项目现金流分析.docx

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中国建筑 项目管理表格

项目现金流分析

表格编号

CSCEC-PM-0602

项目名称

项目编码

项目开工日期

填报日期

第 次估算

时间

内容

S

U

S

U

S

U

S

U

S

U

S

U

S

U

S

U

S

U

一、现金流估算情况

（一）计划现金流入

1、

2、

3、

……

（二）计划现金流出

1、

2、

3、

……

（三）计划资金余额

二、现金流实际情况

（一）实际现金流入

1、

2、

3、

……

（二）实际现金流出

1、

2、

3、

……

（三）实际资金余额

综合说明：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

注：

1、时间以月为单位，S－代表当期现金流；U－代表当期累计现金流；2、本表现金流入和现金流出

明细内容根据企业财务规定内容填报。