用友U建账流程.docx
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用友U建账流程
用友U8简易操作流程
系统管理
主要功能：
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对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
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对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
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对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
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清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
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用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；
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预设三个帐套主管分别是：
demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
一、如何建立账套
开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）
二、如何设置操作员
以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认
三、如何设置操作员权限
以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）
用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
1、操作方法
以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容
（1）设置部门档案
（2）设置职员档案
（3）设置客户分类
（4）设置客户档案
（5）设置供应商分类
（6）设置供应商档案
（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）
（8）设置项目目录
（9）设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
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以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
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客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
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在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
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录入期初余额时：
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若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
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若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初
余额（年初余额根据前三项自动计算）。
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非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
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出现红色余额用负号输入。
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凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理
1、填制凭证
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会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
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可单张审核亦可成批审核
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审核人与制单人不能为同一人
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谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
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简单查询：
在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
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条件查询：
在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
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先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
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自定义转账
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期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
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账簿查询
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多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
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已经结账的月份不能填制凭证
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还有未记账凭证的月份不能结账
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每月对账正确后才能结账
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结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
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凭证审核以前的修改：
通过简单查询找到凭证直接修改。
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凭证审核后记账前的修改：
取消审核再修改。
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凭证记账后结账前的修改：
原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。
其操作步骤为：
打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
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凭证结账后不能修改。
如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
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反记账：
对账界面下按Ctrl+H
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反结账：
结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
报表管理系统
一、用友报表系统基础概念介绍
1、报表编辑状态：
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格式：
主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。
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数据：
主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。
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格式、数据状态可以相互转换
2、单元：
指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字，单元有以下3种类型、2种属性
（1）单元类型：
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数值单元：
输
入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型
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字符单元：
输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符
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表样单元：
是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改
（2）单元属性：
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单元风格：
指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置
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单元属性：
指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置
3、组合单元：
由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元
4、表页：
一个UFO报表最多可容纳9999张表页，表页在“数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。
表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。
5、关键字：
关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页。
二、自定义新报表
操作步骤如下：
第一步：
启动电子报表（即打开UFO报表系统）
第二步：
创建报表文件（即建立新报表）
第三步：
设置表尺寸
第四步：
定义单元属性——画表格线
第五步：
定义单元属性——设置组合单元
第六步：
输入表样内容
第七步：
设置关键字
第八步：
定义单元公式
第九步：
保存报表
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单关键字录入输入关键字确认
三、使用报表模板制作报表
操作程序：
第一步：
新建一张新表；
第二步：
单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
第三步：
选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单关键字录入输入关键字确认
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