现金流量表计算投资项目财务指标(空表).xls
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投投资资项项目目财财务务现现金金流流量量表表(新新建建项项目目)单位:
万元序号项目计算期(年)0123456789101生产负荷(%)21.现金流入-27,580.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.00-31.1.产品销售收入27,580.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0039,400.0041.2.回收固定资产余值51.3.回收流动资金61.4.其他现金流入72.现金流出3,359.1028,255.7036,612.4036,612.4036,612.4036,612.4036,612.4036,612.4036,612.4036,612.40-82.1.固定资产投资3,359.1092.2.流动资金2,640.90102.3.经营成本24,151.5034,493.7034,493.7034,493.7034,493.7034,493.7034,493.7034,493.7034,493.70112.4.销售税金及附加943.901,348.401,348.401,348.401,348.401,348.401,348.401,348.401,348.40122.5.所得税519.40770.30770.30770.30770.30770.30770.30770.30770.30132.6.增值税142.7.其他现金流出153.净现金流量-3,359.10-675.702,787.602,787.602,787.602,787.602,787.602,787.602,787.602,787.60-164.累计净现金流量-3,359.10-4,034.80-1,247.201,540.404,328.007,115.609,903.2012,690.8015,478.4018,266.0018,266.0018计算指标:
19项目财务内部收益率(%)47.328120项目财务净现值(ic=%)9,546.3002指定ic=10.000021项目投资回收期(年)2.81说明:
1、有颜色底纹栏已设置好公式(内部数据勿删),当在无颜色栏手工录入基础数据后,有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
2、计算期小于10年,可从第N列向前删除若干列;大于10年,可在第N列后增加若干列,仿前设计表格仍可用。
投投资资项项目目财财务务现现金金流流量量表表(新新建建项项目目)单位:
万元序号项目计算期(年)012341生产负荷(%)21.现金流入-31.1.产品销售收入41.2.回收固定资产余值51.3.回收流动资金61.4.其他现金流入72.现金流出-82.1.固定资产投资92.2.流动资金102.3.经营成本112.4.销售税金及附加122.5.所得税132.6.增值税142.7.其他现金流出153.净现金流量-164.累计净现金流量-18计算指标:
19项目财务内部收益率(%)#NUM!
20项目财务净现值(ic=%)-指定ic=21项目投资回收期(年)#DIV/0!
说明:
有颜色底纹栏已设置好公式(内部数据勿删),当在无颜色栏手工录入基础数据后,有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
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