U810不分阶段合同管理操作流程.docx

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U810不分阶段合同管理操作流程

合同管理操作流程

一、应付类无阶段合同流程

（适用于工程项目、应税劳务、固定资产等经营、项目投资类采购）

1、建立应付类合同

首先选择增加，增加新的合同。

在合同设置中选择应付类合同（合同分类中类别属性为应付类的合同）

输入合同概要信息。

输入合同标的，确定标的来源为项目，在项目大类的参照界面选择现金流量项目

在项目分类编码中选择“现金流出”。

如有固定资产采购，则在投资活动中选择“现金流出”。

在对应项目编码中选择“购买商品、接受劳务支付的现金”或其它项目名称

在含税金额中输入合同标的额，在税率中输入应税劳务的税率，系统会自动反算无税原币金额。

在付款计划中按收付款日期输入付款计划和收付比例、结算方式（结算方式按系统设置好的结算类别进行选择）

然后再按实际情况输入合同条款、合同大事记、合同附件。

最后保存合同，由合同管理员进行生效操作。

2、合同结算

在合同按付款计划进入付款阶段时，选择合同结算单，按合同进行生单操作。

在按合同生单后的过滤选项页面中将

此位置选择成“是”。

在出现的合同选择页面选择要结算的合同。

点击

在出现的合同结算单界面，按收付款计划输入应付款含税金额，在结算数量中输入项目进度百分比。

然后点击“保存”，由合同管理员进行生效操作。

也可以在保存后直接点击“现付”，进行合同结算的现付操作。

3、合同的应付款处理

在应付款管理模块中选择“合同结算单审核”，如果在合同结算单中直接点击“现付”侧在合同结算单过滤条件中选择“包含已现结合同结算单”然后点击确定。

在过滤出的合同结算单列表中选择要审核的合同结算单，进行审核操作。

如果有多个合同结算单需要审核，就选择工具栏中的“全选”。

4、合同结算单的付款处理

在应付款管理中选择“选择付款”

在出现的选择付款列表中选择要付款的合同名称，并在付款金额中输入付款金额，然后点击“确认”。

在出现的选择付款－付款单窗口中输入付款方式、合同编码等信息，然后点击确认，此笔合同结算单付款操作完成。

二、采购类无阶段合同操作方式

（适用于原辅材料、办公用品等存货类采购）

新增采购类的合同，不启用阶段

设置合同标的，采购类合同标的来源为存货

不启用合同阶段的付款计划只是一个付款参考。

按合同参照生单生成采购订单，以下的流程为标准采购流程。

直到采购发票到达后，进入应付款管理流程。

首先进行应付单据审核。

然后进行选择付款，输入付款金额后，进行确认。

在选择付款——付款单中可以看到此采购发票与合同的关联信息，点击确定完成付款。

此采购合同执行完毕。

三、销售类无合同阶段合同流程

（适用于所有产品销售类合同）

新增销售类合同，不启用合同阶段

填写合同标的

设置合同收款计划，无阶段合同此计划也是仅做参考。

根据合同生成销售订单。

其后的流程为标准的销售流程，与合同管理不再发生联系。

直到客户确认收到货后为客户开具销售发票并复核，自此进入应收款管理部份

在应收款管理中先进行应收单据审核，单据类型为销售发票。

然后进行选择收款，在收款列表中找到要进行收款的供应商和对应的销售发票。

在收款信息后面有与此销售发票相关联的销售合同信息。

输入收款金额进行收款。

在选择收款——收款单中选择结算方式、合同进行收款确认，此环节收款信息与合同信息进行结合，点击确定完成收款。

自此，销售类无阶段合同流程结束。