学校总务工作管理制度.docx

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学校总务工作管理制度

目录

各项经费开支管理办法3

收费管理制度6

收费内部监督检查制度7

经费收支管理制度8

规范收费流程9

票据审批报销制度10

财产管理制度10

校舍、场地维修管理制度11

学校常规维修制度12

食堂管理制度14

学生餐厅卫生管理制度15

原料采购索证制度16

财务室安全管理措施16

现金安全管理措施17

公物损坏赔偿的规定18

电工安全操作规程19

直饮水管理制度20

各项经费开支管理办法

第一章总则

第一条为了规范学校日常经费管理，达到控制预算指标，优化支出结构，提高资金使用效果的目标，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条各项经费开支范畴是指预算安排的所有经费开支，如现金、支票开支的日常运行经费、日常劳务性支出经费、暂付款、固定资产、材料、科研经费和专项经费的请领、使用、审批和报销等过程的规定。

第三条学校所有经费开支严格按照当年下达的预算方案，秉承量入为出、专款专用、统筹安排、确保生活、办公、发展重点、收支平衡，不列赤字。

第二章现金、支票

第四条各处室及个人需要领用支票或支取现金，均需首先领取支票或现金借款单，写明日期、借款人姓名、所在部门、资金用途等相关内容，并经财务主管领导签字同意后,方可领用。

第五条按照《现金管理暂行条例》规定，一次性经费支出在¥1000元以内，可持签字手续齐全的合规票据到总务处直接报销现金。

支出金额在¥1000元以上的，必须领用转帐支票或使用本人公务卡进行转账。

第六条我校采用委托收款方式结算水电费、电费、电话费等公用经费，总务处要对每次托收金额须予以确认、登记，并建立备查帐。

第三章日常运行经费

第七条日常运行经费是指为维持学校各项活动正常运行，严格按照预算安排执行，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、资料费、咨询费、福利费、劳务费、维修费项费用。

第八条经费报销须持有国家规定的合法发票，所开发票抬头一律为“市区第学”，发票应写明日期、品名、数量、单价、金额，发票背面应注明资金用途，并由经办人和领导签字。

若购买办公用品，须开据政府采购合法发票并须附有购货清单，不得以“办公用品”、“劳保用品”等笼统代以冠名的发票，一律不予受理报销。

第九条教职工因公出差的各项开支标准和范围按照《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（财政部财文字[1996]2号）和《教职工差旅费开支办法》执行。

出差人员按规定填制差旅费报销单，并附会议通知及相关费用单据，经财务主管领导与本处室主任签字，由总务处会计审核，予以办理。

第四章固定资产购置和报废

第十条学校固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在1000元，使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书等。

第十一条购置固定资产，按下列程序办理手续：

1、到总务处领取“固定资产请购单”；

2、按照固定资产审批权限，由相关主管领导审核签字;

3、经学校领导签字，领取借款单；

4、采购过程需按照《教学用品采购暂行办法》的有关规定执行，纳入政府采购范围的物品，需按照《中华人民共和国政府采购法》及上级主管部门有关规定执行。

第十二条各处室报废固定资产要按照学校规定填制报废请示单，由各处室和总务处按有关规定会签，报学校校长审批。

单价在5万元以上的须按规定报教育局审批。

第十三条学校总务处应当定期或不定期组织固定资产清查盘点工作，确保固定资产的账物相符、账账相符，年终决算前，应按照会计制度的要求进行盘点，保证会计资料的真实可靠。

第十四条购置各种材料用品应遵循“适用、质优、价廉、优惠”等原则，严禁购买高档、豪华的用品，总务处有权对各处室购置的材料用品进行审核。

第十五条用于材料用品报销的原始发票必须合规，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假，发票必须注明材料物品的名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。

发票背后必须由经办人、验收人、学校领导签字，并填写“入库单”，方可到财务报销。

第十六条有关材料保管处室应设立材料物品明细帐，按时登记入库、领用，健全出入库手续。

每月进行盘库，学期末将盘库单报送总务处，以便进行核对。

年终决算前进行全面盘点，确保会计资料的真实可靠。

第五章暂付款

第十七条暂付款是指学校各类资金运动中所发生的暂付、应收和预付的款项，暂付款的发生，必须在遵守财经制度和会计法规的前提条件下实施和执行。

第十八条暂付款管理的总体要求是严格控制、专款专用、及时结算、前帐不清，后帐不借、程序合规，手续齐全。

第十九条学校暂付款只能用于教学、科研、行政、后勤等有关公务开支，不得用于个人借款。

第二十条预付给外单位的各种工程款、设备款、材料款须严格按照签订的合同或协议执行，同时该项目须在年度预算安排范围之内，款项总额须在预算限额之内。

第二十一条总务处每月底时，对暂付款的发生情况进行核对分析，及时收回款项或予以核销，同时向主管领导汇报暂付款的核实情况。

收费管理制度

1、教育收费执行《收费许可证制度》。

学校的各项收费,均须按程序到市物价主管部门领取收费许可证。

按规定接受物价部门对收费许可证的年审。

2、学校所收资金应及时足额解缴区财政专户，不得坐收坐支或私设“小金库”。

3、收费登记必须严格执行财政局、物价局、教育局的收费文件规定的项目和标准。

学生每次交费必须如实、及时填写收费通知，列明收费项目、收费标准、收费依据、收费时间、收费人员姓名。

4、收费通知每个学生一份。

学生家长按通知所列收费项目和收费标准为学生交纳应交的费用，学校在收费时，需向家长另附本校本学期收费项目和收费标准通知单。

学生交纳费用时，学校要给学生开具正式收据。

学校收取的各项费用，纳入学校财务管理。

5、任何部门和个人不得擅自立项目、擅自提高标准、扩大范围收费。

杜绝乱收费现象，确保收费的规范、透明，接受家长和社会的监督。

收费内部监督检查制度

1、学校设立收费内部监督检查小组，对上级规定的收费项目、收费范围、收费标准进行检查，杜绝自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准的现象出现。

2、检查收费管理：

学校校委会负责学校的收费及管理、使用工作。

会计室和收费员要严格按规定的收费项目、范围和标准收费。

其他部门和人员无权收费。

3、检查所收费用是否统一使用正规票据和填写通知单。

各项收费都要给学生出具财政部门统一规定的收费收据，公开收费项目和标准。

4、每学期检查费用使用情况。

按规定的用途掌握使用好各项收费，定期向学生、家长公布收费及管理使用情况，接受学生、家长的监督。

经费收支管理制度

一、严格按物价部门核定的收费标准收费，不擅自增加收费项目，提高收费标准。

坚持亮证收费，同时实行“收费明白卡”制度，自觉接受社会监督。

二、学校所有经费收入归口总务处（财会室）统一收取,不得多头收费。

所有收费应开据由财政部门统一印制的收据。

严禁收费不开据和收费不入账，严禁设立“小金库”或

“帐外帐”。

三、学校各项开支，由总务处财会人员审查。

无学校领导批准、经手人、证明人和财物保管人员签字的发票，总务处拒绝付款。

四、学校一切公用开支，应由出纳员（协同经办人）统一办理，非出纳人员不得经管学校现金。

严禁公款私借。

五、学期末，总务处及时向教代会和校委会提交本年度详细收支报告。

规范收费流程

票据审批报销制度

为进一步加强财务管理，更好地为教育教学服务好，把有限的经费用到实处，发挥更大效益，特订如下规定：

1、经费报销的程序是：

经申请领导批准，持报销发票由经办人和证明人签名（购物发票需经保管员验收签名）交总务处审验提交有关领导审批，出纳员凭借手续齐全真实合法的票据付款报销。

2、购置财物须两人或多人参与监购。

3、凡出差须经校长同意批准后方能进行，报销严格按区财政局公布标准予以报销。

4、学历教育不给予报销，老师论文发表及所取得各项成绩奖项，严格学校制度执行。

财产管理制度

为加强我校的校产管理，提高固定资产的利用率，保证财产安全与完整，特制定本管理制度。

一、设置专门保管人员，在主管校长的领导下，全面负责校产的保管工作。

二、按照校产的使用部门和存放地点，采取定物到岗、到人的校产管理承包责任制度。

三、建立固定资产帐，保管人员及时进行增减变动的核算，并坚持定期核对，做到核算准确，手续完备，帐、卡、物相符。

四、建立和完善校产领用制度，对教师借用的办公用具和生活设备要及时进行登记。

五、各班使用的校产，应分班造册，开学初与班主任核对后交各班保管使用，并由班主任与学校保管人员签订“校产保管责任状”，学期末由总务处组织验收。

对各班丢失和损坏的校产，责令其照价赔偿或修复。

六、图书、仪器、文体器材应由各使用部门负责保管，登记分类明细账。

七、及时做好各项校产的保养和维修工作。

校舍、场地维修管理制度

一、学校应根据本校实际安排基建项目。

学校房屋、设备、设施以实用、安全为原则，确实需要维修时，应于年初提出申请，经审议批准后列入学校年度收支预算。

二、按照国家有关基本建设法规的要求，学校2万元以上的维修工程，报校委会商议，校长批准并提交教代会审议通过，报教育局审批。

三、加强基建管理，保证工程质量，学校成立基建管理班子，按照互相制约的原则，分工负责，并明确一名原则性强，工作认真熟悉基建业务同志负责现场施工，监督工程质

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四、学校基建管理人员应坚持基本程序、基建计划办事,坚持按图施工，监督工程质量。

不扩大基建规模。

五、工程竣工后，学校应认真审查、复核工程数量、造价，然后报校务会审批。

文印室管理制度

1.文印室是学校的机密工作场所，学生及无关人员不得随便进入。

文印室工作人员要严格遵守保密制度。

2.文印室承印的试卷、资料等须经有关部门批准，文印室工作人员不得私自承接印刷任务。

3.文印室承印的试卷、资料要分年级、科目、部门予以登记，登记内容包括名称、开张、印数、数量等。

4.建立领用物资和印刷物品台账，领用各种物资和印刷各种资料须及时登记。

5.每学期结束前要及时统计好印刷试卷、资料的数量,报总务处。

6.应保持文印室内外的整洁、卫生。

7.遵守学校作息时间，坚持离岗关门制度。

学校常规维修制度

为全面做好常规维修工作，提高常规维修效率，特修订学校常规维修制度。

一、指导思想

通过制度的实施，应该达到如下目标：

维修及时，科学管理，责任到家，长效服务，师生满意。

二、报修制度

1、各部门、办公室及各教室、学生宿舍、食堂，如有需要维修的，请主动及时填写报修单。

2、学校的公共区域（如楼道、会议室、食堂、厕所等）,如发现有需要维修的，各部门负责人或承包人有责任及时填写报修单。

3、如需紧急维修的，各部门、办公室负责人可拨打相关维修人员或总务处相关主任电话报修。

三、维修制度

1、管理人员必须每天安排人员开出“公务维修联系单”,交有关工人按要求维修，报修袋内的报修单，由学生宿舍管理员负责收集，开出“公物维修联系单”有关维修人员上下午各取一次。

维修人员自行科学安排，合理计划，努力完成

“公物维修联系单”，原则上保证做到当天事、当天了。

2、对报修单中无能为力完成维修的,及其他特殊原因的,必须及时提出维修建议，同时向总务主任汇报，共同制定维修方案。

杜绝不维修又不汇报的现象发生。

3、维修人员在维修过程中或空闲时间，须加强巡视，发现属维修范围内，又未有报修单的维修事项（特别是公共区域），同样要及时维修。

4、维修人员接到须紧急维修的部门、办公室的电话，及时向总务主任汇报，立即按要求维修，急事急办。

5、维修人员平时须合理备好必要的常用维修物品库存（如日光灯、继电器、开关、水龙头、门口、门闩、玻璃等）,以提高维修时效。

6、维修人员维修完成后，及时在“公物维修联系单”上填写维修结果，签上维修人姓名，并且整理和保存、备查。

每月一次交总务处。

四、考核制度

1、由总务处主任负责对维修人员工作进行考核。

2、听取师生对维修工作的意见或投诉，并进行核实和处理。

3、细化维修的岗位职责，同时与维修人员的收益有机结合，提高维修人员的责任心、主动性和积极性。

五、相关制度

1、在维修中发现故意损坏公物的学生，会同班主任，对其进行批评教育并要求合理赔偿，情节严重的，向德育处通报。

2、根据学期维修记录的统计资料，向德育处提供信息,作为对班级考核、评比时的组成依据。

食堂管理制度

为了更好地搞好食堂的食品卫生，提高服务质量，根据上级的有关规定，结合本校的实际情况，特制定：

一、凡从业的工作人员必须身体健康，无传染疾病。

（持防疫部门的健康证上岗）。

二、食堂必须保证食品卫生和环境卫生，杜绝传染和食品中毒的事情发生。

三、食堂采购要坚持索证、索票制度，不得购买“三无”产品，确保师生饮食安全。

四、做好食品留样管理，食品要做好分类、严加保管，严防苍蝇、老鼠的侵害。

五、学生进入食堂必须听从食堂工作人员的管理，不得无理取闹。

六、严格遵守学校的作息时间，服从学校的管理和监督。

学生餐厅卫生管理制度

1、组织全体人员认真学习和坚决执行《食品卫生法》，建立建全卫生岗位责任制和卫生检查制度。

2、保持餐厅地面的干净、整洁、无杂物，用餐后由食堂工作人员对餐厅地面进行清扫。

3、桌面、座椅无油渍，清洁整齐摆放，食堂工作人员负责搞好桌面、椅子的卫生，保证用餐后及时清理。

4、玻璃明亮，食堂工作人员定期对食堂大厅内的玻璃、门窗进行洗刷，适时对食堂空气进行通风。

5、保持墙面的清洁卫生，定期对餐厅内的地面、桌椅进行消毒。

6、保持餐厅内无苍蝇、老鼠，对出现的苍蝇、老鼠采

取有效的灭蝇灭鼠措施。

原料采购索证制度

一、采购食品应向供方索取卫生许可证（复印件）及食品卫生检验报告单，采购肉类食品还应索取兽医卫生检验合格证明，建档保管。

二、采购散装食品应做感官检查并记录，保证色、香、味、形正常。

不采购腐败变质、霉变及其它不符合卫生标准要求的食品。

三、采购定型包装食品，其包装、标识要符合食品标签标识的卫生要求，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容；采购具有保健功能的食品，必须具有卫生部颁布的该产品《保健食品批准证书》（复印件）。

四、不得采购超过保质期限的食品及食品添加剂。

财务室安全管理措施

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。

工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防护、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门和个人如有大额现金交财会室，应在下午4:

00之前办理。

学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。

七、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

现金安全管理措施

一、严格执行上级教育行政部门保险箱贮存现金限额的规定，财务保险箱存入500元以下。

二、多余的现金须在当天下班前缴银行，逢校休或节假日，须将全部现金存入银行。

三、存、取现金在10000元以上时，必须两人同行；发放工资或存、取金额较大时，必须有专车接送。

四、学校出纳应忠于职守，保持警惕，做好安全检查工作。

临时离开时，须检查抽屉有否锁上；下班后，须检查门窗有否关好锁牢，如有异样，即清除隐患。

五、发现失窃时，必须保护好现场，禁止任何人随意进出和翻动东西，并立即报案。

公物损坏赔偿的规定

一、按班、年级、办公室坐落位置严格划分责任区域（另附），实行责任管理。

二、教室办公室内损坏，玻璃一块（窗50元，门20元），室牌每个20元，黑板1000元，灯开关20元，电扇开关40元，墙面划痕、脚印、污渍一处50元，门500元，厕所节门200元，灯管非正常损坏每支10元，室内装饰牌（镜）每块20——50元。

课桌椅三年内损坏每套150元（单人桌100元,椅50元）桌面出现划痕等损坏每处30元。

三、楼道、楼梯内损坏：

墙面、地面砖每块50元，楼梯砖每块100元，扶手每损坏一处20-50元，装饰镜、吊牌每块50-100元。

墙面划痕、污溃、乱写乱画每处30-50元。

四、其它公物的损坏均按原价赔偿。

以上损坏行为有责任人的由责任人赔偿，无责任人的由班、年级、办公人员赔偿。

电工安全操作规程

一、电工操作员必须持证上岗，严禁任何人员无证维修、更换或接触电源等带电仪器。

二、电工进入工作场地必须严格执行电工操作规章制度。

三、每周必须定期检查，电工操作工具如有损坏或绝缘层破损立刻更换。

四、进入工作区域，应切断电源。

不能切断电源而必须带电操作时，应用明显标志线围成工作区域作警戒，旁人严禁入内。

五、电工操作时，旁人、闲人不得进入工作场所，并与之闲谈。

工作完毕，必须立即清理场地，恢复原状。

节水节电措施

一、学校水电管道、照明线路、照明用灯，做到统一管理，每月对用水设备和用电设备检修一次。

二、大力宣传节水、节电，爱护水电设备的重要意义。

在师生中养成节水、节电的良好习惯。

三、杜绝常明灯现象的发生，各室冬季或阴天上午9时前关灯，下午5时后开灯。

一经发现长明灯现象即报告德育处，纳入班主任考核。

楼道内照明灯，各班门前“三包”，班级负责，教育学生不得随意乱动电器设备。

四、水是生命之源，要教育学生不玩水、不浪费水，增强节水意识。

五、不注意节水节电的班级不能评为文明班级。

不注意节水节电的处室不能评优。

直饮水管理制度

为确保校内直饮水供应各环节卫生质量均达到国家标准，并保障师生员工饮水安全，特制定本制度。

1、管理过程中严格按国家制定的《生活饮用水卫生监督管理办法》进行管理。

2、对直饮水生产车间、生产流程、规范操作、清洗消毒及公共饮水设备维护，进行规范管理。

3、定期对直饮水质进行检验，每次检验必须达到国家标准，并由卫生部门出具检验报告。

如发现问题，立即停止供水，并及时进行处理。

4、生产车间、供水平台及公共饮用水设施设备卫生管理责任到人，定期对设备的使用情况进行检查。

5、饮水设备设专人管理，持健康证上岗，每日转查并做好记录。

设备厂家要定期对饮水机进行维护维修，每季度对饮水设备进行一次全面清洗、维护，确保饮水设备的正常运转。