上海临港科技学校单位决算.docx

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上海临港科技学校单位决算

上海市临港科技学校2016年度单位决算

第一部分上海市临港科技学校概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，遵循人才成长规律和职业教育规律，面向经济社会发展需要和生产服务一线培养高素质的劳动者和技术技能人才，实施中等职业学历教育，促进现代职业教育的发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市临港科技学校设5个内设机构，包括：

办公室、教务科、学生科、综合科、市场服务中心。

第二部分上海市临港科技学校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,482.81

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

56.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

5,646.26

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

777.44

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

771.98

九、医疗卫生与计划生育支出

194.12

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

135.17

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

12.25

本年收入合计

6,316.25

本年支出合计

6,759.78

用事业基金弥补收支差额

128.44

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,693.86

年末结转和结余

1,378.77

总计

8,138.55

总计

8,138.55

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,316.25

5,482.81

0.00

56.00

0.00

777.44

205

教育支出

5,169.18

4,381.54

0.00

56.00

0.00

731.64

205

职业教育

3,827.76

3,769.27

0.00

56.00

0.00

2.49

205

中专教育

3,827.76

3,769.27

0.00

56.00

0.00

2.49

205

教育费附加安排的支出

1,341.42

612.27

0.00

729.15

205

其他教育费附加安排的支出

1,341.42

612.27

0.00

729.15

208

社会保障和就业支出

771.98

0.00

208

行政事业单位离退休

767.71

0.00

208

事业单位离退休

66.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

385.18

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

315.98

0.00

208

抚恤

4.27

0.00

208

死亡抚恤

4.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

194.12

0.00

210

医疗保障

194.12

0.00

210

事业单位医疗

194.12

0.00

221

住房保障支出

135.17

0.00

221

住房改革支出

135.17

0.00

221

住房公积金

135.17

0.00

229

其他支出

45.80

0.00

45.80

229

其他支出

45.80

0.00

45.80

229

其他支出

45.80

0.00

45.80

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　6,759.78

　5,305.20

　1,454.58

0.00

205

教育支出

5,646.26

4,203.93

1,442.33

0.00

205

职业教育

4,056.26

0.00

205

中专教育

4,056.26

0.00

205

教育费附加安排的支出

1,590.00

147.67

1,442.33

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

1,590.00

147.67

1,442.33

0.00

208

社会保障和就业支出

771.98

0.00

208

行政事业单位离退休

767.71

0.00

208

事业单位离退休

66.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

385.18

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

315.98

0.00

208

抚恤

4.27

0.00

208

死亡抚恤

4.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

194.12

0.00

210

医疗保障

194.12

0.00

210

事业单位医疗

194.12

0.00

221

住房保障支出

135.17

0.00

221

住房改革支出

135.17

0.00

221

住房公积金

135.17

0.00

229

其他支出

12.25

0.00

12.25

0.00

229

其他支出

12.25

0.00

12.25

0.00

229

其他支出

12.25

0.00

12.25

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,482.81　

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00　

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

4,436.03　

0.00　

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

771.98　

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

194.12　

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

135.17　

0.00　

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

5,482.81　

本年支出合计

5,537.30　

0.00

年初财政拨款结转和结余

729.44　

年末财政拨款结转和结余

674.95　

0.00

一般公共预算财政拨款

729.44　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

6,212.25　

总计

6,212.25　

　0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4,436.03

4,017.00

419.03

205

职业教育

3,869.33

0.00

205

中专教育

3,869.33

0.00

205

教育费附加安排的支出

566.70

147.67

419.03

205

其他教育费附加安排的支出

566.70

147.67

419.03

208

社会保障和就业支出

771.98

0.00

208

行政事业单位离退休

767.71

0.00

208

事业单位离退休

66.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

385.18

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

315.98

0.00

208

抚恤

4.27

0.00

208

死亡抚恤

4.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

194.12

0.00

210

医疗保障

194.12

0.00

210

事业单位医疗

194.12

0.00

221

住房保障支出

135.17

0.00

221

住房改革支出

135.17

0.00

221

住房公积金

135.17

0.00

合计

5,537.30

5,118.27

419.03

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3,512.74

301

基本工资

568.59

301

津贴补贴

119.95

301

奖金

146.69

301

其他社会保障缴费

267.44

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,655.76

301

机关事业单位基本养老保险缴费

385.18

301

职业年金缴费

315.98

301

其他工资福利支出

53.15

302

商品和服务支出

999.88

302

办公费

20.30

302

印刷费

3.50

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.27

302

水费

15.44

302

电费

65.04

302

邮电费

9.78

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

157.15

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

343.19

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

29.48

302

公务接待费

0.24

302

专用材料费

4.20

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

2.95

302

委托业务费

37.83

302

工会经费

40.16

302

福利费

60.41

302

公务用车运行维护费

75.97

302

其他交通费用

2.7

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

130.47

303

对个人和家庭的补助

567.18

303

离休费

9.12

303

退休费

0.65

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

4.27

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

359.78

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

135.17

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

58.19

310

其他资本性支出

38.47

310

办公设备购置

38.47

310

专用设备购置

0.00

00.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

5,118.27

4,079.92

1,038.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

34.00

76.21

0.00

32.00

75.97

0.00

32.00

75.97

2.00

0.24

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市临港科技学校2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为8,138.55万元、支出总计为8,138.55万元。

与2015年度相比收入、支出总计各增加572.77万元。

主要原因：

是由于人员经费增加及动用了历年结余。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计6,316.25万元，其中：

财政拨款收入5,482.81万元占86.80%；事业收入56万元，占0.89%；其他收入777.44万元，占12.31%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计6,759.78万元，其中：

基本支出5,305.20万元占78.48%；项目支出1,454.58万元占21.52%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算6,212.25万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.36万元，增8.86%。

主要原因：

人员经费及社会保障费支出有所增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,537.30万元，占本年支出合计的81.92%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.15万元，增长10.04%。

主要原因：

人员经费及社会保障费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,537.30万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,436.03万元，占80.11%，社会保障和就业支出771.98万元，占13.94%，医疗卫生与计划生育支出194.12万元，占3.51%，住房保障支出135.17万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,623.83万元，支出决算为5,537.30万元，完成年初预算的119.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了项目支出、人员及公用经费支出，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3,869.33万元。

主要用于学校日常公用经费及人员经费开支。

年初预算为3,783.28万元，支出决算为3,869.33万元，完成年初预算的102.27%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）566.70万元。

主要用于：

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为566.70万元，决算数大于预算数的主要原因：

项目支出年初没有预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）66.55万元。

主要用于：

离退休人员专项及福利支出。

年初预算为75.05万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的88.67%。

决算数小于预算数的主要原因：

当年离退休专项及福利费有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（

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