《审计工作底稿》Word格式.docx

《审计工作底稿》Word格式.docx

《《审计工作底稿》Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《审计工作底稿》Word格式.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

27770.00 

元.无用工人员

明细,无审批单. 

详见后附明细表。

审计人员

编制日期

审核人员

审核日期

被

审 

计

单 

位

（盖章）

第页（共页）

某某事务所某分所

审计底稿

**办事处**村民委员会

审计（调查）事项

招待费列支情况

年度，**村共列支招待费 

51415.00 

元，占总

支出的 

4%，详见后附明细表。

意 

见被审计单位负责人

（签 

字）

日

期

附件：

页

说明：

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计

事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**事务所**分所

****2015-2016 

****办事处**村民委员会

白条列支情况

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

年度**白条列支共计 

20967.00 

元，详见后附

明细表。

见

被审计单位负责人

**会计师事务所**分所

补偿款发放情况

月一队分地款 

2523570.00 

元.二队文化中心分地

款 

13657580.00 

元.2015 

12 

月小地块补偿款 

261635.30 

元.无

村级代管资金审批单.无会议纪要.无人员分摊标准.无公示.

入账情况

年所有的银行存款支出凭证后无银行单据，后

附明细表。

3 

31 

12#凭证付房租（2014.12.20-

2015.12.20）.8000.00 

元.无租赁合同,无租金发票.

租地款

30 

15#凭证发放所有租地款

1045029.70 

元.16#凭证发放北湖湾三期租地款 

158004.00

元.无村级代管资金审批单.无会议纪要.无公示.

9#凭证知音路遗漏村民租地款 

3894.44

元.领款人无签名,无补偿标准.

电话费情况

4 

日.7#凭证付 

年村两委电话费

3600.00 

元.无人员补助标准.后附明细表。

福利费发放情况

4#凭证发福利育龄妇女 

60 

岁以上

老人豆油 

51459.10 

元.11 

5#凭证发放米,面粉,月

饼 

11327.00 

元.均无领取人员花名册. 

后附明细表。

借款情况

16#凭证财政局专项借款

21000000.00 

元.无合同,无会议纪要 

. 

收入情况

年度**收入共计 

3100706.10 

元，其中：

补助收入

110055.00 

元（补助收入创卫突击月奖补资金：

10055.00 

元，创

城宣传栏补收入 

80000.00 

元，信访经费收入 

20000.00 

元），其

他收入 

1490651.10 

元（利息收入 

79173.38 

元，文体中心青苗款

赔偿收入 

434500.10 

元，北湖湾三期赔偿款收入 

734131.86 

元，

新区路网及各项重点工程租金 

237804.96 

元，工资退还 

5040.00

元，车站南路南延赔偿款收入 

0.80 

元）。

投资收益—财政局

1500000.00 

元，后附明细表。

支出情况

年度**支出共计 

1473524.59 

元，其中:

经营支出 

143384.00 

元

（生活费支出:

38877.00 

元.农耕支出:

48761.00 

元.禁烧支出:

55746.00 

元）

。

管理费用 

257059.59 

元（交通费 

12501.00 

元，办公费用 

124989.30 

书报费用 

1140.00 

元，务工工资 

68900.00 

元，选举费:

10200.00 

元，水电

费 

6492.29 

元，邮电通讯费 

5120.00 

元.干部报酬 

24000.00 

元.其他

3717.00 

应付福利费支出 

63476.10 

元（走访慰问 

54878.10 

元，丧葬

690.00 

元，困难户补助 

7908.00 

元，）。

其他支出 

1009604.90 

元 

（房

租 

8000.00 

元，赔偿款支出 

39118.94 

元.工作组费用 

2310.00 

元,信访稳控

85039.80 

元，意外伤害 

8188.36 

元，维修费 

3300.00 

元，物业费

695504.80 

元，为农户代缴医疗保险:

162600.00 

元,其他 

5543.00 

后

结余情况

元，支出共计 

1473524.59

元，结余 

1627181.51 

元，以前年度结余-2817760.80 

元.累计结

余-1190579.29 

元。

项目名称****2015-2016 

过节福利情况

18#凭证 

年过节福利费

1004000.00 

元.无会议纪要,无发放标准. 

村集体资金存款情况

依据**高新区**办事处农村财务代理中心提供的八

里营村财务资料：

7#凭证制作宣传栏,文化长廊宣传牌,

指示牌金额：

83580.00 

元.无制作合同,无验收证明,无会

议纪要,无审批单.