物业公司年度预算表(详细列表)(物业管理).xls

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主主表表物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表填填报报项项目目（盖盖章章）：

序序号号项项目目20132013年年预预算算金金额额20122012年年1-91-9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额一一、经经营营收收入入88,118888,99775566,225511,11999988,998822,992255（一一）物物业业服服务务费费66,885555,00555555,002211,55337777,223388,0011331、2012年633505544561046,238,0132、2012年以前欠费5200005654331,000,000（二二）车车辆辆保保管管费费11,002200,000000886600,11441111,220000,0000001、月保车保管费600000496603600,0002、临保车保管费420000363538600,000（三三）其其他他收收入入114444,880000117733,334411224400,7799221、有偿服务费368003841790,7922、证件工本费150001721020,0003、游泳池服务费420005466075,0004、配合营销收入5、其他收入510006305455,0006、延伸服务收入（四四）公公共共收收入入116699,112200119966,118800330044,1122001、广告收入159120185480304,1202、公共区域收入10000107003、其他收入（五五）会会所所收收入入0001、游泳池服务费2、会所租金二二、物物业业服服务务成成本本66,448888,44442233,669944,66116677,664488,336600（一一）人人工工成成本本33,114466,22553311,999988,11668844,112200,2266991、工资（员工100人）2,760,8001,910,7793,576,3692、社会保险费341,59368,172479,6283、住房公积金43,86019,21764,272

（二）员员工工福福利利费费用用773377,113399226644,992244550066,7799001、降温等福利津贴296,6192,16084,5002、定额通讯费用33,00024,31745,6003、定额交通费用11,7007,60012,0001主主表表4、服装费用87,38044,693103,0905、人身意外险14,4406,6756、误餐费294,000179,479261,6007、其他（三三）办办公公费费用用225555,442277116666,669922223377,8877001、办公费用143,48598,717150,600

（1）办公用品采购22,00019,11725,000

（2）发票、凭证、报销单等采购11,4105,00024,000（3）表格印刷7,0005,0008,000（4）管理软件维护费6,000（5）固定资产折旧费97,07569,60093,6002、办公通讯费14,4009,99118,0003、外勤交通费3,6002,5426,0004、办公水费6,6243011,0005、办公电费13,9084,4558,0006、业务招待费10,0007,22212,0007、业务走访费12,00012,0008、员工宿舍费用27,21023,2066,470

（1）宿舍租金

（2）宿舍用品27,21023,2066,4709、其他费用24,20020,25823,800（四四）社社区区文文化化活活动动费费3300,0000001100,7788113300,000000（五五）环环境境管管理理费费用用11,332200,224433778888,55333311,774477,88112211、清清洁洁费费777788,223355554411,889922995555,881122

（1）清洁外判费用681,360492,160837,000

（2）清洁用品、用具采购（3）物业外墙清洗费用6405（4）垃圾清运费49,47041,75295,812物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表填填报报项项目目（盖盖章章）：

序序号号项项目目20132013年年预预算算金金额额20122012年年1-91-9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额2主主表表（5）垃圾场租费（6）化粪池清洗费36,0006,53018,000（7）管道疏通费5,0001,4505,000（8）其他费用22、园园林林绿绿化化费费447722,000088221100,664411773322,000000

（1）园艺外判维护费用352,008160,620624,000

（2）园林植株更换费5,000（3）绿化租摆（4）节日装饰费13,0003,95218,000（5）绿化用水费47,00013,71835,000（6）绿化用电费60,00032,35150,00033、除除四四害害费费7700,0000003366,0000006600,000000（六六）楼楼盘盘日日常常保保养养费费111177,9977003355,449966111100,5500001、工程维修材料费109,17034,694108,0002、有偿维修材料3、添置维修工具费8,8008022,500（七七）公公共共设设施施维维护护费费339966,448822118822,995577445522,8811991、供水系统维护39,12021,03223,9202、供电系统维护20,6003,0008,0003、公共道路及设施维护63,00013,42740,0004、消防系统维护59,00026,94972,000

（1）维护外包费用44,00019,50052,000

（2）消防用品、用具采购15,0007,44920,0005、排水系统维护5,0002,24213,5006、监控系统维护费30,00054,0007、中央空调系统维护费8、电梯费用178,682116,127239,479

（1）电梯维保137,20065,936185,205

（2）电梯年检41,48250,19154,274物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表填填报报项项目目（盖盖章章）：

序序号号项项目目20132013年年预预算算金金额额20122012年年1-91-9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额3主主表表9、设备检测费1,0801801,92010、弱电系统维护11、其它（八八）公公共共设设备备设设施施耗耗能能费费-（九九）车车库库费费用用117766,227777112244,772211118866,0000001、电费170,777121,207170,0002、水费3,0003、车场收费系统维护费55003,51413,0004、其他日常维护费用（十十）其其他他费费用用228866,885511111122,554477223344,3300001、专项费用200,00060,084147,0002、警犬费用22,9609,99716,8003、泳池费用26,69117,56634,500

（1）泳池水电费5,0003,2668,000

（2）泳池药品4,5003,7006,000（3）其他17,19110,60020,5004、管理用房装修5、岗位承包费用33,60024,90036,0006、其他费用3,600（十十一一）不不可可预预见见费费10,00010,00010,000（十十二二）保保险险费费1111,88000099,7799771122,0000001、公众责任险11,8009,79712,0002、财产险三三、营营业业税税446611,003399335511,994433550033,004444四四、公公司司经经费费分分摊摊807,390807,390447733,113355776677,883322五五、上上缴缴地地产产租租金金二二至至五五项项费费用用合合计计77,775566,88771144,551199,66994488,991199,223366六六、经经营营利利润润443322,11004411,773311,5500556633,668899审审批批：

审审核核：

物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表填填报报项项目目（盖盖章章）：

序序号号项项目目20132013年年预预算算金金额额20122012年年1-91-9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额4主主表表831,521物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表填填报报项项目目（盖盖章章）：

序序号号项项目目20132013年年预预算算金金额额20122012年年1-91-9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额5主主表表填填报报时时间间：

2012.12.92012.12.9计计算算过过程程说说明明按已收楼面积的比率为：

住宅96%，商铺90%，别墅90%，车位和幼儿园100%估算历史欠费1250000元（含未收楼），按80%收回预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年工程上门维修有偿服务费7000元/年，清洁有偿服务5元/小时，预计可收3000元/年，有线电视收视费11448元/季*4个季度=45792元/年，商务中心收入3000元/月*12个月=36000元/年证件分正副本，10元/套*2000套=20000元预计15000元/月*5个月=75,000元基站管理费:

移动室外38000元/年,室内4000元/年,室内5000元/年。

联通室内:

4000元/年,电信室内4000元/年，合计55000元.合同有限期：

上海分众和上海定向到2013年6月，精传广告到2013年9月，华语传媒到2013年12月只有商业街可以摆设摊位，位置有限项目负责人和各个部门负责人按转正计算，其他员工按2012年标准计算按编制全员购买社保按100人计算，其中安防部按两班人数制计算总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/月，主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技术员50元/月1000元/月*12个月=12000元/年物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表6主主表表冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算管理员以上150元/月，安防员250元/月，安防部按两班人数制计算预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/年；2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年；3.对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年；4.业主、证件等制作工本费2000元/年；5.会议布置费（总结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等）2000元/年现1500元/月，随着临保费收入增加发票使用量增加，预计2000元/月*12个月=24000元/年预计2000元/季*4个季=8000元/年现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计提折旧为2000元/月办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每月1500元话费因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元/月按2012年用量的120%按2012年用量的120%用于与相关单位进行工作沟通费用用于与相关单位进行工作沟通费用床头柜：

15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元=1720元、清洁用品：

100元/月*12=1200元，工程宿舍添置电视机一台850元观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年；奖励员工费用2000元/季*4个季度=8000元春节、五一、中秋和国庆等现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人工费上涨，1550*45*12=837000现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元填填报报时时间间：

2012.12.92012.12.9计计算算过过程程说说明明物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表7主主表表200元/车*90车=18000元/年员工厕所，室外管道清理。

2012年0.63元/，经测量山下绿化面积为43000，山上绿化面积约为68000，预计共需26人，按2000元/人/月*26人*12个月=624000元/年绿化补种节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆摆放时花4000元，春节购买年花8000元主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水主要增加了4区、8区、9区绿化用电2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月*12个月=60000元/年每月约9000元冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水池清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修7800元小型的配件更换8000元木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门维修等维修材料费10000元，路面维修5000元现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个季度=52000元/年维修材料费2万元购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵及景观水泵维修费用5500元用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按1500户*3元/户/月*12月=54000保养费：

14040元*4+9120元*4+7680元+10125元+13080元+13080元+8400元*4=170205元；维修材料费15000元年审费：

1642元*7台+1760元*7台+953元*11台+989元*2台+2235元*7台+2354元*1台=54274元；填填报报时时间间：

2012.12.92012.12.9计计算算过过程程说说明明物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表8主主表表绝缘鞋、绝缘手套、接地线、测电笔80元/件次*4件/套*3套*2次=1920元业主入住增多，车库照明亮度需要增加（特别是1区和2区车库）各区域车库地面清洗维保费8000元，维修材料费5000元1.消防主机及部分监控主要设备作防雷改造：

10万元；2.绿化土质、种类改造：

3万元；3.智能化改造：

6.6万元；4.边界防范强化改造：

30万元；5.车库节能改造：

7.5万元（1387/3*164=75822元）6、国家安全社区费10万元。

以上费用按5年分摊，每年14.7万。

350元/只/月*4只*12个月=16800元/年根据2010年开放2.5个月用水电费约4000元，预计2011年开放5个月的费用游泳池消毒药品费用6000元救生员工资2000元/人/月*2人*5个月=20000元，票据印刷费500元厨工岗位承包费1500元/人/月*2人*12个月=3.6万元/年车位使用率为63%制制表表：

填填报报时时间间：

2012.12.92012.12.9计计算算过过程程说说明明物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表9