浪潮GS资金系统初始化说明.doc

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资金管理模块使用指南

资金管理系统，集成在浪潮GS里，是GS的一个模块。

使用GS的用户名和密码，正常登录GS正式账套，切换到资金管理专用的岗位，即可进行资金模块的操作。

（为便于审批流程的定义，我们必须定义一套通用的资金管理岗位，由于核算系统的岗位定义不符合要求，因此，对资金管理岗位，暂时独立设置，这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位）

如序号为1的四公司资金中心管理岗位，对应四公司合并层面，用于四公司资金中心的管理（无论工程公司是否有资金中心这一机构，均在合并层面进行本公司的资金管理）

注意：

资金管理模块中，大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成

序号为2的四公司财务部资金会计岗，对应四公司财务部（项目部与此类似），用于办理财务部本级的资金业务的审核

序号为3的四公司财务部出纳岗，对应四公司财务部（项目部与此类似），用于办理财务部本级的资金业务的制单。

切换到相应岗位后，即可开始进行资金系统的初始设置，完成初始后即可进行业务办理。

1系统初始

1.1参数设置

1.1.1

1.1.2注：

第一批上线单位系统启用日期统一设为：

2010-08-31；第二批上线单位为：

2010-9-31

1.2科目定义

1.2.1

1.2.2注：

其他应收款-内部调剂资金和其他应付款-活期存款，其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账，对应总账系统中的内部往来

1.3银行定义

1.3.1

1.3.2工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行（含项目部开户行）集中定义。

第一次上线，可统计上报给集团公司统一添加。

1.4账户组

1.4.1

1.4.2账户组各公司可根据需要自行设置。

1.5常用摘要维护

1.5.1根据需要自行设置

1.6结算方式

1.6.1集团统一设置

1.7利率维护

1.7.1

1.7.2期初利率根据当前银行利率设置，如发生变化，可通过“利率调整”进行调整。

1.8打印格式定义

1.8.1由集团公司统一设置

1.9凭证规则定义

1.9.1

1.9.2此处由集团公司统一定义，各单位可自行引用

1.10单据记账规则设置

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.11科目余额初始化

1.11.1科目余额初始化

按照工程公司财务部初始化的余额表，把列表中相关的数据额填上，其中内部往来科目的借方对应：

其他应收款-内部调剂资金；内部往来的地方对应其他应付款-活期存款或定期存款其他应收款-内部调剂资金、其他应付款-活期存款/定期存款需要在“分户账余额”中设置。

1.11.2设置分户账

1.11.3注：

将有关余额设置好后，进行平衡检查，差额部分在分户账中财务部的存款户中反映，检查平衡后，点“初始完毕”。

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Andnoddingbythefire,takedownthisbook,

Andslowlyread,anddreamofthesoftlook

Youreyeshadonce,andoftheirshadowsdeep;

Howmanylovedyourmomentsofgladgrace,

Andlovedyourbeautywithlovefalseortrue,

Butonemanlovedthepilgrimsoulinyou,

Andlovedthesorrowsofyourchangingface;

Andbendingdownbesidetheglowingbars,

Murmur,alittlesadly,howlovefled

Andpaceduponthemountainsoverhead

Andhidhisfaceamidacrowdofstars.

Thefurthestdistanceintheworld

Isnotbetweenlifeanddeath

ButwhenIstandinfrontofyou

Yetyoudon'tknowthat

Iloveyou.

Thefurthestdistanceintheworld

IsnotwhenIstandinfrontofyou

Yetyoucan'tseemylove

Butwhenundoubtedlyknowingthelovefromboth

Yetcannotbetogether.

Thefurthestdistanceintheworld

Isnotbeingapartwhilebeinginlove

ButwhenIplainlycannotresisttheyearning

Yetpretendingyouhaveneverbeeninmyheart.

Thefurthestdistanceintheworld

Isnotstrugglingagainstthetides

Butusingone'sindifferentheart

Todiganuncrossableriver

Fortheonewholovesyou.

Whenyouareoldandgreyandfullofsleep,

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