企业内部管理制度范本.docx

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企业内部管理制度范本

XXXXxx

——岗位制度

北京XXXXxx物业管理有限责任公司

前言

《XXXXxx员工岗位制度》是XXXXxx物业公司按照XXXXxx的物业服务及管理情况编写而成。

该制度是XXXXxx日常管理和服务工作的重要文件，它对工作中的重要环节及员工的行为提出了约束，是完成我们工作的基本保证。

该制度也是对公司质量管理体系和环境管理体系的支持性文件，也是XXXXxx物业公司全体员工必须遵守的行为准则。

该手册将以持续改进为原则，在运行期间将不断得到完善和修改。

依据质量管理体系的具体要求，该手册经过质量管理者代表批准，与质量管理体系和环境管理体系同时运行。

一、廉洁制度

二、员工着装管理制度

三、员工工作牌使用规定

四、员工培训制度

五、电脑使用管理制度

六、财务公开制度

七、财务管理及会计核算制度

（一）会计核算原则

（二）固定资产的管理

（三）流动资金管理

（四）财务审批程序

（五）有关费用开支标准

（六）对财务人员的要求

（七）维修收费管理制度

八、员工考勤制度

九、车辆收费管理制度

一十、管理费收取管理制度

一、廉洁制度

为加强公司精神文明建设，体现服务“廉政、高效、优质”的原则，促进各项管理工作更上新的台阶，特制定本制度，具体如下：

1、认真学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，热爱本职工作，勇于探索，不断创新，提高管理水平；

2、坚持“依法管理，住户至上，文明礼貌，服务第一”的行为准则，牢固地树立“全心全意为住户服务”的思想。

在工作中坚持原则，秉公办事，自觉抵制不正之风，严守法纪，不以权谋私，严禁乱收费，严禁收费不开收据，严禁在值班时间干私活；不得敲诈勒索，不得索取或收受贿赂、好处；

3、建立和执行各项规章制度，完善办事程序，严格执行岗位制度，明确分工，各司其职，团结协作，互相配合，互相监督，完成本职工作，保证职责范围内的工作达标，使本区各项管理工作制度化、规范化、法制化、系统化；

4、认真、热情地处理住户来信、来访，积极为他们排忧解难，对住户的投诉、批评、建议，要及时进行调查处理，做到事事有着落、件件有回音；

5、树立时效观念，提高工作效率，工作中做到不推诿、不扯皮、自觉接受住户监督；

6、坚持“取之于民、用之于民”，“收支两条线”的管理费收支和管理原则，不违反财经制度，定期向业委会和住户公开管理费财务帐目，自觉接受监督；

7、增加透明度，公开投诉电话，设立住户信箱，欢迎公众监督；

8、公司员工在上门拜访时应主动诚恳征求住户的意见，发现问题应及时处理或将详细情况上报公司领导。

二、员工着装管理规定

1、员工上班时间一律穿工作服上岗，治安队员按保安员着装管理规定执行。

穿工作服时，必需着装整齐、端庄整洁，不得穿脏、皱、破、旧的工作服上岗；

2、穿工作服上岗时，不得佩戴其他任何有损公司形象的饰物，违者按规定处罚；

3、任何员工都应该妥善爱护工作服，不得转借他人，丢失时应及时向公司有关部门申报，否则，因此而使公司受到损失者，将视情节给予责任人相关的处罚；

4、工作服是公司形象标志之一，任何员工一旦穿上，就应该想到她的社会感、责任感和荣誉感，并为它树立良好形象多作努力；

5、所有员工在正常工作以外的时间及小区以外的范围内一律不得穿着工作服。

三、员工工作牌使用管理规定

1、员工一律实行挂牌上岗，工牌注明工作部门和岗位，必须贴上照片，自觉接受住户、群众的监督；

2、公司每一位员工均应该妥善爱护工作牌，严禁转借他人，一旦遗失必须及时的向有关部门申报，并按有关手续补办，严禁无证上岗；

3、工作牌跟工作服一样，都是代表着公司的企业形象，各员工应按统一规定佩戴在左胸口；

4、员工如遇岗位调动，应将原证交回相关部门重新办理；

5、员工被解聘、辞职或工作调动时，应在办理相关离职手续时，一并将工作牌交回相关部门。

四、员工培训制度

为了提高管理水平，采取平时自学为主和定期培训为辅的办法，提高管理人员的文化素质、业务能力和工作水平，做到全员持证上岗。

培训时间、内容和所要达到的标准：

1、新招聘人员在试用期内，由公司统一培训，管理部进行业务指导，一个月实习期满后，经公司考核合格者留用，不合格者淘汰；

2、保安员不定期进行常规训练：

晨跑、自由搏击、擒拿术、散打、队列练习等增强体力和防卫能力。

每月进行思想教育学习，以提高保安员的政治思想觉悟，增强保卫住宅区安全的责任心；

3、公司每月安排一定时间学习有关业务文件、报刊、书籍，使员工及时总结管理中的经验教训，提高处理问题的能力和工作水平；

4、在消防部门的指导下，不定期举行全员消防训练，学习有关消防器材的使用方法、熟悉住宅区消防设施分布状况以及学习有关救生方法，并举行模拟演习，要求人人达标；

5、定期培训员工处理突发事件的应急能力，熟练掌握在发生火警、电梯困人、恶劣天气环境下突发事件、治安案件发生时的应急处理方法等，把损失减少到最小程度，要求人人达标；

6、公司与市劳动局、有关院校、培训单位联系，有计划的安排事务助理、机电、维修、绿化、电脑、财会等各工种员工分批进行培训学习和深造，鼓励获取国家认可的学历和职称证书，以确保员工的整体文化素质的提高，力争做到公司员工全员持证上岗；

五、电脑使用管理规定

1、公司的电脑属贵重办公设备，其管理的直接责任人为各部门负责人和直接使用人；

2、员工因工作需要使用电脑必须经部门负责人同意，严禁未经同意使用电脑；

3、在任何时间内，严禁使用办公电脑做与工作无关的事，包括游戏、VCD或CD播放

等或利用电脑处理私人事务；

4、电脑维护统一由专人负责，其它人员不得私自对电脑硬件、数据进行维护，由此

造成的损失由部门负责人承担；

5、未经同意，严禁对外来软盘、硬盘、光盘进行读写操作。

六、财务公开制度

为贯彻《北京市物业管理条例》及充分体现业主自治，实行财务公开制度，具体细则如下：

1、年度财务报表次年五月前在小区宣传栏上公布，如因各种原因未能及时公布，公司应作出相应解释。

2、公司在财务报表公布后的一个星期之内接受业主委员会及业主大会的查询，如有疑问可到公司财务室或打电话到公司财务室进行查询。

3、业主委员会及业主大会有权对我财务状况提出质疑以促进我财务状况向更合理更先进的方向发展。

4、年终公司财务状况需接受由专业会计公司审计。

七、财务管理及会计核算制度

为发扬严谨治家的精神，把每一分钱合理地用在小区管理和建设上，达到少投入、多实效的目的，本公司根据国家有关会计制度及公司财务管理制度，特制定本制度。

（一）会计核算原则

会计核算以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确，内容完整，手续齐全。

１、会计年度按照公历年度确定，即自每年１月１日起至１２月３１日止。

２、采用权责发生制的原则记帐。

３、财产按实际成本核算。

４、采用借贷复式记帐法。

５、设置日记帐、总分类帐和明细帐三种主要帐簿，根据实际需要还可以设置辅助性帐簿。

６、财务人员向业主委员会公布年度会计报表，并各宣传栏上公布，接受业主委员会的查询。

（二）固定资产的管理

１、固定资产的标准

根据公司情况，凡使用年限在一年以上，价值在2000元人民币以上,使用年限超过壹年的房屋及建筑物（不包括临时性的简易设施）、机器设备、运输工具、主要的工具及其他设备以及不属于生产经营主要设备等，均作为固定资产进行管理。

２、固定资产的分类

①电子设备；

②办公设备及用具；

③交通运输设备；

④房屋及建筑物。

３、固定资产计价

①自行建造的固定资产以实际造价为原则；

②购买的固定资产，以购置的实际成本为原则；

③进口设备价款加装卸费、运杂费、包装费、保险费、关税及有关费用为原价；

④作为投资的固定资产，以评估值计价。

４、固定资产折旧采用平均年限法（直线法），按类别提取折旧，计算公式为：

某类固定资产月折旧额=

某类固定资产原值×（1-净残值率）/固定资产使用年限×12

公司规定净残值率为10%

各类固定资产的折旧年限为：

办公设备及工具５年

交通运输工具８年

房屋及建筑物３０年

５、固定资产的购建

需要购买或建造时，购买人员应写申请购买（或建造）固定资产的报告，说明理由，报公司领导批准后方可购买.

６、固定资产实行帐、卡及实物相结合的管理

每年盘点一次。

即每年12月进行全面盘点。

固定资产实行谁使用，谁负责管理的原则。

如发生报废、损坏、被盗，使用者应及时汇报原因，如果是不按操作规程造成损坏或被盗，由当事人赔偿损失。

７、固定资产的维修及保养由专人负责。

８、固定资产的报废及清理。

损坏或不适用需报废的固定资产，应由保管人提出申请，报公司领导批准，并由公司财务室办理手续才能进行帐务处理。

（三）、流动资金管理

１、现金的管理

①为了加强现金管理，合理使用现金,公司规定在以下情况下可支付现金；

Ａ、职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费；

Ｂ、支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳动报酬和购买物质的款项；

Ｃ、在转帐金额起点5000元以下的零星支付款项。

公司与其他单位的经济往来，除规定范围可使用现金外，其他应当通过开户银行进行转帐结算。

因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况，必须使用现金的，应说明理由，经经理审批后予以支付现金。

超过限额的现金应予当天送存银行，以策安全，出纳员应每天清点现金库存做到帐款相符。

会计应定期和不定期检查库存现金。

发现帐款不符，应及时查明原因，进行处理。

如果是出纳员造成差错，应由出纳员赔偿。

②银行存款管理

公司的收入，除国家另有规定外，都必须当日送往银行。

一切支出除规定可用现金支付外，其他应按银行有关结算规定，通过银行办理转帐结算。

Ａ、开立新的银行帐户或撤消旧帐户需报公司领导研究决定后，方可进行处理；

Ｂ、银行预留印鉴的管理：

第一、公司各种银行帐户均预留两枚印鉴：

财务专用章、法人私章；

第二、按财务制度要求，实行印鉴分管。

财务专用章由会计员负责管理，经理私章由出纳员负责管理；

Ｃ、支票签发的管理：

支票签发应严格按照公司的审批程序办理，写明收款单位、金额和用途，严禁开空白支票；

Ｄ、月终出纳员应上开户银行拿银行对帐单进行核对，及时做银行存款余额调节表，没有对上的应查明原因。

E、领用支票的经办人员，都应及时主动办理报销手续，支票头应在十天内还给出纳，否则财务人员有权拒绝开处支票。

③建立内部互相控制制度，管帐不管钱，管钱不管帐，会计员专职负责各种会计帐务处理，不得兼管现金支付。

２、债权资产的管理

①公司由于业务所形成的应收款和各种债权，应严格执行谁经手谁追回款项的原则，会计员应经常核查经济损失的多少，视情况给予一定的经济处罚，以弥补损失。

②低值易耗品的管理

Ａ、低值易耗品的由管理部统一购买和保管，财务上采用一次摊销法，即领用时就全值摊销；

B、低值易耗品领用时，由领用人填写领用单，管理部领导审核后，保管人员方给发放。

领用单一式二份，一份交会计，一份由保管人员留存。

领用单应填以下内容：

名称、规格、单价、数量、领用事由。

（3）办公用品及维修材料的管理

A．办公用品及维修材料由库房管理员每月跟据使用情况提出购买申请，由管理部负责人审批，公司采购员负责购买。

Ｂ、库房管理员对入库材料进行质量验收，不合格退回。

Ｃ、领用人在领用登记簿上登记。

（四）财务审批程序

１、公司所有开支需经公司经理及财务主管批准后方可支付；

２、费用报销须经会计审核后，经理及财务主管批准方可报销，出纳员见出具的有关凭证付款或收款。

（五）有关费用开支标准

１、员工差旅费标准，参照公司规定执行；

2、业务费开支有关规定：

Ａ、因公出差办事车费按小巴和大巴车标准给予报销。

乘坐出租车需经行政主管批准方可乘坐，特殊紧急情况乘坐的，要即时向行政主管汇报，否则，不给予报销；

Ｂ、必要的业务宴请，需事先报经理批准，视宴请人员的级别、人数批准宴请金额。

（六）对财务人员的要求

财务人员是企业的参谋，应根据公司情况定时和不定时的向公司领导反映分析财务情况，提出合理化建议，监督和控制资金的使用，用好和用活资金，充分发挥资金的效能，达到少投入、多实效的目的。

（七）维修收费管理制度

1、维修工严格按照维修项目价格表收费（附）。

2、客服工作人员要认真填写维修单，注明材料费和人工费。

3、请住户在维修单上签字，认可维修费。

4、客服工作人员将维修单交财务室开发票。

5、财务将发票交维修工，维修工依发票金额向业主收费并将钱交还财务。

九、员工考勤制度

根据XXXXxx物业公司有关规定，为加强管理，严肃纪律，增强集体观念，造就一支高素质的员工队伍，特制定本制度。

1、出勤

（1）、公司员工工作时间

管理部、事务部、工程部、为每周六天，每天6小时（暂定）；

即：

8：

00—11：

00，14：

00—17：

00；

客服部、保安部、保洁部因工作时间特殊，由各部门根据实据情况制定，原则每人每周工作不超40小时。

（2）、上下班按时签到打卡时间：

各部门员工每天上下午上班前五分钟签到打卡。

（3）、员工因故未签到者，由所属部门负责人于两日内在卡上签署意见。

主管以上的干部因故未签到者，由经理助理签署意见；

（4）、如未按时签到、又无正当理由，每迟到一次扣5元，管理层以上员工每迟到一次扣10元；如代人签到，扣代签到者和被代签到者每人每次10元；

（5）、迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假又不到岗者，均视为旷工。

管理层员工旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发二天工资；操作层员工旷工半天扣发当日工资和一天加班工资，旷工一天扣发两日工资和两天加班工资；管理层入操作层员工累计旷工三天以上者（含三天）辞退并按实际出勤天数计发当月工资。

2、请假

（1）、管理人员请假必须提前一天办理相关手续，写明事由及去向经批准后交管理部备案。

（2）、操作层员工请假七天以内由部门领导批准，请假七天以上由公司分管领导批准。

（操作层员工请假10天以上者，原则上须在本单位服务一年）。

（3）、请病假须有医生证明方可休息，休病假按规定执行。

（4）、试用期间请假者转正时间要按请假实际天数延长，若请假四天以上者按自动离职处理。

（5）、上班时间必须坚守自己的工作岗位，管理部不定期对员工上岗情况进行抽查，如检查发现无故脱岗者，按旷工一天处理。

3、考勤范围

公司所有员工按部门按时签到打卡；操作层人员在本部门签到打卡考勤，部门考

勤员在每月5日上午前将上月考勤表及请假条一并交到管理部，逾期不交的部门考勤员及部门主管人员承担责任。

4、员工加班按下列标准发放加班工资

（1）、管理人员不发放加班工资，可发安排轮休或补休，补休原则上不跨月。

（2）、操作层人员每月加班时间最多只能按四天加班工资计发。

十、车辆收费管理制度

为加强车辆收费的监管，特制定本制度。

1、临时停车收费

（1）、小型车半小时1元，大型车半小时2元；

（2）、由保安开具临时停车出入证，注明进入时间（一式二份），一份给车主，一份留存；

（3）、车主持临时停车出入证进入车库，由车管员安排停车位，并对停车时间进行计量；

（4）、车驶离车库时车管员收回临时停车证，填写停放时间，根据停放时间及收费办法进行收费，并开具停车费发票；

（5）、车库主管人员定期将临时停车证回收，并与发票及收费金额进行核对，上交财务室。

2、长期租用车位

（1）、车位租金每月每个450元，（一号楼、三号楼每月每个350元），年起租；

（2）、新办车位业主带三证（驾驶证、行驶证、身份证）申办。

（3）、财务室根据车位协议收取车位租金，开具发票。

（4）、客服中心凭车位协议，缴费发票为客户办理停车位，出入卡。

。

（5）、收费员应将每张收费凭证进行登记.

2.2、财务收款

，并登记（专登记本）。

，并将对帐结果进行登记、签名。

3、处罚办法

3.1、不按以上规定开展工作以渎职论处。

3.2、不能按时完成工作者以不称职论处。

3.3、不遵守收费程序以贪污论处。

3.4、将公费据为已有者，视情节轻重送交公安机关处理。

十一、管理费收取管理制度

为加强管理费的收费监管，特制定本制度。

一、管理费收费标准

1、物业管理费：

2.7元/月平方米每户;

2、公共能源费：

192/年/户；

二、收费程序

1、前台收费岗和事务员根据每户面积情况填写业主交费通知单，一份交由业主，另一份保存。

2、业主在收到缴费通知单后上前台收费岗出统一缴费。

交费单交前台收费岗处，收费员出示票据。

三、逾期交纳管理费者，每天按总额0.5‰收取滞纳金。

四、业主如有异议，可持收费发票凭证到财务室查询。