ERP实验报告.docx

ERP实验报告.docx

《ERP实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP实验报告.docx（16页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

ERP实验报告

ERP综合实训中心

k/3供应链

实验报告

姓名：

ERP班级：

指导教师：

学期：

金蝶K/3实验报告

供应链管理部分

实验一建账

目的：

掌握建账的基本程序及注意事项

要求：

按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。

资料如下：

一．新建公司机构及帐套

进入【组织机构】从菜单【添加】操作：

（1）公司机构代码：

01

（2）公司名称：

山西绿野

进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作：

（1）帐套号：

01.01

（2）帐套名：

绿野电器

（3）帐套类型：

标准供应链解决方案

（4）数据实体：

系统会自动给出，不需客户命名。

二．数据库文件路径：

D:

\

三．设置帐套参数（双击帐套）

（1）公司名称：

山西绿野电器有限公司

（2）记账本位币：

人民币货币代码：

RMB

（3）总账：

凭证过账前必须审核

（4）会计期间：

自然年度会计期间

四．添加用户

实验二业务系统初始化

目的：

掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。

要求：

根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

步骤：

一，从模版中引入会计科目

从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。

二，设置核算参数

从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：

（1）启用年度：

2008年启用期间：

1期

（2）核算方式：

数量，金额核算】

（3）库存更新控制：

单据保存后立即更新

（4）门店模块设置：

不启用门店管理

三，系统设置

首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置，然后从【系统设置】，【采购管理】，【系统设置】【单据设置】。

进入界面进行下列设置：

（1）单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。

（2）【供应链整体选项】

1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人。

2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“勾”，其他默认。

【核算系统选项】：

暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”，其他默认。

【仓库系统选项】全部默认

四、资料维护

（一）增加两种币别

依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【币别】，进入窗口单击新增；

（二）新家凭证字为“记”字

依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【凭证字】。

进入界面单击新增；

（三）增加计量单位组及计量单位

依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【计量单位】，进入界面单击新增；

（四）增加支票结算方式

依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【结算方式】，进入界面单击新增；

（五）会计科目维护

依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入界面单击新增；

1、增加会计科目

2、会计科目的修改

（六）新增相关核算项目资料

1.新增部门资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【部门】。

进入界面单击新增；

2.新增“职员”资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【职员】，进入界面单击新增；

3.新增“供应商”资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【供应商】，进入界面单击新增；

4.新增“客户”资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【客户】，进入界面单击新增；

5.新增“仓库”资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【仓库】，进入界面单击新增；

6.新增“物料”资料

依次选择【系统设置】，【基础资料】，【公共资料】，【物料】，进入界面单击新增；

五、初始余额录入

依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核算】、【初始数据录入】，进入界面单击【原材料】

六、录入初始单据并进行单据审核

（1）2007年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤，暂估价为20元（原材料仓）

依次选择【系统设置】、【初始化】、【采购管理】、【录入启用前的暂估入库单】，进入单击确定，单击新增。

（2）2007年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤，销售单价为100元（从原材料仓发出），估计成本单价60元。

依次选择【系统设置】、【初始化】、【销售管理】、【录入启用前的未核销销售出库单】，进入单击确定，单击新增。

实验三采购管理系统

目的：

掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。

要求：

（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。

（2）进行采购单据的审核。

（3）进行采购发票的钩稽。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

实验资料如下：

1．货到单未到

行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。

200年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。

2008年1月10日南方公司开出增值税发票。

业务流程：

采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票

2．暂估入库

行政部人员李萍于2008年1月10日向王码公司订购乙材料100公斤，单价100元（不含税价）。

2008年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。

业务流程：

采购订单→收料通知单→外购入库单

3．单货同到

行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。

2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。

同日收到王码公司开出的增值税发票。

业务流程：

采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票

4．单先到货后到

行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。

2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：

采购申请单→采购订单→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单

5．退货业务

仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。

2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。

业务流程：

红字入库单→红字采购发票

6．收到部分货物

行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各位500元、800元（不含税价）。

2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：

采购订单→收料通知单→外购入库单

7.代管物资业务

2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。

业务流程：

通过收料通知单做代管仓入库。

8.受托代销业务

（1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。

（2）2008年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）2008年1月30日把没销完的50件A产品退回给受托的南方公司。

业务流程：

收料通知单→代购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单

处理方法：

（1）收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应是待检仓。

如没有建立待检仓则要建立。

（2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，如实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。

（3）当还有受托商品要退回受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。

实验结果：

1.采购汇总表

2.采购明细表

3.采购发票明细表

实验四：

销售管理系统

目的：

掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。

要求：

（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。

（2）进行销售单据审核

（3）进行销售发票的钩稽

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、开票与发货同时进行

天达公司于2008年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。

2008年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

业务流程：

销售订单——发货通知单——销售出库单——销售发票

2.先开票后发货

长城公司于2008年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元。

2008年1月17日销售部开具销售发票，2008年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

业务流程：

销售订单——销售发票——发货通知单——销售出库单

3.销售退货

长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2008年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。

销售部于2008年1月24日开出红字发票。

业务流程：

红字销售出库单——红字销售发票

4.现销

2008年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750.同日，销售部开具销售发票并发货。

货款即时支付。

业务流程：

销售发票——发货通知单——销售出库单

5.销售分次发货

2008年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元。

货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。

月末开除销售发票。

业务流程：

销售出库单——销售发票

6.分期收款销售业务

2008年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。

约定2008年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的贷款，并开具相应的销售发票。

业务流程：

销售出库单——销售发票

实验结果：

1.销售出库汇总表

2.销售出库明细表

3.销售收入统计表

实验五仓存管理系统

目的：

掌握K/3仓存系统各种出入库业务数据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。

要求:

（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。

（2）对仓库进行期末库存盘点，进行库存数量调整。

（3）掌握各种帐表的查看技巧。

资料如下：

1.生产领料单

生产部刘红于2008年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2.生产退料（红字生成领料单）

生产部刘红于2008-01-15退回甲材料10公斤到原材料仓。

3.产品入库单

生产部孙晴于2008-01-20入库A产品100件，B产品100件。

4.委外加工出库单

2008-01-17刘红领用甲材料500公斤，发送到恒星公司加工。

5.委外加工入库单

2008-01-25天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。

委外加工流程：

委外加工出库—委外加工入库

实验结果：

1.生产领料汇总表

2.调拨单

3.盘点报告表

实验六存货核算

目的：

掌握K/3在存货系统各种出入核算；制作凭证；期末结账等处理方法。

要求：

（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。

（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。

（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。

（4）掌握各种帐表的查看技巧。

1、确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：

A产品500元，B产品800元（自制入库核算）。

2、企业于2008年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元（委外加工入库核算）。

3、计算本月发出产品的成本。

在这个步骤我出现了错误，在一月二十三日开的红字发票中错把单位成本写在销售单价上了。

实验结果：

1.材料明细账

2.产品明细账

3.结转存货成本报告

实验总结

本学期对ERP软件仿真模拟应用进行了学习和实验，通过学习和操作，对金蝶K\3有了初步的了解，并对企业资源计划加深了认识。

ERP的操作和实验使原本书面理论的内容变得更具有操作性和实践性，对于我们来说，也激发了我们的学习兴趣和动手能力。

同时让我们对企业资金、材料、产品的运作方式有了较为清晰的认识。

本次实验进行的实验操作是“供应链”中的“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”和“存货核算”四个系统。

这四个系统主要让我们明确了各方面业务的流程和工作方式。