ERPMRP管理u8ERP操作细节规定.docx
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ERPMRP管理u8ERP操作细节规定
《ERP系统一月份成本结转操作细节》
07年7月ERP上2期后，重新规范
一、“采购发票”、“采购结算”注意细节：
1、“采购管理”中录入发票时，“发票录入日期”对应的是“开票日期”，要求发票录入人员录入目前日期。
2、“采购结算”，结算日期选取“年初至本月末”。
切记切记！
！
！
3、发票的数量不能大于入库单上的数量，否则不能结算。
二、“产成品成本分配”注意细节：
3、恢复单据记账，恢复前，要先对仓库“期末处理”进行恢复。
1、在做“产成品成本分配”时，若选全部产成品入库单据，则对所选的全部“产成品入库单”分配，若分配了一部分，下次分配时，已分配的不能再选，若再选不输金额，则按照金额零重新分配！
！
！
，这一点要特别注意。
2、“业务核算”中的“结算成本处理”结算成本处理：
该模块主要处理暂估原材料，发票价格回写，在此处理。
当发票和入库单不是同一月份入帐时，发票结算后，进行结算成本处理，会生成红、蓝回冲单，调整原暂估金额。
四、“建议计划量明细表”（备料跟踪单）
1、变更生产订单后，新增加几行产品，原先已计算的建议计划量不会重新运算。
2、同时变更BOM后，重新MPR运算时，修改或删除一行后，会以修改后的子件物料替换之前的。
3、若已经生成“生产订单”则必须在“已审核生产订单－子件修改”中审核。
切记！
五、UFO报表：
在菜单“格式”下――“生成常用报表”。
六、月末各系统结帐顺序：
1、采购管理、销售管理，委外管理，先进行月末结账，且不分先后顺序。
2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。
3、除总帐外的各子系统均月末结账后，成本核算系统才能进行月末结账。
4、各个子系统均月末结账后，总帐管理才能结账。
5、应收、应付系统月总帐对帐，在“帐表管理”――“业务帐表”――与“总帐对帐”。
七、入库、发票录入、采购结算各环节科目设置及帐务处理。
设定：
原采购订单价格为1100元（即暂估价），实际发票回来价格为1000元
1、材料采购入库：
分直接采购面料、采购坯布委外加工成成品布两种方式。
收发类别101，采购入库，且当月回来发票，进行了采购结算处理：
（1）、采购入库单入帐
借：
1211――原材料1100
贷：
1201――物资采购1100
（2）、采购发票入帐：
借：
1201――物资采购1000
贷：
212101――应付账款－国内供应商1000
1、材料采购入库：
收发类别101，采购入库，但当月发票未回来：
借：
1211――原材料1100
贷：
212103――应付账款－暂估应付款1100
3、若发票在下个月回来，则系统会生成红字回冲单和蓝字回冲单,
其中：
红字回冲单-1100，蓝字回冲单：
1000元
根据蓝字回冲单
借：
1211――原材料1000
贷：
1201――物资采购1000
根据红字回冲单
借：
212103――应付账款－暂估应付款1100
贷：
1211――原材料1100
或者：
根据红蓝回冲单，合并制单
借：
1211――原材料-100
贷：
212103――应付账款－暂估应付款-1100
1201――物资采购1000
根据发票：
借：
1201――物资采购1000
贷：
212101――应付账款－国内供应商1000
六、采购发票录入后，不进行采购结算，也可以在“应付系统”里看到。
七、设定成本、损益类自动转账凭证：
在“总帐”――“期末”――“转账定义”――“自定义转账”。
――“对应结转”
八、“应付系统”中“付款单”的核销及取消核销处理：
单据审核后，在“制单”处理中才能看到。
取消操作
如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。
【操作步骤】
1.在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。
2.在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。
系统提供了如下类型：
▪恢复付款单的核销前状态
▪恢复票据的处理前状态
▪恢复转账处理前状态
▪恢复计算汇兑损益前状态
▪恢复并账处理前状态。
选择恢复付款单的核销前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复票据处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
▪票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。
▪票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。
选择恢复转账处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复计算汇兑损益前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复并账处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?
确定?
图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
特殊业务操作的帐务处理：
1、卢美英的6RC039
5月11日，星期四
ERP系统2月份结账
一、出入库单据的编码问题：
在“设置”大模块下，“单据设置”――“单据编码设置”
“库存管理”――“采购入库单”，流水依据，选取“日期”――“月”。
5月31日修改，从6月起按月流水编号。
2、面料委外加工的帐务处理问题
坯布入库时，
借：
原材料
贷：
物资采购
坯布给委外加工厂时，
借：
委托加工物资――加工材料
贷：
原材料
付加工费时，
借：
委托加工物资――加工费
贷：
应付账款
面料回来入库时，
借； 原材料
贷； 委托加工物资――加工材料
――加工费
二、取消记账：
“期末”――“对帐”状态下，按“CTRL”+”H”。
三、“应付系统”中的“核销处理”。
核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。
单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。
批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可到【制单处理】界面进行核销制单。
取消操作
如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。
【操作步骤】
1.在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。
2.在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。
系统提供了如下类型：
▪恢复付款单的核销前状态
▪恢复票据的处理前状态
▪恢复转账处理前状态
▪恢复计算汇兑损益前状态
▪恢复并账处理前状态。
选择恢复付款单的核销前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的付款单据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张应付单据恢复到核销前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果付款单日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果付款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复票据处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的票据列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张票据恢复到处理前的状态，点击"确定"图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果票据日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
▪票据转出后所生成的应付单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。
▪票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，则也不能恢复。
选择恢复转账处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果转账处理日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复计算汇兑损益前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击〖确认〗按钮执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
提醒：
▪如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复。
▪如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。
选择恢复并账处理前状态：
1.在各栏目中输入取消操作的条件。
2.输入完成后，点击〖确认〗按钮执行此次操作，系统将满足恢复条件的处理列出。
3.您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此次业务恢复到处理前的状态，点击?
确定?
图标执行恢复操作；也可以在有标记的一栏里双击鼠标，取消选择。
在“应付系统”中生成的凭证，在“单据查询”――“凭证查询”中删除。
“收付款单”弃审、删除在“付款单据处理”――“付款单据审核”。
▪如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。
▪以下情况不能取消结算：
∙已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
∙先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。
三、生产制造系统权限调整：
在“已审核生产订单修改”中，三个子权限：
已审核生产订单修改子件――――给权限
已审核生产订单修改修改――――收回权限，权限收在“齐玲”处。
已审核生产订单修改查询――――给权限。
九、“应收款管理”模块：
若“应付单”已生成凭证，则在“应付单据处理”－“应付单据审核”中看不到该单据，只有删除凭证后才能看到。
1、与总帐对帐：
“帐表管理”－“业务帐表”－“与总帐对帐”
2、“单据查询”――“应付单查询”
3、若单据已制单，修改该单据，先在“总帐系统”，取消审核凭证，
然后在“应付系统”－“单据查询”－“凭证查询”找到该凭证，在“凭证查询”界面点“删除”。
如：
刘晓丽的6RD025合同，委外加工牛仔马夹和牛仔裤。
十二、卢美英的合同，委外加工，05年合同，未录系统。
委外加工厂开来发票，开成“靠垫片”，
借：
委托加工物资――加工物资
【操作方法】
▪如何反结账
在"结账向导一"中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
∙上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
∙如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
∙已结账月份不能再填制凭证。
∙结账只能由有结账权的人进行。
∙若总账与明细账对账不符，则不能结账。
∙反结账操作只能由账套主管执行。
【注意事项】
▪往来辅助核算中，年末按明细结转时，如果总账分录中的往来科目（包括客户、供应商、个人）的未核销分录，本位币金额不为零、外币金额为零时，此分录不结转到下一年度的期初。
可解决按原币核销的往来核销，因汇兑损益生成的凭证无法自动核销，结转到下一年度，会造成期初对账不平的现象。
月末结账
如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。
当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。
【操作步骤】
1.用鼠标单击【其他处理】-【期末处理】菜单条下的【月末结账】。
2.选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。
3.单击〖下一步〗按钮，系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详细信息。
点击〖取消〗按钮，取消此次操作。
4.点击〖确认〗按钮，执行结账功能。
【业务规则】
▪应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。
▪1、
（1）、当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在结账前应该全部审核。
▪
（2）、当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。
▪如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。
▪如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。
▪2、
（1）、当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
▪当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。
▪如果是本年度最后一个期间结账，建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。
▪如果是本年度最后一个期间结账，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。
▪如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。
▪您一次只能选择一个月进行结账。
十一、盘点单：
1、上次盘点仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不可再对此仓库进行盘点，否则系统提示错误。
2、盘点单审核时，根据《盘点表》生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。
特别注意！
！
！
所有盘盈存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。
所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。
十二、
《生产订单》删除在“生产订单生成”――“生产订单手动输入”中删除。
处理完毕后，不要着急点退出，待后台运算完毕后，再退出。
十三、需求规划：
1、业需求来源资料维护――产品预测订单输入
要删除已生成的生产订单，在“生产订单生成”――“生产订单手动输入”中删除。
删除后，重新进行MRP运算，应该可以再生成“生产订单”同时“建议计划量”也应该为根据新的BOM单耗标准计算的采购量。
建议计划量明细表调“格式”增加颜色问题。
在“生产制造”――“需求规划”――“计划作业”――“MRP计划维护”。
十四、存货出库上限设置在“存货档案”中设置。
十五、应付系统：
有时供应商开来发票金额大，会有部分金额不付款，供应商出具《不付款协议》，差额在总帐中做凭证。
十六、采购结算的取消处理：
在“结算单列表”找到该张结算单，点击“删除”即可删除结算单，发票就可以进行修改操作。
十七、销货单――议付发票――报关单
若“销货单”与“议付发票”不一致，先调整“销货单”，保证“销货单”与“议付发票”一致，再调整“报关单”，最终保证“报关单”与“议付发票”一致。
退库的仓库操作
十八、调拨单“调拨入库”的单价处理：
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