用友ERP供应链管理系统实验报告.docx

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用友ERP供应链管理系统实验报告

实训报告

课程名称：

用友ERP供应链管理系统

实验项目：

采购、销售、库存、存货

实验时间：

实验班级：

学号：

姓名：

指导教师：

会计学院实验室

二〇一年一月日

实验报告

学院：

会计学院

专业：

班级：

2

成绩：

姓名：

学号：

组别：

实验地点：

电子商务二

实验日期：

第一章供应链基础设置

一、实验目的和要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。

要求掌握系统管理中设置操作员，建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。

二、实验内容及步骤

（一）系统管理

1、注册系统管理：

执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。

2、增加操作员：

以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口；单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

3、建立账套：

在“系统管理”窗口中，执行“账套”/“建立”命令，打开“账套信息”对话框，按实验资料录入新建账套的账套信息。

4、设置操作员权限：

在“系统管理”窗口中，执行“权限”/“权限”命令，打开“操作员权限”对话框，对权限或角色赋权。

5、启用供应链及其相关子系统：

执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开“基本信息”/“系统启用”对话框，启用相关系统。

6、账套备份：

在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。

（二）业务基础设置

1、在“企业应用平台”窗口中，在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。

（三）财务基础设置

在“企业应用平台”窗口中，打开“业务”选项卡：

1、设置总账系统参数：

执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令；

2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：

执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”；

3、设置凭证类别：

执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”；

4、录入起初余额：

执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在录入存货档案时，奥尔马女表、男表、情侣表没有“受托代销”选项。

则在库存管理系统的库存选项设置中，选择“有无受托代销业务”（如图1）即可在存货档案中显示“受托代销”选项。

图1

2、录入“总账系统期初余额”时，没有会计科目“发出商品”。

则在基础档案-财务-会计科目中增加“发出商品”科目。

第二章采购管理

一、实验目的和要求

运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务，直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。

能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。

通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。

二、实验内容及步骤

（一）采购系统初始化

1、设置系统参数：

在企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链”命令，分别对“采购管理”“库存管理”“存货核算”系统进行参数设置和初始设置；在“业务”/“财务会计”，进入应付款管理系统进行参数和初始设置。

2、期初数据录入，分别在采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统录入。

3、期初记账

（1）采购管理系统中，“设置”/“采购期初记账”命令，单击“记账”；

（2）存货核算系统中，执行“初始设置”/“期初数据”/“期初余额”，单击记账。

（二）普通采购业务一

1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”

2、单据设计，分别在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”；

库存模块的“采购入库单”的表体项目中增加表体内容。

3、业务处理

（1）在采购管理系统，录入或生成请购单，采购订单，采购到货单并进行审核确认；

（2）在库存管理系统，生成采购入库单等单据，并进行审核确认；

（3）在采购管理系统，录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；

（4）在采购管理系统，进行采购结算；

（5）在存货核算系统记账后，进行采购成本核算；

（6）在应付款管理系统，发票审核确认后进行制单，形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证。

（三）普通采购业务二

1、业务处理1

（1）在采购管理系统，录入采购发票，并进行采购结算；

（2）在存货核算系统，执行“业务核算”/“结算成本处理”进行暂估处理；执行“财务核算”/“生成凭证”，生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单（报销）”凭证；在应付款管理系统，进行现付单据审核与制单。

2、业务处理2

（1）在库存管理系统，根据采购订单生成采购入库单；

（2）在采购管理系统，根据采购入库单生成采购专用发票，手工输入运费发票，并进

行手工结算；

（3）在存货核算系统，进行单据记账和生成凭证；

（4）在应付款管理系统，审核应付单据和制单处理，生成现结凭证。

（四）受托代销业务

1、在采购管理或库存管理系统启用“受托代销业务”，选择“受托代销业务必有订单”；

2、在采购管理或库存管理系统，录入受托代销订单，到货单和入库单；

3、在采购管理系统，进行受托代销结算。

（五）采购特殊业务处理

1、在采购管理系统，增加“非合理损耗类型”，类型名称“运输部门责任”；

2、对于上月暂估业务，本月发票已收，执行采购结算并确认采购成本；

3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；

4、尚未结算的采购退货业务的处理；

5、已经执行采购结算的采购退货业务处理。

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在应付款系统中，在制单处理生成一个转账凭证中，生成的会计分录和金额与书本不同。

则根据所学知识，书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的，金额也是错的。

2、在采购管理系统中，保存“到货退回单”时不能保存。

则在采购选项中（如图2）不选普通业务必有订单，则能保存“到货退回单”。

图2

第三章销售管理

一、实验目的和要求

运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。

销售管理系统能够与应收款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。

通过本章的学习，要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。

二、实验内容及步骤

（一）销售系统初始化

1、在销售管理系统，进行参数设置；

2、在应收款管理系统，进行参数设置和初始设置；

3、在“单据设置”/“单据编码设置”，进行单据编号设置；

4、在销售管理系统，进行期初发货单和分期收款发货单录入。

（二）普通销售业务一

先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单，销售订单，发货单等单据，发货单审核后根据销售管理系统初始化设置，系统自动生成销售出库单。

存货采用先进先出法核算，可随时结转销售成本；销售发票开具后，立即受到货款，根据发票现结处理；尚未受到款项，需确认为应收账款。

（三）普通销售业务二

开票直接发货或先开票后发货的销售业务：

这两类业务可以手工开具发票，需要将销售管理系统的“普通销售必有订单”和库存管理系统的“销售生成出库单”选项取消，系统根据发票自动生成发货单，根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务。

（四）销售退货业务

1、先发货后开票业务模式下的退货流程

（1）填制退货单，审核该退货单；

（2）根据退货单生成红字销售出库单，传递至库存管理系统；

（3）填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统；

（4）红字销售发票经审核，形成红字应收款；

（5）红字销售出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。

2、开票直接发货退货业务处理流程：

（1）填制红字销售发票，复核后自动生成退货单；

（2）生成红字销售出库单；

（3）复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统，审核后，形成红字应收款；

（4）审核后的红字出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。

（五）直运销售业务

1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存；

2、在销售管理系统中，进入“销售订单”界面，填入所需信息，保存并审核；

3、在采购管理系统中，进入“采购订单”界面，填入所需信息，保存并审核；

4、在采购管理系统中，进入“采购专用发票”界面，拷贝“采购订单”生成“采购专用发票”，填好所需信息保存；

5、在销售管理系统中，进入“销售专用发票”界面，拷贝“销售订单”生成“销售专用发票”，填好所需信息，保存并复核；

6、在应付款管理系统中，进入“应付单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；

7、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售凭证；

8、在存货核算系统中，进入“直运销售记账”，设置直运采购发票核查查询条件，显示未记账的直运销售单据，对其进行记账；进入“生成凭证”窗口，设置查询条件，选择单据进行生成直运销售结转成本凭证。

（六）分期收款销售业务

1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存；

2、在销售管理系统中，进入“销售订单”界面，填入所需信息，保存并审核；

3、在销售管理系统中，进入“销售发货单”界面，单击增加，显示“选择订单”，选择订单和存货，确定生成“销售发货单”，保存并审核；

4、在销售管理系统中，进入“销售专用发票”界面，单击增加，显示“选择发货单”，选择发货单和存货，确定生成“销售专用发票”，填好所需信息，保存并复核；

5、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售凭证；

6、在库存管理系统中，打开“销售出库单”窗口，审核单据。

（七）零售日报业务

1、在销售管理系统中，进入“零售日报”界面，填入所需信息，保存并复核；

2、在销售管理系统中，进入“销售发货单”界面，系统已经根据复核后的零售日报自动生成了“销售发货单”，审核；

3、在库存管理系统中，打开“销售出库单”窗口，审核单据。

4、在存货核算系统中，进入“正常单据记账”，设置查询条件，显示未记账的销售日报单据，对其进行记账；进入“生成凭证”窗口，设置查询条件，选择单据进行生成直运销售结转成本凭证

5、在应收款管理系统中，进入“应收单据审核”，设置单据过滤条件，对所选单据进行审核；点击“制单处理”，设置制单查询条件，选择单据进行制单，生成直运销售凭证。

（八）销售账表统计分析

1、在销售管理系统中，选择“销售统计表”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

2、在销售管理系统中，选择“发货统计表”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

3、在销售管理系统中，选择“销售综合统计表”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

4、在销售管理系统中，选择“销售毛利分析”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

5、在销售管理系统中，选择“市场分析”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

6、在销售管理系统中，选择“动销分析”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

7、在销售管理系统中，选择“周转率分析”，设置“条件过滤”条件，显示查询结果，单击“小计”进行相应汇总。

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在销售管理系统中，不能保存“销售专用发票”。

则在销售选项中选择“是否允许非批次存货超可量发货”（如图3），则可以保存“销售专用发票”。

图3

第四章库存管理

一、实验目的和要求

本章应从了解库存管理的初始设置，各种出入库业务，盘点业务和一些特殊业务等入手，进而了解库存管理与采购管理，销售管理，存货核算模块之间的关系。

通过本章的学习，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理的重要作用，认识ERP系统库存管理的重要作用。

二、实验内容及步骤

（一）调拨业务

1、在库存管理系统中，在“调拨单”中输入所需填入的信息，保存并审核；

2、在库存管理系统中，查看自动生成的“其他出入库单”并审核；

3、在存货核算系统中，选择“特殊单据记账”记账，设置其查询条件，确认显示“未记账调拨单据”，进行记账。

（二）盘点

1、在库存管理系统中，进入“盘点单”界面，填入信息，单击盘库，选择何种盘点方式，系统自动显示信息，核对实际盘点数量和账面数量，填入实际盘点数量，对其保存并审核；

2、在库存管理系统中，查看自动生成的“其他出入库单”并审核。

（三）其他业务

1、在库存管理系统中，在“其他出库单”中填入所需信息并审核；

2、在存货核算系统中，选择“正常单据记账”记账，设置其查询条件，确认显示“未记账单据”，进行记账。

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在库存管理系统中，“盘点单”不能录入“盘点数量”。

则在库存管理系统中，“单据设计”中选择“库存管理”板块的盘点单，在盘点单的表体项目中选择盘点件数（如图4），“盘点单”就可根据录入“盘点件数”来显示“盘点数量”。

图4

第五章存货核算

一、实验目的和要求

本章注重了解存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，以此了解存货核算与其他模块之间的关系，存货核算的作用。

通过本章的学习，加深对存货核算的认识，了解企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据。

二、实验内容及步骤

（一）存货价格及结算成本处理

1、在存货核算系统中，选择“暂估成本录入”，设置其查询条件，确认显示“未暂估成本单据”，对其进行暂估；

2、在存货核算系统中，在“入库调整单”填入所需信息，保存并记账；

3、在存货核算系统中，执行“结算成本处理”，弹出“暂估处理查询”（如图5），设置查询条件，确认显示“未结算成本单据”，进行暂估。

图5

（二）单据记账

1、在存货核算系统中，选择“特殊单据记账”记账，设置其查询条件，确认显示“未记账调拨单据”，对其进行记账。

2、在存货核算系统中，选择“正常单据记账”，设置其查询条件，确认显示“未记账正常单据”，对其进行记账。

第六章期末处理

一、实验目的和要求

掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询的方法，以及账表查询的方法。

二、实验内容及步骤

（一）期末处理

1、在库存管理系统中，执行“月末结账”，选择所需结账月份，对其结账；

2、在存货核算系统中，选择“期末处理”，设置期末处理仓库等条件，对其期末处理。

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在存货核算系统中，财务核算-生成凭证-选择中，排除了“其他出入库”还会生成其他出入库单据。

则在存货核算系统中，财务核算-生成凭证-选择中，要重复点击“其他出入库”，才不会显示其他出入库单据。

个人完成任务情况说明、体会和心得

经过ERP供应链管理系统的实训，更让我觉得做财务工作是要有耐心的，但只有耐心是不够的，还需要细心和认真。

不然如果有步错了没发现，就会产生一步错，步步错的后果，还需要重新倒回去检查看出错在哪里，在不能改正的情况下只能重新做，这是很耗时间和精力的，所以做财务工作一定要既有耐心又认真细心。

耐心与仔细是作为财务工作人员必须具备的能力，也是会计工作人员的法宝。

耐心是仔细的前提，仔细是耐心的根本。

财务做得本来就是一件比较琐碎的事情，很多东西都要有耐心，耐心仔细地去把事情处理好。

要具有耐心与仔细，而不是心烦气躁，让事情变得难以处理，要学会有耐心，在耐心的基础上去仔细检查问题的所在，从而用自身的会计知识去处理和解决问题。

有了耐心与仔细的心态，才能让工作变得轻松，让自己不会倍感压力，去寻求问题原因所在和解决问题。

当然也需要熟悉会计电算化的使用和财务专业知识的扎实，这样才能在以后工作中更能发挥自己的能力。

签名：

年月日