储值卡操作手册大域.docx
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储值卡操作手册大域
储值卡管理操作手册
主题：
操作手册–储值卡管理操作手册
项目名称：
租赁业务管理手册
撰写单位：
big-zone
作者：
chenjun
版本号：
v0-1
日期：
2011-6-4
[文档批准历史]
版本号
日期
批准人
备注
[文档版本历史]
版本号
日期
作者
修改
基于以下版本
v0-1
2011-06-04
chenjun
创建
[参考文档]
编号
文档名（链接）
1.
2.
1.相关业务表单
单据名称
运行代码
操作权限
功能描述
定义卡种
ccmi001
可运行
消费卡卡种的定义
白卡入库单
ccmi002
可运行
白卡的入库
白卡领用单
ccmi003
可运行
白卡的领用
白卡领退单
ccmi004
可运行
白卡的领退
白卡开卡单
ccmi005
可运行
对白卡进行开卡激活
白卡入库明细单
ccmq101
可运行
对白卡的入库明细情况查询
消费卡授权
ccmi021
可运行
对卡务专员进行授权，之后才能对卡充值
消费卡充值单
ccmi023
可运行
对储值卡进行充值
消费卡退值单
ccmi024
可运行
对储值卡进行退值
消费卡开票单
ccmi025
可运行
对消费者付款购卡后开发票
消费卡冲退明细表
ccmq204
可运行
对储值卡冲退明细情况进行查询
消费卡消费明细表
Ccmq205
可运行
对储值卡消费明细情况进行查询
收付款方式
Pubi054
可运行
定义收付款的结算方式
销售单
Sali022
可运行
销售单
销售退货单
Sali023
可运行
销售退货单
返款比例扣款
Bili048
可运行
促销费用分摊
2.相关业务流程
2.1.白卡管理
储值卡，是商场发行的预付费卡，白卡是未经使用的空卡（只有卡号信息），对白卡的操作，与销售凭证的操作很类似，下面有的地方会同销售凭证进行类比，以加强理解。
2.1.1定义卡种
操作人员：
收银主管
操作时机：
在商场制定完成消费卡类型功能后，进行具体消费卡的操作前，需要先定义卡，做消费卡的初始定义及相关参数的确定
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【定义卡种（ccmi001）】，新增卡种信息
2.录入卡种代码、卡种名称
3.勾选“储值”，选择生效范围，卡种不参与展位
4.保存卡种信息
5.审核卡种信息
如下图：
2.1.2白卡入库
操作人员：
收银主管
操作时机：
商场在制作完消费卡的模板，交付工厂生产制作，工厂将印制好的白卡送交商场，收银主管需要对白卡进行入库管理
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡入库单（ccmi002）】，新增白卡入库信息
2.在单身选择卡种代码，开始及结束的白卡号码
3.保存入库信息
4.审核入库信息
见下图：
注：
消费卡号码系统中只能是纯数字，且长度是最多9位，并且，商场在让工厂印制卡时，卡号也要在卡上印出来，与磁条中的卡号一致，防止消磁时不知道卡号是多少。
2.1.3白卡领用与领退
操作人员：
收银主管
操作时机：
在卡务专员去收银主管那里领取白卡时，收银主管需要对白卡的领用进行系统登记
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡领用单（ccmi003）】，新增白卡领用信息
2.在单身选择卡种代码，所领白卡的开始及结束号码
3.保存领用信息
4.审核领用信息
见下图：
注：
领退操作类似。
不再赘述。
2.1.4白卡开卡
操作人员：
卡务专员
操作时机：
在卡务专员领取白卡后，需要对白卡进行开卡操作，相关于激活该卡，使其处于可用状态
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡开卡单（ccmi005）】，新增白卡开卡信息
2.在单身选择卡种代码，需要开卡的开始及结束号码
3.保存开卡信息
4.审核开卡信息
如下图：
2.1.5白卡相关查询
操作人员：
收银主管、卡务专员
操作时机：
在收银主管，对白卡入库、领用及领卡操作后，需要对相关情况进行查询时；在卡务专员领取白卡后，需要对白卡开卡信息进行查询时
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡入库明细表（ccmq101）】
2.点确确定进行查询界面
3.可以看到当前白卡的入库信息
如下图：
其它的，白卡领用明细表（ccmq102）、白卡交回明细表（ccmq103）、白卡开卡明细表（ccmq104），查询方法类似，不再一一展示。
2.2.消费卡授权及充值
消费卡在能够进行刷卡消费前需要对其进行充值，而充值操作由于涉及到钱，并非是所有能登录系统的操作员都有该权限，需要通过对操作员授权，其才能对消费卡进行充退值操作。
2.2.1消费卡授权
操作人员：
收银主管
操作时机：
在公司财务部确定了储值卡办理专员后，收银主管需要对相关操作员进行，充退值的授权
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡授权（ccmi021）】
2.双击【消费卡授权（ccmi021）】,用管理员用户及密码登录（这个是管理员的充退值密码，区别于ERP系统的登录密码）
3.进行新增用户，以及设置充退值密码
4.保存增加的卡务专员信息
5.审核增加的卡务专员信息
如下图：
2.2.2消费卡充退值
操作人员：
卡务专员
操作时机：
消费者前来付款办理储值卡时，卡务专员为消费者进行开卡充值操作
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡充值单（ccmi023）】
2.点击新增，在单头，用读卡器读出“消费卡号”，输入“充值金额”、“折扣金额”信息
3.在单身，选择结算代码，输入交款金额（等于“充值金额”-“折扣金额”），若是银行卡，需要输入“卡号”，选择手续费率
4.保存增加的消费卡充值单信息
5.审核增加的消费卡充值单信息
如下图：
用已授过权的用户及口令二次登录，进行充值操作：
消费卡退值（ccmi024），与充值操作类似，不重复叙述了。
2.2.3消费卡开发票
操作人员：
税务专员
操作时机：
消费者前来付款办理储值卡后，消费者提出需要商场开具发票时
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡开票单（ccmi025）】
2.点击新增，在单头，选择，“支票类型”，输入“发票号码”、“发票金额”信息
3.在单身，选择之前充值时所对应的那种充值单
4.保存增加的消费卡开票单信息
5.审核增加的消费卡开票单信息
如下图：
该作业，可以记录对哪些消费者的充值开具过发票。
2.2.4消费卡相关查询
操作人员：
收银主管、卡务专员、结算会计
操作时机：
消费者前来付款办理储值卡后，消费者提出需要商场开具发票时
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡充退明细表（ccmq204）】
2.在查询条件中，输入开始结束日期
3.按需要选择“卡种”，“卡号”
4.确定进行查询
如下图如示：
2.3.消费卡的使用
消费者购买储值卡后，在商场商铺中进行购物消费，由导购带到商场的收银台进行刷储值卡消费，其业务过程与其它方式（现金、POS机等）的操作类似，只是在交款界面略有不一样的地方。
2.3.1增加新的收付款方式
操作人员：
系统管理员
操作时机：
在使用储值卡进行刷卡消费前
操作流程：
1.进入【公用资料】-【销售信息】-【收付款方式（pubi054）】
2.新增，输入“收付代码”，“收付名称”（输入储值卡），“收付类型”选择“04.消费卡”，
3.保存新增加的收付款方式
4.审核新增加的收付款方式
如图：
2.3.2消费卡付款
操作人员：
收银员
操作时机：
在消费者购物后，来到商场收银台，使用储值卡进行刷卡消费，进行交款操作时
操作流程：
1.进入【租赁管理】-【销售管理】-【销售交易】-【销售单（Sali022）】
2.销售单信息录入完毕后，点击“交款”，选择“储值卡”，
3.用读卡器读出消费者的储值卡卡号，点出确定，结束交易
3.保存销售单
4.审核销售单
在交款界面，如下图：
用读卡器，读入“消费卡号”，系统自动带出“消费卡余额”信息，点击确定，进行刷储值卡交款。
其它操作同现金交款。
2.3.3消费卡退款
操作人员：
收银员
操作时机：
在消费者购物后，消费者要退货，经消费者与商户协调一致，并且经财务经理确认还没有进行返款给商户前
操作流程：
1.进入【租赁管理】-【销售管理】-【销售交易】-【销售退货单（Sali023）】
2.销售单信息录入完毕后，点击“退款”，选择“储值卡”，
3.用读卡器读出消费者的储值卡卡号，点出确定，结束交易
4.保存销售单
5.审核销售单
在退款单界面，如下图：
确定，交易结束，审核后，即操作成功，金额会退回到储值卡里。
如下图：
新增充值单，刷入卡号，即可知道消费卡的余额是多少。
2.3.4消费卡消费查询
操作人员：
收银主管、收银员、结算会计
操作时机：
收银主管或收银员，需要对储值卡的消费情况进行查询时
操作流程：
1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡消费明细表（ccmq205）】
2.在查询条件中，输入开始结束日期
3.按需要选择“卡种”，“卡号”
4.确定进行查询
如下图：
2.4.消费卡的费用分摊
2.4.1消费卡促销费用分摊
操作人员：
代收银会计
操作时机：
与商户结算时,进行促销费用分摊
操作流程：
1.进入【返款比例扣款bili048】
如图：
输入”满额”,”商户承担”,”扣款方式”后进行计算，点审核后，自动生成费用单与费用垫付单。
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