用友U8使用指南doc.docx
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用友U8使用指南doc
用友u8使用技巧集锦
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：
用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：
全部的客户端已经退出，仍然提示：
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：
a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的:
最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：
企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select*
Fromua_task
Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）
在工具栏中选择“！
”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：
全部的客户端已经退出，仍然提示：
“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：
系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：
没有使用权限！
原因：
计算机不能解析名称
解决方法：
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：
服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：
同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：
软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：
如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：
增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：
核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：
项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：
项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在（windows98）中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows2000/xp）中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：
在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a）银行对帐期初录入:
出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b）银行对帐单录入：
出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c）银行对帐：
两种对帐方式：
自动对帐，手工对帐。
一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：
出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：
自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：
“取消”按钮
d）余额调节表：
出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e）进行核销：
对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：
记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：
财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：
财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：
“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：
谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录；
B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意：
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；
B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明
1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期
2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别（字）
3 业务（凭证）号 文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4 附单据数 数字 0-999 无时写0
5 摘要 文本 60 摘要内容
6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码
7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8 金额贷方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0
10 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=0
11 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
① 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可
②excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；D、在用友——对帐单——引入中导入即可
目录
1、初始化篇（1-19问）
2、日常操作篇
总账系统（20-35问）
报表系统（36-42问）
3、系统环境篇（43-49问）
4、供应链篇（50-60问）
初始化篇
1.会计科目的复制
在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率的一致性
成批复制编辑菜单操作步骤：
在会计科目界面下
2.现金流量科目的指定
对现金流量科目的指定，根据现金流量科目分析现金流量，以便月末生成现金流量表
现金流量科目指定指定科目编辑菜单操作步骤：
在会计科目界面下
3.科目封存
对不需要使用的科目可以封存，封存以后在录入凭证中将不体现该科目。
封存标志打√修改操作步骤：
会计科目界面下
4.客户或供应商档案的并户
将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商，以前发生的业务也一起合并。
（注：
该操作不可逆转需谨慎）
确认并户操作步骤：
在客户档案或供应商档案界面下选择确定两个不同的客户或者供应商
5.自定义操作界面（U8、U6）
定制用户个性流程
编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上操作步骤：
在视图菜单下面选择个性流程
6.自定义菜单（用友通10.x）
将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询
添加常用账表操作步骤：
点击我的工作台
7.科目期初通过应收应付模块传递
启用应收应付模块后，在应收应付模块中录入期初余额，总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数
点击取数按钮双击应收应付科目操作步骤：
进入科目期初余额录入
8.辅助核算如何取消使用
修改已经发生数据科目的辅助核算项
先要删除该科目所发生的数据，然后再修改其辅助核算项，如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话，会造成对账不平的情况
9.对已经使用的会计科目增加明细科目
某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？
解决方法：
可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
例子：
损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。
现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
步骤：
（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：
（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：
（3）点击“是”，即可完成该操作。
a．凭证上科目会自动替换；
b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；
c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。
注意：
对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作
10.年终结转后对科目进行删除处理
年终结转以后需要对科目进行删除
删除过程中根据提示对该科目所关联的内容进行清除后才能够删除该科目，如常用凭证，转账凭证，银行期初等方面
11.期初余额录入过程中根据科目代码查找科目
期初余额录入过程中根据代码查找科目
操作步骤：
进入录入期初余额界面，按F8切换会计科目名称和会计科目代码
12.清除损益类明细科目期初余额
年度结转后，损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0
操作步骤：
进入录入期初余额界面、按清零按钮快速清除损益类科目的余额
13.跨月调整期初余额
软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？
解决方法：
只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。
如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。
这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。
14.凭证类别设置受控科目
根据不同的凭证类别控制该凭证类别的会计科目
操作步骤：
进入凭证类别界面可以设置科目借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、无限制，对录入凭证中的科目进行控制
15.不同帐套间的基础档案导入导出
复制某帐套的基础档案到另一个账套中
解决方法：
通过“总账工具”，选择数据源，登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递
16.凭证摘要库的建立
凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入
录入常用摘要操作步骤：
进入凭证摘要界面
17.科目使用权限设置、操作员审核权限设置
凭证填制权限可控制到科目、凭证审核权限可控制到操作员
明细权限，对明细账科目权限，制单科目权限，凭证审核权限的设置设置操作步骤：
总账
18.打印格式设置
设置不同纸张的套打格式
选择凭证格式和打印机类型账簿页签选项设置操作步骤：
总账
19.非自然会计期设置
会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。
例如设置每月的26号到下一月的25号为一个会计期间。
在建立账套的过程中应该如何设置？
1、以admin进入系统管理建立，弹出创建账套的界面，点击【账套】
建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历
日常操作篇
总账部分
20.填制凭证的快捷方式“空格”
在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
21.填制凭证的快捷方式“=”
填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡
22.凭证录入的系列快捷键
1）在凭证界面F6保存；
2）在凭证界面F5增加；
3）在凭证界面F4调用常用凭证；
4）在凭证界面CTRL+D删除分录
5）在凭证界面CTRL+I插入分录
6）在凭证界面CTRL+L隐藏/显示千分线
23.填制凭证中联查科目余额及明细账
填制凭证时可以联查当前科目余额及明细账
查最新余额，查辅助明细，联查明细账查看操作步骤：
填制凭证界面
24.设置新增凭证的日期（U8、U6）
设置新增凭证的日期为登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期
选择登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期选项操作步骤：
填制凭证界面
25.生成常用凭证和调用常用凭证
将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用
生成常用凭证/调用常用凭证（或者按F4）制单操作步骤：
填制凭证界面
26.现金流量凭证查询（U8、U6）
查询现金流量的凭证，查询未填流量的凭证、
现金流量凭证查询凭证 操作步骤：
总账菜单
27.如何取消记账
确定 按CTRL+H显示恢复记账前状态已被激活对账期末操作步骤：
在总账菜单
恢复记账前状态凭证菜单总账菜单
28.凭证删除后如何填补断号
凭证删除后，新增凭证如何填补断号
1）作废凭证，不要整理断号
凭证编号方式改为手工编号选项2）总账
3）新增凭证并且把凭证号补回原来的凭证号
凭证编号方式改为系统编号选项4）总账
29.出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”
操作步骤：
在基础档案财务会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。
30.如何取消结账
按选择最后一个结账标志结账期末操作步骤：
在总账菜单CTRL+SHIFT+F6
31.记账不成功检查处理
记账不成功检查步骤：
1）登陆时间是否超前
2）上月是否结账
3）本月是否还有凭证没审核
32.结账不成功检查
结账不成功检查步骤：
当出现以下情况时，总账不能结账：
1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；
2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；
3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。
）。
33.按辅助条件查询凭证
查询凭证时可按辅助条件，金额，摘要等条件进行过滤
点击辅助条件操作步骤：
凭证查询
34.按辅助条件查询账簿
查询账簿时可按金额，摘要，对方科目等条件进行过滤
过滤 操作步骤：
账簿查询界面
35.账表导出EXCEL出错
账表导出Excel文件出现字段被截断
单元格需拉宽并显示所有内容，再点击数据按钮，否则输出Excel文件会截断字段
报表部分
36.资产负债表不平衡检查
原因分析：
1）没有进行制造费用结转；
2）没有进行期间损益结转；
3）有新增的一级科目，没有修改公式；
4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。
5）资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。
37.损益表累计数不对
问题描述：
利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？
解决方法：
方法一：
2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。
方法二：
修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。
然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。
38.损益表“财务费用”金额出错
问题描述：
本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？
解决方法：
因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。
如图：
39.UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态
问题描述：
打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。
解决方法：
只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。
40.登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求
问题描述：
登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。
解决方法：
（1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”；
（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
41.取数辅助核算科目的借方余额
如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。
则公式为：
QM（"1131",月,"借",,,"",,,,"t",）。
42.报表汇总
将多张同样格式的报表汇总求和
通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总
采集多张报表数据采集数据
表页完成对报表的汇总汇总数据
系统环境篇
43.站点模块互斥异常情况处理
在制单或月末处理时出现“**用户正在使用该操作,请先关掉,稍后再试”
清除异常任务，清除单据锁定（也可使用工具清除）视图admin注册登陆系统管理
44.客户端无法连接服务器
常规解决方法：
1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器
2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都
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