蔬菜配送项目可行性分析报告.docx
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蔬菜配送项目可行性分析报告
蔬菜配送项目可行性分析报告
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蔬菜配送可行性分析报告
目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称 1
1.2项目承建单位 1
1.3项目负责人 1
1.4项目建设地址 1
1.5项目建设规模及内容 1
1.6项目总投资及资金来源 2
1.7项目建设工期 2
1.8主要技术经济参数 2
1.8.1项目主要技术参数 2
1.8.2项目主要经济参数 3
1.9项目编制依据 4
第二章 项目背景及建设的必要性 6
2.1项目区概况 6
2.2自然资源与条件 6
2.2.1地形地貌 6
2.2.2气候水文 6
2.2.3农业发展状况 7
2.2.4矿产资源 8
2.2.5人文旅游 9
2.3经济社会发展状况 9
2.4社会事业发展现状 13
2.5项目的背景 16
2.5.1某某县蔬菜产业的形势 16
2.5.2城区市场优势 18
--
2.6项目的提出：
19
2.7项目提出的意义 20
2.8项目的总体设想 22
第三章 市场分析预测 23
3.1某某市农产品资源情况 23
3.1.1某某市农业的地位 23
3.1.2农产品生产基地建设情况 25
3.1.3某某市农产品资源情况 26
3.1.4农产品加工企业情况 28
3.2绿色农产品需求市场分析 29
3.2.1绿色农产品的定位 29
3.2.2我国绿色农产品的发展 30
3.2.3绿色农产品发展现状 33
3.2.4我国绿色农产品市场发展趋势 35
3.3项目建设对市场影响的分析预测 36
第四章 项目建设的必要性和可行性 38
4.1项目建设的必要性 38
4.1.1项目建设是加强农产品消费安全保障的需要 38
4.1.2项目建设是是增强农业综合竞争力的迫切需要 38
4.1.3项目建设是增加农民收入的重要举措 40
4.1.4项目建设是扩大农产品出口的重要途径 41
4.1.5是推进农业增长方式转变，区域经济发展的需要 41
4.2项目建设的可行性 43
4.2.1国家政策的大力支持 43
4.2.2项目建设符合市场发展需要 44
4.2.3项目建设具有较好的工作基础和条件 44
4.2.4丰富的绿色农产品资源为项目建设奠定了基础 45
4.2.5项目建设具有较好的外部环境和条件 46
第五章 场址选择及建设条件 47
5.1项目选址原则 47
5.2项目建设地址 47
5.3场址建设条件 48
5.3.1区位优势：
48
5.3.2气候、气象条件 48
5.3.3工程地质 48
5.3.4供排水条件 49
5.3.5供电条件 49
5.3.6热料供应：
49
5.3.7其他公用设施：
50
第六章 项目总体规划 51
6.1项目建设指导思想及原则 51
6.2项目经营模式及市场定位 51
6.3项目建设总体规划 52
第七章 项目建设规模、内容及设计方案 54
7.1建设规模 54
7.2主要技术经济参数 54
7.3建设内容及设计方案 54
7.3.1主体工程（总建筑面积73747.2㎡） 55
7.3.2配套工程 56
7.3.3附属设施 57
7.4设备 59
第八章 环境保护与安全措施 60
8.1生态环境现状调查与评价 60
8.2环境保护标准 60
8.3项目对环境的影响分析 61
8.3.1建设期对环境的影响 61
8.3.2营运期对环境的影响 61
8.4环保措施 62
8.4.1项目施工期的环保措施 62
8.4.2项目营运期的环保措施 64
8.5安全措施 66
第九章 投资估算及资金来源 67
9.1估算依据 67
9.2建设性投资估算 67
9.2.1直接工程费 67
9.2.2项目建设其他费用 69
9.2.3基本预备费（153.34万元） 69
9.3建设期利息（126万元） 69
9.4流动资金（79.88万元） 69
9.5资金筹措 69
第十章 项目组织管理及实施进度 70
10.1项目组织管理 70
10.1.1前期阶段 70
10.1.2实施阶段 70
10.2项目建成后组织管理机构及定员 70
10.2.1组织管理机构 70
10.2.2人员编制 70
10.2.3人员培训 71
10.3项目实施进度 71
10.3.1项目建设工期（27个月） 71
10.3.2项目实施进度安排 71
10.3.3项目实施进度表 71
第十一章 节能与消防 72
11.1节能措施 72
11.1.1用能标准和节能规范 72
11.1.2节能措施 73
11.1.3节能效果分析 74
11.2消防 74
11.2.1设计依据 74
11.2.2主要措施 75
第十二章 效益分析 77
12.1社会效益 77
12.1.1能够扩大区域绿色农产品销售渠道和市场 77
12.1.2项目建设能够带动区域绿色农业的快速发展 77
12.1.3可以带动相关行业发展，扩大农民务工就业 78
12.1.4直接提高农民收入 78
12.2经济评价 79
12.2.1财务评价依据 79
12.2.2主要财务指标的计算方式 79
12.2.3经营种类、规模及收入估算 82
12.2.4经营成本估算 82
12.2.5总成本估算 83
12.2.6利润估算 84
12.2.7财务评价指标 84
12.2.8项目清偿能力分析 85
12.2.9不确定性分析 86
12.3项目还款计划 86
12.4财务分析结论 87
第十三章 结论与建议 88
13.1结论 88
13.2建议 88
--
第一章 总论
1.1项目名称
某某蔬菜配送项目建设
1.2项目承建单位
某某有限公司：
2007年9月份在某某县工商局注册成立，注册资金2000万元。
主要经营范围为：
物流农业产品（市场）、经营；装潢材料、建材批发。
1.3项目负责人
某某（某某有限公司董事长）
1.4项目建设地址
本项目地址选择在某某县杏林北路与文体西路十字西南角，现在农贸市场。
项目选址符合县城总体规划，场区地理位置优越，交通方便，便于项目施工。
1.5项目建设规模及内容
根据某某县城市建设规划、布局，以及该区域的辐射范围，某某华越置业有限公司拟征用土地70亩，建设某某县蔬菜物流配
送中心，以蔬菜为主年交易能力为20万吨，总建筑面积为73747.2
㎡。
项目主要建设内容为：
市场综合服务区、综合交易区、
蔬菜贮藏包装配送区建设；某某县农产品信息服务网络建设；道路、停车场、绿化等配套工程建设；给排水、供电、消防、
--
室外管网等附属设施建设。
1.6项目总投资及资金来源
项目总投资估算为8026万元，其中：
主体工程5922.68
万元，附属工程203.97万元，配套工程39.69万元，设备购置
及安装707.91万元，征地费用490万元，工程前期费用302.53
万元，基本预备费153.34万元。
建设期利息126万元，流动资
金为79.88万元。
资金来源：
拟申请银行贷款3500万元，财政补助资金1500
万元，企业自筹3026万元。
1.7项目建设工期
项目拟定建设周期：
27个月
1.8主要技术经济参数
1.8.1项目主要技术参数
主要技术指标
（单位：
㎡）
1
项目占地面积
46666.69
2
建筑面积
73747.20
3
容积率
1.58
4
建筑占地面积
34460.00
5
建筑密度
73.84%
6
道路面积
4400.00
7
道路硬化率
9.43%
8
绿化面积
7745.00
9
绿化率
16.60%
10
总占地
46605.00
11
利用率
99.87%
1.8.2项目主要经济参数
财务评价主要数据与指标汇总表
序号
1
指标与数据名称
项目总投资（按全部流动资金口径）项目总投资（按铺底流动资金口径）
单位
万元万元
指标与数据
8026.00
备注
1.1
固定资产投资
万元
7946.12
1.1.1
静态投资
万元
7820.12
固定资产建设投资
万元
7666.79
基本预备费
万元
153.34
1.1.2
动态投资
万元
126.00
涨价预备费
万元
固定资产投资方向调节税
万元
建设期利息
万元
126.00
2
流动资金
万元
79.88
铺底流动资金
万元
70.78
3
项目资本金（注册资本）
万元
2000.00
4
固定资产投资借款
万元
3500.00
中长期（流动资金）借款
万元
3500.00
短期借款
万元
5
销售收入（含税）
万元
2553.23
取平均值
6
销售税金及附加
万元
114.42
取平均值
附:
增值税
万元
0.00
7
经营成本
万元
474.32
取平均值
总成本费用
万元
836.89
取平均值
8
利润总额
万元
1575.91
取平均值
9
所得税
万元
393.98
取平均值
10
税后利润
万元
1181.93
取平均值
11
财务盈利能力分析
11.1 财务内部收益率
全部投资所得税前
%
21.75%
全部投资所得税后
%
16.62%
11.2 财务净现值
全部投资所得税前
万元
4916.44
ic=10%
全税投资所得税后
万元
2662.66
ic=10%
11.3 静态投资回收期
全部投资所得税前
年
5.28
含建设期
全部投资所得税后
年
6.24
含建设期
11.4 动态投资回收期
全部投资所得税前（ic=10%）
年
6.82
含建设期
全部投资所得税后（ic=10%）
年
8.79
含建设期
11.5 投资利润率
%
16.20%
11.6 投资利税率
%
21.60%
12 国内投资借款偿还期
年
4.0
含宽限期
13 盈亏平衡点
%
26.78%
取平均值
1.9项目编制依据
1、《农业部关于发展无公害绿色食品有机农产品的意见》
（农业部农市发〔2005〕11号）
2、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007）
3、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2006年）
4、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力的意见》（2005年）
5、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意
见》（2004年）
6《、某某省商务厅财政厅关于做好2007年“双百市场工程”
的通知》（陕商发〔2007〕193号）
7、《某某省“十二五”农业和农村经济发展专项规划》
8、《某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
（2016-2020年）》
9、某某县经济发展局 华经发【2016】183号文件
10、某某县商贸局 华经贸发【2016】71号文件
11、项目单位提供的相关资料
第二章 项目背景及建设的必要性
2.1项目区概况
某某县，古时曾称华州，因州境内的华山而得名。
某某县地处关中平原东部、渭河下游，南靠秦岭，北依渭河，位于北纬34°12′27″～34°36′27″，东经109°4′～110°2′48″。
东接华阴市，西邻某某市政府驻地临渭区25公里，南依秦岭与洛南县、蓝田县交界，北临渭河与大荔县相望。
国土面积1139.5平方公里，其中耕地面积41.2万亩，辖10镇4乡242个行政村，全县有人口35.79万。
2.2自然资源与条件
2.2.1地形地貌
某某县地质构造自北向南依次为渭河断凹、太华台拱、金堆城台凹。
地势南高北低，相差悬殊，最大海拔高差2312米（南部草链岭海拔2646米，北部渭河平原海拔334米）。
地貌多样，主要有山地、山前洪积扇、黄土台塬和平原四种类型，属典型的半山区县，素有“六山一水三分田”之称。
2.2.2气候水文
项目所在地属暧温大陆性季风半湿润气候区，四季干、湿、冷、暖分明，冬季干燥寒冷，春季气温日差较大，易出现寒潮、霜冻，大风等天气现象，夏季易出现雷阵雨，在风，降水分布
不均，秋季多连阴雨，晚秋多晴朗天气，主要灾害天气为连阴雨，暴雨、冰雹等。
全县太阳辅射年总量为117.06千卡，年平
均气温为13.4℃，平均年日照时数2219.8小时，无霜期为270天，平均冻土日数为62天，最大冻土深度为26cm，历年平均降水量为598.5mm，平均蒸发量1230mm，土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主，富水性强，水资源极为丰富。
水资源丰富。
水资源总量为3.3亿立方米。
地表水河流均属黄河流域的渭河及南洛河水系，年径流量22498立方米。
全县有6条南山支流，12座水库。
县境北部平原区属地下水富水区，埋藏较浅，潜水埋深1～30米，承压水埋深13～50米。
2.2.3农业发展状况
某某县自然资源优越，是蔬菜生长的天然优生区，近几年来，某某县围绕“扩菜、优果、兴牧、促林”的农业发展思路，在各个农民专业合作社的组织带动下，抓机遇，整资源，调结构，促进发展，取得了显著成效。
1、菜果业发展状况：
初步建成了以瓜坡、赤水、辛庄为主的5万亩地膜洋芋基地；
以瓜坡为主的3000棚高效农业基地；以下庙、毕家为主的万亩芦笋基地；以赤水和塬区乡镇为主的赤水大葱基地；以柳枝、莲花寺为主的2000亩香椿生产基地。
蔬菜种类230多个，总面积发展到17万亩次，产量达到30万吨，总产值6.4亿元，产值占
全县农业总产值的64%，收入占全县农民人均收入的68%。
2、林果业发展状况：
2008年，某某县建成梨、桃等水果基地6.7万亩，产量
16.8万吨。
新增梨、杏、桃、草莓面积1万亩，形成某某东部的时令水果基地；新增花椒、核桃为主的干杂果5000亩。
全县经济林面积达到10.9万亩，产量达到20多万吨，总产值1亿元。
3、畜禽养殖业发展状况：
2008年各类畜禽存栏150万头（只）。
其中奶牛存栏量2500头（其中标准化奶牛养殖小区2个），秦川牛存栏量2750头（其中50头以上规模养殖户4个），生猪存栏量10万头（其中500
头以上规模养殖户18个），蛋鸡存栏量50万只（其中1000只
以上规模养殖户280个），肉鸡存栏量5万只（其中5000只以上规模养殖户2个），4个养殖小区获得省市标准化养殖示范小区称号，畜牧业产值达到1亿元,比上年增长10.3%。
2.2.4矿产资源
某某县矿藏资源丰富，探明矿种20多种，矿产地60多处，主要有黑色金属铁，有色金属铜、铅、钼、钨，贵重金属金、银、锇，稀有金属铌、锶、钇，铸石原料粘土、料礓石、建筑石材大理石、花岗岩、闪长岩以及建筑石料、建筑用砂等。
钼矿为世界少有的特大型矿床，钼储量居世界第三、亚洲
第一，钼资源矿石量达14亿吨，钼金属128万吨，是世界六大
钼矿床之一。
某某县的钼产品85%以上出口，年可出口创汇8.5亿美元，出口创汇占到某某的1/5，占世界钼冶金炉料市场的8%—10%，产品遍布欧洲、美国、日本、韩国、南非、澳大利亚、印度等世界各地。
2.2.5人文旅游
某某县处于“西安—临潼—华山”旅游热线上，被誉为“某某的九寨沟”的省级少华山森林公园是某某东部最大的山谷型自然风光光休闲度假旅游胜地和养生福地，内有“西北第一索”――奥吉沟至潜龙寺索道。
以金堆镇麻家边水库为中心，成立总面积7900公顷的大鲵水生野生动物县级自然保护区。
位于柳枝镇泉护村、安堡村的元君庙新石器时代遗址位国家级文物保护单位；渭华起义革命旧址被国务院确定为国家重点文物保护单位，省级青少年爱国主义教育基地，某某东部唯一的红色旅游圣地。
2.3经济社会发展状况
某某县辖10镇4乡，242个行政村，17个居委会，国土面积1139.5平方公里，耕地面积41.2万亩，到2007年底，全县总人口为36.4万人。
其中农业人口29万，劳动力15
万，富余劳动力8万，劳动力充足，绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济。
某某县作为一个农业县份，“十五”时期我县生产总值年均递增10.3%，“03.8洪灾”使县域经济受到严重影响，2003年各项经济指标急剧下降，从2004年起经济增长呈逐年加快势头，2005年实现了人民生活水平的新提高。
2006年全年全县生产总值达到24亿元，增长19.8%；财政收入1.69亿元，是
上年的近3倍；农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分
别净增247元和490元，县域总体经济实力跃上了一个新台阶。
2007年社会生产总值完成42.816亿元，人均产值超过1
万元；农业总产值5.4237亿元；地方财政收入完成3.0349亿
元；全县城镇居民人均可支配收入达9164.52元，农民人均纯
收入达2370.86元，比上年增加725.86元。
据第六届县域经济
基本竞争力评价结果显示，某某县继06年之后，再次跨入全国
县域经济基本竞争力提升速度最快的100个县（市）之列。
项目建设成效显著。
全县30个重点建设项目累计完成投资
9.1亿元，增长1.5倍，投资规模和增长速度均创历史最好水平，居全市前列。
老西潼公路、大明路、东瓜路改造完成。
投资1亿元的合成氨技改项目建成投产，南露天矿一期开发、40万吨丁二醇、20万吨硫酸等3个投资超亿元项目共完成投资4亿余元，全部超额完成年度任务。
启动实施了工业园区建设，完成了园区规划编制评审和良侯路路基工程建设。
招商引资成效显著，全年共引进投资额超千万元的项目29个，实际到位资金5.71亿元，占市上下达任务的286%。
全社会固定资产投资
完成14.97亿元，增长43.3%，创历史最好水平。
围绕中省企业抓项目取得重大突破，金钼集团总投资35亿元的钼产业技改
项目和陕化集团总投资38亿元的节能减排技改项目先后通过省发改委审批，成为某某县改革开放三十年来投资规模最大的产业类项目。
这两大项目的实施将为我县经济的快速发展和财政持续增收提供强有力的支持。
新农村建设稳步推进。
以蔬菜、畜牧为重点的特色农业发展迅猛，全年新增蔬菜种植面积1万亩，新增蔬菜大拱棚4000
棚，全县蔬菜种植面积达到15万亩次，日光温室大棚发展到
7200余棚。
16种蔬菜通过西安农产品市场准入认证，瓜坡脱水
蔬菜厂建成投产，以蔬菜为重点的农民专业合作组织发展到21
个。
畜禽良种工程顺利推进，全县畜禽存栏量突破90万头（只），
其中大家畜存栏14.9万头。
“一村一品”工程全面铺开，涌现
出了一批专而精、特而优的专业村，其中16个村被确定为省级“一村一品”示范村、22个村被确定为市级“一村一品”示范村，重点村、示范村建设成为新农村建设的亮点。
农村道路建设取得重大进展，全年完成投资1.6亿余元，其中县财政投资
3000余万元，共新建通村公路312公里，硬化巷道路216公里，在全省率先基本实现了“乡乡、村村、巷巷”通水泥路目标。
农业基础设施条件不断改善，大明、金惠两乡镇土地开发整理项目基本竣工，全年改造中低产田1.5万亩，新增基本农田2000
亩，新建沼气池2000口，建成农村基层党组织阵地42个，完
成扶贫开发重点村建设8个，异地搬迁困难地区群众225户
1200人，解决了20个村1.3万人的饮水安全问题，长期影响农民群众生产生活的一些问题得到有效缓解。
县城面貌明显改观。
以县城南扩、创建省级卫生城市工作为总揽，不断加大县财政支持城市建设工作力度，全年共实施城市基础设施建设工程13个，完成投资1.6亿余元，其中县财
政投资5000余万元，为近年来投资规模最大的一年。
开通了站南路，完成了东环路、子仪大街、杏林南路、吴溪路、少华北路的改造工程，建成了东西排污渠，投资2000余万元的南山大道已完成管网铺设和路基平整工程。
少华广场建成开放，电力综合服务楼主体竣工。
落实创卫工作责任制，完成了吴溪路、咸林路等城区主干路人行道硬化，更新改造了华州路、咸林路、少华路路灯，实现了主干道全天保洁、主要街道人行道硬化和所有街道的亮化。
杏林农贸市场建成使用，吴家农贸市场开工建设，县城中心农贸市场完成征地工作。
城区乱停乱放、乱倒垃圾、占道经营等行为得到整治，县城硬件设施和环境面貌明显改善。
第三产业快速发展。
少华山开发取得实质性进展，全年累计完成投资7000余万元，相当于前三年投资总和的3倍。
河道整理工作进入扫尾阶段，石门峡景区步道工程开工建设，接待服务中心、停车场、售票厅等配套设施加快推进，奥吉沟索道工程完成施工索道架设，红崖湖景区、潜龙寺景区初具规模。
渭华起义纪念馆展厅布展工作完成，中心广场主体工程竣工。
房地产开发、购物餐饮、金融保险等现代服务业发展势头强劲，新华购物广场建成运营，渭华路商贸城、城南锦绣、御景苑等一批商住小区建成或在建。
“万村千乡”示范工程全面推进，新建农家示范店120个，连锁经营、物流配送成为拉动消费的新动力。
全年社会消费品零售总额达到4.03亿元，增长18.8%，城乡消费品市场呈现出繁荣活跃、快速发展的良好态势。
生态建设成效明显。
全年完成绿化造林面积3.5万亩，是市上下达任务的1.75倍，全县森林覆盖率56%，荣获“省级绿化模范县”称号。
在金堆地区设立了大鲵水生野生动物保护区，建立了桥峪水库大鲵繁养基地。
严格落实“流域限批”政策，先后开展了八次矿产资源专项整治活动，依法取缔关闭高污染企业2家、非法小选矿14户，启动了金钼集团污水处理设施，完成了陕化集团二期氨回收项目，开工建设县污水处理厂，全年削减化学需氧量420.8吨，削减二氧化硫排放量1798吨，单位生产总值能耗下降6%，均超额完成市上下达的节能减排任务，群众反映的一些环境问题得到有效解决。
2.4社会事业发展现状
社会事业全面进步。
安排资金3100万元支持教育事业发
展，完成中省危漏校舍改造项目9个、县级危漏校舍改造项目
18个，建成寄宿制学校7所，基本消灭了中小学D级危房。
完成
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