财务分析报表模板.docx

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财务分析报表模板

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（单位：

万元）

序号

项目

合计

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

营业收入

2

单价（元）

3

数量

4

销项税额

5

外购原材料及燃料动力费

6

进项税额

7

增值税

8

城市维护建设税

9

教育费附加

10

营业税金及附加

融资前总成本费用估算表

序号

项目

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

外购原材料及燃料动力费

2

工资及福利费

3

修理费

4

其他费用

5

经营成本（1+2+3+4）

6

折旧费

7

摊销费

8

总成本费用（5+6+7）

折旧与摊销计算表

年份项目

年初固定资产

当年折旧额

年末净产值

年初其他资产

当年摊销额

年末净产值

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

融资前利润与利润分配表

序号

项目

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

营业收入

2

营业税金及附加

3

总成本费用

4

息税前利润总额（1-2-3）

5

调整所得税

项目借款还本付息表

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

期初借款余额

1.1

当期借款：

建行借款

1.2

当期应计利息

1.3

当年还本付息

1.3.1

其中：

应还本金

1.3.2

应还利息

1.4

期末借款余额

应还总利息

项目流动资金贷款还款付息表

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

年初累计借款

2

本年新增借款

3

本年应计利息

4

本年应还本金

5

本年应还利息

项目投资现金流量表

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

3

所得税前净现金流量

4

所得税前累计净现金流量

5

折现系数（10%）

6

所得税前折现净现金流量

7

所得税前累计折现净现金流量

8

调整所得税

9

所得税后净现金流量

10

所得税后累计净现金流量

11

所得税后折现净现金流量

12

所得税后累计折现净现金流量

项目投资内部收益率（所得税前）=

项目投资内部收益率（所得税后）=

项目投资财务净现值（所得税前）=

项目投资财务净现值（所得税后）=

项目静态投资回收期（所得税前）=

项目静态投资回收期（所得税后）=

项目动态投资回收期（所得税前）=

项目动态投资回收期（所得税前）=

总成本费用估算表

序号

项目

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

外购原材料及燃料动力费

2

工资及福利费

3

修理费

4

其他费用

5

经营成本

6

折旧费

7

摊销费

8

利息支出

9

总成本费用（5+6+7+8）

融资后利润与利润分配表

序号

项目

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

营业收入

2

营业税金及附加

3

总成本费用

4

利润总额（1-2-3）

5

所得税

6

净利润（4-5）

7

期初未分配利润

8

可供分配利润（6+7）

9

法定盈余公积金（8×10%）

10

可供投资者分配利润（8-9）

11

应付投资者各方股利（10×50%）

12

未分配利润（10-11）

13

利息

14

摊销费

15

折旧费

16

息税前利润

17

息税折旧摊销前利润

项目资本金现金流量表

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

2.1

项目资本金

2.2

借款本金偿还

2.3

借款利息支付

2.4

经营成本

2.5

营业税金及附加

2.6

所得税

3

净现金流量

资本金财务内部收益率

项目财务计划现金流量表

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

经营活动净现金流量

1.1

现金流入

1.1.1

营业收入

1.1.2

增值税销项税额

1.1.3

回收流动资金

1.2

现金流出

1.2.1

经营成本（1+2+3+4）

1.2.2

增值税进项税额

1.2.3

营业税金及附加

1.2.4

增值税

1.2.5

所得税

2

投资活动净现金流量

2.1

现金流入

2.2

现金流出

2.2.1

建设投资

2.2.3

流动资金

3

筹措活动净现金流量

3.1

现金流入

3.1.1

项目资本金投入

3.1.2

建设投资借款

3.1.3

流动资金借款

3.2

现金流出

3.2.1

各种利息支出

3.2.2

偿还债务本金

3.2.3

应付利润（股利分配）

4

净现金流量（1+2+3）

5

累计盈余资金

项目资产负债表（单位：

万元）

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

资产

1.1

流动资产总额

1.1.1

流动资产

1.1.2

累计盈余资金

1.1.3

期初未分配利润

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

1.4

无形资产净值

2

负债及所有者权益

2.1

流动负债总额

2.2

建设投资借款

2.4

负债小计（2.1+2.2）

2.5

所有者权益

2.5.1

资本金

2.5.2

资本公积

2.5.4

累计未分配利润

资产负债率

偿债备付率

序号

项目

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

应还本付息额

2

应付利息额

3

息税前利润

4

折旧

5

摊销

6

净利润

7

利息备付率（%）

8

偿债备付率（%）

选择投资,销售收入和经营成本作为敏感性分析的因素

项目基本方案现金流量表　单位：

万元

序号

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

现金流入

1.1

销售收入

2

现金流出

2.1

投资

2.2

经营成本