地产集团公司三年战略规划参考资料(地产公司战略规划).docx
《地产集团公司三年战略规划参考资料(地产公司战略规划).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地产集团公司三年战略规划参考资料(地产公司战略规划).docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
目录
公司未来3年（2015－2017）战略规划 2
（重点关注，需要填写）
第一章使命.............................................................2
一、战略愿景 2
二、公司使命 2
第二章战略目标.........................................................2
一、集团战略目标 2
二、城市公司战略主目标 3
三、3年财务目标规划 3
四、项目规划情况 5
五、投资目标 6
六、发展问题提示 6
第三章区域投资布局.....................................................7
一、区域投资布局原则 7
二、区域主要城市的战略定位 7
三、区域投资布局 7
第四章战略路线.........................................................8
一、快速滚动开发 8
二、多元化及时融资 8
三、多元化运作战略 9
9
公司未来3年（2015－2017）战略规划
第一章使命
一、战略愿景
企业的愿景是企业发展的源动力，也是企业发展过程中最根本的内涵。
北京公司将秉承集团愿景，做（ ）。
战略愿景中，“最有价值”分别体现在股东、客户、员工和社会四个层面。
l对于股东而言，我们在保持持续稳定的利润增长同时，不因股本扩张造成利润摊薄，并且保证适当的分红比例；
l对客户，我们不但要向客户提供“金地”知名品牌下的优质产品，而且要提供高
品质的售后服务；
l对员工，要为其提供良好的发展机会和优质的发展平台。
在强调公司价值的同时关注个人价值的提升和实现；
l遵守市场规则，勇于承担社会责任，响应中央关于“落实科学发展观，构建社会主义和谐社会”的口号。
国际化内涵体现在三个方面：
资本国际化、人才国际化和标准国际化。
二、公司使命
公司的使命，是（ ）。
第二章战略目标
一、集团战略目标
Ø净利润（
Ø销售收入（
）年增长（
）年翻（
）倍，（
）番，（
）年翻（
）年增长（
）番
）倍
2012
2013
2014
投资额（亿元）
8
22
65
净利润（亿元）
4.2
5.86
7.87
权益销售额（亿元）
47
64
79
销售面积（万平方米）
81
102
143
净资产（亿元）
39
42
58
总资产（亿元）
99
110
146
二、公司战略主目标
公司的战略发展目标，是通过（ ）年的发展，成为（ ）。
Ø到（ ）年，实现净利润（ ）亿元，占集团利润贡献（ ）以上比例的规划目标
Ø其他地产产业方面（如商业地产 ）
总之，通过运作速度和品质的提升，将公司做强、做大。
三、5年财务目标规划①
1、利润目标
3.1.1规划原则
参考：
由于北京区域现有项目少，利润缺口较大，故在此轮战略规划中，以逐步恢复北京区域利润贡献水平，并在满足集团20%利润要求基础上加速发展为原则。
（填写：
）
3.1.2规划前提假设参考：
Ø鉴于本规划完成时间较晚，2006年较难实现新增利润，故06年利润水平以现有项目情况计
Ø2007-2008年净利润水平按集团规划利润值20%计
Ø2009-2010年以08年利润水平为基准，复合增长率30%计
Ø根据集团规划，天津双港项目将出售40%股权比例，故现有项目利润情况以天津60%比例计
①在此轮规划中，金地中心项目收益、支出情况均未考虑
Ø未考虑金地中心项目资源占用、利润、支出等情况
（填写）
3.1.3规划利润目标情况
（亿元） 2015 2016 2017
规划净利润现有项目利润利润缺口
2、结转/销售目标
3.2.1规划前提假设
Ø新增项目单位结转面积利润贡献额为（ ）元/平方米
Ø新增项目销售均价（ ）元/平方米
（万平方米）（万元）
结转面积结转金额
格林小镇
2006
0.06
401.77
2007
2008
2009
2010
国际花园
亦庄新城
天津双港
合计
3.2.2现有项目结转/销售统计（参考）
销售面积
0.04
销售金额
294.40
结转面积
0.49
结转金额
7687
销售面积
0.33
销售金额
结转面积
5328
10.39
5.16
结转金额
58,496.45
32,104.35
销售面积
1.71
11.63
2.20
销售金额
9,018.07
66,728.40
14,854.33
结转面积
3.54
5.31
6.07
6.222
6.264
结转金额
16,212.74
25,469.56
29,731.27
31844.34
33111.18
销售面积
6.23
10.00
10.13
10.41
10.44
销售金额
28,387.93
48,214.20
49,770.58
53490.4
55420.5
结转面积
4.08
15.69
11.22
6.22
6.26
结转金额
24,301.62
83,966.02
61,835.62
31,844.34
33,111.18
销售面积
8.30
21.64
12.33
10.41
10.44
销售金额
43,028.47
114,942.60
64,624.91
53,490.40
55,420.50
3.2.3规划结转/销售目标（参考）
2006-2010年各年规划结转面积分别为：
（万平方米）
2006
2007
2008
2009
2010
规划
4.08
31.91
31.84
37.97
48.08
现有项目
4.08
15.69
11.22
6.22
6.26
新增
0
16.22
20.62
31.75
41.82
2006-2010年各年规划销售面积分别为：
2006
2007
2008
2009
2010
规划
8.3
40.6
37.3
45.4
56.4
现有项目
8.3
21.6
12.3
10.4
10.4
新增
0.0
19.0
25.0
35.0
46.0
2006-2010年各年规划销售收入分别为：
（亿元）
2006
2007
2008
2009
2010
规划
4.3
21.9
20.2
24.6
30.8
现有项目
4.3
11.5
6.5
5.3
5.5
新增
0.0
10.5
13.8
19.3
25.3
四、项目规划情况
（以下参考，需要根据自身项目填写）
根据规划利润目标、销售面积、销售收入等指标，同时考虑2011年以后利润持续贡献，将北京区域范围内项目发展情况规划如下：
在北京区域内，由于目前中心城市北京项目储备缺乏，可能影响到区域公司的总体发展，因此2006年北京应关注获取一个规模较大的中长期项目，这对金地在北京及环渤海区域的稳定发展有着至关重要的作用。
天津由于现有的双港项目规模较大，开发持续时间较长，具有相对长的缓冲时间来完成后续项目开发，可在2006年底获取一个中短期且收益率高的项目。
自2007年起，办事处将获取项目，进入项目操作阶段，实现真正进入环渤海区域二三线城市，区域化扩张的目标。
同时，2009年力争在完成济南、太原两个城市布局后，再进入一个新城市。
五、投资目标
1、规划前提假设
（填写）
2、规划投资额度
2015-2017年各年规划投资额分别为：
（亿元） 2015 2016 2017
土地投资额
六、发展问题提示
（以下参考，需要填写）
由于北京区域现有项目利润基础较差，造成北京区域公司在完成战略规划目标时，面临一些问题。
主要表现在要保证2007年新项目能够贡献利润。
由此要求：
Ø06年三季度获取项目
Ø北京、天津新增项目07年能够部分竣工
Ø一定程度上限制了新项目的物业类型，局限了拓展范围改变被动状态的措施：
Ø寻找合适的战略合作，在此轮投资中去获取中长期项目，为区域2009年之后的发展
作好铺垫
Ø提升开发效率，缩短前期报建、策划、设计时间
第三章区域投资布局
一、区域投资布局原则
（以下参考，需要填写）
区域投资布局的意义在于：
第一，扩大市场份额，分散市场风险；第二，获取超额利润。
因此区域投资布局的总原则，是保证整个区域发展的稳定性、持续性、高效性和灵活性，同时在保证稳定持续的前提下，追求效率提升。
Ø稳定性：
要能够持续稳定贡献利润
Ø持续性：
开发工作衔接紧凑，有合适规模的项目储备
Ø高效性：
强调投资的收益水平和资金使用效率
Ø灵活性：
能够抓住区域内整体发展的机会，对新城市进退自如；能够提前尝试和培育新的经营领域
二、区域主要城市的战略定位
（以下参考，需要填写）
通过对北京区域城市发展潜力研究、城市影响力、城市市场规模等方面的研究，将北京区域各主要城市的战略定位如下：
Ø北京：
区域内核心城市，公司树立品牌和影响力的重要市场，同时也是重要的利润
贡献城市，必须持续稳定发展
Ø天津：
区域内重要的利润贡献城市，需要保证其持续稳定发展
Ø济南、太原：
区域内策略性发展城市，结合公司战略要求和城市机会进行发展
三、区域投资布局
（以下参考，需要填写）
Ø区域资源分配参考比例
n北京55%
n天津35%
n办事处10%
Ø区域利润贡献参考比例
n北京50%
n天津35%
n办事处15%
规划在2009年再进入环渤海地区一个新城市，因此2009年后京津区域资源分配及利润贡献比例均将有所降低，二、三线城市比例相应上升。
第四章战略路线
一、快速滚动开发
（以下参考，需要填写）
快速滚动开发这条战略路线是集团战略的精华，“开发”表示集团的投资还是集中在房地产住宅开发；“快速”就是要缩短开发周期，加快销售速度和资金回流速度，体现了集团的开发效率要求；“滚动”就是集团要提高资金使用效率，及时有效地将钱投到项目中去。
简言之，快速滚动开发就是要：
第一，把握开发效率，迅速滚动，以时间赢得资金效率提升；第二，注重投资效率，把握合适的净负债率和正确的投资布局，提升资金效率。
二、多元化及时融资
（以下参考，需要填写）
多元化及时融资战略是集团另一主要战略，也是房地产行业资金密集度高的特点所提出的要求。
在集团尝试股权融资等多元化融资方式的基础上，北京公司将进一步提高资本运作专业能力，拓宽融资渠道，具体包括：
Ø银行融资
Ø股权融资（主要指集团通过股票市场融资）
Ø销售环节的融资，如经营性物业发行REITS
Ø拓展环节的融资，如与其他企业合作开发，如引入基金合作开发等
三、多元化运作战略
（以下参考，需要填写）
这里所说的多元化，是指投资区域的多元化、项目类型的多元化。
北京公司应借助环渤海区域快速发展的契机，充分抓住市场机会，在稳定京津中心城市持续发展的基础上，完成二三线城市的投资布局，实现投资区域的多元化。
在项目类型的投资开发上，北京公司应凭借金地中心的基础，挖掘商业地产的投资价值，在商业地产领域有所作为。
另外，要尽快进入一级开发市场，实现获取土地渠道的拓宽。
同时，要有足够多的拓展项目准备，以满足项目拓展多元化的需要。
升级会员 