设备科材料计划管理办法.doc

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青海庆华矿冶煤化集团有限公司冶金建设指挥部QHQH–ZD2011第A版第0次修改

钢铁项目指挥部材料计划管理办法

1目的

为了规范设备科上报材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低仓库库存量，提高材料价值有效使用率，使材料计划及时、准确地服务于生产，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于钢铁项目指挥部通过设备科上报的材料计划的管理。

3职责

3.1设备科材料计划员对材料计划编号做留底存查，及时跟踪材料进场，在留存计划单上注明材料进场情况，包括材料部分进场剩余部分的跟催；验收质量、数量问题的解决；负责核实库存量，对各部门上报的材料计划表统一编号汇总后按时上报供销公司。

3.2各部门安排专（兼）职计划员，负责上报本部门日常用料及本部门工程用料的汇总工作上报。

3.3工程主管部门必须提供单项工程主要材料总预算量给设备科材料计划员，作为控制材料使用的依据。

工程用料由工程负责人编制材料计划，交本部门计划员汇总，经本部门负责人审批后上报设备科计划员。

4材料计划表规范及程序

4.1物品按下列类别分类：



①煤②油料类③钢材类④水泥

⑤砖类⑥地材类⑦电工用品⑧化验用品

⑨水暖材料⑩五金材料⑪油、漆及配件⑫设备及设备配件

⑬其他材料

4.2材料计划必须按设备科提供的表格样式上报，材料名称、规格型号、计量单位必须按照规范填写。

计划表上的材料必须标明数量、进场时间、用途，必要时可在备注栏注明品牌等。

4.3材料计划每月报一次，设备科计划员汇总截止时间为每月25日。

各部门计划员上报计划时间为每月的18日-22日，将当月需报送计划提前进行整理，在规定时间内报送设备科材料计划员处汇总，逾期不予上报。

4.4对于急件计划的报送，原则上钢铁项目指挥部每月不得超过3次，如遇突发事件而临时需用的材料需报急件计划时，各部门负责人签字并经总指挥批准后方可列入急件计划，再由供销公司审核通过后上报。

5到货材料验收程序

5.1材料到货时，材料验收工作由库管人员、材料员、供销公司人员组成。

验收以供应商到货清单（如有发票以发票清单为主）进行验收，到货清单必须包含：

供应商名称及联系方式、材料名称、规格型号、材质、数量、单价、发票种类、税率等。

5.2材料员核实材料数量后再到货清单中注明该材料的申报部门及申报时间，所有材料的验收必须仔细核对上报计划和到货清单，根据专业的质量标准或数量要求。

5.3验收完成后，库管员根据手续完成的发货清单开具入库单。

经办人持入库单到钢铁项目指挥部设备科验收人员及库管员签字确认后，无特殊情况下，到货材料必须在48小时内上架。

5.4材料员每月对本月的材料计划到货情况进行分类统计。

对未到材料全程跟踪。

6材料使用与出库制度

6.1任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

6.2材料的发放应遵循先进先出的原则。

6.3相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。

材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。

分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

6.4领料人与保管员办理领料手续为：

领料人根据当日工程所需要的材料向库管员申请领料，库管员开具相应材料出库单，双方领导在出库单上签字。

6.5出库单一式三联：

存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。

6.6保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。

7材料保管与盘点

7.1库房储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：

合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。

五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。

按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。

达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。

材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。

7.2对材料库房必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆库房，必须严禁烟火，确保安全。

7.3做到日清、月结、季盘点，年终清仓。

材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐目清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐目有根据；“保证三对口”即帐、物、资金对口。

8附则

8.1附件：

材料计划审批流程表

8.2本办法自下发之日起实施

材料计划审批流程

材料计划编制

（各部门计划员）

计划部门负责人签审

否

供销公司采购

否

是

设备科材料

计划员分类、汇总

是

验收入库

设备科

领导审核

否

指挥部主管

领导审批、盖章

否

是

领料部门领取、办理出库手续

提交供销公司

是

否