证券投资分析实验课五.docx
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证券投资分析实验课五
证券投资分析实验课(五)
看盘技术
第一、盘面变化
1、盘面阶段
开盘集合竞价9:
15-9:
25
开盘9:
30-9:
45
盘中9:
45-14:
45
尾盘14:
45-15
(1)开盘
影响开盘最关键的因素:
1昨日尾盘价量配合情况;
2当日早报与媒体报道;
3昨日外盘表现;
4大宗商品价格波动
5Shibor、libor波动
6昨日强势股与弱势股情况;
7昨日融资融券余额;
8连续5日内分时指数支撑与关口;
9特殊指数区的考虑
(2)修正开盘
主要针对开盘太高/太低的走势
太低-------反弹
太高-------回落
如开盘走势两极化,而9点45-10点未见修正走势,一般强弱与收盘涨跌可大致断定。
(3)多空博弈阶段
一般10点---14点
主要针对下列因素:
1多空指标股走势
2盘中价量关系
3盘中波动形态
4人气股强弱表现
5委买委卖增减速度
(4)多空决胜与趋势强化
14点多空趋势基本明朗。
14-14:
45会出现强者更强,弱者更弱的效果。
以盘中最高和最低点为上下限,取其平均值为中间值,多空强化标准以14点30分时指数为准:
1如指数突破当日最高,则指数会在强化时间内出现急涨
2如果指数跌破当日盘中最低,则指数会在强化时间内出现急跌;
3如果指数介于中间值与最高之间,则整荡向上较多,注意是否会突破盘中最高。
通常尾盘前才突破最高者,会在修正尾盘时出现回落;
4如果指数介于中间值与最低价之间,则整荡走软几率较大,留意是否会跌破盘中最低而尾盘时急跌(14:
45),其尾盘不易拉升。
(5)修正尾盘
会出现与强化时段相反的走势,主要原因在于当日对冲盘(低买高卖,高卖低补)。
卖压买压最后阶段出现,平衡当日超卖超买。
2、开盘诀窍与运用
(1)开盘决定因素
(2)开盘三线(5分钟K线或10分钟K线)
9:
35
9:
40
9:
45
1开盘三线连三上
大涨走势,但量太大,则出货信号
2。
。
。
。
。
。
。
连三下
大跌走势,常会探底,多数反弹失败
3。
。
。
。
。
。
。
二上一下
整荡走强趋势
4。
。
。
。
。
。
。
一上两下
整荡拉高出货走势
5。
。
。
。
。
。
。
两下一上
出现低挡有支撑的探底反弹收下影线的走势。
6。
。
。
。
。
。
。
一下两上
低档有限的探底反弹,整荡走稳趋势。
(3)开盘其他注意事项
①多空指标股开盘价
强者如不能恒强,大盘走弱。
多头指标股不能有赚钱效应,被打成空头指标股,则大盘或大跌。
②委卖委买单数与平均买卖张数
买单多于卖单,追高意愿较强。
平均每笔买卖张数参考。
③涨跌个股数
涨跌停个股数量以及涨跌停对比
3、盘中关键因素
(1)多空指标股强弱之势
昨日强者今日仍强,昨日弱者今日转强,大盘应上涨。
若有指标股涨跌停,方向明确
(2)盘中价量配合
(3)盘中波动形态
4要点
1此波高低点与上一波高低点比较,判断涨跌强弱度
2此波高低点与盘中出现的最高最低点比较,看是否突破新高或跌至新低。
3波动的波数
波动数目越多
涨势中表明空头压力,涨势乏力
跌势中表明多头反攻,跌势衰微。
7个以上
414:
30分的波动对尾盘影响大。
如突破盘中最高,则会出现急拉
跌破盘中最低,会出现一波急跌。
(4)盘中反攻发动时机
以13:
30-14为多方反攻者,最易反攻成功。
太早通常形成高开走低
太迟通常跌势已形成,尾盘也难回天。
反攻成功者,通常是高开后探底拉回者较易成功
如低开走低,难言成功。
4、尾盘拉抬与杀跌关键。
(1)最容易出现变化的阶段主要是:
①涨势末期,追高乏力之下反手做空
②旗形整理完成点,是上是下,尾盘见分晓
③底部盘底,久盘不跌最终尾盘巨量拉抬
④特殊心理关口的突破或支撑的跌破,尾盘强烈的追高与杀跌
(2)尾盘拉抬、杀跌关键点
1涨跌停家数
10家以上
跌板带动力大于涨板带动力
2涨势能否平均分布
涨势能否平均分布在各产业股以及权重股是否均衡
涨势过度集中一般不妙
3多空指标股决心
指标股是否强势?
是否涨停?
行业龙头股是否强势?
人气股是否强势?
414:
30分指数位置。
之前盘中最高与最低点的中间值区分,如在中间值与最高点之间,则向上概率大;反之,则走软甚至创新低概率大。
如已处于新高,则还有拉抬;
新低,低位。
5、由尾盘研判次日开盘
(1)诀窍
K线定义:
涨势
跌势
盘整
标准:
一般十日线为准
时间;最后15分钟
(2)涨势中的研判
1尾盘价增量缩
涨势中的惜售现象,次日一般跳空高开
2尾盘急跌量大
如前期涨幅已大,则次日大幅低开
如前期涨幅不大,仅尾盘急跌,一般是洗盘信号,次日一般平开
3尾盘量增价升
人气、资金俱看多,次日高开
(3)盘整(十日线持平走势)
1尾盘价跌量增
次日以低平盘开出居多,处于盘跌阶段
2尾盘价量俱增
次日平高盘开出居多。
3关前价量俱增
次日冲关式高开,但极易高开低走。
(4)跌势中(十日线下跌走势)
1尾盘价跌量缩
买盘缩手,卖压转移至次日开盘,次日低开居多
2尾盘价量俱增(RSI-未处低档且收中阴)
当日收下影线现反弹契机,但次日若在平盘下游走,则为大盘将跳空而下的信号。
3尾盘价量俱增(RSI-低档且收小阳/小阴)
次日高开反弹走势。
(5)特殊情况
(1)尾盘在急拉走势中出现修正性反弹,临收盘又被打压至低点收盘,次日多低开/平开,易跌难涨。
(2)尾盘前明显看出涨势形成,尾盘最后10分钟开始量大幅放出且一路追高,一般是投机性短线买盘涌入,次日走势一般不利,高开后卖压涌现。
第二、盘面盲点
1、周K线
(1)分析权重
当日大盘分析1/3
周k线1/3
日k线及其价量关系1/3
(2)次序
先周k线是否安全
次日k线和价量关系是否良好
后以盘面为准,择低点介入
(3)周k线运用
①涨势或反弹中,出现很长的上影线且成交很大,危险信号,大盘或回档。
②跌势中仍收长阴且无下影线,量未见萎缩。
跌势初期仍有下跌空间,次周不宜买入。
③跌势中仍收长阴,量开始萎缩,次周不宜买入。
价稳量缩,较长的下影线,次周可买入。
④周k线处于涨势中,只要量增价升,次周必有高点。
2、日k线与价量关系
(1)卖出信号
反弹走势,收上影线的阴线,成交放大,反弹结束征兆,且在关口附近,前一日多收阳线。
(2)买进信号
下跌走势,收下影线的阴线/阳线,成交缩小,暂时止跌征兆。
一般前一日多为长阴量缩线。
而后一日价量均增是反弹关键。
若收下影线次日盘中全部在平盘下运行,则可能另一波大跌开始。
三、盘面极端情况
1、全面涨停
(1)原因
突发性大利好
超跌后强劲反弹的主升段中,常在连续低开走高多日后,出现。
(2)特征
几个条件
高开后巨量推升
十点半之前全面涨停关门,量缩
尾盘之前无大的成交调节
(3)注意点
不能买尾盘仍高档不断调节的个股。
当日技术指标是否过热,比如RSI在30附近,无忧;而在80附近,应考虑卖出
盘中成交量分布应该是由大到小而至于无量。
2、全面涨停次日
(1)因消息面大涨,次日澄清,大盘会做回档修正。
(2)全面涨停之日,出现调节的个股,次日会转弱,大盘会出现大的整荡。
如是处于涨势初期或超跌不久,次日仍能持续上攻。
2、全面跌停
注意点
(1)如发生在6日RSI低位处,超卖明显,则次日会探底成功
(2)10点半前未跌停关门,弱势票仍应卖出,次日必有低点。
(3)少数逆势票在盘中乃至尾盘持续打开,次日通常会涨,可适量买入。
(4)全面跌停次日,常有1/4左右的票以跌停开出,开盘可以低价承接强势票。
(5)全面跌停次日,若意外以平盘开出,一般不能买入,因该日盘中必有探底动作。
探底才能买入。
3、盘中量能低迷
表示成交量萎缩至买卖双方均退场观望,时机在:
(1)久盘之后,盘中差价不大,短线投机盘休息,通常在大跌后打底阶段最易出现。
此时会出现价稳量缩,大盘可瞬间被成交放大而拉抬,行情可能突然发动,迹象:
1量能低迷当日的尾盘,突然见量大拉抬
2次日盘中能量不再低迷,可见成交量的波动,可见追高盘的量能释放。
(2)连续跌势中,拉抬或惯压均无法使盘中量能放大,尾盘通常有明显的急拉或急杀整出成交量。
退场者居多,上涨、下跌量能背离。
尾盘急跌居多。
3、大幅高开
问题分析
(1)是否大利多支撑
(2)6日RSI是否过高
(3)前几日主力进货和持股多寡,是否拉高出货
(4)第一小时成交是否过大
(5)高开指数是否冲关
(6)行业股是否一致,涨幅是否平均
(7)近几日多头指标股是否趁机出货
(8)高开之后的价量配合
判断风险:
(1)高开后成交量放大,但量大后指数不可下挫
(2)冲关日的高开大量,假突破概率大,应注意关后拉回,且第一小时量不宜太大
(3)大幅高开的同时,若大盘正处于超买的高档,大盘回落可能性大
(4)大幅高开一旦拉升失败则下跌,若价量背离,注意尾盘杀跌。
次日必先探底。
4、大幅低开
判断是否会全面深幅下挫
(1)大盘若处于超买过热的走势,开盘不易跌死,盘中会有强劲反弹,低开不宜轻易杀出。
若是跌势末期附近(6日RSI在30附近),危险,不宜开盘抢进。
(2)是否有重大利空
大幅低开后大盘不会深幅下跌的几种情况
(1)涨幅过大后,大量长阴回落,次日虽大幅低开,但多能收下影线以小阳小阴收盘
(2)全面跌停的次日大幅低开,很难连续二日跌死,易出现反弹,低开不是卖点。
(3)盘中低档一直有个股强劲买盘,有一些多头指标股逆势上扬,而且低档脉冲上扬形成的波动不少,则,易出现反弹。
四、熟悉相关知识
五、运用相关知识做出简单分析
六、撰写分析报告。
七、参考
1、早盘异动
2、15、30、60分钟K线图