上海民办小学幼儿园年检申报.docx
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上海民办小学幼儿园年检申报
上海市民办中小学、幼儿园
年度检查报告书
（2012年度）
单位名称（盖章）
登记证号_____________________________________________
组织代码_____________________________________________
报告日期_____________________________________________
上海市民政局
上海市教育委员会
联合印制
说明
一、本报告书按2012年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。
二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。
年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。
三、2013年3月31日前，各社会组织完成《2012年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。
涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2012年度财务审计报告。
5月31日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。
四、关于民办中小学、幼儿园的教育业务问题请咨询市教委年检服务热线：
54039790、54041721、64850975。
市社团局民非单位年检服务热线63608683，技术咨询电话：
63210100，法人一证通受理点咨询电话：
962600。
区县年检服务热线一览表
浦东新区热线：
68542222-88117、
58000465
黄浦区热线：
63262020-80935、
63262020-80936、
53062826
徐汇区热线：
64699823
静安区热线：
62987883
长宁区热线：
62258335
闸北区热线：
63805390-6309、
63805390-6359
普陀区热线：
52564588-7935
虹口区热线：
25015419
杨浦区热线：
65419106
闵行区热线：
64926082、64881304
宝山区热线：
56122354
嘉定区热线：
59528155、59520990
金山区热线：
57922377
松江区热线：
37736972
青浦区热线：
59733450
奉贤区热线：
57421801
崇明县热线：
59629143
法定代表人（单位负责人）声明
谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。
年月日
一、基本情况
单位名称
业务主管单位
登记日期
证书有效期（证书已过期）
*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。
举办者情况：
个人举办□单位举办□个人单位合办□
开办资金万元人民币
开办资金来源：
政府资助□单位自筹□个人出资□以上兼有□
行业类型单位性质
住所地址_________________________________（邮编所在地街道、镇）
联系地址（邮编所在地街道、镇）
*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。
住所用房情况：
个人或组织无偿提供□政府提供□自有□租赁□
联系人职务手机
电子邮件
联系电话单位传真
是否举办网站是□（单位网址）否□
二、人员情况
（一）1、从业人员总数____人。
其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）____人；
兼职人员中国家机关在职人，企事业单位在职人，离退休返聘____人，其他人。
2、年龄结构：
35岁及以下______人，36—50岁_____人，51—60岁____人，60岁以上___人
3、学历结构：
高中及以下______人，大学本科及专科_____人，硕士及以上_____人，留学半年以上归国人员______人
4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书__人，持有从事岗位相应专业技术资格证书__人
5、从业人员中担任区县级以上党代表__人、人大代表__人、政协委员___人
6、从业人员中具有行政级别：
省部级人、厅局级人、处级人
（二）负责人总数其中女性数
*负责人指单位领导，包括法定代表人、正副院长、园长、主任、理事长等。
（三）法定代表人（负责人）情况
姓名性别电话手机
政治面貌文化程度离退休否
专职/兼职工作单位其它社会职务
三、组织建设和活动情况
（一）内部治理结构：
理事会（董事会、管委会）______人；监事会（监事）______人；
本年度召开理事会（董事会、管委会）___次；监事会次
（二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）
开展公益活动项目___个
公益活动次
公益活动支出元
1.（三）涉外业务活动情况
1、开展国际合作项目___个，总计___元人民币，项目名称
2、组织或参加国际会议___次，会议名称
3、是否参加境外非政府组织
是□（参加境外非政府组织数量，境外非政府组织名称）否□
4、出境考察培训___批人次，接待境外来访___批___人次
5、接受境外组织捐赠或赞助___次，总计___元人民币，境外组织名称
6、聘请外籍员工人
（四）信息公开情况
1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公示是□否□
2、是否有收费标准是□否□
如有：
是否公示是□否□
3、2012年度是否接受过捐赠、资助是□否□
如有：
是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况是□否□
4、2012年度向“上海社会组织”网报送信息条，其中被采用条
注：
可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2012年度）。
5、是否举办刊物是□否□
（五）2012年度组织开展评比达标表彰活动情况
活动名称
是否收费
*社会组织开展以内设机构和工作人员为对象的评比达标表彰项目，不属于社会组织评比表彰活动，不列入统计范围。
四、党建情况：
（一）从业人员中党员总数人，其中专职人员中党员数人。
党组织关系在本社会组织的党员数人，本年度发展新党员___人。
（二）党组织情况：
1、党建形式：
党委□党组□党总支□党支部□临时支部□联合支部□
党小组□党建联络员□其它形式□无□
2、党组织（党建联络员）隶属关系：
业务主管单位党组织□，挂靠单位党组织□，
属地党组织□，行业党组织□，其他党组织□
3、党组织负责人（党建联络员）：
同时担任社会组织主要负责人□，专职党务干部□，其他人员□
4、符合建立党组织条件但尚未建立□有党员但不符合建立党组织条件□无党员□
*党建形式选“无”的单位填写问题4，其他单位填写问题2、3。
（三）是否建立共青团组织：
是□否□如是填写共青团员人数为人
是否建立工会组织：
是□否□
五、资产及财务情况
（一）财务情况
上年度净资产合计：
元
本年度收入合计：
元
其中，1、提供服务收入：
元
其中：
政府购买服务收入：
元
其中：
来自市级有关部门：
元，来自区县级有关部门：
元，
来自街镇级有关部门：
元
政府购买服务项目：
个，受益对象：
人
注：
政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得的项目资助视作政府购买服务收入
2、接受社会捐赠：
元
3、政府补助（资助）收入：
元
其中：
来自市级有关部门：
元，来自区县级有关部门：
元，
来自街镇级有关部门：
元
政府补助（资助）项目：
个，受益对象：
人
4、其他收入：
元
本年度费用合计：
元
其中，1、业务活动成本：
元
2、公益事业支出：
元
3、管理费用：
元（其中工资福利__，办公开支__，其它__）
4、其他费用：
元
本年度净资产合计：
元
*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）
（二）纳税情况
2012年度缴税总额元（其中缴营业税元，缴所得税元，缴其他税费元。
）
*2012年未缴税的可填0
是否取得非营利组织免税资格：
是□否□
（三）记账情况
专职财务人员记账□兼职财务人员记账□委托第三方记账□其他□
（四）财务制度
是否执行民间非营利组织会计制度：
是□否□
六、财务报表
执行《上海民办中小学财务会计报告》的单位，财务情况请按其会计报告格式填写。
《上海民办中小学财务会计报告》资产负债表
会民办中小01表
编制单位：
年月日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
61
货币资金
2
短期借款
62
短期投资
3
应付款项
63
应收款项
4
应付工资
64
预付账款
5
应付出资人回报
65
存货
8
应交税金
70
待摊费用
9
预收账款
71
一年内到期的长期债权投资
13
预提费用
74
其他流动资产
19
预计负债
77
流动资产合计
20
一年内到期的长期负债
78
其他流动负债
79
长期投资：
21
流动负债合计
80
长期债权投资
22
长期股权投资
26
长期负债：
81
长期投资合计
30
长期借款
82
长期应付款
85
固定资产：
31
其他长期负债
89
固定资产原价
32
长期负债合计
90
减：
累计折旧
33
固定资产净值
34
受托代理负债：
91
在建工程
35
受托代理负债
92
文物文化资产
38
固定资产清理
39
负债合计
100
固定资产合计
40
无形资产：
41
净资产：
101
无形资产
42
非限定性净资产
102
其中：
办学出资
103
受托代理资产：
49
专用资金
104
受托代理资产
50
分配后结余
110
限定性净资产
111
长期待摊费用：
55
其中：
政府补助结余
112
长期待摊费用
56
捐赠结余
113
净资产合计
116
资产总计
60
负债和净资产总计
120
《上海民办中小学财务会计报告》业务活动表
会民办中小02表
编制单位：
年月日单位：
元
项目
行次
本月数
本年累计数
非限
定性
限定性
合计
非限
定性
限定性
合计
政府
补助
社会捐赠
政府
补助
社会捐赠
一、收入
1
其中：
提供服务收入
2
政府补助收入
3
捐赠收入
4
投资收益
5
其他收入
8
收入合计
9
二、费用
10
（一）业务活动成本
11
其中：
基本工资
12
津贴
13
奖金
14
住房公积金
15
社会保险缴费
16
福利费
17
兼职教师薪酬
18
劳务费
19
工会经费
20
折旧
21
材料费
22
资料购置费
23
办公费
24
印刷费
25
水电费
269
邮电费
27
取暖费
28
交通费
29
差旅费
30
会议费
31
培训费
32
招待费
33
租赁费
34
物业管理费
35
维修费
36
医疗费
37
助学金
38
绿化费
39
宣传活动费
40
税费支出
41
其他
50
（二）管理费用
51
其中：
基本工资
52
津贴
53
奖金
54
住房公积金
55
社会保障费
56
福利费
57
工会经费
58
公务费
59
劳务费
60
物业使用费
61
维修费
62
开办费摊销
63
无形资产摊销
64
资产盘亏损失
65
坏账损失
66
资产减值损失
67
中介评审费
68
其他
75
（三）筹资费用
76
（四）其他费用
81
费用合计
82
三、结余总额（亏损总额以“—”号填列）
83
加：
期初未弥补亏损（亏损总额以“—”号填列）
84
减：
所得税
85
四、净结余（净亏损以“—”号填列）
86
限定性政府补助转为非限定性政府补助的结余影响（若为减少额，以“—”号填列）
87
限定性社会捐赠转为非限定社会捐赠的结余影响（若为减少额，以“—”号填列）
88
五、可分配结余（净亏损以“—”填列）
89
减：
提取发展基金
90
提取风险保证金
91
六、办学结余（净亏损以“—”号填列）
98
减：
提取出资人回报
99
七、分配后结余（净亏损以“—”号填列）
100
《上海民办中小学财务会计报告》现金流量表
会民办中小03表
编制单位：
年月日单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
1
提供服务收到的现金
2
政府补助收到的现金
3
接受捐赠收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
9
现金流入小计
10
购买存货、接受服务支付的现金
12
支付给员工以及为员工支付的现金
13
提供捐赠或者资助支付的现金
16
支付的各项税费
17
支付的其他与业务活动有关的现金
21
现金流出小计
22
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
27
收回投资所收到的现金
28
取得投资收益所收到的现金
29
处置固定资产和无形资产所收回的现金
30
收到的其他与投资活动有关的现金
33
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
36
对外投资所支付的现金
37
支付的其他与投资活动有关的现金
40
现金流出小计
41
投资活动产生的现金流量净额
43
三、筹资活动产生的现金流量：
46
获得办学出资收到的现金
47
借款所收到的现金
48
收到的其他与筹资活动有关的现金
51
现金流入小计
52
支付出资人回报的现金
54
偿还借款所支付的现金
55
偿付利息所支付的现金
56
支付的其他与筹资活动有关的现金
59
现金流出小计
60
筹资活动产生的现金流量净额
62
四、汇率变动对现金的影响额
66
五、现金及现金等价物净增加额
70
加：
期初现金及现金等价物
75
六、期末现金及现金等价物
80
财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：
七、年度工作总结（500－1000字）
八、下年度工作计划（200－500字）
九、上海民办中小学、幼儿园自查表
1、学校基本情况
学校名称
办学许可证
及有效期
编号:
开始日期：
截止日期：
法人登记证编号
及有效期
编号:
开始日期：
截止日期：
开办资金（万元）
资产总值（万元）
出资人是否要求取得合理回报
是□否□
党组织类型
党委□党组□党总支□党支部□临时支部□联合支部□
党小组□党建联络员□其它形式□无□
党组织
主要领导
姓名
职务
任命时间
姓名
职务
任命时间
法定代表人
姓名:
在学校的职务:
决策机构
类型
（请填写“董事会”、“理事会”或其他形式决策机构的名称。
）
决策机构成员数量
决策机构
成员
（“代表何方权益”指“举办者”、“校长”、“党组织”、“教职工代表”或“社会贤达”等。
）
姓名
代表何方权益
备案时间
姓名
代表何方权益
备案时间
主要
行政领导
（校长与副校长）
姓名
职务
核准时间
姓名
职务
核准时间
F法定办学地址
2、举办者情况
举
办
者
情
况
举办者数量
举办者名称
举办者类型
（请填写“自然人”或法人的类型）
法人登记管理机关
出资方式
出资额
（万元）
在学校占有的
出资人权益比例
（举办者的主体及其股东与股权发生变更时，应另附附件详细说明。
）
3、办学条件
办学规模
全日制在校生数：
学校班级总数：
师资队伍
教师总数：
（专任教师数+聘请校外教师数）
生师比：
（全日制在校生数/教师总数）
专任教师数：
（指排入课表的承担教学工作的老师）
其中专职教师数：
（学校缴纳社会保险的教师）
聘请校外教师数：
取得教师资格证的专职教师数
行政人员总数：
占地与建筑
土地使用权与建筑物产权的所有人：
占地面积（平方米）：
校舍建筑面积（平方米）：
生均建筑面积
（平方米）：
（校舍建筑面积/全日制在校生数）
学生宿舍总面积（平方米）：
可供寄宿学生床位数：
普通教室：
间专用教室：
间
专用教室包括（多选）：
自然教室□实验室□音乐教室□
美术教室□书法教室□语言教室□
计算机教室□劳技教室□其它□
请补充（）
公共教学用房包括（多选）：
多功能教室□图书室□科技活动室□心里咨询室□体育活动室□
设施设备
设施设备的产权所有人：
图书总册数（万册）：
（不含电子图书）
生均图书册数：
（图书册数/全日制在校生数）
教学用计算机台数：
百名学生配教学用计算机台数：
（教学用计算机台数/全日制在校生数×100）
4、安全稳定工作情况
党组织主要负责人是否进入学校决策机构
党组织主要负责人是否参加学校行政办公会议
本年度学校是否发生重大安全稳定事件
（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每次事件的情况。
）
本年度学校是否发生刑事案件
（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每个案件的情况。
）
十、审批意见
业务主管单位初审意见
经办人：
年月日
登记管理机关审核意见
经办人：
年月日
备注
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