金蝶K3信息化解决方案.doc
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K/3产品解决方案
有限公司
金蝶K/3信息化解决方案
金蝶软件襄樊诚启网络科技有限公司
2011年11月23日
第1页共37页
目录
1.1 系统构成 3
2 产品主要功能 3
2.1 方案特色 3
2.1.1 系统连续性 3
2.1.2 BOS平台个性化 3
2.1.3 财务业务一体化 3
2.1.4 业务流程灵活自定义 4
2.1.5 强大的预警平台 4
2.1.6 先进的移动商务 4
2.1.7 全面支持国际化 4
2.1.8 强大的业务功能 4
2.2 供应链系统 6
2.2.1 业务场景 6
2.2.2 供应链共用功能 6
2.2.3 采购管理 7
2.2.4 销售管理 11
2.2.5 仓存管理 17
2.2.6 存货核算 19
3 软件应用系统报价 23
1.1系统构成
金蝶K/3ERP集成财务管理、供应链管理、成本管理、计划管理、人力资源管理、客户关系管理、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及PDM、银企互联平台、考勤系统、金税系统、条码、实验信息系统等第三方系统。
2产品主要功能
2.1方案特色
金蝶K/3在以多年的行业应用经验和几十万家客户广泛实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，各行各业特点的先进的、一体化的信息化全面解决方案，该方案具有以下特色：
2.1.1系统连续性
金蝶K/3系统基于三层结构开发，产品支持跨年度应用，在多年之间如同一个年度一样，不需要一年结转一个账套，多年度数据直接应用与查询，实现了业务数据的可比性、连续性。
2.1.2BOS平台个性化
K/3BOS（BusinessOperatingSystem）是金蝶新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动，可快速构建企业应用，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。
K/3应用程序基于BOS基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套的开发者工作室（developerstudio及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。
企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。
通过K/3BOS，企业可以获得极大的回报：
一、获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。
二、随需而变，在K/3现有强大的业务功能的基础上，快速进行业务功能开发和业务流程配置，以满足企业超越竞争对手的个性化需求。
三、快速响应客户需求，为客户提供更高水准的服务。
四、当企业快速成长时，K/3BOS将确保系统具有足够的弹性和扩展性，可以帮助企业快速成长。
五、为客户带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本（TCO）。
2.1.3财务业务一体化
K/3系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。
销售、采购、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。
2.1.4业务流程灵活自定义
K/3系统提供二十六个经典的业务流程，除此之外，企业还可以在系统中灵活自定义各种业务流程，以构建符合企业自身需要的业务流程。
2.1.5强大的预警平台
K/3系统提供强大的预警平台和移动商务功能。
系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信息，包括预警报表，预警指标，审批通知，工作流信息等，企业还可以在业务流程的任意环节自定义预警信息。
预警信息通过系统内部消息、外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给指定人员。
通过金蝶预警平台，将ERP系统的被动操作转为主动出击，可以大大提高企业员工的工作积极性，全面提升企业运营效率。
2.1.6先进的移动商务
移动商务，是指通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式。
K/3系统提供先进的移动商务解决方案，融合当前最先进的移动商务技术，为企业实现随时、随地的沟通，从而创造新的没有边界、永不停顿的商务机会，空前提高企业的市场竞争力。
2.1.7全面支持国际化
多语言、多会计制度、多币别、多税制等
2.1.8强大的业务功能
否
（一）标准财务：
基础财务管理，有效监控企业内部运作
以总账为核心的财务核算，减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性，保障财务信息及时为决策支持提供帮助；
全面的资产管理，强化企业资源有效控制管理：
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
周全的往来业务管理，保障资金良性运作：
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
财务业务一体化，建立高效的资源信息
开放的信息系统，财务信息与业务系统信息无缝集成，使企业各部门之间的信息资源高效利用，不会出现信息“孤岛”。
完整的资金流循环
应收应付到与现金管理、现金管理与网上结算、结算中心的资金业务流程衔接的更加紧密，使企业资金信息更顺畅，资金监控得到强化，加速资金周转，提高资金利用效率。
多角度、多层次分析和监控模式，为决策提供全方位的分析
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
通过财务分析、管理驾驶舱、商业分析系统，采用报表分析、指标分析、因素分析和自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
协助客户实时有效地监控企业的运行状况，帮助企业的管理者及时诊断企业运营出现的问题，提高决策的准确性与高效率性，实现企业绩效的持续改进。
产品标准化，易用、好用、通用
易学：
提供关联到功能点的联机帮助，查找更方便
好用：
对帮助内容进行全面更新，增强帮助的指导性
持续改进：
客户导向思维，打造财务精品，使标准财务拥有了大批成功客户。
（二）供应链管理：
严密控制，降低销售风险
通过对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度，进行不同强度和不同时点的控制；
通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理；
通过设置公式进行可承诺量的计算，快速响应客户的需求，提高客户满意度。
科学管理供应商，增强供应链竞争力
通过建立供应商评估体系和采购ABC分析，对供应商进行科学管理和重点管理；
通过设置供应商配额、入库允差限制，对供应商的供货数量进行严格控制；
通过完善的质量管理体系，对供应商的供货质量进行严格控制；
通过询价、请购等过程的管理，对供应商的供货价格进行严格控制；；
精确管理库存，保障资产安全
通过智能化的系统预警和保质期管理，提醒仓管员及时处理相应业务；
通过灵活设置周期盘点、实际盘点和追溯返查，保证帐实相符、帐帐相符；
通过批次管理、批号转换、序列号管理等严格跟踪物料的流向；
通过科学的物料计划和管理方法，降低库存资金的占用；
多级审核管理，使业务沟通轻松自如
通过灵活的设置审核权限、审核级数和审核人员，建立完善的业务审批制度；
系统自动触发工作流，给予审核人员智能化的提醒，审核过程快速高效；
全面质量管理，提升企业竞争力
通过设置质量方案、检验标准、检验设备等建立完善的全面质量管理体系；
通过对采购、生产、销售过程严格的质量管理，提升企业产品质量；
集团分销管理，轻松掌控渠道
通过提供实时进行集团分销统计分析查询，轻松掌握渠道信息；
通过提供灵活、易用的数据传输平台，彻底消除信息孤岛；
通过提供全面的门店与销售前台管理，提高终端管理水平。
2.2供应链系统
2.2.1业务场景
供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理供应链业务。
主要业务场景：
采购管理：
帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。
销售管理：
帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
库存管理：
帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。
存货核算：
帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
2.2.2供应链共用功能
单据非模态：
支持同时打开多张单据进行操作；
追加选单功能：
在选单时，可以多次选择源单内容返回目标单据；
单据控制权限细化：
将审核人与制单人可为同一人、反审核人与审核人为同一人、只能修改、删除、作废本人录入的单据参数针对明细单据进行控制
审核权与反审核分开：
单据审核权与反审核权进行分开设置与控制；
单据体排序：
提供单据双击表头排序功能；
审核后才允许打印：
增加单据审核后才允许打印的控制；
打印次数：
单据上增加打印次数的记录；
序时薄过滤支持条件比较过滤功能：
如订单序时薄过滤中支持《数量》与《关联数量》的比较；
单据支持多单元格批量复制功能：
单据在任何状态都支持选定多个单据进行复制；
序时薄表头提供快速查询功能；
上下查时，可以对上下查出的单据进行维护操作；
单据模糊录入功能：
系统根据录入的代码进行模糊匹配及显示，方便用户录入；
单据界面自定设置：
支持单据操作人员可以设置自己的界面，并展示各人不同的操作界面；
表单自定义功能
K/3物流所有单据的单据头单据体均可以自定义，自定义的单据头、单据体与系统自带的一样可以参与汇总、可以作为查询条件进行过滤。
自定义的表头同样可以被其他单据关联，不需要再录入。
自定义报表的功能
除系统自带一些报表外，K/3系统还可以按向导自定义一些报表，查询分析设计报表不需要任何数据库知识，按照向导操作即可编制出简单实用报表。
报表可以设置时间段及所选的仓库或物料范围等。
对于涉及多模块的复杂报表，可以通过万能报表进行设计。
单据关联功能
在关联单据制作过程中，单据主体只需经过一次录入即可被其他单据所关联使用，从而减少了录入量，增加录入的准确率。
例如：
外购入库单按照采购订单录入，此时只需选择采购订单的哪一部分物料、数量多少即可。
关联可以是一对多、多对一或多对多。
多级审核功能
贵公司可以根据需要，对不同的单据设置不同的人员的多级审核。
级次在不同的阶段可以修改。
例如采购订单由采购人员录入后，提交给采购主管进行一级审核，采购管审核后会自动传递一个消息到财务主管，由财务主管对价格进行审核。
后来又增加一级质量审核后，可以修改此多级审核流程。
其他功能
购销存管理过程中有丰富的批号管理功能，可以通过批号对物资进行跟踪管理。
系统可以根据权限设置，将同一张单据的数量、金额权限进行分离，例如：
外购入库单业务人员只能看到产品名称和相应数量，但不能看到单价、金额；可以设置部分人员只能看到客户名称，不能看到其地址、联系人及电话等；还可以通过权限设置某一操作员只能看到一部分客户或供应商，从而将业务与权限有机地结合起来。
2.2.3采购管理
采购管理系统，是通过采购合同、采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供货商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。
1.采购合同
采购合同主要用于工业企业为了购买商品而与供应商签订的采购意向协议。
采购合同支持金额合同，数量与金额合同二种合同形式。
1）金额合同
金额合同支持不确定商品明细，只有总金额的采购合同，常用于框架性采购协议；
2）数量与金额合同
数量与金额合同支持确定的商品明细和合同总金额，常用于项目性采购协议；合同与项目管理功能无缝连接；支持自定义多级审核；
3）合同的执行
支持根据合同生成采购发票、采购订单、付款单、预付单、退款单、其他应付单、付款申请单等流程，
Ø提供对采购合同执行情况跟踪，有利于采购合同的项目管理；
Ø可以为采购合同编制付款计划；
Ø提供合同关闭及反关闭的功能；
Ø支持合同的变更。
2.采购申请
采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。
1）提出采购申请
K/3系统支持多种采购申请方式：
ØMRP计划
Ø配套查询
Ø库存缺料分析
Ø销售订单
Ø手工录入
2）采购申请处理
系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。
Ø采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求
Ø支持采购申请单按供货比例自动分解为采购订单
Ø支持即时库存查询及库存状态查询
Ø支持采购价格及历史价格查询
Ø支持替代料的查询。
3.供应商供货信息
供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。
K/3供货信息提供了供应商的供货配额，供应商物料的对应名称和代码，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。
4.采购价格
采购价格资料记录了供应商的报价信息。
采购价格有基本价格和分段价格，K/3系统提供了价格管理和价格控制功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业控制采购成本。
1）价格管理
Ø可按不同供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种分别设置报价和折扣信息
Ø采购订单自动更新价格资料
Ø支持批量调价
Ø支持价格有效期
2）价格控制
Ø提供采购价格参数设置功能，将有关采购价格的系统选项全部集中，方便用户统一设置。
Ø提供最高限价控制，在保存或审核时点进行限价控制；对采购最高限价提供灵活多样的控制方式：
不予控制、密码控制、预警提示、取消交易。
Ø支持在采购订单、收退料通知单、采购发票、外购入库单应用价格政策
5.采购订单管理
采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。
K/3系统提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
1）业务类型
K/3系统支持多种采购业务类型，支持购销及调拨流程驱动。
包括：
标准现购、标准赊购、受托采购、直运采购。
2）订单下达
采购订单可以根据多种来源创建：
Ø根据采购申请创建，按使用需要采购
Ø根据采购合同创建，执行采购合同
Ø根据销售订单创建，支持以销定购业务
3）订单处理
Ø提供订单变更功能，变更后生成不同的变更版本号；
Ø提供订单的价格管理
Ø支持自定义多级审核
Ø支持即时库存查询及库存状态查询
Ø支持采购价格及历史价格查询
Ø支持替代料的查询
Ø支持订单按比例执行
Ø提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库单、采购发票的流程；
Ø预警平台提供采购订单交期提前预警、拖期订单交期预警。
6.采购收货
供应商按照采购合同或采购订单的要求将货物送到企业，企业按照合同或订单要求进行验收，办理入库。
同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系，并确定相应的入库成本。
K/3系统支持多种收货方式：
Ø支持待检物料的暂存收货
Ø支持免检物料的直接入库
Ø支持按比例收货
Ø支持无订单收货
7.采购结算
企业依照合同或订单的结算条款，按照实际接收的货物和供应商进行货款的结算。
采购结算包括采购发票的开具，采购费用的分摊，应付账款的确认。
1）开票
系统支持蓝字普通发票及增值税发票，红字普通发票及增值税发票，同时支持按照物料合并开票，支持业务单据合并开票，支持将蓝字发票对冲生成红字发票。
系统提供了多种采购发票开具方式：
Ø参照采购合同
Ø参照采购订单
Ø参照外购入库单
Ø手工开票
2）发票处理
系统提供了多种采购发票处理功能：
Ø支持采购发票拆分与合并功能
Ø提供红蓝发票核销与反核销功能
Ø支持采购发票作废与反作废的功能
Ø提供采购发票的价格管理
Ø支持采购价格及历史价格查询
Ø支持根据发票生成业务单据，满足先开票后做业务的需要
3）采购费用处理
Ø支持连属生成费用发票
Ø支持计入成本及不计入成本两种类型
Ø支持自定义费用项目
Ø提供费用发票统计表
4）入库成本确认
在采购结算业务中，通过采购发票与入库的钩稽来确认入库成本。
系统提供了多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
Ø提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；
Ø支持入库单与采购发票进行补充钩稽及反补充钩稽
Ø支持采购发票与入库单据部分钩稽
Ø采购发票审核时自动钩稽
Ø跨期间钩稽
Ø费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽
8.采购退货
采购退货是将供应商送货中不合格的货物退回供应商。
采购退货的主要业务功能：
Ø支持退货申请
Ø采购退货包括待检退货和库存退货
Ø支持退货到收货的处理
Ø支持退货补货
9.报表分析功能
系统提供丰富的采购业务分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、准确地分析采购业务状况。
Ø采购订单执行情况明细表
Ø采购订单执行情况汇总表
Ø采购订单ABC分析
Ø采购订单全程跟踪报表
Ø供应商供货ABC分析
Ø供应商准时交货分析表
Ø供应商供货质量分析表
Ø供应商价格趋势分析表
10.对MTO计划模式的支持
对MTO计算产生的采购申请单，在后续的订单、收料、发票等单据中，系统自动携带计划跟踪号，达到对MTO计划模式物料的采购全程跟踪监控。
2.2.4销售管理
销售管理系统，是通过销售合同、销售报价、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理、销售费用管理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。
1.销售计划管理
Ø支持公司销售计划
Ø支持部门销售计划
Ø支持业务员销售计划
Ø提供销售计划的完成情况报表
2.销售报价管理
系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能。
系统提供按照客户配置模拟报价功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。
模拟报价功能
Ø支持工序加工费
Ø支持手工建立模拟BOM
Ø支持复制已有的产品BOM及模拟BOM快速生成模拟BOM
Ø支持灵活的报价方案设置
Ø支持多角度的物料取价来源
报价功能
Ø销售报价单支持价税的计算
Ø支持变更及版本管理
Ø提供报价利润预估
Ø提供客户应收款查询
Ø提供历史报价查询
Ø销售报价关闭功能
3.销售合同管理
系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。
销售合同主要有以下关键点：
Ø支持录入产品明细及不录明细只有总金额两种类型的销售合同；
Ø可编辑合同收款计划；
Ø合同环节可以进行信用控制；
Ø支持应用价格政策；
Ø提供合同关闭及反关闭的功能；
Ø支持合同变更；
Ø提供合同下推生成销售发票、销售订单、收款单、预收单、退款单等流程；
Ø提供非常强大的合同执行报表及收款到期报表。
4.销售订单管理
系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。
订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。
同时，预警平台提供销售订单交期提前预警、拖期销售订单交期预警，减少订单延期风险。
销售订单主要有以下关键点：
1）提供多种销售方式
Ø提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式；
2）支持订单锁库、ATP查询
Ø提供订单变更功能；
ØMPS件提供可签约量（ATP）查询及冲减反冲减的功能（启用计划且计划系统选项中选中“在MPS计算时计算可签约量”的选项）；
Ø支持订单锁库及解锁（应用场景：
在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为这些订单预分配库存，即锁库。
按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库）；
3）提供成本利润预算、订单评估、交期查询
Ø提供订单成本预测（限制条件：
启用成本且该产品有实际成本资料）；
Ø提供订单预评估、交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期）；
4）提供多种业务控制
Ø提供订单的信用检查；
Ø提供订单的价格管理；
Ø提供订单缺货预警功能；
Ø支持多币别，汇率管理；
Ø支持价格政策及历史价格、基本价格、价格资料查询；
Ø支持信用余额查询及应收款余额查询；
5）提供多种业务流程
Ø提供下推生成采购申请单、采购订单、发货通知单、发货检验申请单、销售出库单、销售发票、生产任务单、委外生产任务单、产品入库、退货检查申请单、组装单的流程；
Ø支持订单关闭、反作闭、行业务关闭、行业务反关闭（应用场景：
某些行业由于包装单位等原因的误差，交货数量不等于订单数量但该订单行不再执行，如纸业的纸按卷）；
Ø支持订单按比例执行，根据选项是否严格执行（应用条件：
物料基础资料设置销售出库上下浮动比例，选中系统选项-订单执行数量允许超过订单数量、订单按比例出库）。
6）销售订单全程跟踪与查询
Ø查询销售订单后可展示销售订单的发货、退货、出库、退库、开票、退票、收款、生产/委外任务、产品入库等各个环节执行情况；
Ø并可以通过生产全程跟踪追溯到生产/委外任务的领料、生产、检验等各个环节；追溯到生产任务的工序进度情况；
Ø可以对每个环节的业务单据进行修改；
Ø提供订单统计表、执行分析表、批次跟踪等报表；
Ø销售订单全程跟踪与查询。
5.销售发货管理
系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。
另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。
关键点：
Ø支持发货通知单作废与反作废的功能；
Ø支持发货通知单关闭、反作闭的功能；
Ø支持获取价格政策；
Ø支持多币别，汇率管理；
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