弗布克中小企业精细化设计全案系列.docx
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弗布克中小企业精细化设计全案系列
弗布克中小企业精细化设计全案系列
中小企业管理制度精细化设计
全案
配套光盘
（含本书部分管理制度范例、流程范例等内容）
滕晓丽编着
第3章中小企业综合管理制度设计5
3．2文书档案管理制度5
3．2．4档案管理制度5
3．3办公会议管理制度10
3．3．4保密工作制度10
3．4媒介公关管理制度14
3．4．5信息发布管理办法14
3．5法律事务管理制度17
3．5．3合同审定管理规定17
3．6综合管理流程设计19
3．6．1档案管理工作流程19
第4章中小企业经营企划管理制度设计20
4．3综合企划管理制度20
4．3．3战略企划管理制度20
4．4经营计划管理制度23
4．4．4中短期经营计划管理制度23
4．5经营企划管理流程27
4．5．1经营计划制订流程27
第5章中小企业采购管理制度设计28
5．2供应商管理制度28
5．2．4供应商管理规定28
5．3采购执行管理制度33
5．3．3采购计划管理制度33
5．4反商业贿赂管理制度37
5．4．4商业贿赂处理办法37
5．5采购管理流程设计40
5．5．1采购管理流程40
5．5．2供应商选择流程41
第6章中小企业生产管理制度设计42
6．2生产设备管理制度42
6．2．3设备使用与维护管理制度42
6．3安全生产管理制度46
6．3．3安全生产管理规定46
6．4车间班组管理制度50
6．4．3生产车间管理制度50
6．5作业人员管理制度52
6．5．4作业纪律管理制度52
6．6生产管理流程设计57
6．6．1生产设备管理流程57
第7章中小企业质量管理制度设计58
7．2质量检验管理制度58
7．2．5成品检验管理制度58
7．3质量控制管理制度61
7．3．3工序质量控制规范61
7．4质量成本管理制度65
7．4．3质量成本控制制度65
7．5质量体系管理制度67
7．5．4质量体系运行制度67
7．6质量管理流程设计70
7．6．1工序质量控制流程70
7．6．2质量改进管理流程71
第8章中小企业市场管理制度设计72
8．2市场调研管理制度72
8．2．3市场信息收集制度72
8．3市场拓展管理制度75
8．3．4市场拓展实施规范75
8．4广告投放管理制度77
8．4．4广告投放管理控制办法77
8．5品牌宣传推广制度83
8．5．5推广费用管理规定83
8．6市场管理流程设计87
8．6．1市场调研管理流程87
8．6．2广告费用预算流程88
第9章中小企业销售管理制度设计89
9．2渠道管理制度89
9．2．3代理商管理制度89
9．3促销活动管理制度91
9．3．3促销活动管理制度91
9．4销售业绩管理制度94
9．4．4销售费用管理制度94
9．5销售回款管理制度97
9．5．4回款风险防范制度97
9．6销售管理流程设计101
9．6．2销售费用控制流程101
9．6．3促销管理控制流程103
第10章中小企业财务管理制度设计104
10．2对外投融资管理制度104
10．2．3对外投资管理制度104
10．3财务预算管理制度109
10．3．3财务预算管理规定109
10．4财务分析管理制度113
10．4．3财务分析管理办法113
10．5财务内控管理制度117
10．5．3财务内控实施规范117
10．6财务管理流程设计120
10．6．1投资风险管理流程120
10．6．2融资风险管理流程121
第11章中小企业会计管理制度设计122
11．2会计核算管理制度122
11．2．3会计核算基础工作规范122
11．3内部会计监督制度128
11．3．5内部审计制度128
11．4会计管理流程设计134
11．4．1会计核算管理流程134
11．4．2内部审计管理流程135
第12章中小企业仓储物流管理制度设计136
12．2仓储管理制度136
12．2．4物资储存保管制度136
12．3运输管理制度141
12．3．3运输作业管理制度141
12．4配送管理制度147
12．4．5配送作业管理制度147
12．5仓储物流管理流程150
12．5．1入库管理流程150
12．5．3运输管理流程151
第13章中小企业技术研发管理制度设计152
13．2产品研发管理制度152
13．2．5产品试制管理制度152
13．3技术开发应用管理制度156
13．3．4技术引进管理制度156
13．4技术研发管理流程设计164
13．4．1产品研发管理流程164
13．4．2工艺技术管理流程165
第14章中小企业人事行政管理制度设计166
14．2行政后勤管理制度166
14．2．3日常接待管理办法166
14．3员工招聘管理制度168
14．3．3招聘录用管理制度168
14．4员工培训管理制度173
14．4．3培训管理工作制度173
14．5员工关系管理制度177
14．5．3员工关系管理办法177
14．6人事行政管理流程185
14．6．1日常接待管理流程185
14．6．2安全检查管理流程186
第15章中小企业绩效薪酬管理制度设计187
15．2绩效管理制度187
15．2．3绩效考核管理制度187
15．3薪酬管理制度191
15．3．3薪酬激励管理制度191
15．4绩效薪酬管理流程设计200
15．4．1绩效考核管理流程200
15．4．2绩效异议处理流程201
第3章中小企业综合管理制度设计
3．2文书档案管理制度
3．2．4档案管理制度
下面是某企业制定的档案管理制度，供读者参考。
制度名称
档案管理制度
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的。
为加强本公司文书立卷、档案维护管理等相关工作，特制定本制度。
第2条适用范围。
本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，均需参照本制度规定。
第3条相关职责。
1．公司总经办负责公司档案的统筹管理工作，对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。
2．各部门应配备兼职的档案管理人员，按照国家法规和公司规定，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单工作。
第4条档案管理工作要求如下。
1．集中保管，确保档案完整、安全。
2．档案管理工作纳入总经办工作计划和规章制度中。
3．档案管理工作影响相关人员的考核工作。
第2章归档范围
第5条凡公司经营管理活动中形成和使用的，已办理完毕并具有考察价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入公司档案的接收范围。
第6条归档范围如下。
1．重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
2．本公司对外的正式发文与有关机构来往的文书。
3．本公司反映主要职能活动的报告、总结。
4．本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
5．信访工作材料。
6．本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
7．本公司高层领导任免文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。
8．公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
9．公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
10．其他相关资料。
第3章部门归卷管理
第7条各部门需严格执行平时归卷规定，对处理完毕或批存的文件材料，由部门兼职档案管理人员集中统一保管。
第8条各部门应根据本部门的业务、职能范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。
第9条“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。
第10条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全、加以整理，并送交本部门兼职档案管理人员归卷。
第11条兼职档案管理人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。
第4章立卷管理
第12条公司统一立卷规范，由总经办档案管理人员在相关部门兼职档案管理人员的配合下进行组卷、编目工作。
第13条公司档案每半年接收1次，各部门应于每年的1月和6月将档案资料统一交总经办。
第14条组卷、立卷需遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值的文件，便于保管和利用。
第15条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
第16条分类立卷的相关规定如下。
1．档案管理人员在归档文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件分别立在一起，不得分开，文件资料和电子资料应合一立卷。
2．绝密文件资料和电子资料单独立卷，少数普通文件资料和电子资料如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。
3．不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的请示与批复，放在复文年立卷，没有复文的，放在请示年立卷。
4．跨年度的规划放在针对的第一年立卷，跨年度的总结放在针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷。
第17条卷内文件材料排列的相关规定如下。
1．密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。
2．其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
第18条卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。
第19条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内目录放在卷首。
卷内文件目录如下表所示。
卷内文件目录
序号
文件作者
文号
文件日期
标题
所在页号
备注
第20条有关卷内文件材料的情况说明，应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。
第21条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。
第22条案卷的装订要求如下。
1．装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角及背面的左上角打印页号。
2．装订前，要去掉卷内文件材料上的金属物，对于破损的文件材料应按裱糊技术要求托裱，对于字迹已扩散的文件材料应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
第23条软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。
案卷目录如下所示。
案卷目录
序号
归档时的案卷号
案卷标题
起止期
张数
保管期限
备注
第5章档案借阅管理
第24条一般档案的借阅。
因工作需要借阅一般档案材料者，可直接与档案管理人员联系借阅，借期一般为5个工作日，相关人员须按期归还，不能转借或复印给他人使用，不得向外公司或人员提供。
第25条重要档案的借阅。
1．机密案卷、借阅密集的档案材料、重要的财务档案必须总经办主任同意后才能借阅，且只供在阅览室查阅，不能外借。
必要时经总经办主任批准可复印需要部分页码材料，用后归还复印件注销。
2．技术档案中的原始资料不外借，只供在阅览室查阅，需要时可借阅复印件。
第26条外公司借阅规定。
1．各部门不可替外公司人员借阅档案材料，不得向外公司人员提供一切档案材料，不得私带外公司人员到档案室查阅。
2．外公司人员借阅相关档案，须持公司介绍信，未经公司总经理批准，不能复印任何档案材料。
第27条借阅手续办理如下。
借阅档案必须办理借阅登记手续，借阅归还时应当面点收清楚，完善注销手续，并填写《档案借阅登记表》。
第28条借阅档案维护。
1．所有档案材料、图纸，借阅时不论任何理由都不能涂改和增删字句、圈画档案材料、抽拆画线及剪裁，应保持档案的完整与整洁。
2．对于损毁、丢失或擅自毁掉档案者，公司按有关规定处理，严重者追究其法律责任。
3．借阅档案人员离职或调离本公司的，所借阅的档案材料一律还清，不准带走，否则综合档案室及上级部门有权不在调动清单上签字。
第6档案维护管理
第29条档案管理规范如下。
1．档案库房独立设置，不能和资料室混在一起。
2．档案库应安装牢固的门窗，配有防治有害生物、防尘、防火、防高温、防潮湿、防盗、防腐、防火等设备和措施，以保证档案的安全。
3．档案管理人员需做好库房保温工作，温度控制在14～24℃，湿度应控制在40%～60%之间，温、湿度每天有专人定时测量、记录，并随时调节控制。
4．注意防火，严禁抽烟，严禁使用明火装置及电炉，严禁存放易燃、易爆、易腐的物品及其他一切非档案用物，库房周围要配备粉剂消防器材，并按要求定期检查、更换。
5．库房内要做好遮阳工作，防止阳光直射，并保持清洁、卫生、整齐。
6．档案管理人员要时时关好门窗，切断电源，确保档案安全。
第30条公司对档案管理维护工作进行检查，安全检查内容如下。
1．档案管理相关法律法规等的执行情况。
2．各类维护装置是否完好。
3．档案库房是否保持清洁。
4．隐患整改情况。
第31条对于检查出来的问题，档案管理人员应积极整改并及时上报，确保档案安全，在检查中发现的问题未得以解决之前必须采取安全可靠的防范措施，防止事故发生，若造成损失，追究档案管理人员的责任。
第32条档案销毁规定如下。
1．档案管理人员提出销毁案卷目录后，经总经理或总经办主任同意后方可销毁。
2．销毁档案时，相关人员应填写档案销毁清单，由两人负责核实监销，并在销毁清单上签字。
第7附则
第33条本制度由总经办制定与解释。
第34条本制度经总经理审批后执行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3．3办公会议管理制度
3．3．4保密工作制度
下面是某企业制定的保密工作制度，供读者参考。
制度名称
保密工作制度
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
第2条公司秘密是指关系到公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围的人员知悉的、经公司采取保密措施、具有实用性的技术信息和经营信息。
第3条总经办主任负责保守公司秘密的工作，各部门经理在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。
第4条对于公司保密工作，实行积极防范，重点突出，既确保公司秘密不外泄，又便于各项工作顺利开展的方针。
第5条公司所有人员都有保守公司秘密的义务，均须严格遵守本制度。
第6条对在保守公司秘密方面作出显着成绩的个人和部门，公司给予奖励，对违反本制度者给予处罚。
第2章保密范围和密级确定
第7条公司秘密事项如下。
1．公司重大决策中的秘密事项。
2．公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
3．公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
4．公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
5．公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
6．客户的资料及供应商资料。
7．装备技术资料、专有技术、设计图文资料等。
8．公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
9．其他经公司确定的应当保密的事项。
第8条一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第9条公司保密等级的划分由总经办起草，经总经理批准后，由总经办组织实施。
第10条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”3级，具体规定如下表所示。
公司秘密的密级划分说明
保密密级
解释说明
具体内容
保密期限
绝密
最重要的公司秘密，其泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害
公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策、文件、资料等
永久
机密
重要的公司秘密，其泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害
公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、客户的资料及供应商资料、技术专利等
10年
秘密
一般的公司秘密，其泄露会使公司的权益和利益遭受损害
人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息
5年
第11条对公司所产生的秘密事项应当及时确定其密级，最迟不得超过10日；对以往的文件应于本制度发布后3个月内整理完毕，并确定密级。
第12条对于是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项部门的主管在3天内拟定密级，报总经理批准。
第13条属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。
第3章保密措施
第14条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经办设专人执行。
第15条采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑网络部门负责保密。
第16条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。
1．非经总经理或主管副总批准，不得复制和摘抄。
2．收发、传递和外出携带，须由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3．在设备完善的保险装置中保存。
第17条属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，须由公司指定专门的部门负责执行，并采取相应的保密措施。
第18条在对外交往与合作中需提供公司秘密事项的，应事先经总经理批准。
第19条对于涉及公司秘密的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施。
1．选择具备保密条件的会议场所。
2．根据工作需要，限定与会人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3．依照保密规定使用会议设备、管理会议文件。
4．确定会议内容是否传达及传达范围。
第20条会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议问题的内容。
会议记录或录音要集中管理，未经办公室批准不得外借。
第21条公司与员工签署保密协议，员工不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传播公司秘密。
第22条秘密文件应存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。
第23条如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准，并按规定办理借用登记手续。
第24条秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传，因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经总经办批准后办理。
第25条复制件应按照文件、资料的密级规定管理，不得在公开发表的文章中引用公司秘密文件和资料。
第26条员工调职、离职时，必须将经管的秘密文件或其他东西交至总经理，切不可随意移交给其他人员。
第4章解除和降低密级
第27条符合下列条件的文件属于可解除或降低密级的文件。
1．规定的保密期限届满。
2．已有新的替代文件出现。
3．外界情况已经发生变化，原密级已无必要。
4．发生了其他可以解密或降低密级的情况。
第28条解密和降低密级的文件由总经办提出清单，报总经理批准后执行。
第29条解密和降低密级的操作由总经理委托专人监管，由总经办具体实施。
第30条文件解密后一律当场销毁。
第31条公司总经理委托专人按清单一一核对准确无误后，用碎纸机或燃烧的方式进行销毁。
第5章责任与奖罚
第32条本制度规定的泄密是指下列行为之一。
1．使公司秘密被不应知悉的人员知晓。
2．公司秘密超出了限定的接触范围，且不能证明未被不应知悉者知悉。
第33条员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经办，总经办接到报告，应立即作出处理。
第34条公司对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显着的部门或员工实行奖励。
第35条凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予100～1000元的奖励，最高可按其实际贡献的10%计算奖金。
1．及时检举泄露或者非法获取公司秘密的行为。
2．发现他人泄露或者可能泄露公司秘密时，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的。
3．对公司保密工作作出了显着成绩的。
第36条出现下列情况之一者，公司给予警告，并酌情扣发工资100～1000元。
1．泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的.
2．已泄露公司秘密但采取补救措施的。
3．因疏忽大意而泄露公司秘密的。
4．遗失公司秘密文件资料的。
第37条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情要求其赔偿经济损失。
1．故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2．违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3．利用职权强制他人违反保密规定的。
第6章附则
第38条本制度由总经办负责制定、解释。
第39条本制度经总经理审批通过后执行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3．4媒介公关管理制度
3．4．5信息发布管理办法
下面是某企业制定的信息发布管理办法，供读者参考。
制度名称
信息发布管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为加强对公司信息发布的管理，规范信息发布作业，确保与社会、公众的密切联系，维护公司的良好形象，提高公司的知名度，特制定本办法。
第2条本办法适用于公司公关部对外信息发布各项相关工作。
第3条公司新闻发布的主要方式有以下3种。
1．发布新闻稿。
2．举行记者招待会。
3．接受或约见记者采访。
第2章发布新闻稿
第4条发布新闻稿是公司对外宣传较为常用的方式，新闻稿发布事务由公司公关部统一办理。
第5条凡涉及公司的新闻消息，均由公司公关部组织编写新闻稿中文版，有需要时翻译成英文。
第6条新闻稿的内容必须经过认真核实，并由相关部门的主管审核会签，再呈公司公关部总经理批准发出。
第7条有关公司发展及财务状况的重要新闻稿，需由公关部经理审核并呈公司领导批准后发出。
第8条公司一般根据实际需要采用传真或邮寄的方式发放新闻稿，也可在记者招待会上直接派发。
第9条公司遇需紧急发放新闻稿的情况时，需指派专人发送，并由公关部协助安排。
第10条要确保新闻稿的发放及时、快捷、准确，避免延误和遗漏。
第3章举办新闻发布会
第11条对于公司极为重要的事件或消息，如业绩发布、重大工程项目或投资活动可以举办新闻发布会，新闻发布会具体事务由公关部负责承办。
第12条新闻发布会的举办必须由提议主办的部门知会公关部经理，由公关部呈公司领导审定通过后，才予执行。
第13条新闻发布会的筹备、组织工作流程与内容如下图所示。
举办新闻发布会工作流程
第14条发布会地点需交通便利，会场设施完善，时间安排要考虑到媒介的截稿时间，避免节假日和重大社会活动的时间。
第15条会议议程安排需详细、紧凑，避免冷场或混乱，会议一般控制在1个小时内，对无关或过长的提问应有礼貌地打断。
第16条新闻发布会的时间、地点、主题、内容、程序及邀请记者名单等均应按照公司总经理的批示办理，公关部经理负责监督执行。
第17条公司记
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