国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范12版课案.docx
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国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范12版课案
附5：
国际收支网上申报系统
向银行反馈申报/管理数据接口规范
（1.2版）
国家外汇管理局
2011年11月
第1章前言
国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。
采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。
采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行）的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。
为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》（汇综发[2010]122号）附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.1版）》为基础，按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》有关调整要求进行了修改，修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2版）》。
第2章反馈文件规范
2.1调整内容
一、删除出口收汇核销单号码表（SH文件）、报关单信息表（SB文件）。
二、调整具体内容：
（一）文件类型
文件类型
原内容说明
调整后内容说明
WG
涉外收入申报单（基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
涉外收入申报单（基础信息+申报信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
WR
出口核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
RG
涉外收入申报单（基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息）
涉外收入申报单（基础信息+申报信息）
RH
境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+核销信息）
境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息）
RK
对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+核销信息）
对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息）
RQ
境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息）
境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息）
RR
出口收汇核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）
境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）
RS
境内付款/承兑通知书（包括基础信息+核销信息）
境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息）
（二）反馈数据字典调整
1、涉外收入申报单
原名称
调整内容
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外债编号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
收汇类型
1.名称调整为“收入类型”；2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”
2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入））
原名称
调整内容
核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
境内收汇类型
1.名称调整为“境内收入类型”；2.注释调整：
选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他”
新增：
外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。
3、境外汇款申请书
原名称
调整内容
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
4、对外付款/承兑通知书
原名称
调整内容
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
5、境内汇款申请书
原名称
调整内容
进口核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
付汇性质
注释调整：
增加“其他特殊经济区域”选项
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
新增：
收款人账号、OPPACC、字符型，32。
6、境内付款/承兑通知书
原名称
调整内容
进口核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否进口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
付汇性质
注释调整：
增加“其他特殊经济区域”选项
外汇局批件/备案表号
名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”
2.2反馈文件命名规范
反馈文件采用XML格式，文件名规范如下：
应用类型+批号+文件类型+顺序号
具体含义如下：
●应用类型：
STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。
●批号长度七位，不足七位前面补零，批号顺序增长。
●顺序号：
三位，从001-999。
用于标记同批同文件类型的多个数据文件。
同批同文件类型记录数超过5000条，将对数据进行折分，每个文件记录数不超过5000。
●文件类型：
文件
类型
内容说明
针对银行申报信息/核销信息接口方式不同，反馈内容不同。
打“√”表示反馈该内容。
全手工
部分接口部分手工
全接口
TT
数据控制文件
√
√
√
RU
企业网上申报开通/关闭信息表
√
WG
涉外收入申报单（基础信息+申报信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
√
WR
境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
√
RG
涉外收入申报单（基础信息+申报信息）
√
√
RH
境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息）
√
√
RK
对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息）
√
√
RQ
境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息）
√
√
RR
境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）
√
√
RS
境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息）
√
√
除TT外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。
2.3反馈文件格式规范
反馈文件分成：
反馈控制文件和反馈数据文件。
2.3.1控制文件格式
数据来源系统
目标系统
批号
输入/输出
总文件数
文件名
……列出将导入的所有反馈数据文件名
标签项说明：
标签名
说明
SOURCE
同应用类型，STOB
DESTINATION
银行MTS节点代码
BATCHCODE
批号
INOUT
输入输出标记，此值为OUTPUT
TOTALFILES
反馈数据文件名列表总数
FILES
文件名集合项，此标签包括一个或多个文件标签列表
FILE
文件标签项，此标签项包括反馈数据文件名标签项
FILENAME
文件名标签，此项为反馈数据文件名称
2.3.2数据文件格式
表名
表记录数
字段信息（分割符详见下表说明）
主键字段信息（分割符详见下表说明）
交易数据（分割符详见下表说明）
标签项说明：
标签名
说明
MAINRECORDS
表记录总数
RECORDITEMS
表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用▓（16进制：
0x2593）分隔
PRIMARYKEYNAME
主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用▓分隔
RECORDS
数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条记录间用██（16进制：
0x2588）分隔；每个记录包括一个或多个字段值，字段值间用▓分隔；每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致
2.4反馈文件在银行MTS节点的目录规范
目录路径
说明
InterfaceFile
反馈文件存放根目录（银行可自定义）
InterfaceFile/ReciveFile
存放银行待接收的反馈文件根目录
InterfaceFile/
ReciveFile/${DESTORG}
银行MTS节点代码
InterfaceFile/
ReciveFile/
${DESTORG}/${SOURCEORG}
STOB
InterfaceFile/
ReciveFile/
${DESTORG}/
${SOURCEORG}/${BATCHNO}
批号目录，此目录会有一个或多个
InterfaceFile/
ReciveFile/${DESTORG}/
${SOURCEORG}/
${BATCHNO}/${FILES}
反馈文件，包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件
第3章反馈文件的数据字典
3.1反馈给全接口银行的信息
3.1.1企业网上申报开通/关闭信息表
名称
代码
数据（长度）
注释
组织机构代码
CUSTOMERCODE
字符型，9
组织机构代码，主键。
组织机构名称
CUSTOMERNAME
字符型，128
组织机构名称。
是否开通网上申报
ISOPENDECLARE
字符型，1
指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。
该字段无默认值。
Y-开通
N-关闭
开通日期
OPENDATE
TIMESTAMP
开通日期，开通业务办理时系统日期+1。
关闭日期
CLOSEDATE
TIMESTAMP
关闭日期。
开通时，该值=2999年；关闭时，该值=关闭业务办理时系统日期+1。
3.1.2涉外收入申报单
名称
代码
数据（长度）
注释
申报号码
RPTNO
字符型，22
编码规则：
6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。
银行业务流水码规则：
对公为N001—>N999，P001—>……T999
对私为U001—>U999—>V001—>……W999
收款人类型
PAYEETYPE
字符型，1
C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
个人身份证件号码
IDCODE
字符型，32
组织机构代码
UNITCODE
字符型，9
收款人名称
CUSTNAME
字符型，128
付款人名称
OPPNAME
字符型，128
收入款币种
TXCCY
字符型，3
收入款金额
TXAMT
数值型，22.0
结汇汇率
EXRATE
数值型，13.8
结汇金额
LCYAMT
数值型，22.0
人民币帐号/银行卡号
LCYACC
字符型，32
现汇金额
FCYAMT
数值型，22.0
外汇帐号/银行卡号
FCYACC
字符型，32
其他金额
OTHAMT
数值型，22.0
其它帐号/银行卡号
OTHACC
字符型，32
结算方式
PAYMETHOD
字符型，6
L－信用证
G－保函
C－托收
T－电汇
D－票汇
M－信汇
O－其他
银行业务编码
BUSICODE
字符型，22
国内扣费币种
INCHARGECCY
字符型，3
国内扣费金额
INCHARGEAMT
数值型，22.0
国外扣费币种
OUTCHARGECCY
字符型，3
国外扣费金额
OUTCHARGEAMT
数值型，22.0
付款人常驻国家/地区代码
COUNTRYCODE
字符型，3
收款性质
PAYTYPE
字符型，1
A-预收/付货款
R-退款
O-其它
交易编码1
TXCODE1
字符型，6
相应金额1
TXAMT1
数值型，22.0
交易附言1
TXREM1
字符型，50
交易编码2
TXCODE2
字符型，6
相应金额2
TXAMT2
数值型，22.0
交易附言2
TXREM2
字符型，50
是否保税货物项下收汇
ISWRITEOFF
字符型，1
Y-是
N-否
外汇局批件号/备案表号/业务编号
BILLNO
字符型，50
填报人
RPTUSER
字符型，20
填报人电话
RPTTEL
字符型，20
申报日期
RPTDATE
日期型，8
YYYYMMDD
收入类型
PAYATTR
字符型，1
F-福费廷
T-出口保理
N-出口押汇
D-出口贴现
O-其它
或者为空
已出具出口收汇核销联
ISPRINTED
字符型，1
1-是
0-否
余款金额
OSAMT
数值型，22.0
收汇总金额中用于出口核销的金额
WRITEOFFAMT
数值型，22.0
填报人
WRITEOFFUSER
字符型，20
填报人联系电话
WRITEOFFTEL
字符型，20
申报日期
WRITEOFFDATE
日期型，8
YYYYMMDD
申报信息来源
RPTSOURCE
字符型，1
2-网上申报
申报单状态
RPTSTS
字符型，2
06、已审核
删除标志
DELFLAG
字符型，1
0、未删除3、已删除
3.1.3境内收入申报单
名称
代码
数据（长度）
注释
申报号码
RPTNO
字符型，22
收款人类型
PAYEETYPE
字符型，1
C－对公
D－对私
个人身份证件号码
IDCODE
字符型，32
组织机构代码
UNITCODE
字符型，9
收款人名称
CUSTNAME
字符型，128
付款人名称
OPPNAME
字符型，128
收入款币种
TXCCY
字符型，3
收入款金额
TXAMT
数值型，22.0
结汇汇率
EXRATE
数值型，13.8
结汇金额
LCYAMT
数值型，22.0
人民币帐号/银行卡号
LCYACC
字符型，32
现汇金额
FCYAMT
数值型，22.0
外汇帐号/银行卡号
FCYACC
字符型，32
其他金额
OTHAMT
数值型，22.0
其他帐号
OTHACC
字符型，32
结算方式
PAYMETHOD
字符型，6
L－信用证
C－托收
G－保函
T－电汇
D－票汇
M－信汇
O－其他
银行业务编码
BUSICODE
字符型，22
国内银行扣费币种
INCHARGECCY
字符型，3
国内银行扣费金额
INCHARGEAMT
数值型，22.0
是否保税货物项下收汇
ISWRITEOFF
字符型，1
Y-是
N-否
境内收入类型
PAYATTR
字符型，1
M-深加工结转
X-保税区
E-出口加工区
D-钻石交易所
A-其他特殊经济区
R-汇路引起出口项下跨境收入
C-出口信用保险理赔
I-出口货物保险理赔
N-买方信贷
L-转让信用证
B-背对背信用证
O-其它
收款性质
PAYTYPE
字符型，1
A－预收货款
O－其它
交易编码1
TXCODE1
字符型，6
相应金额1
TXAMT1
数值型，22.0
交易附言1
TXREM1
字符型，50
交易编码2
TXCODE2
字符型，6
相应金额2
TXAMT2
数值型，22.0
交易附言2
TXREM2
字符型，50
收汇总金额中用于出口核销的金额
WRITEOFFAMT
数值型，22.0
填报人
RPTUSER
字符型，20
填报人电话
RPTTEL
字符型，20
申报日期
RPTDATE
日期型，8
YYYYMMDD
申报信息来源
RPTSOURCE
字符型，1
2-网上申报
申报单状态
RPTSTS
字符型，2
06、已审核
删除标志
DELFLAG
字符型，1
0、未删除3、已删除
外汇局批件号/备案表号/业务编号
REGISTNO
字符型，20
3.2反馈给部分接口/手工录入银行的信息
3.2.1涉外收入申报单
名称
代码
数据（长度）
注释
申报号码
RPTNO
字符型，22
编码规则：
6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。
银行业务流水码规则：
对公为N001—>N999，P001—>……T999
对私为U001—>U999—>V001—>……W999
收款人类型
PAYEETYPE
字符型，1
C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
个人身份证件号码
IDCODE
字符型，32
组织机构代码
UNITCODE
字符型，9
收款人名称
CUSTNAME
字符型，128
付款人名称
OPPNAME
字符型，128
收入款币种
TXCCY
字符型，3
收入款金额
TXAMT
数值型，22.0
结汇汇率
EXRATE
数值型，13.8
结汇金额
LCYAMT
数值型，22.0
人民币帐号/银行卡号
LCYACC
字符型，32
现汇金额
FCYAMT
数值型，22.0
外汇帐号/银行卡号
FCYACC
字符型，32
其他金额
OTHAMT
数值型，22.0
其它帐号/银行卡号
OTHACC
字符型，32
结算方式
PAYMETHOD
字符型，6
L－信用证
G－保函
C－托收
T－电汇
D－票汇
M－信汇
O－其他
银行业务编码
BUSICODE
字符型，22
国内扣费币种
INCHARGECCY
字符型，3
国内扣费金额
INCHARGEAMT
数值型，22.0
国外扣费币种
OUTCHARGECCY
字符型，3
国外扣费金额
OUTCHARGEAMT
数值型，22.0
付款人常驻国家/地区代码
COUNTRYCODE
字符型，3
收款性质
PAYTYPE
字符型，1
A-预收/付货款
R-退款
O-其它
交易编码1
TXCODE1
字符型，6
相应金额1
TXAMT1
数值型，22.0
交易附言1
TXREM1
字符型，50
交易编码2
TXCODE2
字符型，6
相应金额2
TXAMT2
数值型，22.0
交易附言2
TXREM2
字符型，50
是否保税货物项下收汇
ISWRITEOFF
字符型，1
Y-是
N-否
外汇局批件号/备案表号/业务编号
BILLNO
字符型，50
填报人
RPTUSER
字符型，20
填报人电话
RPTTEL
字符型，20
申报日期
RPTDATE
日期型，8
YYYYMMDD
收入类型
PAYATTR
字符型，1
F-福费廷
T-出口保理
N-出口押汇
D-出口贴现
O-其它
或者为空
已出具出口收汇核销联
ISPRINTED
字符型，1
1-是
0-否
余款金额
OSAMT
数值型，22.0
收汇总金额中用于出口核销的金额
WRITEOFFAMT
数值型，22.0
填报人
WRITEOFFUSER
字符型，20
填报人联系电话
WRITEOFFTEL
字符型，20
申报日期
WRITEOFFDATE
日期型，8
YYYYMMDD
申报信息来源
RPTSOURCE
字符型，1
1-纸质申报（银行版录入）
2-网上申报
3-接口导入（银行业务系统接口文件导入）
申报单状态
RPTSTS
字符型，2
06、已审核
删除标志
DELFLAG
字符型，1
0、未删除3、已删除
3.2.2境外汇款申请书
名称
代码
数据（长度）
注释
申报号码
RPTNO
字符型，22
汇款人类型
PAYEETYPE
字符型，1
C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
个人身份证件号码
IDCODE
字符型，32
组织机构代码
UNITCODE
字符型，9
汇款人名称
CUSTNAME
字符型，128
收款人名称
OPPNAME
字符型，128
汇款币种
TXCCY
字符型，3
汇款金额
TXAMT
数值型，22.0
购汇汇率
EXRATE
数值型，13.8
购汇金额
LCYAMT
数值型，22.0
人民币帐号/银行卡号
LCYACC
字符型，32
现汇金额
FCYAMT
数值型，22.0
外汇帐号/银行卡号
FCYACC
字符型，32
其它金额
OTHAMT
数值型，22.0
其它帐号/银行卡号
OTHACC
字符型，32
结算方式
PAYMETHOD
字符型，6
T－电汇
D－票汇
M－信汇
银行业务编码
BUSICODE
字符型，22
收款人常驻国家/地区代码
COUNTRYCODE
字符型，3
付款类型
PAYTYPE
字符型，1
A－预付货款
P－货到付款
R－退款
O-其它
交易编码1
TXCODE1
字符型，6
相应金额1
TXAMT1
数值型，22.0
交易附言1
TXREM1
字符型，50
交易编码2
TXCODE2
字符型，6
相应金额2
TX
升级会员 