流量表模板带公式自动计算表.xls

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现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位：

AA公公司司2009年6月单单位位：

元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金：

11124,999,006.99124,999,006.99收到的税费返还：

33收到的其他与经营活动有关的现金：

883,621,880.973,621,880.97现现金金流流入入小小计计99128,620,887.96128,620,887.96购买商品接受劳务支付的现金1010118,378,581.62118,378,581.62支付给职工以及为职工支付的现金12125,000.005,000.00支付的各项税费13131,379,597.391,379,597.39支付的其他与经营活动有关的现金181812,716,599.0012,716,599.00现现金金流流出出小小计计2020132,479,778.01132,479,778.01经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2121-3,858,890.05-3,858,890.05二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

收回投资所收到的现金2222-取得投资收益所收到的现金2323-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2525-收到的其他与投资活动有关的现金2828-现现金金流流入入小小计计2929-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30301,842,524.901,842,524.90投资所支付的现金3131-支付的其他与投资活动有关的现金3535-现现金金流流出出小小计计36361,842,524.901,842,524.90投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3737-1,842,524.90-1,842,524.90三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

吸收投资所收到的现金38385,000,000.005,000,000.00取得借款所收到的现金4040666,666.67666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金4343-现现金金流流入入小小计计44445,666,666.675,666,666.67偿还债务所支付的现金4545-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46461,093,308.141,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金5252现现金金流流出出小小计计53531,093,308.141,093,308.14筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54544,573,358.534,573,358.53四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响5555-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额5656-1,128,056.42-1,128,056.42补补充充资资料料行行次次金金额额11、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：

净净利利润润57572,188,825.562,188,825.56加：

计提的资产减值准备5858固定资产折旧5959545,855.73545,855.73无形资产摊销6060长期待摊费用摊销6161待摊费用减少（减：

增加）6464-预提费用增加（减：

减少）6565-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）6666-固定资产报废损失6767财务费用68681,093,308.141,093,308.14投资损失（减：

收益）6969-递延税款贷项（减：

借项）707086,805.3086,805.30存货的减少（减：

增加）7171-2,780,440.86-2,780,440.86经营性应收项目的减少（减：

增加）7272-11,138,457.67-11,138,457.67经营性应付项目的增加（减：

减少）73736,145,213.756,145,213.75其他7474经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额7575-3,858,890.05-3,858,890.0522、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：

债务转为资本7676一年内到期的可转换公司债券7777融资租入固定资产787833、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额79791,330,844.381,330,844.38减：

现金的期初余额80802,458,900.802,458,900.80加：

现金等价物的期未余额8181减：

现金等价物的期初余额8282现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额8383-1,128,056.42-1,128,056.42损益表会商02表编制单位：

A公司=F9=资产负债表!

E4单位：

元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入113,748,314.02122,472,989.87减：

销售折扣与折让2-商品销售收入净额313,748,314.02122,472,989.87减：

商品销售成本412,680,816.48113,789,584.54经营费用5378,691.754,240,300.95商品销售税金及附加682,892.42二、商品销售利润10688,805.794,360,211.96加：

代购代销收入11-三、主营业务利润14688,805.794,360,211.96加：

其他业务利润15-减：

管理费用16-财务费用17193,893.241,093,308.14汇兑损失18-四、营业利润20494,912.553,266,903.82加：

投资收益21-营业外收入22-3,878.80减：

营业外支出23-五、利润总额25491,033.753,266,903.82减：

应交所得税26162,041.141,078,078.26六、税后利润31328,992.612,188,825.56补充资料：

企业自有外汇额度元；其中：

留成外汇额度元。

资产负债表编制单位：

A公司2009年10月单位：

万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金12,458,900.801,330,844.38短期借款4613,500,000.0014,166,666.67短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48220,458.40421,516.40应收账款434,933.8015,716.68预收账款49558,600.003,065,400.00减：

坏账准备5其他应付款502,750,020.316,371,901.28应收账款净额634,933.8015,716.68应付工资51预付账款76,862,269.338,871,883.55应付福利款5259,742.0193,843.50其他应收款8-5,362,534.333,785,526.24未交税金53-70,824.89-289,191.13存货910,093,917.6712,874,358.53未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55260.47待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计2014,087,487.2726,878,329.38长期投资：

流动负债合计6517,018,256.3023,830,136.72长期投资21固定投资：

长期负债：

固定资产原价248,784,559.6810,603,217.38长期借款66减：

累计折旧25148,251.32694,107.05应付债卷67固定资产净值268,636,308.369,909,110.33长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程2823,867.20长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损失29负债合计:

固定资产合计358,636,308.369,932,977.53所有者权益：

无形及递延资产：

实收资本785,000,000.0010,000,000.00无形资产36资本公积79递延资产37416,665.31329,860.01盈余公积80168,330.69218,507.75无形及递延资产合计40416,665.31329,860.01未分配利润81953,873.953,092,522.45其他长期资产：

所有者权益合计856,122,204.6413,311,030.20其他长期资产41资产总计4523,140,460.9437,141,166.92负债及所有者权益总计9023,140,460.9437,141,166.92补充资料：

1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。

资产行次期末-期初资产货币资金1-1,128,056.42短期借款短期投资20.00应付票据应收票据30.00应付账款应收账款4-19,217.12预收账款预付账款52,009,614.22其他应付款其他应收款69,148,060.57应付工资存货72,780,440.86应付福利款待转其他业务支出80.00未交税金待摊费用90.00未付利润待处理流动资产净损失100.00其他未交款一年内到期的长期债券投资110.00预提费用其他流动资产120.00一年内到期的长期负债长期投资130.00其他流动负债固定资产原价141,818,657.70长期借款减：

累计折旧15-545,855.73应付债卷固定资产清理160.00长期应付款在建工程1723,867.20其他长期负债待处理固定资产净损失180.00实收资本无形资产190.00资本公积递延资产20-86,805.30盈余公积其他长期资产210.00未分配利润：

资产总计4514,000,705.98加：

产品销售收入减：

商品销售成本减：

经营费用减：

商品销售税金及附加加：

其他业务利润减：

管理费用减：

财务费用加：

投资收益加：

营业外收入减：

营业外支出减：

应交所得税负债及所有者权益总计行次期末-期初现金变动：

46666,666.67一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

470.00销售商品、提供劳务收到的现金：

48201,058.00492,506,800.00503,621,880.97510.005234,101.49收到的其他与经营活动有关的现金：

53-218,366.24540.0055-260.47560.00570.00580.00660.00购买商品接受劳务支付的现金670.00680.00750.00785,000,000.00790.008050,177.0680-50,177.06支付给职工以及为职工支付的现金122,472,989.87-113,789,584.54-4,240,300.95支付的各项税费-82,892.420.000.00-1,093,308.140.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.00-1,078,078.269014,000,705.98二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金-1,128,056.42调节表合计-1,128,056.42主营业务收入122,472,989.87124,999,006.99应收票据0.00应收账款19,217.12预收账款2,506,800.003,621,880.97其他应收款0.00其他应付款3,621,880.97加：

其他业务利润0.00营业外收入0.00减：

主营业务成本-113,789,584.54-118,378,581.62应付账款201,058.00应付票据0.00预付账款-2,009,614.22存货-2,780,440.86应付工资0.000.00应交税金-218,366.24-1,379,597.39其他应交款-260.47主营业务税金及附加-82,892.42减:

所得税-1,078,078.26减：

营业费用-4,240,300.95-12,721,599.00管理费用0.00其他应收款-9148060.57其他应付款0减：

营业外支出0.00待摊费用0.00应付福利费34,101.49减：

累计折旧545,855.73预提费用0.00递延资产86,805.30长期投资0.000.00短期投资0.00投资收益0.000.00固定资产清理0.000.00待处理固定资产净损失0.00无形资产0.00-1,842,524.90固定资产原值-1,818,657.70其他长期资产0.00在建工程-23,867.20短期投资0.000.00长期投资0.00实收资本5,000,000.005,000,000.00短期借款666,666.67666,666.67长期借款0.00财务费用-1,093,308.14-1,093,308.14