PPP项目运营维护手册.docx
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PPP项目运营维护手册
＊＊＊工程PPP项目
项目运营维护手册
＊＊＊有限责任公司
第一章工程概况
1.1、工程概况
本工程总设计用水规模为***m3/d，年平均水量为***万m3。
本供水工程类型属集中供水Ⅲ型。
1.1.1一期工程
（1）水源工程：
新打机电井***眼，配套型潜水泵***台，新建***m3高位水池1座，新建管理房1处。
（2）管道工程：
铺设输、配水管路***km。
（3）电力配套工程：
配套100KVA变压器***台，10KV输电线路***km。
（4）现有水源地保护包括：
水处理车间配电室防护性加固，水源井泵房加固，水源井井房加固工程，水源地管理房防护性加固，水源地防护工程，水源涵养工程，安保监控工程，水污染事件的应急监测能力系统等几部分组成。
（5）交叉工程：
共***处。
（6）管网改造***。
第二章运营管理制度
2.1相关标准及依据
《城镇供水长距离输水管（渠）道技术规程》（CECS193:
2005）
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
《内蒙古自治区城市供水实施办法》（2002）
2.2运营管理原则
在项目的运营管理过程中，我们将坚持以下原则，实施项目的运营管理。
2.2.1依法经营原则。
遵守相关法律，国家及地方的法规、条例规定的要求，依法经营；
2.2.2密切合作，创新机制原则。
由于本项目的特点，决定了要做好本项目的运营管理，必须要与本项目政府出资人代表密切合作，充分尊重并借鉴政府出资人代表对本项目运营管理的要求，同时结合目前已有的PPP项目运营管理经验，建立一套适合本项目特点和区域实际情况的管理模式和方法，在本项目运营管理过程中摸索出一套PPP项目运营管理的创新机制；
2.2.3超前谋划，充分准备原则。
PPP项目经营管理必须具有超前意识，做到通盘考虑，综合规划，分步实施。
在项目建设的中后期即开始对运营管理进行综合研究规划，确定管理体制、机构定编、人员配备、设备购置、管理方式等内容，编制运营管理手册，选聘管理人员，开展员工培训，通过充分准备实现项目交工验收与开通运营的无缝连接；
2.2.4组织合理，精简高效原则。
针对项目公司所处地域及行业相关特点，坚持“精简、高效、合理”的原则设置机构，配置人员和设备，减少管理层级，实现扁平化管理，提高管理效率，形成快速反应机制；
2.2.5科学管理，降低成本原则。
针对高速公路运营管理具有设施设备先进和技术密集型的管理特点，利用科学的管理手段，充分发挥设备效能。
充分利用行业内已成熟的信息化管理系统，并在此基础上创新研究，开发全面、系统的综合管理信息系统，创造高智能环境，提高工作效率，降低综合管理成本；
2.2.6培养人才，提高素质原则。
PPP项目管理运营系多工种、跨行业的现代化管理，管理人员需具备高素质、高技能；同时PPP项目运营管理的发展需要管理人员的知识不断更新。
因此，在运营管理实施过程中需进行经常性的人才培训，加速人员素质的提高，适应现代化管理需要。
2.2.7健全制度，规范管理原则。
本项目运营管理项目繁多，分工细致，专业性强。
为保证互相协调、有条不紊地运作，必须制定健全的规章制度和操作规程，实行严格的规范化管理；
2.2.8重视效益，注重开发原则。
本项目的建设和管理均需庞大的经费开支，在运营管理中除特别重视养护管理工作、力求节约开支外，利用项目周边的环境、广告宣传等进行综合经营开发也是运营管理的重要内容，在为经营管理服务的同时，可作为运营服务收入的补充形式，增加积累，实现本项目的自我发展。
2.2.9保证质量，合理回报原则。
鉴于本项目及项目公司的设立同时具备经营企业属性和公益事业属性，本项目的经营者必须在运营过程中注重营造与各相关利益方（包括顾客、股东、政府、银行、员工等）的和谐环境，并向使用者提供安全畅通的道路和优质文明的服务，在运营期内获得合理的投资回报，实现项目公司的科学持续发展。
2.3运营维护组织机构
项目公司组建以总经理、财务总监、总工程师以及副总经理为核心的高级管理层，负责项目公司的日常经营管理工作。
分设工程管理部、安全质量部、财务部、物资采购部、综合管理部五个职能部门。
总经理
岗位名称
总经理
主管领导
董事会
分管人员
总工程师、副总经理、财务总监
岗位概述
执行董事会各项决议，全面主持公司的日常经营管理工作，拟定公司各种管理体系、制度、方案并报董事会审批；执行总体运营计划，指导、协调、监督项目建设及经营管理工作，实现公司的经营管理及发展目标。
主要工作职责
Ø主持公司的项目建设及生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
Ø组织实施公司的年度建设计划、经营计划和投资方案；
Ø拟订公司的内部机构设置方案；
Ø拟订公司的管理体系及管理制度；
Ø决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
Ø董事会授予的其他职权；
Ø拟订项目公司的内部机构设置方案；
Ø指导、监督、检查公司项目建设及生产经营管理工作；
Ø提请董事会聘任或解聘项目公司的管理人员；
Ø拟定公司员工的工资、福利、奖惩；
Ø学习、研究党和国家的方针政策，贯彻落实领导的指示，掌握第一手资料，为公司的决策提供可靠的依据；
Ø行业经营模式、资源状况、未来行业发展趋势的研究；
Ø参与制定公司可持续发展的经营战略规划；
Ø公司章程和董事会授予的其他职权。
总工程师
公司设置总工程师1名，负责各项工程经营管理技术的相关工作，对总经理负责。
岗位概述如下：
岗位名称
总工程师
主管领导
总经理
分管部门
工程管理部
岗位概述
在总经理的领导下开展工作，负责项目建设期的工程技术把控、建设施工管理、安装调试管理等工作。
负责运营期的正常运转，对维护、保养、再装提出决策。
定期向总经理汇报，协调政府各级管理部门及处理公众利益诉求事务。
主要工作职责
Ø负责协调政府相关主管部门等外部关系；
Ø制定技术发展规划及技术人才队伍建设规划；
Ø与设计院对接，参加项目技术交底、施工图纸审核；
Ø主持设计、监理、施工单位进行设计图纸会审；
Ø制定项目投融资计划并组织实施；
Ø参与审查技术方案的研讨、分析工作监督、检查和指导、解决有关技术问题和协调内外关系；
Ø与专家技术委员会建立联系，组织技术力量对本项目的关键技术难题进行攻关，确保本项目顺利进行；
Ø负责与政府、设计院等相关技术人员联系与沟通；
Ø负责对外接待工作中有关生产技术方面的汇报或介绍；
Ø牵头组织项目人防、环保、结构验收与竣工验收工作及工程竣工备案工作。
Ø参与事故调查分析、审定技术方案。
解决重大技术质量问题。
副总经理
公司设置副总经理1名，负责工程建设安全质量、物资采购以及人事档案等管理，对总经理负责。
岗位概述如下：
岗位名称
副总经理
主管领导
总经理
分管部门
物资采购部、安全质量部、综合管理部
岗位概述
在总经理的领导下开展工作，负责工程建设安全质量监督管理，所需的大宗材料招标采购管理、工程档案、行政事务管理、人事档案管理以及规章制度建立与管理。
主要工作职责
负责人事、劳动、行政、安全保卫、人员调配、工资标准等工作；
拟定项目公司具体规章制度并组织实施；
固定资产管理，购置的设备、办公设施等管理；
拟定项目公司内部机构设置方案、基本管理制度以及人员编制计划并组织实施；
制定重要材料设备采购招标计划并组织实施；
根据工程总进度计划，制定重要材料、设备加工订货、供货计划并组织落实；
按法定程序完成项目建设前期各项报建手续；
制定施工安全卫生计划、环境保护措施、灾害预防计划及紧急应变计划书并组织实施；
施工安全检查、分析与改善；
施工现场清理、治安工作的检查与管理；
建立质量保证体系并组织落实；
施工技术方案审定；
施工质量管理、文件管理、工程创优工作管理；
质量事故处理；
财务总监
公司设置财务总监1名，负责项目公司的财务管理工作，对总经理负责。
岗位概述如下：
岗位名称
财务总监
主管领导
总经理
分管部门
财务部
岗位概述
财务总监为公司的财务负责人，负责审查、监督公司的财务和会计工作，管理公司的财务部门，签署会计报表，审核财务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理的权。
主要工作职责
Ø做好项目前期融资工作，确保项目建设资金充足；
Ø负责各项行政费用的预算申报，做好费用控制；
Ø起草公司利润计划、财务规划、开支预算及成本标准；
Ø建立健全财务管理的规章制度；
Ø做好项目公司相关的资产管理工作；
Ø组织公司有关部门开展经济活动分析，拟定公司财务计划、成本计划，以降低成本、增收节支、提高效益；
Ø负责编制项目公司运营计划和财务预算，根据项目公司确定的年度预算方案，制定经费开支计划方案，并具体实施控制；
Ø负责项目公司的财务经济指标分析，为项目公司领导的经营决策提供准确依据；
Ø拓展融资渠道，资本运作、下属项目部的财务监控与管理；
Ø做好项目公司相关的资产管理工作；
Ø组织公司有关部门开展经济活动分析，拟定公司财务计划、成本计划，以降低成本、增收节支、提高效益；
Ø掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
2.2.3项目公司各部门的设置及职责范围
工程管理部
项目公司设置工程管理部，部门职能概述如下：
部门名称
运营管理部
主管领导
副总经理
人员配置
部长1名副部长2名
工程师2名
职能概述
负责项目的运营管理，包括工程预算、成本分析、技术方案实施、数据记录收集、设备调试。
部门职责
Ø贯彻执行关于安全技术和安全管理的国家规范和制度；
Ø负责项目安全施工，文明施工的管理工作；
Ø负责协调政府部门等对外关系；
Ø负责组织水厂所有运行员工开展设备运行情况、设备故障分析，设备运行方式、员工工作纪律等专题讨论会。
Ø负责对设备缺陷、故障要及时汇报，对设备运行情况进行分析、总结以便积累工作经验。
Ø负责供排水经营服务的管理指导以及计划、统计等工作；
Ø会同财务部门承办公司的年度生产投资经营计划的拟定和审核工作；
Ø负责检查公司供排水经营计划完成的执行情况
Ø负责实时监督设备运行工况、运营模块各值班组生产数据录入工作，确保运营模块数据录入工作的正确性和及时性；
Ø负责优化运营方案；
Ø按时完成领导交办的其他任务。
Ø
安全质量部
项目公司设置安全质量部，部门职能概述如下：
部门名称
安全质量部
主管领导
副总经理
人员配置
部长1名副部长1名
工程师1名
职能概述
负责项目公司下辖所有工程的生产安全与质量监督管理。
部门职责
Ø负责制定劳动保护用品配置要求，制订劳动保护用品预算；
Ø负责工程施工安全资料的审查；
Ø负责工程施工现场安全措施的检查；
Ø根据实际情况编制现场安全管理制度；
Ø负责新员工上岗前的安全教育培训及考核；
Ø按工程形象进度，分阶段提出质量控制要点并组织落实；
Ø参与编制过程识别与控制书，对关键过程实施全过程跟踪检查；
Ø结合工程实际情况制定质量通病预防措施；
Ø对潜在不合格隐患发出整改通知，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚；
Ø定期召开质量例会，根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的纠正和预防措施；
Ø监督施工过程、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督；
Ø参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作，并跟踪检查，直至达到要求；
Ø牵头负责质量报验、结构验收、竣工验收、竣工备案资料的编制工作。
财务部
项目公司设置财务部，部门职能概述如下：
部门名称
财务部
主管领导
财务总监
人员配置
部长1名副部长2名
财务业务人员2名
职能概述
负责公司的财务管理和会计核算工作以及项目建设期的融资工作；监督及管理各部门费用预算的执行情况；为管理层提供财务数据反映公司财务状况，提供财务分析报表为决策提供参考建议；确保公司融资渠道，保证资金安全和有效使用；负责公司的纳税管理，依法纳税，合理减低税负；制定公司财务管理方面的各项规章制度并监督执行。
部门职责
Ø负责项目建设期的融资工作；
Ø依据资金计划和相关审批流程和权限，办理款项的收付业务，确保公司的正常运营；
Ø编制资金周报、月报，及时反映资金收支状况；
Ø合理安排资金支出，提高资金使用效率和效益；
Ø与银行维持良好的合作关系，根据公司资金状况，合理调配资金，确保融资渠道通畅和资金安全；
Ø建立、完善会计核算和报告制度，合理处理会计业务；
Ø编制月度报表，向公司管理层和相关部门提供相关财务报告；
Ø根据公司的实际情况，制定和完善各项财务管理制度，督促各项财务制度的落实；
Ø建立和完善统一的财务管理和报告制度；
Ø加强部门建设，打造专业、务实、认真的财务团队；
Ø汇总、编制财务预算，跟踪、监督、报告实际执行情况。
物资采购部
项目公司设置物资采购部，部门职能概述如下：
部门名称
物资采购部
主管领导
副总经理
人员配置
部长1名
业务人员2名
职能概述
拟定项目公司大宗材料采购办法、物资设备管理办法，并组织实施各项大宗物资材料采购管理以及建设管理过程中大宗材料出入库管理事宜；负责项目公司材料质量监督、使用以及落实执行情况，合理控制各类物资设备采购管理费用。
部门职责
Ø认真学习贯彻国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，制定公司的物资设备管理办法及其相关办法；
Ø项目公司的大宗材料、周转材料、大修设备的配件、机械设备的实行招投标采购制；
Ø负责物资采购合同谈判、合同签订及监督合同履行；
Ø负责物资采购信息系统日常维护和管理；
Ø负责物资采购信息安全及保密管理；
Ø对公司的物资设备实施全面管理，并确保保值、增值；
Ø编制公司大中小型机械设备、周转材料折旧标准和使用标准；
Ø做好废旧物资设备的评估、报废，并组织实施废旧物资设备处理；
Ø物资到货验收、入库、保管、养护及出库；
Ø建立建全大中小型设备档案、台帐、周转材料明细账及物资设备的信息管理；
Ø管理公司物资设备管理人员队伍，建立机长责任制度，做好大型设备机长人员的选拔、考核、评聘；
Ø制定机械设备安全操作规程，加强物资设备使用人员的培训。
综合管理部
项目公司设置综合管理部，部门职能概述如下：
部门名称
综合管理部
主管领导
副总经理
（工程管理）
人员配置
部长1名副部长1名
业务人员2名
职能概述
拟定公司行政事务、物业管理办法，并实施各项行政事务和物业管理活动；负责公司具体行政管理工作的布置、实施、检查、督促及落实执行情况，合理控制各类物业管理费用。
部门职责
Ø负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作；
Ø负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查；
Ø负责文书档案和有关资料的管理工作，文书档案包括公文的收发和保管，文印核稿，呈批、催办、归档、调卷和保密等；
Ø负责公司的资质管理，如工商执照、企业代码证、开发资质管理等的年检和管理；
Ø负责公司对外联络、协助公关活动、负责领导及合作单位来宾的接待工作；
Ø负责后勤保障工作，如保洁、食堂、绿化、安保管理等工作的开展情况；
Ø负责仓库管理工作，建立固定资产档案工作；
Ø负责物资的收发、存放管理，组织物资盘点工作；
Ø负责各项行政费用的预算申报，做好费用控制；
Ø文字档案的建立、归档和整理，办理各类档案的借阅手续；
Ø办公设备的维护、保养；
Ø订、采购办公、劳保等物品的入库、登记、管理及发放管理。
2.4运营管理制度
通过大量的工程实践我们认为，在这样大型综合市政项目建设实施过程中，各项运营管理工作错综复杂千头万绪，互相牵制，如果不抓住重点和关键环节，不分出轻重缓急，对运营和维护会产生负面影响，风险也会伴随出现。
因此必须突出重点，强化运营管理制度，保证工程建设的目标实现。
2.4.1运营管理制度工作的重点
各项工作接口管理制度、重要材料设备管理制度、系统测试和试运行管理制度、运营维护手册制度。
在运营工作安排流程中的管理重点为：
项目建设后期工作管理、试运营体系管理、合同体系管理、工程质量体系管理、运营维护成本控制管理以及安全及环境控制管理。
项目公司对项目运营管理进度全过程控制和管理，在各单项过程总体计划的前提下，制定合理、可行的总体运营进度计划、运营总体部署；各单项工程的运营要服从整体计划安排，尽可能按进度要求开展各项工作，共同实现项目运营整体控制计划；
2.4.2运营质量管理制度
项目公司对项目运营质量进行全面控制和管理，确保招标人规定的技术标准和质量要求的落实。
a建立完整的运营质量目标体系，制定切实可行的运营质量保证措施，实施运营质量管理体系，技术保证体系；
b加强过程监控，制定并严格执行可靠的运营质量控制流程。
实施分级管理，项目公司作为管理和监督机构，各运营项目经理部、专业运营分包对运营质量实行多层次、全方位的质量控制和管理；
c严格履行运营质量验收程序，强制推行集中检查、自检互检、平行检验以及质量预警等有效措施；
d对运营中的新技术、新工艺等重大技术问题和运营中难点推行论证、指导，会同有关部门确立解决方案；
e实行运营质量现场挂牌制、运营质量问题报告/通报制和运营质量奖罚制。
2.4.3建立运营合同网络体系制度
在合同管理中，严格遵守中国法律、法规，遵循国际惯例，坚持以合同为主线，充分发挥合同的灵魂作用，依法对运营维护合同和特殊专业合同进行严格管理。
（1）建立分类合同管理体系，协调各类合同之间的相互各项、制约关系；
（2）建立项目的重大合同（如运营维护合同、复杂和特殊专业合同、总要材料、设备采购合同等）严格履行招标投标程序；
（3）根据运营维护进度，定期对合同的履约情况进行检查，确保运营顺利进行；
（4）协调解决合同执行过程中的投诉、争议，对影响到项目运营进展的合同争议，提出重点解决方案；
（5）聘请法律专家，为合同的执行提供法律保真。
2.4.4重要材料设备采购招标投标管理
在项目运营管理中，严格执行招标投标程序，保证各项工作在法制的轨道上进行，项目公司将对项目运营重要材料设备采购及特殊专业分包等依法进行公开招标投标。
2.4.5财务管理体系制度
项目公司为确保资金按时到位充分发挥效益，同时防止浪费和避免不必要的经济损失。
运营成本及有关融资方案一经审定后就要在运营维护中严格执行，不随意突破或变更。
此外，对运营期管理费也要严格控制，厉行节约。
项目公司将严格执行运营成本资金的计划、预算、调配、使用及相关的此外管理方案，并根据总经理批准的各项目费用预算进行管理。
建立项目运营成本控制总计划及资金预算管理体系，通过必要的信息沟通渠道，保证运营资金的落实及到位，并及时协调解决资金存在的问题，确保项目顺利进行；
编制项目运营资金流量计划（包括资金流量总计划和季度、月度资金流量计划）和资金使用计划；
统计项目运营实际成本，并将实际成本与预算成本进行动态比较，合理预见可能存在的问题，为财务方面的决策通过事实依据；
为尽量减少任何对项目公司不利的索赔机会，严格合同管理和招标工作。
并以合同为依据，实施包括对运营分包和供应商的索赔或反索赔，最大程度地保护项目公司的利益不受伤害。
项目公司财务、人事等方面的运营管理制度
项目公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的企业会计制度及相关规定办理，项目公司按照中国的有关法律和法规缴纳各项税金。
项目公司按照中国有关税法规定代职工扣缴个人所得税。
项目公司按照中国法律规定提前储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金。
项目公司在中国境内设立基本户，项目公司的一切记账凭证、单据、报表、账簿用中文书写，以人民币记账货币。
项目公司对其外币收支做出清楚记账。
项目公司的年度财务会计报告的审计由一家在中国注册设立的会计师事务所进行，审计结果报项目公司总经理、副总经理。
在不影响项目公司正常经营情况下，股东各方有权自行聘请国内外中介机构对项目公司的财务进行审计，但审计结果仅供进行审计委托项目公司方自行参考，对项目公司及股东方没有约束力。
在不迟于下一季度首月的20日前和会计年度的月底前天，由项目公司财务负责人组织编制上一季度和上一年度的资产负债表、损益表、现金流量表，并提交总经理审查通过。
项目公司在中国境内由有人民币和外币经营业务的商业银行开立人民币账户，由总经理和财务负责人负责管理银行账户。
项目公司所有收入均应支付到项目公司的基本账户或经总经理批准的其他人民币账户中。
2.4.6项目公司人事运行管理制度
人力资源配置原则是充分发挥项目公司股东单位优秀专业管理人才的优势和潜力，并综合考虑项目公司各类管理工作阶段性特点，根据岗位的需求和特殊专业需求采取公开招聘的方式补充。
在既保证项目运营需要，提高项目管理专业化水平和综合协调能力的前提下，达到有效降低运营成本的目的。
2.4.7实施动态管理制度
项目公司的组织机构以专业化管理合理配置，根据全过程项目管理各个不同阶段工作重点和特点，对人力资源配置适时进行适应性调整。
公司高级管理人员，含总经理、副总经理、总工程师、财务负责人由项目公司股东会任命。
公司各部门经理，由总经理进行招聘考核后，报股东会批准后由总经理聘用。
一般管理人员在不同岗位上实现合理调配，由各部门经理会同人事部经理对有关人员进行考核后，由总经理批准聘用。
为规范公司的人事管理，建立人事管理制度，包括员工的聘用、任免、解职、服务、奖惩、待遇考核、福利等管理制度。
该管理制度待项目公司成立后由股东会制定。
劳动管理，项目公司按照中国有关法律、法规，与员工个人订立劳动合同，劳动合同订立后，报当地劳动管理部门备案。
项目公司依据《中华人民共和国工会法》及其他中国法律法规的规定，建立临时工会组织，开展工会活动。
2.4.8控制运营成本的主要管理制度
以项目运营目标、合同安排、采购计划、项目公司运营资源投入计划等为基础，编制整个项目的运营预算成本；
在项目运营过程中对项目运营预算成本进行动态控制，时刻关注项目运营预算成本和项目运营实际成本的差异并就差异的原因进行分析，定期就项目运营预算成本执行情况向甲方提交书面报告；
建立并维护合约商务及成本方面的动态资料库和台账，为最终的移交审计创造良好的前置条件。
以合同为依据，设定运营款申请、审批和支付的工作程序和标准化的工作表格；以合同为依据，审查针对各运营承包商的付款计划；
按照标准工作程序和付款计划，审查各运营承包商提交的付款申请，包括付款文件编制或审核、完成工作量的测量或核定、合同外工作量的审定等；
建立并随时更新支付台账，使项目公司总经理和甲方在任何时候可以掌握最新的项目运营费用支付情况。
第三章经营期内绩效目标和保障措施
3.1绩效目标
项目公司应履行项目运营义务，保证本项目新建的输水管线畅通，水厂正常运行，水质达标，并确保本项目设施始终处于良好营运状态，能够以安全、连续和稳定的方式提供本合同要求的服务。
运营绩效目标：
满足项目绩效考核要求，得
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