日语培训项目可行性研究报告.docx

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日语培训项目可行性研究报告

日语培训项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

日语培训项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章背景及必要性

第三章产业研究

第四章建设内容

第五章选址可行性研究

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺及设备分析

第八章环境保护说明

第九章职业安全

第十章风险应对评估

第十一章项目节能情况分析

第十二章进度方案

第十三章投资方案分析

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9209.25万元，同比增长19.93%（1530.69万元）。

其中，主营业业务日语培训生产及销售收入为8360.99万元，占营业总收入的90.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2235.01万元，较去年同期相比增长481.82万元，增长率27.48%；实现净利润1676.26万元，较去年同期相比增长302.91万元，增长率22.06%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9209.25

完成主营业务收入

万元

8360.99

主营业务收入占比

90.79%

营业收入增长率（同比）

19.93%

营业收入增长量（同比）

万元

1530.69

利润总额

万元

2235.01

利润总额增长率

27.48%

利润总额增长量

万元

481.82

净利润

万元

1676.26

净利润增长率

22.06%

净利润增长量

万元

302.91

投资利润率

42.82%

投资回报率

32.11%

财务内部收益率

22.43%

企业总资产

万元

15716.68

流动资产总额占比

万元

35.32%

流动资产总额

万元

5551.85

资产负债率

30.22%

二、项目概况

（一）项目名称

日语培训项目

（二）项目选址

xxx工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积26279.80平方米（折合约39.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.68%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度190.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26279.80平方米，建筑物基底占地面积13844.20平方米，总建筑面积40996.49平方米，其中：

规划建设主体工程26198.40平方米，项目规划绿化面积2931.67平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2122.49万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量459880.63千瓦时，折合56.52吨标准煤。

2、项目年总用水量7913.66立方米，折合0.68吨标准煤。

3、“日语培训项目投资建设项目”，年用电量459880.63千瓦时，年总用水量7913.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.20吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.16吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9339.18万元，其中：

固定资产投资7502.55万元，占项目总投资的80.33%；流动资金1836.63万元，占项目总投资的19.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15711.00万元，总成本费用12075.89万元，税金及附加165.29万元，利润总额3635.11万元，利税总额4301.79万元，税后净利润2726.33万元，达产年纳税总额1575.46万元；达产年投资利润率38.92%，投资利税率46.06%，投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位226个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区日语培训行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区日语培训产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“日语培训项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位226个，达产年纳税总额1575.46万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.92%，投资利税率46.06%，全部投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26279.80

39.40亩

1.1

容积率

1.56

1.2

建筑系数

52.68%

1.3

投资强度

万元/亩

190.42

1.4

基底面积

平方米

13844.20

1.5

总建筑面积

平方米

40996.49

1.6

绿化面积

平方米

2931.67

绿化率7.15%

2

总投资

万元

9339.18

2.1

固定资产投资

万元

7502.55

2.1.1

土建工程投资

万元

3670.88

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

39.31%

2.1.2

设备投资

万元

2122.49

2.1.2.1

设备投资占比

22.73%

2.1.3

其它投资

万元

1709.18

2.1.3.1

其它投资占比

18.30%

2.1.4

固定资产投资占比

80.33%

2.2

流动资金

万元

1836.63

2.2.1

流动资金占比

19.67%

3

收入

万元

15711.00

4

总成本

万元

12075.89

5

利润总额

万元

3635.11

6

净利润

万元

2726.33

7

所得税

万元

1.56

8

增值税

万元

501.39

9

税金及附加

万元

165.29

10

纳税总额

万元

1575.46

11

利税总额

万元

4301.79

12

投资利润率

38.92%

13

投资利税率

46.06%

14

投资回报率

29.19%

15

回收期

年

4.93

16

设备数量

台（套）

78

17

年用电量

千瓦时

459880.63

18

年用水量

立方米

7913.66

19

总能耗

吨标准煤

57.20

20

节能率

28.52%

21

节能量

吨标准煤

21.16

22

员工数量

人

226

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、围绕构建现代产业体系，实现转型升级的总要求，推动优势企业、优势产业集约集聚发展，产业空间布局不断优化。

一是企业兼并重组效果逐步显现，产业组织结构进一步优化。

2014年6月，我国汽车销量前十名的企业（集团）生产集中度达90%，比2010年提高4个百分点；2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%，较2010年提高了12.7个百分点；平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%；电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。

二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。

2014年，中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%，分别高于东部地区0.8和3个百分点。

2、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

3、促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

2、做好工业转型升级的统筹规划。

按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。

加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。

做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。

抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。

3、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。

并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业发展的好环境。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类日语培训企业501家，规模以上企业19家，从业人员25050人。

截至2017年底，区域内日语培训产值195700.30万元，较2016年177602.60万元增长10.19%。

产值前十位企业合计收入94156.89万元，较去年83635.54万元同比增长12.58%。

区域内日语培训行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

195700.30

同期产值

万元

177602.60

同比增长

10.19%

从业企业数量

家

501

—规上企业

家

19

—从业人数

人

25050

前十位企业产值

万元

94156.89

去年同期83635.54万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

23068.44

2、xxx科技发展公司

万元

20714.52

3、xxx公司

万元

12240.40

4、xxx科技发展公司

万元

10357.26

5、xxx有限公司

万元

6590.98

6、xxx公司

万元

6120.20

7、xxx公司

万元

470.78

8、xxx科技发展公司

万元

3860.43

9、xxx有限公司

万元

3672.12

10、xxx公司

万元

2824.71

区域内日语培训企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值23068.44万元，较上年度19602.69万元增长17.68%，其中主营业务收入22398.38万元。

2017年实现利润总额7722.58万元，同比增长18.24%；实现净利润2603.16万元，同比增长16.05%；纳税总额149.60万元，同比增长12.90%。

2017年底，AAA资产总额28695.25万元，资产负债率37.30%。

2017年区域内日语培训企业实现工业增加值30857.45万元，同比2016年26624.20万元增长15.90%；行业净利润16245.36万元，同比2016年14756.44万元增长10.09%；行业纳税总额52807.45万元，同比2016年44957.82万元增长17.46%；日语培训行业完成投资76547.51万元，同比2016年68955.51万元增长11.01%。

区域内日语培训行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

30857.45

1.1

—同期增加值

万元

26624.20

1.2

—增长率

15.90%

2

行业净利润

万元

16245.36

2.1

—2016年净利润

万元

14756.44

2.2

—增长率

10.09%

3

行业纳税总额

万元

52807.45

3.1

—2016纳税总额

万元

44957.82

3.2

—增长率

17.46%

4

2017完成投资

万元

76547.51

4.1

—2016行业投资

万元

11.01%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.63%。

预计区域内日语培训行业市场需求规模将达到295816.48万元，利润总额97985.14万元，净利润30286.71万元，纳税23547.98万元，工业增加值95986.40万元，产业贡献率10.14%。

区域内日语培训行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

229080.28

260318.50

295816.48

2

利润总额

75879.69

86226.92

97985.14

3

净利润

23454.02

26652.30

30286.71

4

纳税总额

18235.55

20722.22

23547.98

5

工业增加值

74331.87

84468.03

95986.40

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.14%

7

企业数量

601

733

938

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为日语培训，根据市场情况，预计年产值15711.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26279.80平方米（折合约39.40亩），其中：

净用地面积26279.80平方米（红线范围折合约39.40亩）。

项目规划总建筑面积40996.49平方米，其中：

规划建设主体工程26198.40平方米，计容建筑面积40996.49平方米；预计建筑工程投资3670.88万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2122.49万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9339.18万元；预计年实现营业收入15711.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx工业示范区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.68%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度190.42万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

26279.80

39.40亩

2

基底面积

平方米

13844.20

3

建筑面积

平方米

40996.49

3670.88万元

4

容积率

1.56

5

建筑系数

52.68%

6

主体工程

平方米

26198.40

7

绿化面积

平方米

2931.67

8

绿化率

7.15%

9

投资强度

万元/亩

190.42

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、话音通信部分：

根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便