费用月度资金预算表.xls

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费用月度资金预算表编制单位单位：

万元序号费用项目责任部门年度预算总额当年累计（实际发生费用额）上月支出本月度计划开支（资金支付）备注累计实际发生占年度预算%计划开支实际开支计划审批123=2/145671固定费用工资基本工资财务资金部效益工资财务资金部提成财务资金部奖励财务资金部小计2固定费用职工福利费节假日慰问费财务资金部防暑降温费财务资金部工作服装费财务资金部职工体检费财务资金部职工餐费财务资金部其他财务资金部小计3固定费用社会保险费养老保险财务资金部企业年金财务资金部医疗保险财务资金部生育保险财务资金部工伤保险财务资金部商业保险财务资金部住房公积金财务资金部小计工资附加费工会经费财务资金部职工教育经费各业务部门小计辞退福利人力资源部4变动费用办公费书报资料费各业务部门固定电话费综合办移动电话费各业务部门办公用品费各业务部门修理费综合办会议费综合办物料消耗综合办邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其他办公费各业务部门小计5变动费用差旅交通费市内交通费各业务部门外地差旅费各业务部门油料费综合办过桥过路费综合办维修保养费综合办补贴综合办其他各业务部门小计6变动费用业务招待费各业务部门7固定费用折旧及摊销财务部8变动费用税费增值税财务部企业所得税财务部附加税财务部小计9变动费用董事会会费会议费综合办办公费综合办调研费综合办差旅费综合办董事津贴综合办小计#变动费用中介机构费各业务部门#变动费用商业保险费各业务部门#变动费用物业费房屋租赁费综合办物业管理费综合办水电费综合办其他综合办小计#变动费用科研费技术服务费项目管理部技术岗位技术转让费项目管理部技术岗位小计#变动费用广告宣传费CI制作费综合办内部刊物制作费综合办其他广告费综合办小计党团体活动经费综合办#变动费用离退休费用工资人力资源部退休安家费人力资源部其他人力资源部小计变动费用#变动费用招投标费市场部#变动费用其他各业务部门#机构费用合计#上交管理费财务部#变动费用财务费利息净支出财务部手续费财务部其他财务部小计费用支出合计