货运各部门规章制度.docx
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货运各部门规章制度
货运各部门规章制度
为了增强管理，完善各项任务制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，依据国度有关法律、法规及公司章程的规则，特制定本规章制度。
1、全体员工必需遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决议、规则、纪律。
2、严禁任何组织、团体应用任何手腕侵占或破坏公司财富；严禁任何组织、团体损害公司的笼统、声誉；严禁任何组织、团体为小团体、团体利益而损害公司利益或破坏公司开展。
3、经过发扬全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的团体素质、效劳看法，不时完善公司的运营管理体系，不时壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司倡议全体员工努力学习业务技艺，公司为员工提供培训和锻炼的条件和时机，努力提高员工的素质和水平，培育一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓舞员工发扬才干，多做贡献。
对有突出贡献者，给予奖励、惩处。
6、公司为员工提供对等竞争的环境和提升时机，鼓舞员工积极进取。
7、公司倡议员工勾搭互助，同舟共济，发扬团队肉体，不时满足客户的需求，逾越客户的希冀。
8、公司鼓舞员工积极参与公司的决策和管理，为公司开展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、惩处。
9、公司尊重员工的辛勤休息，不时为其发明良好的任务条件，提供应有的待遇，充沛发扬其客观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供支出和有关福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行〝按劳取酬，多劳多得〞的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正任务作风和提高任务效率，支持办事拖延和不担任任的任务态度。
13、公司倡议励行浪费，支持铺张糜费，降低消耗，添加支出，提高效益。
14、公司员工不得应用职务和任务之便向客户讨取钱财或为团体亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得应用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或同意，不能从事以下活动：
1〕以公司名义调查、谈判、签约；
2〕以公司名义提供担保、证明；
3〕以公司名义对旧事媒介宣布意见、音讯；
4〕代表公司列席群众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违犯公司章程和规章制度的行为，都要予以清查。
18、公民基本法品德规范：
爱国违法、明礼诚信、勾搭友善、节省自强、敬业贡献。
公司物流管理制度
为增强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使推销物资入库及领用,产品出入库规范化,防止发作不用要的损失,特制定本规则.
物流管理的要求
一切物资应做到每日清点,核对,坚持帐,卡,物三分歧,并依据物资实践状况,对临时不用以及需报废帐务处置的物资应及时清算,操持相关手续.
1产品入库
1.1入库单价一概按财务部提供的产值（不含税）价钱填写.
1.2验支出库的产品按种类,按社会销货需求摆放划一,做到合理,结实,划一,平安不超高.
2产品出库
2.1产品销售收回时,必需经质量反省部门认定无质量效果后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后前往仓库,由仓库核对后返财务部.
2.2产品发货顺序
第一步仓库保管员接到通知后,在仓库检查产品种类能否完全,以备发货;
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或操持相关手续,由财务部开据出门证;
第四步仓库见出门证提货联前方可发货.
2.3关于社会零星销售的要先收款后发货,特殊状况,必需经公司总经理同意前方可发货.
2.4收回货物退回,由业务人员在货物退回当月及时操持退库手续,并经质检部门检验签字,有质量效果的,应依据质检报告单写有关处置报告总经理指示后,交财务帐务处置.
2.5关于售后效劳需用的产品必需经总经理签批后,才干往外发货,同时经办人要求对方将旧产品前往,以旧换新,否那么不予以发货.假定是先发货的,售后效劳人员要在当月担任追回旧产品,并操持退库手续.
2.6一切收回商品应在当月及时操持结算,假定遇特殊状况,最迟在2月内操持完毕算手续.
3领货顺序
3.1应填领货单并填写完全.内容包括领货单位,时间,货物类别,货物称号,型号及规格,计量单位,数量,单价,金额,用途,领货人,发货人,同意人签字.
3.2领货单一式三份,仓库,财务,领货单位各一份.
3.3领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货.
4考核方法
4.1仓库人员没按要求验支出库的,每次考核10元.
4.2产品及资料出库手续不完全,当事人每次考核5元.
4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.
4.4收回商品操持结算不及时,超越1个月的每一笔业务考核当事人10元,超越2个月的停发工资.
4.5产品出公司反省出现失误,形成的直接经济损失由责任人承当.
局部岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权担任各项运输和仓库的行政管理
2、制定运务员工守那么，下属批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处置方式下，以专业方法运作，使其在流利平安下停止
4、搜集一切运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制定，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下停止下可以即时网上查询
5、制定运务部各项开支守那么，给财务总监审议后呈交下属批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制定其员工守那么，以审核后即时执行。
7、运作本钱控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制定员工效劳表现报表，积极评核效劳水平
9、制定专业仓库管理报表
10、危机性事故发作时，即时分命执行义务
11、提供专业意见给人力资源部，共同制定员工培训手册
12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工任务一同
13、编制每周业务表，包括总量处置表，业务本钱表，仓库清点表，客户赞扬表，效劳质量表，呈交下属审阅。
仓储主管
1.协助运务副总管理运务部的各项业务任务；
2.担任总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并担任在实施中的指点与监视；
3.担任总仓、分仓及各分公司仓库的规划任务，并担任实施中的指点与监视；
4.担任仓库租赁费用的核定任务；
5.担任各分公司及网点仓库的平安反省任务；
6.担任处置各仓库的突发性事情，并在最短时间内做出正确的处置方案；
7.担任处置仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处置任务，积极与推销一同向下游供应商联络，及时处置；
8.担任仓库出险后的索赔任务，积极协助保险公司任务，在最短的时间内失掉赔偿；
9.担任随时掌握各分公司的库存状况，以协助方案部门在分配货物方面做出准确的判别；
10.片面协助IT部在公司内积极推行运用物流软件，并责搜集运用进程中的效果反应及二次开发的研讨；
11.对各分公司仓管的任务均有指点责任，并担任各仓管的考核任务；
12.完成董事长、总经理及副总交办的其它暂时性任务；
运输主管
1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务任务；
2.担任总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并担任在实施中的指点与监视；
3.担任协助总经理一同完成整个公司的物流规划任务，并担任实施中的指点与监视；
4.担任与物流公司沟通，到达良好协作的目的；
5.担任物流费用的核定任务；
6.担任处置货运进程中的各项突发性事情，并在最短时间内做出正确的处置方案；
7.担任跟进货运进程中的每一个交接环节，必需确保货畅其流；
8.担任调动各分公司的物流系统各项任务职能的片面投入，确保货物按时供货、准点到位；
9.担任跟进、协调、应急处置货物发运进程中出现的各种随机性突发效果，并处置货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良状况，记载在案，并担任与厂商及时协商处置；
10.担任运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔任务；
11.对各分公司配送任务均有指点责任；
12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它暂时性任务；
库存监控
1.担任与各地分公司的库房树立直接联络，经过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库静态，在公司一致规则的时间范围内，获取各个分公司库房〔含指定分销商〕的商品出入库原始统计报表资料。
2.担任熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司〔含指定分销商〕的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货静态，审核商品库存的真实数据，按时完成制造部公司«库存日报表»。
3.担任每周一次的各分公司滞销机统计任务，每月一次的滞销机销售与库存统计任务，每月一次的各分公司人员领用手机的统计任务，担任跟进商品库存月度清点及库存清点的核对任务。
4.担任物流系统运用进程中的效果搜集和意见反应任务；5.担任物流系统的操作指点任务；
6.担任库存相关资料的档案管理任务；
7.担任向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存静态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指点。
8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它暂时性任务；
运输监控
1.担任依照签署的订购合同及分货方案，跟进每一单推销货源的供货进度，及时协调并最快处置供货进程中存在的各种效果，确保厂商在合同期限内按时供货；
2.担任依照分货方案准确无误地在物流系统内制«调拨通知单»；
3.担任提早通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项预备任务；
4.担任跟进一切的物流运单，包括供货商动身的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；
5.担任在物流系统中完成直运到货信息的登录任务；
6.担任跟进货运进程中的每一个交接环节，必需确保货畅其流；
7.担任依据调度指令，调动各分公司的物流系统各项任务职能片面投入，确保商品按时供货、准点到位；
8.担任确认发运商品能否平安、快捷、准点抵达收货方目的地；
9.担任处置货运中出现的各种不良状况，记载在案，并及时上报运输主管处置；
10.担任货运出险后的索赔资料的搜集整理任务；
11.担任跟进、协调、应急处置商品发运进程中出现的各种随机性突发效果；12.担任与各物流公司核对运输费用；
12.担任物流相关资料、档案的管理任务；
13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它暂时性任务。
驾驶员的岗位职责:
1、遵守交通法规和操作顺序,抵抗违章行为,维护交通次第,确保平安行车。
2、积极参与各项学习活动,提高平安行车看法和技术水平。
3、严厉执行公司平安管理规章制度,遵守休息纪律,听从指挥,按时、按质完成运输义务。
4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆"三清例保"任务，坚持车辆、轮胎、隶属装备、随车工具的整洁及车辆、证件完全和完整。
5、熟习车辆功用、熟练驾驶技术，学习先进阅历，掌握行车规律。
6、听从平安管理人员（担任人）的指挥和反省，接受下级布置的有关义务和培训。
平安消费业务操作规程
货物运输的流程图：
（依据公司的实践状况编制）
一、货物装载:
1、货物要堆码划一，捆扎结实，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全进程平安。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载终了后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必需严密,绑扎结实，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货进程中严厉遵守交通规那么，严禁自觉开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员自己的平安，防止货物在运输进程中发作散落或丧失的状况。
2、行车进程中留意行车平安，文明礼让，防止由于违规或违章行驶发作交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
1、当抵达货物的目的地时，观察和选择最正确的停车位置。
2、当车辆停稳熄火前方可卸货。
3、卸货时留意货车周围的行人平安。
4、与收货人（收货单位）核对货物后前往。
应急预案及事故处置
一、发作交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司担任人，在处置机关人员未抵达前,应自动做坏事故结果的抢救任务及维护好现场。
二、公司担任人接到事故信息后应立刻派员前往现场协助处置。
对严重事故还要会同公司其他担任人做好善后任务。
三、肇事驾驶员在处置事故现场后在四十八小时内应写出书面反省报送公司相关担任人。
四、对肇事驾驶员应依据其事故性质、责任和看法、表现,依照有关规则给予批判、正告、吊证及清查赔偿等处置。
平安消费监视反省制度
1、出车前和收车后要对车辆停止片面反省，反省范围包括油箱、刹车、发起机、轮胎等。
要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做活期保养，并送到专业维修中心（厂）做活期维护。
3、单位担任人活期讯问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、活期抽查驾驶员对交通法规、法那么的掌握度，对反省不合格的人员增强培训。
5、活期跟车送货，了解驾驶员在货物运输进程中的操作状况。
驾驶员和车辆平安消费管理制度
（一）驾驶员的管理
1、将驾驶员信息注销在册，反省驾驶员证件的真实性。
2、活期反省驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做活期审验。
3、活期与驾驶员停止座谈，了解状况。
4、结实树立驾驶员平安消费、平安驾驶的思想，做到不自觉开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
（二）车辆管理
1、将每辆车的信息注销在册。
2、活期做车辆的维护:
（1）车辆维护的原那么。
车辆维护应贯彻"预防为主、强迫维护"的原那么。
坚持车容整洁,装备完整、及时发现和消弭缺点、隐患,防止车辆早期损坏。
（2）车辆维护的方式。
车辆维护作业,包括清洁、反省、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发作缺点必需解体时,不得对其停止解体。
（3）车辆维护的类别及作业范围。
车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。
维护主要作业范围如下:
日常维护:
是日常性作业，由驾驶员担任执行。
其作业中心内容是清洁、补给平安检视.
二级维护:
由专业维修工担任执行。
以反省、调整为主,并拆检轮胎,停止轮胎换位。
时节性维护可结合活期维护停止。
车辆二级维护行停止的检测诊断和技术评定，依据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并停止。
强迫维护。
车辆的维护必需遵照交通运输管理部门规则的行驶里程或距离时间、按期强迫执行。
各级维护作业项目和周期的规则，必需依据车辆结构性能、运用条件、缺点规律、配件质量及经济效果等状况综合思索。
日期：
（盖章）签字
财务管理制度
爲增强财务管理，规范财务任务，促进公司运营业务的开展，提高公司经济效益，依据国度有关财务管理法规制度和公司章程有关规则，结合公司实践状况，特制定本制度。
第一条公司会计核算遵照权责发作制原那么。
第二条财务管理的基转义务和方法：
〔一〕筹集资金和有效运用资金，监视资金正常运转，维护资金平安，努力提高公司经济效益。
〔二〕做好财务管理基础任务，树立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、控制、核算、剖析和考核任务。
〔三〕增强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
〔四〕监视公司财産的购建、保管和运用，配合综合管理部活期停止财産清查。
〔五〕按期编制各类会计报表和财务说明书，做好剖析、考核任务。
第三条财务管理是公司运营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理任务负有组织、实施、反省的责任，财会人员要仔细执行«会计法»，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
财务管理的基础任务
增强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发作的每项运营活动不可缺少的书面证明，是会计记载的主要依据。
第一条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必需具有：
填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条健全会计核算，依照国度一致会计制度的规则和会计业务的需求设置会计帐簿。
会计核算应以实践发作的经济业务爲依据，依照规则的会计处置方法停止，保证会计目的的口径分歧，相互可比和会计处置方法前後相分歧。
第三条做好会计审核任务，经办财会人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，严重事项应由财务担任人复核。
第四条会计人员依据不同的帐务内容采用活期对会计帐簿记载的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或团体等停止相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条树立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应树立档案，妥善保管。
按«会计档案管理方法»的规则停止保管和销毁。
第六条会计人员因任务变化或离任，必需将自己所经管的会计任务全部移交给接替人员。
会计人员操持交接手续，必需有监交人担任监交，交接人员及监交人员应区分在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离任。
资本金和负债管理
资本金是公司运营的中心资本，必需增强资本金管理。
公司筹集的资本金必需延聘中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第一条经公司董事会提议，股东会同意，可以按章程规则添加资本。
财务部门应及时调整实收资本。
第二条公司股东之间可相互转让其全部或局部出资，股东应按公司章程规则，向股东以外的人转让出资和购置其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第三条公司以负债方式筹集资金，须努力降低筹资本钱，同时应按月计提利息支出，并计入本钱。
第四条增强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由，对确实无法付出的应付款项报公司总经理同意後处置。
第五条公司对外担保业务，按公司规则的审批程式报批後，由财务管理中心注销後才干正式对外签发，财务管理中心据此归入公司或有负债管理，在担保期满後及时催促有关业务部门撤销担保。
活动资産管理
第一条现金的管理：
严厉执行人民银行公布的«现金管理暂行条例»，依据本公司实践需求，合理核完成金的库存限额，超出限额局部要及时送存银行。
第二条严禁白条抵库和恣意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明缘由。
财务管理中心经理对库存现金停止活期或不活期反省，以保证现金的平安和完整。
公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。
第三条银行存款的管理：
增强对银行帐户及其他帐户的保密任务，非因业务需求不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人一致保管运用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发一诺千金，不准将银行帐户出借给任何单位和团体操持结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐任务，并编制银行存款馀额调理表，对未达帐项停止剖析，查找缘由，并报财务部门担任人。
第五条应收帐款的管理：
对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况的剖析，并报有关指导和分管业务部门，催促业务部门积极催收，防止构成坏帐。
第六条其他应收款的管理：
应按户分页记帐，要严厉团体借款审批程式，借款的审批程式是：
借款人→部门担任人→财务担任人→总经理。
借用现金，必需用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
支出管理
第一条公司的营业支出包括手续费支出、其他营业支出等。
营业支出要严厉依照权责发作制原那么确认，并仔细核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第二条营业支出要依照规则列入相关的支出专案，不得截留到帐外或作其他处置。
本钱费用管理
第一条公司在业务运营活动中发作的与业务有关的支出，按规则计入本钱费用。
本钱费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好本钱费用，对梗塞管理破绽、提高公司经济效益具有重要作用。
第二条本钱费用开支范围包括：
利息支出、营业费用、其他营业支出等。
〔一〕利息支出：
指支付以负债方式筹集的资金本钱支出。
〔二〕营业费用包括：
职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修缮费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆运用费、报刊费、会议费、办自费、劳务费、董事会费、奖励费、各种预备金等其他费用。
〔三〕固定资産折旧费：
指公司依据固定资産原值和国度规则的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。
〔四〕摊销费：
指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。
〔五〕各种预备金：
各种预备金包括投资风险预备金和坏帐预备金。
投资风险预备金按年末临时投资馀额的1%实行差额提取，坏帐预备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
〔六〕管理费用包括：
物业管理费、水电费、职工任务餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。
住房公积金经同意後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第四条增强对费用的总额控制，严厉制定各项费用的开支规范和审批容许权，财务人员应仔细审核有关支出凭证，未经指导签字或审批手续不全的，不予报销，对违犯有关制度规则的行爲应及时向指导反映。
第五条公司各项本钱费用由财务管理中心担任管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要活期停止本钱费用反省、剖析、制定降低本钱的措施。
利润及利润分配管理
第一条公司营业利润＝营业支出-营业税金及附加-营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外支出-营业外支出
〔一〕投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
〔二〕营业外支出是指与公司业务运营无直接关系的各项支出，详细包括：
固定资産盘盈、处置固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没支出、罚款支出，确实无法支付而按规则程式经同意的应付款项等。
〔三〕营业外支出是指与公司业务运营无直接关系的各项支出，详细包括：
固定资産盘亏和毁损报废净损失、十分损失、公益救援性捐赠、赔偿金、违约金等。
第二条公司利润总额按国度有关规则作相应调整後，依照交纳所得税，交纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
〔一〕被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
〔二〕弭补公司以前年度盈余；
〔三〕提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金依照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。
〔四〕提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工团体福利支出。
〔五〕向投资者分配利润，依据股东会决议，向投资者分配利润。
财务报告与财务剖析
第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。
年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制造，必要时延聘会计师事务所停止审计。
第二条年末还应报送财务状况说明书。
财务状况说明书主要内容包括：
〔一〕业务、运营状况，利润完成状况，资金增减及周转状况，财务收支状况等。
〔二〕财务会计方法变化状况及缘由，对本期或下期财务状况变化有严重影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发作的对公司财务状况有严重影响的事项；以及爲正确了解财务报表需求说明的其他事项。
第三条财务剖析是公司财务管理的重要组成局部，财务管理中心应对公司运营状况和运营效果停止总结、评价和考核，经过财务剖析促进增收节支，充沛发扬资金效能，经过对财务活动不同方案和经济效益的比拟，爲指导或有关部门的决策提供依据。
第四条总结和评价本公司财务状况及运营效果的财务报告目的包
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