年产10亿只气球生产项目可行性研究报告.docx
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年产10亿只气球生产项目可行性研究报告
年产10亿只气球生产项目
可行性研究报告
一、项目概况
二、项目背景
三、产品方案及生产规模
四、主要原材料来源
五、生产工艺及设备
六、节能与环境保护
七、建厂条件和厂址选择
八、劳动卫生及安全生产
九、生产组织和定员
十、投资估算及资金筹措
十一、经济效益分析
十二、可行性结论
一、项目概况
项目名称：
年产10亿只气球新建项目
承办单位名称：
某乳胶有限公司
项目负责人：
项目地址：
XX县工业园区
项目总投资额：
1.12亿元，其中固定资产投资8200万元，铺底流动资金3000万元。
用地面积：
50亩
项目建设周期：
自2011年06月至2012年06月
二、项目背景
（一）承办企业概况
某乳胶有限公司位于XX县工业园区，专业从事气球的生产加工及销售，依托义乌国际小商品市场产销集散中心优势，在国内外市场有无限的发展空间。
公司遵循“诚实守信，和谐发展，努力创新，勇于挑战”的企业宗旨，秉承“以人为本，以自我管理为主，管理创效益，诚信赢信誉，质量争市场，创新谋发展”的经营理念，确立“铭记社会责任，恪守诚信理念，追求卓越质量，铸造一流品质”的质量方针，全方面引入先进生产设备和生产技术，争创一流产品。
公司以最优质的产品及最完善的服务与用户携手共创未来。
（二）市场需求及预测
1、国际市场需求及预测
气球生产主要集中在韩国、德国、加拿大等国，但由于各自文化的不同和针对的市场要求不同，其产品的市场需求各有不同，很多创造性的文具用品需要手工去完成，这样大量的订单就转移到中国低成本的劳动力市场上来。
国际气球加工销售市场十分广泛，其中以中东、欧美市场为最大，由于中国文具用品价格有竞争力，中国气球玩具在国际市场上的份额在不断加大，中国大陆玩具用品进军国际市场的方式；一是参加国际展会接订单、二是直接在国外设立销售窗口、三是依靠国际贸易机构上门采购，气球玩具用品的国际营销方式比较落后和单纯，国际玩具用品市场空间很大，但还没有很好的开发和利用，国际气球玩具市场空间也很大，通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场。
2、国内市场分析
气球行业产品种类繁多，涉及到各行各业及大众生活，包括庆典用品、广告用品、婚庆用品、等等，气球是人们庆祝活动中不可缺少的物品，随着中国商品市场经济发展，气球市场需求越来越旺盛，只要质量保证、款式新颖，市场占有率就相当大，义乌气球市场行情也非常火爆，很难满足市场需求，我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价格优势，有丰富原材料资源，产品需求发展空间广阔的条件，国内气球市场的需求量正以每年增长10％的速度递增，国内巨大的玩具市场正处于成长期，更新换代非常快，而我们有一支较强的研发队伍和营销团队，随时掌握市场变化，把握市场巨大商机，发展气球玩具产品生产是大有可为，前景十分看好，这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出来，通过投资使企业达到进一步发展和壮大，充分做强自我。
三、产品方案及生产规模
（一）、产品方案
产品名称：
气球
（二）、生产规模
10亿只每年
四、主要原材料及来源
（一）、原材料：
天然乳胶
（二）、原材料来源及用量：
云南、海南、泰国、马来西亚、菲律宾等地；年用天然乳胶约3200吨。
（三）、采购渠道：
国内市场上均有销售，且运输方便。
五、生产工艺及设备
（一）、生产工艺路线：
本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时已充分考虑到产品与国内、外市场对产品需求，确保适销对路。
采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。
（二）、生产工艺流程：
根据客户提供气球产品尺寸、图案等相关资料筛选天然乳胶等原材料，清洗模具，溶解乳胶，将模具浸入乳胶中，然后使用循环水冷却，再用冷气将气球从模具上吹落，最后检验筛选不合格的产品，将合格的产品包装后入库。
原材料筛选开模溶胶浸模冷却脱模检验包装成品入库
（三）、设备的配套与可靠性：
本项目采用国内先进的技术、设备，提高产品质量和竞争力，使产品以高质量、高档次进入国内外市场，增强企业效益。
采用高精一体化先进设备，虽然在一次性投资上稍大，但综合比较，生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产过程中保质保量，产品具有较强的抗风险能力。
所以引进先进的设备，在经济效益上也是合理可取的。
（四）、主要设备选择原则：
本项目设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，使其更好地适应高品质产品的生产要求，对设备的供应商，我们做了严格的筛选。
（五）、设备名称及金额清单：
序号
名称
单位（台）
单价（万元）
合计（万元）
产地
1
生产流水线
6
510
3060
意大利
2
定型机
20
5
100
上海
3
烘干机
15
6
90
浙江
4
修饰机
20
1.5
30
广州
5
空压机
8
5
40
上海
6
变压器及电设施
200KVA
60
浙江
合计
3380
六、节能与环境保护
（一）项目节能
1、设计依据：
国家及浙江省现行的节能设计规范及规程。
2、项目节能措施：
本项目落实合理用能和节约能源，以节能、节材、节水、资源综合利用和发展循环经济为重点，建设节约型产业。
采取的主要节能措施如下：
（1）项目新增生产设备选用国际先进设备，优化工艺流程设计，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。
（2）总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置，以缩短物料输送距离，减少能量损失。
（3）建筑设计充分考虑自然光线的利用，以节约电能。
（4）变压器采用节能型变压器，使用高效节能型空压机、风机等动力设备，灯具采用高效气体电灯及荧光灯，达到节能目的。
（5）采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.67，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。
（6）采用变频调速，改变电动机的输入频率从而改变电动机转速，达到调节流量的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能。
（7）收集屋面雨水作为生产用水，凡能循环使用的水均处理后循环使用，节约水资源。
（8）采取措施加强废料的回收，将生产过程产生的废边角料回收利用，使生产过程无废料产生。
（9）加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。
各车间均设计量仪表，以车间进行成本核算。
3、能耗指标
本项目消耗的能源主要有电、水，年消耗指标见表：
能源种类
单位
年消耗量
折算系数
折算或标准煤（吨）
电力
万度
120
1.229
147.5
水
万吨
3
2.57
7.71
合计
155.21
本项目建成后，年产10亿只气球生产项目，达产年营业收入15000万元，根据能耗计算表可知，每万元产值综合耗电为80度，因此，本设计能源利用先进合理，在本行业中用能指标达到国际较为先进水平：
（二）、环境保护是我国一项基本国策，企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例’’等有关法律的对项，环境治理必须与主题工程实行“三同时"。
本项目相关的国家标准有：
《工业企业厂界噪声标准》GRl2348—1990
《污水综合排放标准》GB8978—1996
《环境空气质量标准》GB3095—1996
1、项目的污染源及污染物：
项目购进的机器，在生产过程中产生的污染物主要有三机器工作时产生的机器噪声，生产过程中产生的固体废弃物；生产及职工生活废污水。
2、采取的治理措施：
噪声：
购进的机器均安装在厂房内工作，且选用替代国际先进设备噪声相对较小；在安装机器时加装防震垫。
同时，厂区和车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。
固体废弃物：
在生产过程产生的废料，收集在一起，统一送回收部门销售。
废水：
厂区建成雨污分流排水系统。
生产废水利用污水处理装置处理后排放，生活废水，利用地理式无动力水处理装置处理，达标后，排入园区下水道。
七、建厂条件和厂址选择
（一）建厂条件
1、建厂地点的自然条件
某乳胶有限公司拟选址衢州市XX县。
XX县位于浙江西部边境,钱塘江源头,北接安徽休宁县,东邻淳安县,东南连常山县,西与西北分别相依江西的玉山、德兴、婺源；是连接浙西、皖南、赣东北的要冲，古有“歙饶屏障”之称。
界于东经118°01′15″至118°37′50″,北纬28°54′30″至29°29′29″之间。
全境东西宽59.2公里,南北长66公里,总面积2227.82平方公里,下辖18个乡镇。
交通较为方便，境内有205国道和17省道，即将开工的黄衢南高速公路自南向北贯穿我县。
县城距省城杭州市约322公里，距衢州市约72公里。
1）地形、地貌条件
XX县处在金衢盆地的边缘,为浙西山地丘陵区。
受新构造运动的影响,地势抬升与切割作用明显,形成周围高中低、由西北抽南由低山向丘陵过渡。
境内最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低处是华埠镇的下界首,海拔90米,相对高差1362.7米。
地貘类型多样,以中、低山和高丘为主,平坂、垄田、低丘穿插期间的山区地貘。
拟建场地为山坡地，场地第四系松散沉积物为填土、坡积、残积物，下卧基岩为前震旦系泥质板岩。
2）工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料
本场地地下水主要类型为上层滞水，①素填土为上层滞水含水透水层，②层含砾粉质黏土为弱-微弱含水层，未见基岩裂隙水。
地下水补给来源为大气降水。
场地地形平坦，岩土层较简单，未发现活动性断裂、岩溶、土洞等不良地质作用。
本场地地震设防烈度小于6度区，抗震设防按有关规定执行。
XX县地处钱塘江源头，境内大小溪流密布，河床比降大，有马金溪、池淮溪、龙山溪、马尪溪和苏庄溪等五条主要溪流。
流域内植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力资源较丰富。
3）当地气象条件
XX县属北亚热带（南缘）季风气候区，冬季受西北干冷的极地气团的控制,夏季受东南暖温海洋气团的影响,气候温暖湿润,雨量充沛,多云雾,少日照,年平均气温16.3℃,最热月（七月）平均气温27.2℃,最冷月（一月）平均气温4.4℃。
年平均稳定超过10℃的持续天数237.4天,≥10℃积温5125.4℃,年平均降水量1798.8㎜,3～6月降水量占全年的50%以上,时有洪水发生。
全年无霜期254天,年平均日照时数1791.9小时,年辐射总量101.98千卡/㎝²。
由于受海拔高度、山脉走向、坡向等因素的影响,形成局部小气候。
2、建厂地点的社会经济条件
衢州从1985年建立省辖市以来，工业经济发展较快。
自1985年至2005年的20年间，全市工业增加值总量由4.85亿元增至122.92亿元（2004年经济普查年份工业增加值达98.78亿元），扣除价格因素，20年年均增长13.3％。
年均增幅“七五”时期为11.3%,“八五”时期为17.6%，“九五”时期为8.3%，“十五”时期为16.0%，2004年比上年增长19.2%。
20年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一致，2002年后呈加快增长趋势。
XX县辖18个乡镇1个工业园区，共有252个行政村，2010年底总人口35万人。
近年来，XX县紧紧围绕“生态立县”战略目标，大力发展区域特色经济，大力培育高新技术产业，工业经济增势强劲，已形成以硅电子、医药、化工等为主导产业的工业经济格局。
4）当地施工与协作条件
衢州地区有多支能力较强的施工队伍，区内基础设施完备，施工和协作条件较好。
3、外部交通运输状况
衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。
东与兰溪、金华相邻，南与遂昌交界，西与江山、常山相连，北与建德、淳安接壤。
铁路：
浙赣铁路从城区南向切转向西南而过，浙赣铁路已经完成了电气化改造，衢州站也向南取直迁建，铁路运输能力已大大提高。
公路：
杭金衢高速公路、320国道在市区北缘穿越，46省道豫园去西侧向切。
园区道路网与市区道路、高速公路、国省道及XX道路网有多点相接，道路运输十分畅通。
航空：
XX距衢州机场约60公里，已开通北京、深圳、广州等航线。
4、公用工程条件
1）水源、供排水、防潮、排涝和防洪等情况
供水：
本项目用水取自XX工业园区供水管网。
2）电源、供电、电讯等情况和发展规划
电源由XX工业园区统一供给，供电能力能满足本项目的用电要求。
（二）厂址选择
厂址选择的原则、依据及推荐方案意见
本项目拟定于衢州市XX县工业园区，依托XX县工业园区完善的公用系统资源，区域内水、电、汽、通信、道路、排水、排污等基础设施完善。
这些都为该项目提供更为可靠的环保保障。
综上所述，该厂址建厂条件优越，投资费用小，为首选拟建厂地址。
八、劳动卫生及安全生产
（一）、劳动安全与工业卫生设计依据
《工业企业设计卫生标准》TJ36—79
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85
《建筑设计防火规范》GBJl6—87
（二）、劳动安全与工业卫生措施：
1、项目引进设备技术具有替代国际先进性，自动化程度高，工人劳动强度相对降低，劳动条件大大改善。
2、对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁卫生。
3、电气及照明均按照有关规定设计。
4、车间内设有空调，以改善工人劳动条件。
5、新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。
6、发放劳动保护用品。
7、建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。
（三）、消防措施：
根据《建筑设计防火规范》GBJl6—87（修订版）要求，顾目生产属于丙类火灾危险等级。
生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。
厂区及室内均设置消火栓，室外消防水量按30L／S、室内消防水量按10L／S设计，并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置，厂区内还设有循环水池与消防专用泵，可以满足消防供水要求。
九、生产组织和定员
根椐企业生产规模设置劳动力岗位：
1、生产一线员工人数：
260名
2、研发及营销工作人员：
10名
3、管理工作人员：
10名
4、公司固定工作人员280名
十、投资估算及资金筹措
（一）本项目预计需要总投资人民币1.12亿元，其中基本建设投资4820万元，设备投资3380万元，周转流动资金3000万元。
1、项目用地面积50亩，预计投资466万元。
2、基本建设投资4354万元，（建筑面积42000平方米）。
（1）、生产仓库厂房32000平方米，预计投资3200万元。
（2）、办公综合楼10000平方米（占地面积7000平方米），预计投资1000万元。
（3）、绿化、道路及附属工程建设（绿化面积6000平方米），预计投资154万元。
3、生产设备投资3380万元。
4、配套流动资金3000万元。
（二）项目所需资金全部由本企业自筹，现已全部落实，
运行中不足流动资金临时贷款解决。
十一、经济效益分析
按生产规模年产10亿只气球生产能力估算如下：
1、销售收入：
10亿只×0.15元=1.5亿元
2、产品制造成本：
1.1232亿元
其中：
原材料：
乳胶3200吨×2.5万元二8000万元
辅助材料：
辅料1400万元
动力电耗等：
120万度×1元=120万元
工资按人均：
280×2000元／月×12=672万元
当年折旧：
（7190万元×96%÷20）+（5360×96%÷10）=860万元
车间制造费用：
100万元
3、产品销售费用：
400万元
4、管理费用支出：
350万元
5、财务费用支出：
160万元
6、地方税费：
110万元
7、利润总额：
15000-11232-400-350-160-110=2748万元
8、所得税：
687万元
9、上交增值税：
按销售收入的3％提取450万元
10、净利润：
1611万元
十二、可行性结论
从以上经济指标分析情况来看，本项目有较高的投资利润和投资利税率，项目总投资1.12亿元，其中：
固定资产投资8200万元，流动资金3000万元，投产后，年生产气球10亿只，销售收入1.5亿元，实现税收1137万元，亩产税收达22.74万元，净利润1611万元，投资利润率达14.4%，固定投资回收期5年，财务内部收益率高，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，近邻义乌、更能发挥XX的资源优势。
本项目符合国家产业政策要求，产品生产工艺先进成熟、操作条件温和，产品质量稳定，收率高。
产品市场需求很大，发展前景看好，具有较强的抗风险能力，有良好的经济效益和社会效益。
因此，实施本项目是切实可行的，希望有关部门尽早批准本项目实施。
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