电子商业汇票系统基础数据文件格式标准讲解.docx

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电子商业汇票系统基础数据文件格式标准讲解

电子商业汇票系统

基础数据文件格式标准

文件状态：

[]草稿

[√]正式发布

[]正在修改

文件编号：

RDC-DED-ISF-ECDS-01-03

当前版本：

V1.5

完成日期：

2010年1月18日

中国人民银行清算总中心

支付系统开发中心

文档修订记录

版本编号

变化状态

简要说明

完成日期

V0.5

A

新建

2009.3.12

V1.0

M

评审修改后定稿

2009.3.25

V1.1

M

评审修改后定稿

2009.5.27

V1.2

M

评审修改后定稿

2009.7.16

V1.3

M

评审修改后定稿

2009.8.31

V1.4

M

根据推广需求修改

2010.01.19

V1.5

M

根据推广需求修改

2010.04.22

注：

变化状态：

A—增加，M—修改，D—删除

目录

报文修改记录：

5

1编写目的8

2字符集8

3数据文件说明8

3.1行号数据文件8

3.1.1文件名8

3.1.2文件内容8

3.1.3文件格式8

3.1.4文件范例9

3.2行号数据辅文件10

3.2.1文件名10

3.2.2文件内容10

3.2.3文件格式10

3.2.4文件范例11

3.3业务权限数据文件11

3.3.1文件名11

3.3.2文件内容11

3.3.3文件格式11

3.3.4文件范例11

3.4公共数据文件11

3.4.1文件名11

3.4.2文件内容11

3.4.3文件格式12

3.4.4文件范例12

3.4.5公共数据代码含义13

3.5接入点信息数据文件14

3.5.1文件名14

3.5.2文件内容14

3.5.3文件格式14

3.5.4文件范例15

3.6参与者承接关系数据辅文件15

3.6.1文件名15

3.6.2文件内容15

3.6.3文件格式15

3.6.4文件范例15

3.7参与者接入点对应关系数据辅文件16

3.7.1文件名16

3.7.2文件内容16

3.7.3文件格式16

3.7.4文件范例16

3.8批量票据导出申请文件16

3.8.1文件名16

3.8.2文件内容16

文件范例16

3.9批量票据导出文件16

3.9.1文件名16

3.9.2文件内容17

3.9.3文件格式17

3.9.4文件范例17

报文修改记录：

修改日期

简单描述

2009-05-12

3.1.3文件格式中

[M]-角色代码 改成┠定长4位，可空┠

[D]-删除组织机构代码

[D]-删除参与者登录状态

[D]-删除参与者故障状态 

[M]-批量票据导出申请文件，文件格式改成XML格式，相关文档内容作了相应的修改。

[C]-新建批量票据导出申请文件的Schema文件《ECDS_DRAFTS_INF_REQ.xsd》及实例文件《ECDS_DRAFTS_INF_REQ_1.xml》

[MA]-批量票据导出文件，更改报文域┠票据信息┠为┠导出文件┠，并加入子域┠票据信息┠

[M]-批量票据导出申请文件和导出文件，文件格式和文件范例。

[D]-删除批量票据导出申请文件的Schema文件《ECDS_DRAFTS_INF_REQ.xsd》及实例文件《ECDS_DRAFTS_INF_REQ_1.xml》

[M]-批量票据导出文件，文件名字变更。

2009-05-13

[A]-3.1.3加入证书绑定状态字段

[A]-3.1.3加入清算账户状态

[A]-3.1.3加入清算账户状态变更日期

[A]-3.1.3加入清算账户状态变更时间

[M]-3.1.3备注改为最长60位字符

[M]-3.1.3是否有承接行改为非空

[M]-3.1.3历史承接关系记录改为最长100位

[M]-3.1.4文件范例按新数据格式修改

[M]-3.2.3处理状态改为定长2位

[M]-3.2.3备注改为最长60位

[M]-3.2.4文件范例按新数据格式修改

[M]-3.3.3发起业务权限列表改为最长200位

[M]-3.3.3接收的业务权限列表改为最长200位

[M]-3.4.3公共数据代码改为最长12位

[M]-3.4.3公共数据名改为最长60位

[M]-3.4.3公共数据类型增加TIME类型描述

[D]-3.4.3删除修改标志字段

[M]-3.4.4文件范例按新数据格式修改

[A]-增加3.4.5公共数据代码含义

[M]-3.5.3接入点代码长度改成10位

[M]-3.5.3当前使用CCPC长度改成4位

[M]-3.5.3接入点状态长度改成2位

[M]-3.5.3最近更新操作长度改成2位

[D]-3.5.3删除记录更新期数

[D]-3.5.3删除接入点是否故障

[M]-3.5.3本月盘库第一步次数长度改为8

[M]-3.5.3本月盘库第二步笔数长度改为8

[A]-3.5.3增加本月盘库第一步次数上限

[A]-3.5.3增加本月盘库第二步笔数上限

[M]-3.5.4文件范例按新数据格式修改

[D]-3.6.3删除类别

[D]-3.6.3删除被承接行名称

[D]-3.6.3删除承接行名称

[D]-3.6.3删除更新状态

[A]-3.6.3增加被承接行角色代码

[A]-3.6.3增加承接行角色代码

[M]-3.6.3生效日期改为非空

[M]-3.6.3被承接行发起长度改为2位

[M]-3.6.3承接行发起长度改为2位

[M]-3.6.4文件范例按新数据格式修改

[A]-增加3.7参与者接入点对应关系数据辅文件

2009-05-27

[M]-版本修订为1.1

2009-05-31

[D]-3.1.3文件格式，3.1.4文件范例，去掉角色代码。

2009-6-5

[M]-3数据文件说明，分隔符改成┠，各文件范例都做调整。

2009-6-22

[M]-3.4.3生效日期，描述改为：

定长10位字符，可空

2009-6-25

[M]-3.3.3接收的业务权限列表改为最长800位

2009-6-29

[M]-3.4.3公共数据文件的文件格式中，公共数据代码改为最长8位字符，公共数据值改为最长60位，公共数据更新值改为最长60位

2009-6-30

[M]-3.4.5公共数据代码含义中，加入ECD01001、ECD01003、ECD01004、ECD01005、ECD01006

2009-7-16

[M]-版本修订为1.2

2009/08/28

[M]-版本修订为1.3

2009-12-29

[M]-3.4.5公共数据代码含义，新加入代码值。

2010-1-18

[M]-版本修订为1.4

2010-3-10

[M]-3.4.3文件格式，修改了字段说明中更新方式的字段描述。

2010-4-22

[M]-版本修订为1.5

说明：

[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；

1编写目的

本文档介绍电子商业汇票系统对于参与者基础数据文件内容和格式。

电子商业汇票系统对商业银行的基础数据文件主要包括行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分。

当系统初装或商业银行行内系统的行号数据库表损坏需要重新安装时，商业银行从总中心获得此基础数据文件。

2字符集

采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。

3数据文件说明

以下文件为文本文件格式，非不可视的二进制码格式文件。

商业银行的基础数据文件包含行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分，基础数据的每个字段以字符┠（UTF-8编码：

E294A0）起始和结束，各字段之间用TAB分隔。

文件具体定义如下。

3.1行号数据文件

3.1.1文件名

ECDS_BANK_DATA.dat

3.1.2文件内容

本文件保存全部电子商业汇票系统所有已生效，或已注销（未超过行名行号数据保存期）直接参与者和间接参与者的行号数据。

3.1.3文件格式

字段说明

字段类型

字段描述

行号

定长12位，非空

参与者类型

定长2位，非空

01--直接参与人行

02--直接参与国库

03--EIS转换中心

04--直接参与商业银行

05—开户特许直接参与者

06—开户特许间接参与者

07--间接参与者

08—无户特许直接参与者（债券）

行别代码

定长3位，非空

上级参与者

定长12位，可空

所在节点代码

定长4位，可空

1000

本行上级参与者

最长70位，可空

102100012345

所属人行代码

定长12位，可空

001100012345

地市代码

定长4位，可空

1000

参与者全称

最长60位字符，非空

参与者简称

最长20位字符，可空

地址

最长60位字符，可空

邮编

定长6位，可空

电话/电挂

最长30位字符，可空

电子邮件地址

最长30位字符，可空

状态

定长1位，非空

1：

有效

0：

生效前

2：

注销

生效日期

定长10位，非空

YYYY-MM-DD

4位年份+2位月份+2位日期（下同）

注销日期

定长10位，可空

YYYY-MM-DD

更新时间

定长26位，非空

YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn

4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒

最近更新操作

定长1位，非空

1：

变更

2：

新增

3：

注销

记录更新期数

定长8位，非空

20070101

备注

最长60位字符，可空

DN域

最长200位，可空

SN域

最长200位，可空

证书绑定状态

定长2位，非空

00:

未绑定

01：

已绑定

接入点代码

定长12位，可空

承接行号

定长12位，可空

承接行接入点

定长12位，可空

是否有承接行

定长2位，非空

01-无

02-有

历史承接关系记录

最长100位字符，可空

清算账户状态

定长1位，可空

1－待开户

2－开户

0－借记控制

3－待销户

4－注销

清算账户状态变更日期

定长10位，可空

YYYY-MM-DD

清算帐户状态变更时间

定长14位，可空

YYYYMMDDHHMMSS

3.1.4文件范例

┠102100012345┠┠05┠┠102┠┠┠┠1000┠┠102100012345┠┠001100012345┠┠1000┠┠测试银行1北京分行营业部┠┠测试行1北京分行营业部┠┠北京市和平区解放北路117号┠┠100040┠┠23209405┠┠liping@┠┠1┠┠2007-09-01┠┠2009-02-01┠┠2007-09-01-07.07.07.5432┠┠1┠┠20070101┠┠┠┠┠┠┠┠00┠┠102100012345┠┠┠┠┠┠00┠┠┠┠2┠┠┠┠┠

┠102100012543┠┠04┠┠102┠┠┠┠1000┠┠102100012345┠┠001100012345┠┠1000┠┠测试银行2北京分行营业部┠┠测试行2北京分行营业部┠┠北京市和平区解放北路117号┠┠100040┠┠23209405┠┠liping@┠┠1┠┠2007-09-01┠┠2009-02-01┠┠2007-09-01-07.07.07.5432┠┠2┠┠20070101┠┠┠┠┠┠┠┠01┠┠102100012345┠┠┠┠┠┠00┠┠┠┠0┠┠┠┠┠

3.2行号数据辅文件

3.2.1文件名

ECDS_BANK_ASS_DATA.dat

3.2.2文件内容

本文件保存全部电子商业汇票系统所有有待变更直接参与者和间接参与者的行号数据信息。

3.2.3文件格式

字段说明

字段类型

字段描述

行号

定长12位，非空

参与者类型

定长2位，非空

01--直接参与人行

02--直接参与国库

03--EIS转换中心

04--直接参与商业银行

05—开户特许直接参与者

06—开户特许间接参与者

07--间接参与者

08—无户特许直接参与者（债券）

行别代码

定长3位，非空

上级参与者

定长12位，可空

所在节点代码

定长4位，可空

1000

本行上级参与者

最长70位，可空

102100012345

所属人行代码

定长12位，可空

001100012345

所在城市

定长4位，可空

1000

参与者全称

最长60位字符，非空

参与者简称

最长20位字符，可空

地址

最长60位字符，可空

邮编

定长6位，可空

电话/电挂

最长30位字符，可空

电子邮件地址

最长30位字符，可空

生效日期

定长10位，非空

YYYY-MM-DD

4位年份+2位月份+2位日期（下同）

更新时间

定长26位，非空

YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn

4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒

记录更新期数

定长8位，非空

20070001

处理状态

定长2位，非空

00-未更新

01-已更新

备注

最长60位字符，可空

3.2.4文件范例

┠102100012345┠┠05┠┠102┠┠┠┠1000┠┠102100012345┠┠001100012345┠┠1000┠┠测试银行1北京分行营业部┠┠测试行1北京分行营业部┠┠北京市和平区解放北路117号┠┠100040┠┠23209405┠┠liping@┠┠2009-02-01┠┠2007-09-01-07.07.07.5432┠┠20070001┠┠01┠┠┠

┠102100012543┠┠04┠┠102┠┠┠┠1000┠┠102100012345┠┠001100012345┠┠1000┠┠测试银行2北京分行营业部┠┠测试行2北京分行营业部┠┠北京市和平区解放北路117号┠┠100040┠┠23209405┠┠liping@┠┠2009-02-01┠┠2007-09-01-07.07.07.5432┠┠20070001┠┠01┠┠┠

3.3业务权限数据文件

3.3.1文件名

ECDS_AUTHLIST_DATA.dat

3.3.2文件内容

本文件保存电子商业汇票系统参与者可以发起和接收业务的权限数据。

3.3.3文件格式

字段说明

字段类型

字段描述

参与者行号

定长12位，非空

发起业务权限列表

最长800位，可空

3位的报文号列表，以逗号分隔

010，012，053，064

接收的业务权限列表

最长800位，可空

同上

3.3.4文件范例

┠102100012345┠┠010,012,031,045,064┠┠010,003,006,007,008┠

┠102100012346┠┠011,014,032,046,064,042┠┠011,005,006,007,008,034,076┠

3.4公共数据文件

3.4.1文件名

ECDS_COMMON_DATA.dat

3.4.2文件内容

本文件保存电子商业汇票系统公共数据信息。

3.4.3文件格式

字段说明

字段类型

字段描述

公共数据代码

最长8位字符，非空

公共数据名

最长60位字符，非空

公共数据值

最长60位，非空

公共数据更新值

最长60位，可空

公共数据类型

定长1位字符，非空

1:

DATEYYYY-MM-DD

2:

CHAR

3:

RMB+15CHAR

4:

数字

5：

TIMEHH:

MM:

SS

更新方式

定长1位字符，非空

1:

本地立即生效

2：

本地指定日生效

3：

空格，非业务类数据会以空格填充该字段，如“ECDS系统工作日”等

生效日期

定长10位字符，可空

YYYY-MM-DD

附言

最长60位字符，可空

更新日期

定长10位字符，非空

YYYY-MM-DD

3.4.4文件范例

┠ECD01001┠┠ECDS当前系统状态┠┠00┠┠00┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD01003┠┠ECDS系统工作日┠┠2009-02-06┠┠2009-02-06┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD01004┠┠ECDS上一工作日┠┠2009-02-05┠┠2009-02-05┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD01005┠┠ECDS上二工作日┠┠2009-02-04┠┠2009-02-04┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD01006┠┠ECDS下一工作日┠┠2009-02-07┠┠2009-02-07┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03001┠┠对前手追索权利时效┠┠6┠┠6┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03002┠┠再追索权利时效┠┠3┠┠3┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03003┠┠最长付款期┠┠1┠┠1┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03004┠┠商业承兑汇票提示付款应答期限┠┠3┠┠3┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03005┠┠银行承兑汇票提示付款应答期限┠┠0┠┠0┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03006┠┠电子商业汇票提示付款期限┠┠10┠┠10┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD03007┠┠电子商业汇票票据权利时效┠┠2┠┠2┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD05002┠┠每月最多申请明细票据信息笔数┠┠1000┠┠1000┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD05008┠┠再贴现功能开关┠┠0┠┠0┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD06002┠┠承接关系变更下发期数┠┠0┠┠0┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD06003┠┠CCPC与接入点信息下发期数┠┠0┠┠0┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD06004┠┠接入点与系统参与者对应关系下发期数┠┠0┠┠0┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD07001┠┠进入日间参考时间┠┠09：

00┠┠09：

00┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD07002┠┠业务截止参考时间┠┠18：

00┠┠18：

00┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD08002┠┠NPC数字证书注销列表文件名┠┠abc.crl┠┠abc.crl┠┠2┠┠2┠┠2007-01-01┠┠┠┠2007-09-01┠

┠ECD05017┠┠npc证书dn域┠┠041@Z9968@ECDS@00000002┠┠┠┠2┠┠┠┠┠┠┠┠┠

┠ECD05018┠┠npc证书sn域┠┠44A99795C77701FBCBFA65B5F1D2948B┠┠┠┠2┠┠┠┠┠┠┠┠┠

3.4.5公共数据代码含义

公共数据代码

参数

值（示例）

说明

ECD01001

ECDS当前系统状态

00

00：

营业前准备；

10：

日间处理；

20：

业务截止；

30：

日终处理

ECD01003

ECDS系统工作日

20090206

日期

ECD01004

ECDS上一工作日

20090205

日期

ECD01005

ECDS上二工作日

20090204

日期

ECD01006

ECDS下一工作日

20090207

日期

ECD03005

对前手追索权利时效（第一次非期前拒付起）

6

月数

在非提示付款期前的第一次拒付起，追索权失效期限

ECD03006

再追索权利时效（清偿日起）

3

月数

非第一次拒付的拒付起，追索权失效期限

ECD03007

最长付款期（出票日至到期日）

12

月数

ECD03008

商业承兑汇票提示付款应答期限

3

天数

ECD03009

银行承兑汇票提示付款应答期限

0

天数

ECD03010

电子商业汇票提示付款期限

10

天数

ECD03011

电子商业汇票票据权利时效（到期日起）

24

月数

ECD03012

商业承兑汇票退回期限

10

天数

ECD03013

银行承兑汇票退回期限

10

天数

ECD04011

支付信用信息查询次数上限

3

次数

ECD05002

每月最多申请明细票据信息笔数

1000

笔数

ECD05005

支付信用信息查询次数上限

2

次数

ECD08001

进入日间参考时间

08:

00:

01

HH:

MM:

SS

ECD08002

业务截止参考时间

16:

00:

01

HH:

MM:

SS

ECD13001

电子合同最大联机保存期

36

月

ECD13002

最大承诺期限

30

天

ECD13004

待承诺要约失效期限

60

天

ECD05017

npc证书dn域

字符串

ECD05018

npc证书sn域

字符串

3.5接入点信息数据文件

3.5.1文件名

ECDS_AP_DATA.dat

3.5.2文件内容

本文件保存电子商业汇票系统接入点信息。

3.5.3文件格式

字段说明

字段类型

字段描述

接入点代码

定长10位数字，非空

接入点名称

最长60位字符，非空

当前使用CCPC

定长4位数字，非空

接入点状态

定