新版超大型塑料注射成型机及产品融资经营项目商业计划书.docx
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新版超大型塑料注射成型机及产品融资经营项目商业计划书
超大型塑料注射成型机及产品融资经营项目商业计划书
第一章公司简介
1.1公司概况5
1.2结构及主营业务5
1.2.1曲轴制造事业部5
1.2.2超大塑机事业部5
1.3超大型塑料成型机项目6
1.3.1项目概要6
1.3.2项目进程6
第二章公司产品
2.1超大型塑机及系列产品概述7
2.1.1超大型注塑机7
2.1.2塑机环保经济效益——废塑料资源7
2.1.3塑机深加工产品——塑料托盘8
2.1.4塑机深加工产品——其它产品：
8
2.2超大型塑机及系列产品特点9
2.2.1产品规格9
2.2.2技术优势10
2.3公司产品研发计划12
第三章行业与市场
3.1塑料机械行业发展历程14
3.2塑料机械在中国的发展现状15
3.2.1市场规模与市场行业结构15
3.2.2我国塑料机械产业发展趋势16
3.2.3宏观环境与塑料机械行业面临的商机16
3.3中国塑料加工行业发展现状17
3.4目标客户市场规模测算17
3.4.1超大型塑料成型机械17
3.4.2塑料托盘17
3.4.3大型塑料垃圾箱19
3.4.4应用HDPE回收料生产铁路“塑料基复合枕木”20
3.4.5高速公路塑料隔离墩、防护栏20
第四章竞争分析
4.1国外塑料机械制造商22
4.2XXX核心竞争力22
4.2.1技术优势22
4.2.2价格与成本优势24
4.2.3运营管理经验优势25
4.2.4市场合作的关系和资源优势26
第五章战略与实施
5.1战略目标28
5.2战略规划28
5.3战略实施28
5.3.1产品策略28
5.3.2定价策略29
5.3.3营销策略29
第六章组织结构与团队
6.1公司结构32
6.2管理团队32
6.3管理制度33
第七章财务预测及融资方案
7.1未来财务预测34
7.2PE法价值评估34
7.2.1国内大型塑料产品的销售价格与成本利润分析34
7.2.2收入预测35
7.2.3利润及成本费用预测35
7.3融资方案36
7.3.1融资计划36
7.3.2项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本37
7.4退出方案38
第八章风险分析与控制
8.1市场风险40
8.2技术风险40
8.3管理风险40
8.4人才风险41
8.5财务风险41
公司简介
公司概况
天津市XXX机电技术有限公司成立于2001年，目前员工约30人。
是一家集研发、生产、销售为一体的国家认定高新技术企业，公司主导产品为增值服务型产品。
公司下设曲轴制造事业部及超大塑机事业部，其中曲轴制造事业部2003年销售额为3200万元人民币，2004年10月，公司总资产已增至1538万元。
2004年全年营业收入将突破4000万元，利润600万元。
当前公司的重点是超大塑机事业部的“超大型注塑成型机”项目，也是本次融资推出项目。
公司现有行业专家级高级工程师4名，高、中级工程师7名，同时有天津大学机械学院、天津理工大学、北京化工大学塑料机械研究室、建设部华北设计院、机械部工程机械研究所、北京燕山化工树脂应用研究所、天津液压研究所等大专院所的专家、教授作为技术支持，使本公司具备雄厚的研发实力。
2结构及主营业务
图1-1XXX公司组织结构图
1.2.1曲轴制造事业部
曲轴制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴，专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯加工，已占全国需求量的30%。
还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销日本、德国、新加坡等国家和地区。
2003年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产。
1.2.2超大塑机事业部
超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型注塑机，具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上），且优质、节能、能吃“回收废塑料”等特点。
公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺。
该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产，预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成长期项目。
3超大型塑料成型机项目
1.3.1项目概要
本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，XXX有限公司2003年荣获中国生产力促进委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有投资价值企业”称号。
同时XXX公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点。
1.3.2项目进程
截止2004年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作：
表1-1大型注塑机项目进展
时间
项目
编号
2002年7月
项目研发样机做企业产品标准
Q/12QT3971-2002
2002年7月
样机通过天津市质量监督检验站检验
（2001）量认（津）字（A0102）
（天津）质监认字（F120）
2002年7月
项目技术通过天津市科学技术成果鉴定
津科成鉴字S（2002）1-082号
2002年8月
科技成果登记
津20020280
2002年12月
科技部“科技型中小企业技术创新基金”立项
立项编号：
02C26221200286无偿资助75万，天津市地方配套资金38万
2002年12月
天津市“新产品”证书
项目编号：
2002K069
2003年3月
天津市经委“天津市企业技术创新项目计划”
津经科〔2003〕2号
2003年4月
“国家重点新产品”证书
项目编号：
2003ED610013
2003年8月
“天津市科学技术进步奖”
奖励编号：
2002JB-3-143-D1
2003年12月
国家知识产权局“发明专利”
申请号：
200310107260.0
2004年8月
国家知识产权局授权“发明专利”
申请号：
02128802X
2004年5月
该项目征地20388.1㎡
计划建设厂房5000㎡
1公司产品
XXX以超大型塑机为核心，以及系列产品为主要销售依托，充分发挥自身技术、产品、服务的优势，致力成长为中国超大型塑机及系列产品第一品牌。
图2-1XXX的技术、产品、服务
1超大型塑机及系列产品概述
2超大型注塑机
本项目超大型塑料注射成型机，采用数字化模外热流道多点注射，使成型路径优化，可将废塑料资源加工成塑料托盘、大型塑料垃圾箱等塑料制品。
超大型注塑机作为工作母机，是完成项目运作内容的核心。
2塑机环保经济效益——废塑料资源
塑料产品的使用，使塑料污染严重问题凸显，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），主要为：
生活废塑料制品、废塑料包装物、工业生产废塑料制品，农业废塑料膜、管件类，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。
由于塑料托盘为货物垫板，一般废塑料再生可以满足其使用要求，且具有价格优势。
而原料型塑料托盘价格高，耗用资源，大宗客户难以接受。
塑料托盘等塑料制品的生产、废塑料资源的回收利用，都依托于大型塑料注射成型机技术的成熟与完善，这也是本项目技术研发的目的。
3塑机深加工产品——塑料托盘
建立高效低成本的物流系统,不仅是国民经济持续发展的杠杆,而且具有巨大的经济意义,因此,在物流系统合理化的过程中,在对物流进行规划、设计、改善或运作时,有一种不起眼而又无处不在的物流基础工具逐渐受到国内物流界的重视,这就是托盘。
托盘作为提高物流效率的基础工具,活跃在物流活动的各个环节中。
托盘是货物储运的载体，与插车（集装箱）组成物流储运系统，是耗用量很大的用具。
塑料托盘替代木托盘是市场发展的必然趋势，塑料托盘规格一般为1.2m～1.5m，重15～30kg，属于超大型注塑制品。
全部用回收废塑料生产的塑料托盘，价格与木制托盘相当，可用于进出口贸易，可避免因木制包装物检疫问题而引发的国际贸易摩擦，阻断病虫害传播，且能大量减少木材砍伐，保护生态环境，现有些国家、行业已强制要求改用塑料托盘，全世界每年的市场需求量约为6000万片，塑料托盘与超大型注塑机拥有几十亿美元的消费市场，是塑料工业的主要增长点。
4塑机深加工产品——其它产品：
5应用PE回收废塑料生产铁路“塑料枕木”
利用塑料枕木可大大减少木材的使用，节约能源；塑料枕木与其它枕木的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命；降低噪音污染，有效的保护环境。
该产品已在美国、德国应用。
2大型塑料垃圾箱
中国出现的“非典”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生用品投入了更多关注。
也使一批新产业的市场机会提前到来，为中国应用推广大型塑料垃圾箱奠定了基础，籍此使垃圾处理、资源化的进程加快。
现在国内在用的大型塑料垃圾箱，由于国内设备不能生产，都是采用国外进口设备生产或直接从国外购进，价格昂贵。
本项目超大型注塑机可以其低价位生产并替代进口产品。
3风力发电用超大型塑料扇叶
充分利用自然能源造福于人类。
以塑料扇叶替代其他材料的扇叶，将大大优化扇叶的加工、使用功能，有效提高产品强度及寿命。
5在采煤、采矿业“新型煤矿输送系统”应用的HDPE机架（每件70kg），将使该行业的运送系统发生重大变革。
6型号为1.2m×1.2m，重35kg/件的大注塑的塑料铺路板，将在全球石油、运输业广泛使用。
7大注塑的塑料汽车外壳将是环保汽车的亮点。
8各行业所需的大型、超大型注塑制品：
如舰船发动机超高分子量PE衬套、军用超大型密封容器等。
9超大型塑机及系列产品特点
改革开放初期我国大量引进的大型注塑机，其规格为注射量70003～100003，主要用于家电生产。
本项目涉及的注射量300003以上的超大型注塑机，可解决超大型塑件对工作母机的需求。
现在国内已有的大型机为引进意大利SANDRETTO（约120万美元/台）和宁波海天塑机公司产品，机型均为卧式、单射点大型注塑机，装机功率约460KW，重量约180吨，且不能加工回收废塑料。
塑料产品的使用，使废塑料污染严重问题显现，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。
本项目产品可“吃回收废塑料”的优势凸显。
本项目的建设具有巨大的社会效益、经济效益和生态环保效益。
伴随着塑料工业的发展，各种塑料制品、塑料包装物在国民经济及人们日常生活中广泛应用，每年都以成倍速度增长。
1产品规格
30,000LWT；40,000LWT；50,000LWT；60,000LWT；
80,000LWT；100,000LWT；180,000LWT
表2-1机器参数
规格
40000LWT
50000LWT
60000
80000
100000
理论注塑量cm3
40000
50000
60000
80000
100000
注塑重量g
30500
38000
46000
60000
75000
最大注射压力MPa
90
90
90
90
90
注射速率cm3/s
>4500
>5000
>5500
>6000
>6800
塑化能力g/s
92
100
120
160
200
螺杆直径mm
100
100
110
120
140
螺杆长径比
1:
20
1:
20
1:
20
1:
20
1:
20
予塑装机容量kVA
45
45
55
65
75
最大锁模力kN
28000
32000
36000
42000
60000
最大成型投影面积cm2
12000
18000
18000
20000
25000
快速移模cm/s
20
20
20
20
20
低速开模、合模cm/s
3
3
3
3
3
液压系统装机容量kVA
37
37
45
55
65
加热系统装机容量kVA
112
125
140
165
180
总装机容量kVA
198
210
244
286
324
机器质量T
32
38
40
42
50
2技术优势
表2-2技术指标对比
对比
项目
传统的单射点、卧式大型注塑机
50000超大型环保节能塑料
注射成型机
理论注射量3
40,000
50，000
工艺形式
老工艺：
小注塑工艺被直接拿来用于大注塑成型
创新工艺：
数字化多点复合注射成型及结构微孔注射、普通实体注射的可转换
注射点数
1
9、13、17、25等
注塑品质
工艺实践：
当25kg熔融物料瞬间经单一射嘴注射，制品浇口处有黑绺，制品颜色变暗。
经检测射嘴处温度升至900℃，物料局部燃烧，使制品品质劣化，单一射点进行超大注射属工艺缺陷
每射点射出物料小于4000g，射嘴工艺温度正常，熔接痕与单点注射品质相同，制品应力分布均匀
模塑流长比控制
大于1：
150
小于1：
50
加工回收废塑料
及流动性差的物料
不能
能
装机总容量kVA
420,500
205
锁模力作用位置
作用在机架上
直接作用在模具上
最大成型投影面积
120×100
150×120
机器重量/吨
160，200
38
机器价格
460万元人民币，120万美元
均不带取制品机械手
350万元人民币，
带取制品机械手
机器安装、运输、
厂房条件
需专业大件运输、专业大件安装、专为机器设计厂房。
普通卡车运输、普通天车安装、普通厂房。
高分子材料大注射技术的发展及意义
台湾全立发公司生产的注塑量为380003单射点、卧式注塑机重达200吨，如仍按老工艺生产50,0003注塑机，将重得无法运输、无法安装,且生产的制品品质劣化。
老工艺用于大注射成型已无发展空间。
立足本工艺和现有技术能力，可生产注射量达1800003的超大型塑料注射成型机，如加工风力发电超大型塑料扇叶，注塑的汽车塑料外壳，HDPE回料的铁路“塑料枕木”、高速公路塑料防护墩、军事工业专用大型密封塑料容器等。
本项目创新技术的突破，改变了高分子材料大注射成型这一技术领域长期被欧美先进国家垄断的局面，具有国家技术进步意义。
项目技术转化为新兴产业的可能性
传统的单射点、卧式大型注塑机的“高能耗”、不能“吃回料”、机器庞大笨重、机器价格昂贵。
老工艺不适合我国环保产业政策，在市场激烈竞争的今天，更不会得到用户的认可。
本项目为高分子材料大注射成型的工艺创新，节能50%、“吃回料”、机器成本低。
具有超大型注塑的突破和显著的环保、节能意义，符合我国国情。
本项目可实现两大环保新兴产业：
塑料托盘替代木托盘的新兴产业和大型塑料垃圾箱用于社会化垃圾分类、回收，垃圾资源化的新兴产业。
项目技术经天津市科委鉴定、天津市有关专家评定、国家科委有关专家组评定，技术领先程度为国内领先水平。
专利技术经国家科技部天津市科技信息研究所查新，结果为：
“国内未见与该产品结构相同达到该产品技术指标的立式超大型注塑成型机”
根据我公司近期对塑机市场了解，由于公司对项目核心技术管理严密，保密程度可靠，该项目技术还未流传于市，国内还没有塑机生产厂家利用该技术生产相同的立式塑机。
宁波海天塑机有限公司是国内最大塑机生产厂家，生产的最大注塑机型为50000g注塑机。
根据我公司对他的了解，由于传统注塑工艺的束缚，简单的小机型放大已不能满足大型注塑机的工艺要求，已无发展空间。
早在两年前，海天公司已开始向其他机械领域进军，下大力量涉足数控机床领域，并已向国内销售。
本超大型环保节能塑料注射成型机的实施，可改变该技术领域长期被欧美先进国家垄断的局面。
本项目以电作为动力和能源，原材料PE为无毒性材料，清洁生产，因而不会产生废气、废渣和有害物质，不会影响生态平衡。
超大型塑料注射成型机以工艺创新为突破点，区别于传统大型注塑机。
项目符合国家环保政策，科技含量高，机器性能稳定，具有如下优势：
☆国内最大注塑机型优势
超大型塑料注射成型机理论注塑量可达180,000㎝3，为国内最大注塑机型，而国内现有传统卧式大型注塑机最大注塑量为48,000㎝3。
☆降伏“电老虎”同比节电50%以上优势
大型注塑机是用电大户，是公认的“电老虎”。
传统卧式、老工艺的大型注塑机理论注塑量38,000㎝3，装机电力容量为460kVA，而本项目50000LWT理论注塑量50,000㎝3，装机电力容量为210kVA，有效的节约了能源。
☆机器重量仅为国内同类机型的20%优势
50000机器重量仅为38吨，而同等规格传统卧式大型机，机器重量180吨。
机器重量轻，大大降低了制造成本，突显价格优势。
☆创新工艺，可消化回收废塑料，使资源重复利用
由于该机采用多点复合注塑成型，缩短了物料在型腔内流程，使传统注塑机不能加工废塑料成为历史。
废塑料的下游产品，以其价格、环保优势正在逐渐替代部分材料制品，生成又一新型环保产业。
☆高可靠的使用安全性，无须“人机互动”优势
超大型机为全自动生产，机械手自动将制品取出，全过程无需人工操作，具有工艺安全性。
而传统卧式注塑机为半自动生产，操作工人进入机器内取出制品，操作过程存在重大隐患。
3公司产品研发计划
与此同时公司还下设研发中心，依靠大专院校、科研院所实力，聘请多位国家级专业技术人才，投入大量资金不断开发新产品，在第一代超大型注塑机完成后，第二代、第三代机型的设计工作已经作为技术储备即将告罄。
针对本项目超大型注塑机的行业内（国际、国内）竞争对手的发展趋势，公司项目产品后续研发计划如下：
大型注塑的突破，真正意义的全自动生产——无人值守车间，在现有技术基础上，改进点：
多点注射的射嘴改为“挺杆开启式”射嘴，使产品注塑成型后，无需处理料把和毛刺，再配用电脑自动码跺机械手（现有技术），使生产出来的产品实现自动码放，自动出货，生产过程无需操作工人，尤其适用大批量的塑料托盘生产，实现真正意义的全自动生产。
注射量为10,000㎝3的大型注塑机主要用于汽车配件、建材、家电等工业领域，该机型市场需求量较大，增长性好，2003年国内销售总额逾2.5亿元。
应用本项目的新型工艺，制造注射量15,000㎝3大型注射机,使本项目优势介入该机型的市场竞争，使用户受益，其主要技术参数对比如下：
表2-3技术指标对比
机型
项目
CM—15000
传统卧式机
理论注射量㎝3
15000
10400
注射压力MPa
140
170
螺杆直径mm
90
150
塑化能力g/s
74
196
锁模力kN
16000
16000
注射点数个
9，17，25
1
装机容量kW
142
262
机器质量T
22
100
加工废塑料资源的工艺方案，及对每组方案材料分拣准确率，清洗度的要求，涵盖了废塑料资源的大部分内容，对于废塑料资源再利用，垃圾资源化具有重大意义。
加工工业用废塑料及生活废弃塑料，不单纯是成型工艺的保证，因为废弃塑料种类繁多，再次利用的过程不是一个简单成型过程，需要对原料的改性，这又是一个领域新的课题，也是我公司后续研发计划之一。
1行业与市场
2塑料机械行业发展历程
中国塑料机械的研究和发展经过几十年的磨砺，正在进入蓄势待发的阶段。
不断取得的技术突破，以及与发达国家先进机械设备制造企业的合资与合作，极大地提高了中国塑料加工机械的水平，部分产品已经具备参与国际竞争的实力。
上个世纪五十年代后期，中国生产出了第一台注塑机，不过由于当时设备的技术含量较低，只能用通用塑料来生产技术要求较低的日用品，如塑料盒、塑料桶、塑料盆等。
1980－2000年，不少中国塑料机械生产企业完成了资本和技术的积累，未来十年，可以预期部分中国企业有望完成产品从数量到质量的腾飞。
经过几十年的发展，特别是近二十年的高速发展，中国塑料加工机械行业不仅已经形成了一个完整的工业体系，而且已经拥有了10万台套塑料机械的加工能力，基本上可以满足中国塑料制品加工成型的要求，并有一定数量的出口。
目前中国塑料制品中有75%左右是使用国产设备生产的，因此，可以说中国塑料制品及其加工设备市场都是呈一个正三角结构。
图3-1中国塑料机械行业发展阶段图
注塑机是中国产量和应用量最大的塑机品种，也是中国塑机出口的主力。
八十年代以后，中国注塑机行业发展很快，年增长率在20%以上，并逐步形成了以浙江宁波、广东东莞、顺德等地为主的加工基地。
其中宁波的注塑机产销量占全国总产销量的六成以上。
注塑机是塑料加工业中使用量最大的加工机械，不仅有大量的产品可用注塑机直接生产，而且它还是组成注拉吹工艺的关键设备。
中国已成为世界塑机台件生产的第一大国，中国注塑机的生产与世界水平的差距在缩小，某些方面已达到世界先进水平。
这些机械已经基本上可以满足国内市场上的需要，并且相当数量的产品出口到包括欧美等国家的海外市场。
此外，中国注塑机的生产已成为中国乃至全球重要的注塑机生产基地。
欧美大型注塑机生产企业纷纷走进来。
在中国建立生产基地的主要原因就是他们认为在中国生产的机械部件会比西方发达国家生产的便宜20%-30%。
事实上，欧美厂商在中国生产的注塑机基本上都是中档产品，随着中国本土注塑机制造水平的提高，进口的中档注塑机正面临较大的竞争威胁。
未来数年，中国注塑机将继续扩大出口比例，在国际市场上占有越来越大的份额。
国产设备虽然在产品精度和可靠性方面与进口设备相比还有不足，但其价格上的优势是进口生产线所无法比拟的。
正是靠着较高的性价比，国内塑料加工机械占据了国内大部分市场，并有可能依靠这种优势进军国际市场。
2塑料机械在中国的发展现状
从数据的统计中可以看出，是塑料制品产量的增长引发了塑料机械销售额的增长。
塑料加工业良好的发展前景，仍将是我国塑机业高速发展的主要动力。
我国塑料机械工业的高速发展缘于下列因素：
国内塑料加工业的高速发展，对塑料机械的需求旺盛；对高技术含量装备的需求所带来的设备更新及陈旧设备的淘汰。
随着中国塑料工业的发展，近几年来中国塑料机械工业的年增长率都在30%左右，利润率增长也远高于工业总产值的增长，是中国机械行业中增长最快的产业之一。
目前中国生产的塑料加工机械已可以满足国内的基本需要，但与世界先进水平相比，中国塑料加工机械在质量稳定性、自动化程度等方面还有一定差距。
2003年随着塑料制品的广泛应用及其产量的迅猛增长，塑料机械已成为建材、包装、电子电气、汽车、石化、机械等行业的重要技术装备，需求量激增，塑机行业已成为21世纪我国经济发展中的朝阳产业。
据不完全统计，2003年中国塑机业产值大约为130亿元左右，而同期国内巿场需求大约在260亿元，还有很大的巿场空间。
未来几年，我国塑料机械行业仍将持续增长。
作为重要的技术装备，塑料加工机械广泛应用于建筑材料工业、包装工业、电器电子信息工业、农业、汽车及交通业、轻工业、石油化学工业、机械工业、国防工业等国民经济各个部门及人们生活的各个领域，在国民经济中日益显示出极为重要的作用。
在应用方面，由于建筑材料工业、包装工业、电子信息工业、汽车工业的高速发展，
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