官渡区中闸中心学校度部门决算.docx
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官渡区中闸中心学校度部门决算
官渡区中闸中心学校2016年度部门决算
第一部分学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
1、机构人员情况：
机构1个；在职人员年初55人，年末54人。
2、机构人员当年变动情况及原因：
2016年11月份退休1人。
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分学校概况
一、主要职能
（一）主要职能：
义务教育
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍
学校以“为学生健康成长奠基、对孩子的发展负责”为办学宗旨，以“让学生喜欢、让家长满意、让教师留恋、让同行尊重”为办学目标，通过“严格而自由”的管理理念，进行规范管理、科学管理、内涵发展、突出特色。
1、注重领导班子建设，激发教师工作热情；2、加强教师队伍建设，促进教师专业成长。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中闸中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中闸中心学校2016年末实有人员编制54人。
其中：
事业编制54人；
离退休人员35人。
其中：
离休0人，退休35人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2016年度部门决算表
（详见附件）
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目（按功能分类）
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
844.2
一、一般公共服务支出
32
0.0
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
33
0.0
二、上级补助收入
3
0.0
三、国防支出
34
0.0
三、事业收入
4
0.0
四、公共安全支出
35
0.0
四、经营收入
5
0.0
五、教育支出
36
844.2
五、附属单位上缴收入
6
0.0
六、科学技术支出
37
0.0
六、其他收入
7
0.0
七、文化体育与传媒支出
38
0.0
8
八、社会保障和就业支出
39
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
0.0
10
十、节能环保支出
41
0.0
11
十一、城乡社区支出
42
0.0
12
十二、农林水支出
43
0.0
13
十三、交通运输支出
44
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.0
15
十五、商业服务业等支出
46
0.0
16
十六、金融支出
47
0.0
17
十七、援助其他地区支出
48
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.0
19
十九、住房保障支出
50
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.0
21
二十一、其他支出
52
0.0
22
二十二、债务还本支出
53
0.0
23
二十三、债务付息支出
54
0.0
本年收入合计
24
844.2
本年支出合计
55
844.2
用事业基金弥补收支差额
25
0.0
结余分配
56
0.0
年初结转和结余
26
0.0
提取职工福利基金
57
0.0
项目支出结转和结余
27
0.0
转入事业基金
58
0.0
28
0.0
年末结转和结余
59
0.0
29
0.0
项目支出结转和结余
60
0.0
30
61
总计
31
844.2
总计
62
844.2
注：
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
收入决算批复表
财决批复02表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
205
教育支出
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20502
普通教育
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2050202
小学教育
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注：
1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
支出决算批复表
财决批复03表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
205
教育支出
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
20502
普通教育
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2050202
小学教育
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
注：
1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
844.2
一、一般公共服务支出
30
0.0
0.0
0.0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
31
0.0
0.0
0.0
3
三、国防支出
32
0.0
0.0
0.0
4
四、公共安全支出
33
0.0
0.0
0.0
5
五、教育支出
34
844.2
844.2
0.0
6
六、科学技术支出
35
0.0
0.0
0.0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.0
0.0
0.0
8
八、社会保障和就业支出
37
0.0
0.0
0.0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.0
0.0
0.0
10
十、节能环保支出
39
0.0
0.0
0.0
11
十一、城乡社区支出
40
0.0
0.0
0.0
12
十二、农林水支出
41
0.0
0.0
0.0
13
十三、交通运输支出
42
0.0
0.0
0.0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.0
0.0
0.0
15
十五、商业服务业等支出
44
0.0
0.0
0.0
16
十六、金融支出
45
0.0
0.0
0.0
17
十七、援助其他地区支出
46
0.0
0.0
0.0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.0
0.0
0.0
19
十九、住房保障支出
48
0.0
0.0
0.0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.0
0.0
0.0
21
二十一、其他支出
50
0.0
0.0
0.0
22
二十二、债务还本支出
51
0.0
0.0
0.0
23
二十三、债务付息支出
52
0.0
0.0
0.0
本年收入合计
24
844.2
本年支出合计
53
844.2
844.2
0.0
年初财政拨款结转和结余
25
0.0
年末财政拨款结转和结余
54
0.0
0.0
0.0
一、一般公共预算财政拨款
26
0.0
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.0
56
28
57
总计
29
844.2
总计
58
844.2
844.2
0.0
注：
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.0
0.0
0.0
844.2
844.2
0.0
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
205
教育支出
0.0
0.0
0.0
844.2
844.2
0.0
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20502
普通教育
0.0
0.0
0.0
844.2
844.2
0.0
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2050202
小学教育
0.0
0.0
0.0
844.2
844.2
0.0
844.2
844.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注：
1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
563.9
302
商品和服务支出
132.0
310
其他资本性支出
0.0
30101
基本工资
168.9
30201
办公费
93.2
31001
房屋建筑物购建
0.0
30102
津贴补贴
76.6
30202
印刷费
0.0
31002
办公设备购置
0.0
30103
奖金
15.2
30203
咨询费
0.0
31003
专用设备购置
0.0
30104
其他社会保障缴费
69.4
30204
手续费
0.0
31005
基础设施建设
0.0
30106
伙食补助费
0.0
30205
水费
0.0
31006
大型修缮
0.0
30107
绩效工资
163.8
30206
电费
0.0
31007
信息网络及软件购置更新
0.0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
70.0
30207
邮电费
0.0
31008
物资储备
0.0
30109
职业年金缴费
0.0
30208
取暖费
0.0
31009
土地补偿
0.0
30199
其他工资福利支出
0.1
30209
物业管理费
0.0
31010
安置补助
0.0
303
对个人和家庭的补助
148.3
30211
差旅费
0.0
31011
地上附着物和青苗补偿
0.0
30301
离休费
0.0
30212
因公出国（境）费用
0.0
31012
拆迁补偿
0.0
30302
退休费
0.0
30213
维修（护）费
0.0
31013
公务用车购置
0.0
30303
退职（役）费
0.0
30214
租赁费
0.0
31019
其他交通工具购置
0.0
30304
抚恤金
0.0
30215
会议费
0.0
31020
产权参股
—
30305
生活补助
95.4
30216
培训费
2.0
31099
其他资本性支出
0.0
30306
救济费
0.0
30217
公务接待费
0.0
304
对企事业单位的补贴
0.0
30307
医疗费
0.0
30218
专用材料费
0.0
30401
企业政策性补贴
0.0
30308
助学金
0.0
30224
被装购置费
0.0
30402
事业单位补贴
0.0
30309
奖励金
0.0
30225
专用燃料费
0.0
30403
财政贴息
0.0
30310
生产补贴
0.0
30226
劳务费
0.0
30499
其他对企事业单位的补贴
0.0
30311
住房公积金
52.9
30227
委托业务费
0.0
307
债务利息支出
0.0
30312
提租补贴
0.0
30228
工会经费
2.7
30701
国内债务付息
0.0
30313
购房补贴
0.0
30229
福利费
33.5
30707
国外债务付息
0.0
30314
采暖补贴
0.0
30231
公务用车运行维护费
0.0
399
其他支出
0.0
30315
物业服务补贴
0.0
30239
其他交通费用
0.0
39906
赠与
0.0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.0
30240
税金及附加费用
0.0
30299
其他商品和服务支出
0.6
人员经费合计
712.2
公用经费合计
132.0
注：
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：
1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
财政专户管理资金收入支出决算批复表
财决批复08表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
注：
1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
本单位无财政专户管理资金收入支出
部门决算量化评价表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
评价指标
计算值
得分
指标说明
评分标准
一级指标
二级指标
三级指标
名称
权重
名称
权重
名称
权重
预算编制及执行情况
80
预算编制的准确完整性
30
财政拨款收入预决算差异率
10
28.95
7.0
财政拨款收入：
（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率
10
0.00
10.0
非财政拨款收入：
（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率
5
0.00
5.0
年初结转和结余：
（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出预决算差异率
5
28.95
2.0
基本支出：
（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性
40
基本支出人员经费预决算差异率
10
0.00
10.0
基本支出人员经费：
（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出公用经费预决算差异率
5
0.00
5.0
基本支出公用经费：
（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余率
10
0.00
10.0
财政拨款结转和结余：
（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至
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