NUPC项目用户手册BPS筹资及财务费用预算自下而上.docx

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NUPC项目用户手册BPS筹资及财务费用预算自下而上.docx

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NUPC项目用户手册BPS筹资及财务费用预算自下而上

NUPC项目用户手册

BPS模块

北方联合电力

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06-12-12

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目标

本文件描述了北方公司所属单位编制自下而上当年及预算年度筹资及财务费用预算的流程。

流程描述

所属单位首先输入当年申报预算前月份的实际贷款本金与利息支出，并从估算申报当年后几个月预计增加贷款本金及利息支出。

之后所属单位通过测算或从其他预算所获取的数据计算出预算年度的资金缺口，结合企业实际情况，做出企业预算年度的筹资计划。

最后依据从SAP获取的当年申报预算前月份的实际利息支出和预算年度已有贷款合同的贷款本金及利息支出，考虑申报当年后几个月预计增加贷款本金及预算年度预计筹集贷款本金，按预计的贷款利率计算当年及预算年度的利息支出，并进一步确认财务费用与资本化利息。

操作步骤

1.1计算资金缺口

作业号

SEM-BPS-016筹资及财务费用预算的流程

操作部门/人员

所属单位财务部预算人员

SAP菜单路径

用户菜单财务部筹资预算->筹资预算（自下而上）

SAP业务代码

在预算操作台配置完成后,选择筹资预算（自下而上）菜单,如下图:

点击,进入下一屏:

点击

获取sap系统中的项目支出额.如下图:

在上图中:

输入一下数据:

字段

数据来源

公式

企业内部的资金来源

手工输入

技改支出,基建支出,零购支出

来自sap系统

还贷支出

手工输入

其它投资支出

手工输入

其它支出

手工输入

资金支出

计算

资金支出=技改支出+基建支出+零购支出+还贷支出+其它投资支出+

资金缺口

计算

其它支出资金缺口=企业内部的资金来源-资金支出

输入完成后,回车,点击

将得结果,如下图

输入筹资计划信息:

字段

来源

公式

贷款-资本金

手工输入

筹资-贷款

手工输入

筹资-其他

手工输入

1.2筹资年度预算

注:

此编制预算过程,以2007年筹资预算为例.

点击筹资预算标签,出现下图:

输入2007年预算贷款额及利率,回车将自动计算利息结果如下图

然后点击

出现下图:

在已有贷款及利息中输入编制预算时,已存在的贷款.及将产生的利息,回车后,系统自动计算利率,结果如下图

然后输入预算上年新增贷款及利率,回车后,系统自动计算利息,结果如下图

然后保存.

1.3筹资年度预算

点击分解利息支出-财务费用,资本化,出现下图

手工输入各项财务费用.回车,保存,如下图: