会宁县出租汽车项目可研性报告1剖析.docx
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会宁县出租汽车项目可研性报告1剖析
第一章、总论
（一）、项目名称
1、项目名称会宁县出租汽车公司（名称暂定）
2、申请法人：
马林俊
（二）、编制依据
1、《中华人民共和国公路法》
2、《中华人民共和国城市道路管理条例》
3、《国家城市道路交通规划设计规范》
2、《城市出租汽车管理办法》
3、《甘肃省道路运输条例》
4、《甘肃省道路旅客运输管理办法》
5、《出租汽车客运服务规范》（交通部）
6、《出租汽车旅游汽车客运管理规定》（交通部）
7、《白银市出租汽车行业管理实施意见》
8、《甘肃省城市出租汽车经营权有偿使用和转让收入管理暂行办法》
9、《关于加快培育和发展道路运输市场的若干意见》（发改委）
10、《会宁县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
11、《会宁县人民政府关于鼓励招商引资的若干规定》
12、《会宁县旅游业发展总体规划》
13、项目申请人提供的有关基础建设资料和数据
14、项目申请人的可研编制委托书
（三）、项目建设必要性
随着会宁县社会经济的快速发展，城乡流动人口与日剧增，出租车越来越突出的体现了它的重要性。
出租车是城市公共交通的重要组成部分,是城市政治、经济、文化生活等社会活动的纽带，是城市形象与文明的重要窗口。
因此各级政府都十分重视出租车行业发展与稳定，，随着会宁县的城市规模日益扩大、旅游经济的快速发展，城市的公共交通日趋紧张，为了缓解城市交通压力，提升城市形象，按照国家《城市道路交通规划设计规范》，城市出租车配置标准为21辆/万人。
以2013年会宁县城区户籍常住人口15.4万人计算（其中流动人口约2万人），会宁县城区出租车保有量应为300辆，除华通出租汽车公司2003年四月注册资金50万元拥有出租车60辆，再加上面包散户出租车约100台、非法营运车辆30辆外，仍缺少运力为196辆。
结合会宁县城区人口及运输市场实际情况，在会宁县城区近期增设出租车公司项目是必要的。
会宁县域第三产业和旅游业的快速发展使城市交通运输需求量加大，增加新型出租车更突出了项目建设的必要性。
第二章、项目分析
1、自然条件
会宁县位于甘肃省中部，白银市南端，地理位置在北纬35°33′至36°26′、东经104°31′至105°34′之间，总流域面积6439平方公里，属陇西黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔2025米，属温带季风型气候，年平均降水量为340毫米，年蒸发量达1800毫米；全县辖24个乡、4个镇，58.8万人口，其中农业人口55.8万人，有汉、回、蒙、满、东乡、藏等6个民族。
2、会宁是历史文化古城。
会宁“地控三边，县居四塞”，自古以来就是交通要道、军事重地，素有“秦陇锁钥”之称。
境内牛门洞、窠立台等地出土的文物见证，早在5000多年前的新石器时代就有人类生息繁衍；自汉武帝元鼎三年（公元前114年）设置祖厉县，已有2100多年的建县历史。
古丝绸之路穿境而过，沿途留下了许多重镇驿站和城堡遗址，秦皇汉武、成吉思汗、林则徐、左宗堂、谭嗣同等皇帝重臣在会宁留下了戍边足迹、翰墨诗赋。
3、会宁是中国革命圣地。
1936年10月，中国工农红军一、二、四方面军三大主力在会宁胜利会师，实现了中国革命的历史大转折，会宁由此名垂青史，闻名中外。
红军长征会师期间，毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、朱德、彭德怀、刘伯承、贺龙、徐向前、聂荣臻、任弼时、李先念等老一辈无产阶级革命家都在会宁留下了光辉的足迹。
红军会宁会师旧址被列为国家重点文物保护单位、全国首批百家爱国主义教育示范基地、国家安全教育基地和国防教育基地，成为享誉全国的红色旅游胜地之一。
在国家《2004——2010年红色旅游发展规划纲要》中，会宁被列入全国“30条红色旅游精品线”、“100个红色旅游经典景区”。
4、会宁是西北教育名县。
会宁自古就有崇文修德、尊师重教的优良传统，仅明清两代就有进士20人，文武举人115人，贡生396人。
自恢复高考制度以来，已向全国各大中专院校输送学生近4万人，其中获得博士学位的有500多人、硕士学位的有3000多人、学士学位的有20000多人。
会宁教育的“三苦两乐”（领导苦抓、家长苦供、社会苦帮、教师乐教、学生乐学）精神享誉省内外。
会宁学子遍布全国各地及美、日、西欧等国家和地区，赢得了“西北高考状元县”和“博士之乡”的称誉。
5、会宁是绿色产业基地。
会宁区域海拔较高、土层深厚、光照充足，无工业污染，发展绿色食品具有得天独厚的优势。
全县以紫花苜蓿为主的饲草面积达到100万亩，羊饲养量达到100万只，马铃薯种植面积达到100万亩，杂粮种植面积达到35万亩，杏树种植面积达到30万亩，形成了小杂粮、洋芋、瓜果、草畜等支柱产业。
铁木山矿泉水被国家命名为优质天然矿泉水，以当地杏仁和矿泉水配制生产的“万里缘”杏仁露跨入省名牌产品行列，荞麦面、良谷米系列小杂粮食品获得A级绿色食品认证，绿色产品开发具有广阔的市场前景，被中国特产之乡委员会命名为“中国小杂粮之乡”和“中国肉羊之乡”。
6、会宁交通通信便利。
东与宁夏回族自治区接壤，西与兰州市为邻，南通西安，北达内蒙古。
国道312线、309线横跨东西；省道靖天路、定会路贯穿南北；已开工建设的平定高速公路纵贯全县5个乡镇，“四纵四横”公路网基本形成。
西安——兰州——乌鲁木齐光缆过境会宁。
7、社会经济状况
1“十五”期间，会宁县委、县政府不断深化对县情的认识，认真贯彻落实党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观和西部大开发统揽经济工作全局，充分发挥会师圣地的政治资源优势，西北教育名县的教育人才优势，质优价廉的绿色产品资源优势，近靠兰州的区位优势，坚持“六项县策”（农业稳县、项目强县、产业富县、科技兴县、开放活县、依法治县），实施“六大战略”（项目拉动、产业主导、品牌兴业、开放带动、红色旅游、可持续发展），打“红色牌”、“金色牌”、“绿色牌”，以建设西兰线上的绿色产业基地为目标，转变工作作风，狠抓工作落实，全县经济持续、快速、协调发展，社会各项事业长足进步。
2005年，全县生产总值达150462万元，较上年增长12.1%；完成县乡级财政收入1344万元，增长15.36%；农民人均纯收入达到1575元，增长8.6%。
2、城乡发展基础进一步夯实。
“十五”期间，会县共实施重点项目200多个，累计完成固定资产投资15亿元，比“九五”时期增长近5倍。
通过项目建设，水、田、路、电、林等基础条件明显改善，全县村、组通电率达到100%和97%；境内各级公路里程达5000公里；发展水地有效灌溉面积2.4万亩，保灌面积1.6万亩；建成“121”庭院集流工程31999处，兴修“三田”23.73万亩；完成退耕还林77.4万亩，森林覆盖率达到9.15%，比“九五”末提高了5个百分点。
3、县域经济实力进一步增强。
坚持走以农业产业化为主的工业化道路，发展以加工、商贸、旅游、服务为主的二三产业，狠抓产业基地和龙头企业建设，马铃薯、杂粮、草畜等产业龙头企业达到30多家，产业开发有力推动经济增长，全县生产总值年均递增11.7%，工业增加值年均递增18%，非公有制经济占全县生产总值的38.7%，成长为县域经济的主体。
4、改革开放步伐进一步加快。
党在农村的各项优惠政策得到全面落实，农村税费改革顺利推进；企业改制基本完成，医疗卫生、社会保障、粮食流通体制改革和政府机构改革不断深化；实施“引黄入城”和桃花山人饮解困工程，城区生产生活用水紧缺问题得到缓解；旧城改造完成投资6亿元，建筑面积45万平方米；农村小城镇建设初具规模；农业示范园区占地规模1500亩，吸纳投资9000万元，入驻企业21家。
“十五期间累计签约项目129项，签约资金16亿元，完成投资4亿元，效益初步显现。
8交通资源现状
会宁交通通信便利。
东与宁夏回族自治区接壤，西与兰州市为邻，南过西安，北达内蒙古。
国道312线、309线横跨东西；省道靖天路、定会公路贯通南北，县乡公路纵横交错，形成四通八达的道路网络。
西安—兰州—乌鲁木齐光缆过境会宁，2万多部程控电话交换系统贯通城乡，连接国内外。
9旅游资源现状
旅游旅游资源丰富，发展旅游业具有广阔的前景。
“红色旅游”是会宁旅游业的一大特色，与延安、遵义、瑞金等革命老区同列为全国著名的红色旅游圣地。
近年来，会宁县依托红军会师的政治优势，抢抓机遇，加快发展，把红色旅游业作为促进地方经济的一大产业，把发展红色旅游作为我县的“六大县策”之一，积极实施“红色旅游”战略，加强基础设施和旅游项目建设，加强旅游行业管理，加强宣传促销活动，开发生产旅游产品。
先后举办过会师五十周年、六十周年、六十五周年大庆和“首届中国·甘肃·会宁红色旅游节”等大型节会，有力地促进了红色旅游事业的健康发展。
现在又开始筹备长征胜利会师七十周年大庆和第二届“中国·甘肃·会宁红色旅游节”庆祝活动。
2013年会宁县城区户籍常住人口15.4万人计算（其中流动人口约3万人），会宁县城区出租车保有量应为386辆，其中华通出租汽车公司拥有出租车60辆，再加上小昌河面包散户出租车约100台，非营运车辆30辆，仍缺少运力为196辆。
但会宁县尚无较大型出租车公司，而目前会宁市民出行的主要公共交通工具仍是摩托车，出租车和公交车还是辅助交通工具，这与会宁的城市建设、创建全国文明城市的需要不相适应。
投放出租小轿车是提升会宁城市形象、从根本上改善公共交通体系的重要举措。
设立出租车公司既弥补了出租车数量不足,又克服了盲目发展,结构不合理,服务不规范、市场不当竞争等弊端。
为了适应新时期客运业市场需求,有序发展出租车公司是规范会宁出租车市场的重大举措。
建设内容：
1、建设规模：
停车场（含大门、围墙、绿化）、办公楼1座（含维修车间、库房、调度室、寻呼台、职工宿舍等）共计20间，占地面积666.7平方米（合1亩），投资40.21万元。
2、购置雪铁龙豪华小轿车（含挂牌费、税控计价器、寻呼器、防护网、标示顶灯、消防器等）40辆，投资万元。
3、每辆雪铁龙出租车的机动车检验费、出租车计价器检验费、全车保险费、年审及二级维护费等相关手续费计4195元，合计投资33.56万元。
4、维修及检修设备、寻呼系统、供水供电及通讯设施购置安装共计投入资金22万元。
该项目预计总需投入资金882.79万元，全部自筹解决。
项目有关要求：
可由交通、物价等相关政府部门召开出租汽车运营听证会，确定出租汽车的起步价、车型和排汽量等基本标准以及出租汽车公司经营权的时间，对新上出租汽车数量可允许首批为80辆，在此基础上进行规范管理控制，公司各种经营规费须按国家政策交纳，经营权可采取公开拍卖等方式出让。
第三章、投资估算及效益分析
1、投资估算
会宁县出租汽车公司项目总投资50万元。
其中项目建设征地费5万元，建筑工程35.21万元，安装工程6.5万元，车辆设备器材购置万元，经营管理费58.58万元。
项目投资估算表
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
复价（万元）
备注
第一部分
项目建设征地费
亩
5.00
第二部分
建筑工程
35.21
1
办公楼
m２
420.0
700.00
29.40
2
大门围墙
4.50
3
停车场地面硬化
m２
336.0
30.00
1.01
4
停车场绿化
m２
30.0
0.30
含花池
第三部分
安装工程
6.50
1
给排水工程
2.50
综合费用
2
供配电工程
3.00
综合费用
3
消防工程
1.00
综合费用
第四部分
设备器材购置
777.50
1
雪铁龙小轿车
辆
80.0
80000.00
640.00
2
出租车配套器材
套
80.0
15000.00
120.00
3
汽车维修检修设备
套
1
80000.00
8.00
4
通讯及寻呼台系统
套
1
65000.00
6.50
5
办公用品用具
套
3.0
10000.00
3.00
第五部分
经营管理费
58.58
（一）
人员工资
24.48
1
公司管理层
人
2
1200.00
2.88
全年工资
2
财务人员
人
2
1000.00
2.40
全年工资
3
维修人员
人
6
2000.00
14.40
全年工资
4
仓管人员
人
2
800.0
1.92
全年工资
5
后勤人员
人
3
800.00
2.88
全年工资
（二）
职工福利
人
15
360.00
0.54
（三）
车辆管理费
33.56
1
全车保险费
辆
80
3200.00
25.60
全年
2
养路费
辆
80
900.00
7.20
全年
3
机动车二级检测费
辆
80
50.00
0.40
全年
4
税控计价器检定费
辆
80
45.00
0.36
全年
合计
882.79
2、资金筹措
该项目预计总需总投资50万元，其中出租车经营权有偿出让和转让可收入万元，剩余部分可满足后期公司正常经营管理和车辆提前更新及企业滚动发展需要。
3、效益分析
（1）经济效益分析
按照《甘肃省城市出租汽车经营权有偿出让和转让收入管理暂行办法》、市政府有关出租车管理的规定和文件精神，“坚持控制总量，实行报废一台增加一台的原则，坚持强制报废与自愿更新相结合，凡是使用期限达到8年的出租车，必须强制报废”的出租车管理办法，本次购置新型雪铁龙豪华小轿车辆，运营至6年或8年逐步实施更新计划。
以此承包期（8年）计算，每车为万元（含购车基本费8万元），其中各项管理费及维修设备成本费用为：
（一）项目经营总收入：
1、承包收入：
万元/车*辆=万元
2、相关收入：
元/辆/年*辆*8年=万元
项目经营总收入合计万元
（二）、项目建设总成本：
1、购置成本：
（1）购车成本：
万元/辆*辆=万元
（2）车辆配套设施成本万元/辆*辆=万元
（3）车辆各项管理费合计万元
购置成本合计万元
2、出租车管理成本：
（1）人员工资成本：
万元/年*8年=万元
（2）员工福利：
万元/年*8年=万元
出租车管理成本合计万元
3、建设成本：
征地、基建工程及配套建设成本合计万元
4、维修通讯办公设备购置成本：
合计万元
项目建设总成本合计为万元
（三）、项目经营总利润：
总利润=项目经营总收入—项目建设总成本=万元
项目投资经济指标一览表
序号
项目名称
指标数据
单位
数量
合计（万元）
一、
建设规模
1、
承包经营
17万元/辆
辆
80
1360
2、
相关收入
0.132万元/辆/年
辆
80
84.48
二、
经济数据
1、
总投资
882.79
2、
固定资产
824.21
3、
流动资金
58.58
4、
自筹资金
882.79
5、
年经营收入
180.56
注：
按市主管部门规定出租车运营年限8年为强制报费年限。
（2）经济效益保证分析
1、由于政府对出租汽车行业的健康有序发展十分重视，因此出租汽车行业发展就受到了国家政策的有力保证，属于政策垄断行业，其经济效益有着重要保证。
2、由于出租汽车行业的经营模式转变，实行承包经营，缩短资金回笼时间，公司的利益得到保证、实现了最大化。
3、对于出租汽车行业最大交通事故风险，公司将通过增加保险投入，加大保险系数的方法来降低。
公司将和保险公司达成协议，第三者责任保50万元，车上乘客险，每客保20万元，司机每人保20万元，这样的投保力度对于出租车可能出现的重大交通事故的风险是可以抵抗的。
综上分析，此次投入万元，购买辆豪华小轿车出租汽车有着诸多保障措施，风险几无，是确实可行的。
（3）社会效益
1、新增出租车可以缓解由于人口增长带来的城市交通压力。
随着会宁县城区人口的增长和社会经济的快速发展，按会宁人口自然增长率4.61‰计算，10年后城区人口将增加3.4万余人，加上旅游及工商业流动人口，必将带来城市公共交通日趋紧张的问题，而投放新型出租小汽车不但大大提升会宁城市品位和形象，而且从根本上改变公共交通体系，适应了新时期会宁出租车行业市场需求。
2、出租车行业促进县域经济的作用得以充分体现。
出租车行业是联接旅游业、餐饮业、商业及休闲娱乐业等的纽带，随着南水北调中线工程建设项目的陆续开工，作为南水北调中线工程渠首和重要水源地的会宁县旅游业将得到空前的发展，新型出租车真切地反映出我县经济的飞速发展，随着人民生活质量的日益提高，出租车将成为会宁县一道亮丽的风景线，有力促进城市“双创”工作，改善城市形象，提高了会宁县作为历史文化名城的城市品位。
四、项目组织管理
1、组织管理机构
总经理室
副经理室
公司办公室
营运科
安全科
维修车间
材料仓库
会宁县出租汽车公司法人为张分队，组建股份制有限责任公司。
施行公司管理责任制，健全公司管理组织机构，下设总经理1名，副经理1名，会计1名，出纳1名，安全员2名，维修人员6名，仓管人员2名，公司共计15人。
公司组织管理机构图如下：
调度室
财务室
2、公司管理措施
会宁县出租汽车公司成立后，加强公司内部组织管理，强化员工技能培训，向公司化、企业化、规范化方向发展，营造统一管理、竞争有序、规范运作的出租车行业典范，影响和促进会宁县出租汽车行业的健康发展。
（1）出租汽车必须严格执行由交通主管部门制定，经物价部门核准的运价；使用交通主管部门统一印制的客票。
（2）出租汽车司乘人员，必须具备相应的业务知识和良好的职业道德。
（3）司乘人员在车辆营运时应携带驾驶、行车、营运等证件；佩带由交通主管部门核发的出租客运服务证；主动为乘客提供方便，不得敲诈和刁难乘客。
（4）加强对职工的法制教育、职业道德教育和业务培训，努力提高职工的素质，对工作作风差、服务态度恶劣的职工要坚决调离面向乘客服务的岗位。
（5）出租车驾驶员要了解本省、本市、本地区的地理环境；熟悉本地道路、街巷及通往外地公路线路情况；熟知本地机场、汽车站、火车站、港口客运站地点及公路、水路、铁路、民航等不同的旅客运输方式售票点位置，熟知本地的涉外宾馆及其他知名度较高的旅馆、饭店、招待所、影剧院、医院等公共场所和党政机关办公地点，熟知本地名胜古迹及风景区等旅游景点。
（6）出租车调度员在受理预约租车业务时必须根据乘客的要求，合理调度安排车辆，做到有车必供、及时派车；如车辆已经派完暂时无车时，要向乘客耐心解释，并要根据乘客的要求，妥善地作出安排。
（7）乘客包车要求在外地逗留过夜时，出租车辆必须报公司批准，登记乘客身份，以确保驾驶员和车辆安全。
（8）根据有关行业管理规章建立和完善企业内部的服务质量标准、规范、工作人员守则、车辆维修保养、安全行车、费收管理等各项规章制度，并认真贯彻执行。
（《出租汽车客运服务规范》附后）
五、结论
会宁县出租汽车公司项目的建设对增强城市交通现代化，方便群众出行，促进改革开放和县域经济发展意义重大。
特别是会宁现有出租汽车公司车辆接近报废期，老、旧、破现象严重，车辆技术状况差，安全系数低的现状急待改善和解决，这与会宁县城市建设水平、现代化城市品位非常不相适应，与会宁县建设“经济强县、生态示范县、旅游名县”的战略目标、创建全国文明城市的需要不相适应，所以建议该项目及早通过上级部门审批，以便尽快实施。
出租汽车客运服务规范--经营服务规范
１、全体从业人员必须坚持全心全意为人民服务的宗旨，努力钻研业务技术，为乘客提供安全、及时、方便、舒适的运输服务。
２、全体从业人员必须认真学习和贯彻执行党和国家制定的各项方针政策，遵守国家有关法规，接受交通主管部门的监督、检查和指导。
３、在经营服务过程中，严格执行交通、物价部门制定的运价，使用统一印制的出租汽车客票和票据，按章收费。
４、服从交通主管部门的管理。
在紧急情况下，听从调度，按时完成外事、抢险救灾等紧急运输任务。
５、建立健全安全行车制度和治安防范措施，做好各项治安保卫和安全预防工作。
６、从业人员在工作时必须讲普通话，使用十字文明用语（请、您好、对不起、谢谢、再见），做到语言文明、语气可亲、态度和蔼、微笑服务。
重点旅游区的从业人员还应会用简单的日常外语会话，还应会讲当地语言。
７、根据有关行业管理规章建立和完善企业内部的服务质量标准、规范、工作人员守则、车辆维修保养、安全行车、费收管理等各项规章制度，并认真贯彻执行。
８、加强对本企业职工的法制教育、职业道德教育和业务培训，努力提高职工的素质，对工作作风差、服务态度恶劣的职工要坚决调离面向乘客服务的岗位。
出租汽车客运服务规范--车容、仪容规范
１、出租汽车在正常营运期间必须保持车辆技术状况良好，各项技术性能指标符合部颁标准，并备有以下安全、服务设施：
（1）、车门上喷有企业名称。
（2）、车顶上装有出租标志灯。
（3）、车内装有待租显示器。
（4）、车内装有安全隔离护网。
（5）、前排座位备有安全带。
（6）、张贴有里程票价表和费收规定。
（7）、车上配备有有效灭火器。
（8）、车上张贴或喷有明显、清晰的监督举报电话号码。
２、出租汽车客运车辆车容标准：
（1）、设施、设备齐全有效，卫生清洁无异味，后备箱内无杂物。
（2）、车身外观保护良好，无脏物、无严重锈斑和脱漆；前后车辆牌照号整洁、清晰；车门、车窗开闭自如、锁止可靠，玻璃齐全明净。
３、出租汽车客运驾驶员及有关从业人员仪容标准：
（1）、驾驶员及有关从业人员在营运服务过程中必须衣帽整洁，仪容端庄，对旅客热情礼貌，说话和气，举止庄重，服务周到。
（2）、驾驶员在营运时必须携带《道路运输证》、《驾驶证》等证件，并佩带由交通主管部门发放的有本人照片、姓名、编号及单位名称、电话号码等内容的服务监督卡。
出租汽车客运服务规范--业务受理及调度规范
１、调度员在受理预约租车业务时必须根据乘客的要求，合理调度安排车辆，做到有车必供、及时派车；如站内车辆已经派完暂时无车时，要向乘客耐心解释，并要根据乘客的要求，妥善地作出安排。
２、驾驶员要了解本省、本市、本地区的地理环境；熟悉本地道路、街巷及通往外地公路线路情况；熟知本地机场、汽车站、火车站、港口客运站地点及公路、水路、铁路、民航等不同的旅客运输方式售票点位置，熟知本地的涉外宾馆及其他知名度较高的旅馆、饭店、招待所、影剧院、医院等公共场所和党政机关办公地点，熟知本地名胜古迹及风景区等旅游景点。
３、驾驶员在受理乘客租车业务时要做到招手即停、有客即载，乘客电话约车时要迅速答复，对乘客要一视同仁，不挑客，不无故拒载乘客。
４、乘客包车要求在外地逗留过夜时，出租的车辆必须报公司批准、登记乘客身份，以确保驾驶员和车辆安全。
出租汽车客运服务规范--运行
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