加油站资金管理问题集锦.docx

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加油站资金管理问题集锦

加油站资金管理模块问题集锦

一、加油站操作部分

1、缴存单生成的规定

加油站操作人员生成缴存单时应按照实际业务发生进行操作，并且系统要求在一笔缴存单没有处理完毕（审核或者撤销）前，无法录入下一笔缴存单。

2、补录与补缴的区别

补录：

当加油站操作人员无法正常使用加油站资金管理模块（停电、断网），无法在系统中正常进行封包、缴存操作时，同时加油站已经完成了资金的整理与缴存银行，加油站人员需按照补录流程，将已经即成事实的资金整理与缴存银行过程信息录入到系统中的过程就是补录。

补录与正常编制的缴存单相同，分为正常与补缴，但使用补录功能时需录入已有的缴存单的缴存编码、缴存方式等。

补缴：

根据款项是否属于对应当日日报应缴金额，属于的，为正常缴存单，不属于的，为补缴缴存单，例如代收款项、收回欠款等。

对于当日收回的异常缴存单的资金，由于性质属于收回款项，与当日日报不发生关系，应用补缴处理。

3、录入日报日期有何限制

按照公司规定录入日报日期以实际发生日报日期为准，系统中禁止选择已有缴存单日期之前的日期，录入缴存单，同时禁止向已有缴存单日期之后2天后的日期录入缴存单，如果由于错误操作引起的少录漏录已有缴存单日期前的缴存单，应及时在当日进行补缴并及时缴存。

4、录入缴存单时已到帐是何种情况

在录入缴存单时，有一种特殊情况，即客户将款项直接存入我们公司账户，由公司确认资金到账后，直接通知加油站进行一次性全额付油处理或直接全额储值处理，此种情况下，加油站当日销售日报对应的应收款项包括此笔资金，同时加油站没有收到实物资金，所以需要编制一张为已到帐性质的缴存单。

5、缴存单编码的规则

缴存编码共计12位，其中前5位为改网点在平台中维护的缴存编码，中间5位为缴存单流水码，最后2位为校验码。

根据测算，缴存单编码在至少5年内不会重复。

对网点的缴存编码的说明：

现在总部对每个地区公司一个缴存编码区间，各个省公司可以对每个二级单位分一个区间；这样每个二级单位都有一个区间。

各个二级单位维护加油站的时候，缴存编码就在这个区间里面选择

例如假如总部给湖北省公司的区间是00001----02000,那么，省公司可以分：

武汉销售分公司00001---00500襄樊销售00501——00900以此类推；

现在在系统中已经维护了部分加油站，已经存在缴存编号，这个编号是可以修改的，假如现在已经存在的加油站的缴存编号不在本二级单位所在的区间里面，需进行维护。

6、打印后缴存单注意事项

现阶段，工商银行认可我公司资金平台打印的现金存款凭条，形式为一张A4纸上下两联，加油站操作人员不要随意将其裁剪开，应视同原与银行人员或其他人员交接过程中复写的现金存款凭条处理流程一致，由银行人员裁开返回或与交接人员当场裁开留存备案。

7、资金缴存时有何规定

系统按照设计要求，在进行缴存时，会自动将系统中所有截止缴存时未做缴存处理的缴存单都进行缴存处理，依据实际情况，缴存单所对应款项确不具备缴存条件时，应该对该笔缴存单进行异常处理，异常缴存单不会进入缴存列表。

8、加油站缴存时要求

网点操作资金缴存应按照实际情况进行办理，操作员可以多次进行缴存处理，但缴存审核必须按照实际银行上门收款或自己送存次数进行缴存审核，根据公司资金管理要求，网点应尽量将所有资金存入银行，所以网点在进行缴存审核时，在时间上应尽量贴近银行上门收款或自行送存时间。

9、存款交接记录单注意事项

存款交接记录单按照缴存审核动作依次生成，该单据替代原有的加油站款项交接记录本中关于存款交接部分的内容，加油站对存款交接记录单应该妥善保管，便于对出现风险资金分清责任。

10、异常处理的界限划分

异常处理在系统中存在两个部分，分别是加油站操作的缴存单异常和地市公司操作的异常处理，这两种异常处理的界限是加油站操作的缴存审核，在缴存审核前发生的异常由加油站进行操作处理，在缴存审核后发生的异常由地市公司进行异常处理。

已到帐缴存单由于生成后性质直接属于已缴存单据，所以已到帐缴存单异常处理由地市公司人员处理。

11、支票延期功能简介

对于兼收现金与支票的网点，在节假日期间，根据银行规定的不同，会出现节假日期间银行只收取现金，不收取支票的情况，但在系统缴存时会强制将所有缴存单进行处理，导致支票无法缴存但系统必须缴存的情况，与实施不符，应对此种情况，加油站操作人员在缴存前，可以将确实无法进行缴存的支票进行延期缴存处理，延期时限为10天，操作人员可以进行多次延期，延期日期为操作日到缴存单生成日10日后中间的任意一天。

二、资金平台操作部分

12、资金平台网点设置规则

在系统设置---个性设置---加油站维护，加油站维护的权限需要赋给二级单位的人员;

资金平台中网点设置原则为，独立收取资金完成业务，并可以出具独立日报的网点，应在资金平台加油站管理模块中设置成网点，设置网点可以包括加油站、储值点、批发点、经营部等。

设置网点的方法:

加油站维护主要有4列,信息编号，加油站类型，缴存编号，对应加管编号

假如AAA加油站，只是加油站上了加官系统，对应的加官编码是AAA；BBB加油站是加油站又是充值点,对应的加管编码是BBB；CCC是加油站，但是没有加管系统；DDD是营业室，没有加管系统

在加油站维护的时候我们可以这样维护

编号

类型

对应加管编号

缴存编号

AAA

加油站

AAA

BBB

加油站

BBB

BBB01

充值点

BBB

CCC

加油站

DDD

加油站

13、业务用户的定义（加油站用户维护）

其中业务用户注册注销是注册和撤销加油站的用户，可以由各个二级单位来注册完成；

其他的功能，都是由地区公司本部人员完成；

业务用户组注册注销是注册业务用户组的，主要分为操作员组和审核组；

业务用户组成员管理，主要就是在注册的组里面添加用户；

业务用户组权限分配和业务用户组权限审核，为对已添加组成员的组分配权限

14、加油站无法应用账户如何处理

加油站登陆的时候提示：

”未维护加油站账户”,这是由于在资金平台该加油站没有维护加油站收款账户，功能菜单在加油站资金监控----货款入行账户设置；进入设置见面右键选择设置收款账户。

收款账户需要满足下面几个条件才能被选：

1>账户是加油站缴款账户，这是账户的一个属性，在账户申请时候需要勾用；没有勾选的需要进行账户变更；

2>账户必须由该加油站所属的单位选用，未选用的账户不能作为加油站收款账户

3>账户必须是正常状态的账户，其他任何状态的账户不能作为加油站收款账户；

15、销售日报录入规范

根据资金监控需求，相关操作人员需要将销售日报录入系统中，日报录入系统有三种方式，一、零管系统导入；二、手工录入。

录入的日报必须与进行账务处理的日报保持一致，如果不能通过零管系统导入或固定格式转入，则可以通过汇总录入对应正确日报的应缴金额合计数来简化日报录入工作。

手工录入日报对品号不做要求，按照一个品号录入现金、支票的总额；在录入油品日报的时候需要维护加油站产品选用；

16、日报导入注意事项与常见错误

日报导入注意事项如下：

（1）从大零管导出的日报是一个网页性质的excel文件，不能直接导入，需要另存为标准的excle文件，才能导入；

（2）大零管导出的格式存在空行和合计行，需要把这些行删去，修改成标准的格式才能导入；

常见错误如下：

（1）

出现这个问题是因为大家没有把导出的格式另存为一份，不另存为的时候，加管导出的不是excle格式，所以提示错误

（2）

在excle格式中的加油站在资金平台没有维护完整,主要是对应加管编号维护有错误；

17、缴存单核准功能简介

缴存单核准功能是对缴存单中相关信息进行变更的功能，可以变更的信息为网点号、入行账号和缴存方式。

18、空白缴存单规则

空白缴存单是由资金平台专有功能打印的，加油站WEB方式无法打印，空白缴存单应用于当日无法正常使用系统，无法正常生成缴存单，未不影响资金入账，同时满足管理需求，在资金平台中打印的具有缴存单编码的空白缴存单，其中仅金额（大小写）为空，其他项目全部预制打印出来，对于已经使用的缴存单，应在之后将其信息，利用补录功能在系统中进行补录。

19、异常缴存单如何后续处理

异常缴存单产生后，相关人员应进入异常缴存单处理功能，在其中将个人对于异常缴存单的处理过程、处理意见写入，便于对异常缴存单进行随时核查。

对于需要确认损失的异常缴存单，系统提供异常损失处理功能，可以对实际损失金额进行账务处理。

20、资金平台自动勾对的原则

资金平台加油站管理模块中，对于缴存单与银行到账信息的自动勾对的原则为：

对于现金类型的缴存单，缴存编码一致，金额相同或银行到账多于缴存单金额一元钱以内，系统进行自动勾对；对于支票类型的缴存单，支票编号一致，金额相同或银行到账多于缴存单金额一元钱以内。

关于金额在一元钱以内的说明，由于分币的不流通，加油站在存款过程中，可能会产生相银行存款存整数的情况，银行按照实际清点金额入账，但从业务一致性（编码一致）的原则，系统可以自动进行勾对，同时，系统中提供长款处理功能（资金勾兑差额转出）。

21、手工勾对原则

在系统手工勾对中，只存在唯一原则，即勾对时银行方收入资金合计不得少于缴存单资金金额合计。

同时手工勾对允许进行差额对账，允许一对一、一对多、多对多等方式对账。

但是同时资金手工勾兑也是一个比较严肃的过程，它核对的就是银行资金的到账的情况。

22、自动勾对与手工勾对差额如何处理

对于自动勾对与手工勾对中出现的差额，各个公司应定时对其进行处理，应用凭条勾对差额处理功能，确保全部资金进行处理。

23、在手工勾对界面中银行数据较多如何处理

根据加油站资金管理模块总体原则，在手工勾对界面中，仅要求将缴存单资金完全进行处理（异常、勾对或等待勾对），由于对应账户可能发生其他非加油站资金业务以及银行刷卡业务，使得银行交易记录要多于缴存单数量，因此系统在银行交易记录中加入时间过滤条件，可以将过时或不关注银行交易记录按天过滤掉，方便进行手工勾对。

24、手工勾对银行方没有数据

在资金勾对的功能中，右边部分显示的是银行回单的数据信息,假如没有数据，可能是下面的一个原因，

银行数据没有到资金平台，假如开通了银企直连，先去执行以下交易明细补齐的功能；看看有没有需要补齐的交易明细；再次进入资金勾对功能，看是否有数据；假如没有开通银企直连，需要查看导入的数据是否准确；

25、对于勾对错误如何处理

对于手工勾对错误，并已经审核的缴存单，本着谁勾对谁取消的原则，在手工勾对界面中进行取消勾对，释放银行交易记录及缴存单，取消勾对不需要进行取消勾对审核，系统会控制，释放出的缴存单与银行交易记录无法继续参与自动勾对，只能通过手工勾对继续进行勾对。

系统对于支票采用的为先8位支票码后金额的自动勾对原则，但由于支票的8位编码不具有唯一性，并且银行系统对于8位支票码没有校验功能，会造成低几率的支票自动勾对错误，因此，系统允许将已经自动勾对的支票进行取消勾对处理，同理，通过取消勾对释放的缴存单与银行交易记录将不会继续参与自动勾对。

26、勾对完成后如何进行账务处理

按照模块操作原则，对于加油站类银行存款收入采用先勾对后制作凭证的原则，在自动制单中，将标示为已勾对（自动勾对和手工勾对）的加油站银行入账数据统一制作一张凭证。

27、资金汇总分析查询表间数据关系

应缴存金额为在改网点日报中提取出的应收资金金额，为现金与支票收入汇总金额

未封存资金为应缴存资金减正常缴存单金额，表示网点按照日报是否将全额资金进行整理，制作成缴存单。

其中由于补缴缴存单的性质，其与未封存资金不发生关系。

未缴存资金为全部缴存单减已缴存缴存单金额。

未到账金额为已缴存金额减已到账金额，加油站操作的异常缴存单不在未到帐数据范围内。

28、资金汇总分析查询表中体现的问题

（1）未封存为正数时，在销售日报数据正确的基础上，未封存为正数时，表明加油站还存在没有封存的资金，没有按照公司规定将全部资金进行封存。

（2）未缴存资金，表明加油站仍有资金没有送存银行，通常需要根据加油站实际缴存时间，日均资金收入等情况可以分析加油站是否将全部资金按要求进行缴存，或是否存在滞留资金、挪用资金、滚存资金等违规违纪情况。

（3）未到账资金，表明该笔缴存单对应的资金没有到账，需要根据实际情况分析资金没有到账原因，并进行查找，确实存在资金风险的缴存单应进行缴存单异常处理。

29、为什么平台不进行银行卡刷卡入账进行勾对

由于零管系统中卡系统存在银联卡交易对账功能，本着开发不重复的原则，资金平台不对此部分资金进行勾对对账。