卫辉市城乡环境卫生综合服务中心.docx
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卫辉市城乡环境卫生综合服务中心
卫辉市城乡环境卫生综合服务中心
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 卫辉市城乡环境卫生综合服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫辉市城乡环境卫生综合服务中心概况
1、部门职责
卫辉市城管局成立于1995年7月，原隶属于建设局管理。
2006年升格为一级局委，2010年12月更名为卫辉市城乡环境卫生综合服务中心，系财政差额供给事业单位，主要负责城市规划区内的城市市容管理、环境卫生管理和垃圾处理费征收。
二、机构设置
局机关设计有办公室、督查办、法制股、人事股、财务股、行政服务股、基建股7个股室，在一线从事管理工作的单位有广告科、市容科、环卫管理大队。
从事垃圾处理费征收的单位有散装流体车辆征收中队、单位征收中队、街道征收中队。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
总计
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
本年支出合计
49
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
总计
54
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为1308.15万元，支出为1278.83万元。
与2016年度相比，收入减少512.16万元，支出减少541.48万元，收入下降28.13%,支出下降29.74%。
主要原因是2016年有环卫车辆的购置费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1308.15万元，其中：
财政拨款收入1308.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1278.83万元，其中：
基本支出910万元，占71.15%；项目支出368.83万元，占28.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为1308.15万元，支出为1278.83万元。
与2016年度相比，收入减少512.16万元，支出减少541.48万元，收入下降28.13%,支出下降29.74%。
主要原因是2016年有环卫车辆的购置费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1164.7万元，占支出合计的89.03%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.89万元，下降24.63%。
主要原因是2016年有环卫车辆的购置费用。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1164.7万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1164.7万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1017.15万元，支出决算为1164.7万元，完成年初预算的114.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是……。
其中：
1．212（类）05（款）01（项）。
年初预算为1017.15万元，支出决算为1164.7万元，完成年初预算的114.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的变动。
2．ＸＸ（类）ＸＸ（款）ＸＸ（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出910万元。
与2016年度相比，增加199.44万元，增长21.91%，主要原因：
工资的变动。
其中：
人员经费880.36万元，主要包括：
基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费29.64万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，支出决算为2.85万元，完成预算的85.32%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费下降和执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，完成预算的89.06%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元
2．公务用车购置及运行费支出2.85万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2.85万元。
主要用于公务车辆的用油及维修。
2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.35万元，下降10.93%,主要原因是公务用车运行维护费下降。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.14万元，下降0%,主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立健全工作机制。
工作中，人事科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室的协调工作，最后人事科形成预算绩效考评工作总结材料。
相关业务科室具体负责本科室绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好科室之间的沟通协调工作，审核绩效自评报告并对主管领导出具的绩效考评报告提出意见。
二是加强完善制度建设。
结合当年绩效管理目标任务，从编制源头抓起，进一步落实。
三是绩效管理成效显著。
2017年，我单位扩大了绩效评价范围，要求各科室根据预算绩效管理的重点进行了绩效目标考评，取得了良好的成效。
（2）项目绩效自评结果。
一是建立健全工作机制。
在具体工作中，筹建办负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室间的协调工作，最后筹建办形成预算绩效考评工作总结材料。
相关业务科室具体负责本科室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好科室之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管领导出具的绩效考评报告提出意见。
二是加强完善制度建设。
结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算项目绩效管理机制。
三是绩效管理成效显著。
2017年，单位扩大了绩效评价范围，要求各项目主管科室分别承担项目开展绩效评价工作，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评。
项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的0%。
主要用于环卫车辆的购置费用。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
增加（减少）的主要原因是：
……。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，卫辉市城乡环境卫生综合服务中心共有车辆47辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车Ｘ0辆，其他用车42辆，其他用车主要是环卫专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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