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三河xxx生产项目

投资规划及建设方案

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报告摘要说明

三河市，隶属于河北省，由廊坊市代管，地处京、津交界地带，与北京仅一河之隔，是中国占地面积最大、行政级别最高的县级飞地，西距天安门30公里，西北距首都机场25公里，下辖东西两市区，被誉为“京东明珠”，下辖3个区、10个镇、4个街道。

三河于唐开元四年（公元716年）建县，1993年经国务院批准撤县设市，境东与天津市蓟州区交界，北与北京市平谷区接壤，西北与北京市顺义区为邻，西隔潮白河与北京市通州区相望，西南与大厂回族自治县毗邻，南与香河县接壤，东南与天津市宝坻区相邻。

三河市位于燕山余脉前的冲积平原，幅员面积634平方公里，境内山水相依、沃野相连，102国道穿腹而过，京秦、大秦两条电气化铁路横贯东西，截至2017年末，三河市户籍总人口数71.02万人。

2020年4月，三河市被河北省体育局评选为“2019年度体育工作最佳县（市、区）”。

摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。

从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。

模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

xxx科技公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：

A公司出资1250.0万元，占公司股份73%；B公司出资460.0万元，占公司股份27%。

xxx科技公司以xxx产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx科技公司计划总投资9924.18万元，其中：

固定资产投资6550.91万元，占总投资的66.01%；流动资金3373.27万元，占总投资的33.99%。

根据规划，xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入23205.00万元，总成本费用18374.78万元，税金及附加181.60万元，利润总额4830.22万元，利税总额5678.06万元，税后净利润3622.66万元，纳税总额2055.40万元，投资利润率48.67%，投资利税率57.21%，投资回报率36.50%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位343个。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx科技公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：

1710.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx科技公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：

A公司出资1250.0万元，占公司股份73%；B公司出资460.0万元，占公司股份27%。

（四）法人代表

罗xx

（五）注册地址

xx（以工商登记信息为准）

三河市，隶属于河北省，由廊坊市代管，地处京、津交界地带，与北京仅一河之隔，是中国占地面积最大、行政级别最高的县级飞地，西距天安门30公里，西北距首都机场25公里，下辖东西两市区，被誉为“京东明珠”，下辖3个区、10个镇、4个街道。

三河于唐开元四年（公元716年）建县，1993年经国务院批准撤县设市，境东与天津市蓟州区交界，北与北京市平谷区接壤，西北与北京市顺义区为邻，西隔潮白河与北京市通州区相望，西南与大厂回族自治县毗邻，南与香河县接壤，东南与天津市宝坻区相邻。

三河市位于燕山余脉前的冲积平原，幅员面积634平方公里，境内山水相依、沃野相连，102国道穿腹而过，京秦、大秦两条电气化铁路横贯东西，截至2017年末，三河市户籍总人口数71.02万人。

2020年4月，三河市被河北省体育局评选为“2019年度体育工作最佳县（市、区）”。

（六）主要经营范围

以xxx行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx科技公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、报告咨询机构

XX机构

三、公司主营业务说明

根据规划，依托xx良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以xxx为核心的产业示范项目。

CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。

据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段，Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率（CAGR），预计2024年将达到457亿美元。

摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。

该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加，因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

第二章公司组建背景分析

一、xxx项目背景分析

摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以CMOS为主流，因此也称作CMOS摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。

从整个产业链来看，CMOS是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近70%。

模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为10%。

由于摄像头模组行业技术低门槛，导致手机拍照功能兴起时国内供应链开始出现大批摄像头模组厂商，造成市场竞争持续加剧，价格战愈演愈烈的现状。

从全球范围看，微摄像头模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区。

根据法国著名市场研究公司yole的统计口径，2018年韩国LGinnotek与Semco（三星电机）各自以12%市场份额并列全球摄像头模组行业第一；Foxconn（富士康）收购的夏普占11%位列第二；中国本土企业舜宇光学和欧菲光均以约9%的市占率并列第三。

从国内竞争格局看，2018年全年欧菲光以4.78亿颗摄像头模组出货量稳居国内榜首；舜宇光学以4.23亿颗位居国内第二；丘钛科技排名国内第三，出货量仅有2.64亿颗，与前两名差距甚大。

进入国内前15强的厂商还包括信利、合力泰、盛泰、成像通、众合群、富士康、三赢兴、联合影像、鑫晨光、信丰世嘉、金康、四季春这12家摄像头模组厂商，除去前三强后的厂商摄像头模组出货量相差不大。

自2017年9月搭载3D感测技术（3Dsensing，又叫深度摄像）、支持人脸识别的iPhoneX面世，带动了智能手机3Dsensing的浪潮。

3Dsensing可以获取拍摄对象的深度信息、三维位置及尺寸信息，手机端可应用于生物识别、三维建模、人机交互、提升AR/VR体验等场景。

目前3Dsensing有3中主流方案：

结构光、ToF以及双目立体成像方案。

这三种方案的工作原理相同，区别在于在发射近红外光取得三维数据的方式，结构光发射的是散斑，而ToF发射面光源，相比双目立体成像方案，结构光和ToF由于精度高、功耗低等优点更具未来发展前景。

另外，相比于3D结构光，ToF具有结构简单、理论成本低、远距离精度高等优势，且当前苹果公司的3D结构光专利壁垒较难攻破，因此安卓手机更倾向于选择ToF方案。

目前市场主流观点认为，前置摄像头宜采用短距离精度更高的结构光方案，而后置适合远距离精度更高的ToF方案。

而综合考虑成本与专利以及ToF传感器精度的提升，ToF有望在安卓手机市场往前置摄像头渗透，预计2020年ToF摄像头或将成为标配。

据相关测算，2018年智能手机3D感测模组市场规模实现30.8亿美元，渗透率达8.4%，2020年预计15%-20%的手机有望搭载ToF摄像头，实现3D相关手机应用，届时市场规模接近60亿美元。

受智能手机以及汽车等产品的摄像头数量增加的驱动，CCM模组市场规模将保持稳定增长。

据Yole预测，2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元，未来五年将保持9.1%的复合年增长率，预计至2024年全球规模有望达到457亿美元。

其中，CMOS图像传感器（CIS）市场规模将从2018年的123亿美元增长至2024年的208亿美元，复合年均增长9.2%；3D感测技术在摄像头模组产业发展中快速拓展应用，3D传感应用涉及的照明器件市场在2018年达到7.2亿美元，于2024年将达到约61亿美元，五年间扩大9倍。

二、鼓励中小企业发展

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

三、宏观经济形势分析

从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。

从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

四、区位环境分析

三河市位于北纬39°48’至40°05’、东经116°45’至117°15’。

境东与天津市蓟州区交界，北与北京市平谷区接壤，西北与北京市顺义区为邻，西隔潮白河与北京市通州区相望，西南与大厂回族自治县毗邻，南与香河县接壤，东南与天津市宝坻区相邻。

三河市地处燕山山前平原地区，总的地势北高南低，自北向南倾斜，按地形地貌特点，可分为低山丘陵，平原和洼地。

其中平原面积最大，主要由潮白河。

蓟运河冲洪积扇构成，平均海拔高程5.9～31.9米（黄海标高），地面自然纵坡1/1500左右，低山丘陵主要分布在本市东北部的蒋福山地区。

该区域周缘为海拔335.2～458.5米的龙门山和青龙山，中间为海拔200～212米的蒋福山盆地，此外在本市西北部还有一海拔90.4米的孤山挺立于倾斜平原上，洼地主要分布在本市东南部的引泃入潮与鲍邱河、潮白河两岸、地势低平，多积水洼地。

三河属典型暖温带大陆性气候，年平均气温11.1℃，历史极端气温分别为40.2℃和-25.8℃，总降雨量为905.1mm，年蒸发量1681.9mm。

历史平均降水量为617.4mm。

相对温度平均为58%，全年日照时数平均为2870小时，历年平均无霜期183天，最大冻土深度77cm，最大降雪厚度26cm。

辖区一年四季分明，风调雨顺，气候温和宜人，风沙量小，自然破坏力极低。

三河有山有水有平原，可供开采的矿产资源主要有煤、白云石、石灰石、大理石、页岩、海泡石、矿泉水、地热等，其中白云石储量和品位居全国之首。

自然景观美丽，全市旅游景点已发展20余处，有灵山辽塔、小清河、灵山寺、龙潭峡谷、一线天、滴水塘、皇叔院、潮白河水上乐园等，形成了以灵山、蒋福山、泃河、潮白河为主体的四大旅游区。

风景名胜：

灵山塔建于辽代，曾列为三河八景之一，明代曾重修，在1989年、1990年先后两次对其进行临时性修补，保持不塌不漏。

之后，又投资树立了两通火理石碑记，修建了精制的大理石保护栏，使得这座古塔更加雄伟壮观。

灵山寺位于灵山山腰，灵山塔西北侧，重建于1999年。

灵山寺由大雄宝殿、普萨殿、天王殿组成。

灵山寺的修建完成，使得它与灵山塔交相辉映、浑然一体。

大掠马白果树位于大掠马村小学院内，据传是唐王李世民征东路过此地，并安营扎寨，将马鞭插在此处，次日变成白果树，距今已有1300年的历史。

此树围长约14米，高24米。

龙潭沟位于灵山东北七华里，西邻磕头岭，东通蒋福山盆地。

全长四华里，从灵山沿沟而上，沟底起伏不定，两旁峭壁如削，时而沟谷纵横，时而怪石突兀，因沟内有龙潭而得名。

所谓龙潭，即从西往东三个有水深潭，名为一潭、二潭、三潭，浑然天成。

潭四周草木森森，山花烂漫，每逢夏季凉风扑面，雾气氤氲，令人神清气爽。

相传康熙年间，天旱无雨，县令彭朋曾在此设坛，祈求上仓普降甘霖，保三河百姓五谷丰登。

第三章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx科技公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx科技发展公司（A公司）是xxx科技公司的控股企业。

xxx科技公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。

xxx科技公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx科技公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1710.0万元人民币，其中：

A公司出资1250.0万元，占公司股份73%；B公司出资460.0万元，占公司股份27%。

xxx科技公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx科技发展公司（A公司）

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20293.28万元，同比增长15.75%（2760.62万元）。

其中，主营业业务xxx营业收入为18620.94万元，占营业总收入的91.76%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4261.59

5682.12

5276.25

5073.32

20293.28

2

主营业务收入

3910.40

5213.86

4841.44

4655.23

18620.94

2.1

xxx（A）

1290.43

1720.57

1597.68

1536.23

6144.91

2.2

xxx（B）

899.39

1199.19

1113.53

1070.70

4282.82

2.3

xxx（C）

664.77

886.36

823.05

791.39

3165.56

2.4

xxx（D）

469.25

625.66

580.97

558.63

2234.51

2.5

xxx（E）

312.83

417.11

387.32

372.42

1489.68

2.6

xxx（F）

195.52

260.69

242.07

232.76

931.05

2.7

xxx（...）

78.21

104.28

96.83

93.10

372.42

3

其他业务收入

351.19

468.26

434.81

418.09

1672.34

2、xxx集团（B公司）

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4142.67万元，较去年同期相比增长813.57万元，增长率24.44%；实现净利润3107.00万元，较去年同期相比增长567.85万元，增长率22.36%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20293.28

完成主营业务收入

万元

18620.94

主营业务收入占比

91.76%

营业收入增长率（同比）

15.75%

营业收入增长量（同比）

万元

2760.62

利润总额

万元

4142.67

利润总额增长率

24.44%

利润总额增长量

万元

813.57

净利润

万元

3107.00

净利润增长率

22.36%

净利润增长量

万元

567.85

投资利润率

53.54%

投资回报率

40.15%

财务内部收益率

27.76%

企业总资产

万元

23380.61

流动资产总额占比

万元

29.25%

流动资产总额

万元

6839.51

资产负债率

28.87%

三、公司组建方式

（一）注册资本

xxx科技公司注册资本为人民币1710.0万元人民币。

（二）经营范围

以xxx产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表

（三）法人代表

罗xx

（四）注册地址

xx（以工商登记信息为准）

四、公司的目标、主要职责和权限

（一）目标

近期目标：

深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：

探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、xxx行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和xxx行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内xxx行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务

A公司和B公司作为xxx科技公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务

1、A公司的权利

（1）享有投资收益。

A公司作为xxx科技公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务

（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务

1、B公司的权利

（1）享有自主经营权。

B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。

xxx科技公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务

B公司作为xxx科技公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构

（一）法人治理结构

xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xxx科技公司发展需要，其治理结构如下：

设置董事会xx人，其中：

xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制

xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生