国家工业中小企业技术改造专项资金项目9万kva免维护蓄电池产品项目建设投资可行性分析报告甲级资质.docx
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国家工业中小企业技术改造专项资金项目9万kva免维护蓄电池产品项目建设投资可行性分析报告甲级资质
2011年工业中小企业技术改造专项资金项目
申报材料
山东·······科技有限公司
二○一一年四月
2011年工业中小企业技术改造专项资金项目
申报材料
项目名称：
9万KV/A免维护蓄电池产品建设项目
申报单位：
山东·······科技有限公司
地址：
邮政编码：
联系人员：
电话：
电子邮箱：
主管部门：
·······
申报日期：
二○一一年四月
申报材料目录
一、项目投资计划汇总表
二、项目情况表
三、项目资金申请报告
四、项目备案文件
五、项目自有资金证明
六、2010年财务审计报告
七、环保部门出具的项目环评文件
八、土地证明复印件
九、项目设备采购清单
十、公司法人证书复印件
十一、银行信用等级证书
十二、关于资金申请报告及附件的真实性声明
9万KV/A免维护蓄电池产品建设项目
资金申请报告
山东·······科技有限公司
二○一一年四月
第一部分项目单位基本情况和财务情况
一、项目单位基本情况……………………………………1
二、财务状况………………………………………………1
第二部分项目基本情况
一、项目建设背景…………………………………………2
二、项目建设意义…………………………………………3
三、项目建设内容…………………………………………4
四、项目建设规模…………………………………………5
五、行业现状及发展前景…………………………………5
六、项目技术工艺…………………………………………7
七、项目实施与进度计划安排…………………………...11
八、建设条件落实情况…………………………………...11
九、总投资及资金来源…………………………………...13
十、经济效益分析………………………………………...14
十一、社会效益分析……………………………………...15
第三部分申请专项资金支持的理由和政策依据
一、符合申报条件………………………………………...17
二、调整产品结构，提高产品质量……………………...17
三、推进行业节能减排…………………………………...17
四、提高资源利用率……………………………………...18
五、项目建设意义………………………………………...18
六、政策依据……………………………………………...19
第四部分项目招标内容
一、编制依据……………………………………………...20
二、招标投标的基本原则………………………………...20
三、招标内容……………………………………………...21
四、招标方案……………………………………………...21
附图:
一、山东·······科技有限公司地理位置图
二、山东·······科技有限公司平面图
第一部分项目单位基本情况和财务状况
一、项目单位基本情况
山东·······科技有限公司始建于2009年，位于山东省·······县经济开发区顺河街南，注册资金3600万元，是一家按照现代企业制度组建的高新技术企业，致力于免维护蓄电池的研发、生产、销售和服务。
主导产品为最新一代OPZV免维护蓄电池，包括长寿命管式极板蓄电池，GFM系列胶体蓄电池，GFM系列超细玻璃纤维隔板吸附式阀控式密封免维护蓄电池、HEV混合动力汽车蓄电池等。
拥有职工283人，其中技术人员80人，由于公司采用国际先进水平的工艺、技术和装备，运用现代化的质量管理手段，产品具有无汞、无镉、使用寿命长等优点。
二、财务状况
山东·······科技有限公司总资产8539万元，固定资产净值4817万元，资产负债率52%，银行信用等级AA﹢级，2010年实现销售收入5008万元，利润370万元，税收123万元。
第二部分项目基本情况
一、项目建设背景
由于原油价格上涨，全球气温持续变暖等地球环境议题继续受到关注，各国政府倡导低碳生产、生活方式，加大扶持替代煤、石油等污染能源的新能源开发政策力度，使得清洁、可再生能源——太阳能/风能发电系统等新能源产业，近几年得到快速发展。
如中国政府相继实施“中国光明工程”，“金太阳示范工程”等，鼓励太阳能、风能开发利用。
太阳能/风能储能系统，利用自然界的太阳光、风力做能源和动力，可以提供无污染、清洁、可再生的源源不断的能源，大大缓解环境污染及能源紧张局面。
免维护蓄电池在国内外的需求量以年均15%～30%的速度增长，并且未来随着太阳能、风能发电系统的增长而增长。
调查公司富士经济预计，国际太阳能电池市场2011年度将扩大至2006年度的3.7倍，达到232亿美元左右，这必将带动免维护蓄电池市场需求量的增长。
中国蓄电池企业在研发、生产、应用上形成自己的独特技术，经过“十五”的努力，已经与国外的整体技术差距缩小到1～2年，部分达到了国际领先水平，完全有能力与其他国家的电池厂商在技术、质量方面竞争，而且，中国电池企业占有成本上的绝对优势。
以气体复合为基本原理的阀控密封式铅酸蓄电池（VRLA）经过电池改进、发展，已渐近成熟，应用领域不断扩大，基本取代了老一代开口式蓄电池，并且在一些领域取代了镉镍电池及其他碱性蓄电池。
阀控密封式铅酸蓄电池，从电解液固化结构上分为胶体蓄电池和AGM吸附式蓄电池二大类。
通过不同的设计和工艺优化，可以开发出适合不同用途的产品，如电信、电力、UPS、太阳能、风能的储备电源，电动汽车等。
本项目产品免维护铅酸蓄电池真正达到了无汞、无镉，且使用寿命是传统蓄电池的2-3倍。
产品符合国家《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度重点》/轻工行业/第三条/推进节能减排/电池无铅、无汞、无镉化/铅蓄电池无镉化。
符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类,第16类:
轻工,第13条:
高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）。
二、项目建设意义
第一，企业可以通过该项目提高产品的档次，加强市场竞争力，改变产品结构，提高“中国制造”品牌形象，使中国产品进入国际市场更有竞争力。
第二，该项目将进一步增强我国蓄电池产业的整体实力，提高产品水平和竞争力，扩大产品出口。
第三，免维护蓄电池在环境保护、节约能源领域有广阔的应用空间，促进我国风能、太阳能等清洁能源事业的发展，符合国家的产业政策。
第四，免维护蓄电池的推广使用，可以提高配套产品的性能和质量、替代进口产品，降低风能、太阳能系统的运行成本。
第五，免维护蓄电池项目具有较高的经济效益，目前免维护蓄电池60%出口到国外，扩大出口贸易。
第六，实施该项目，对当地经济、社会发展有积极影响。
可以增加当地税收、提供100个就业机会、带动周边的上、下游配套产业链等。
三、项目建设内容
本项目属新材料新能源技术领域，主要内容是开发、生产新一代的先进储能蓄电池，包括长寿命管式蓄电池产品，GFM系列高性能胶体蓄电池和GFM系列高性能吸附式密封免维护蓄电池，满足太阳能、风能系统储能需要。
以上产品符合欧美、日本及中国国家标准。
以上产品还可以应用于电力电网的峰谷负荷调整，电动叉车等搬运车辆，电力机车直流电源系统。
本项目为技术改造项目，不需新征土地，配套改造车间，购置熔铅炉、正极板栅压铸机、负极板栅压铸机、真空合膏机、工业涂板机、极板分板线、测试仪等设备19台（套），建成一条年产9万KV/A免维护蓄电池产品的生产线。
本项目产品免维护铅酸蓄电池真正达到了无汞、无镉，且使用寿命是传统蓄电池的2倍。
四、项目建设规模
年产9万KV/A长寿命管式、GFM系列高性能胶体、GFM系列高性能吸附式密封等免维护蓄电池。
五、行业现状及发展前景
（一）行业发展现状
铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池，它所消耗的铅占全球总耗铅量的82％。
铅酸蓄电池历史悠久，性能稳定，占据了二次电池市场的75%。
它作为稳定电源和主要的直流电源，与我们的社会生活息息相关。
普遍应用于汽车、通讯、广电、IT、电力、铁路、航空、港口、军事、金融、能源等领域，需求广泛，用量巨大。
仅2010年，国内铅酸蓄电池产量就高达9700万KWH，产值超过600亿元，而且每年还以20%的速度增长。
我国铅酸蓄电池行业经过60年的建设与发展，已基本形成了大中小型企业相结合，具有一定规模的制造体系，“十一五”计划后期，铅酸蓄电池行业发展稳定，产品档次和水平有了明显提高，产量呈上升趋势。
进入"十二五"计划后，随着我国改革开放进一步向纵深发展，能源、交通和通讯等支柱产业飞速发展，主要用于汽车、摩托车、电力、通讯等产业的铅酸蓄电池进入蓬勃发展时期，市场不断扩大。
2005-2009年我国铅酸蓄电池产量年均增长18％左右，近两年由于通讯网络的建设，以及印度等新兴市场需求增加，蓄电池产量增速加快，达到了30％左右。
目前我国主要的规模以上铅酸性蓄电池生产企业大约在200家，其2010年生产量约为9，700万KVH，销售额约600亿元。
近年来，太阳能，风能等清洁能源的发展，以及电动汽车等无烟交通工具的开发，使铅酸蓄电池行业有了进一步的发展空间。
预计未来10年我国铅酸蓄电池产量都将稳步增加，年均增速在20%左右，新型市场（太阳能，风能，电信业）的投资速度远远超越蓄电池行业的增速，高端蓄电池产品可能出现供不应求的局面，目前是向该行业投资的最佳时机。
（二）行业发展前景
目前国际上仅有少数几家国外公司能够批量生产胶体蓄电池，由于产品高低温性能优异，质量稳定、使用寿命长，许多重点工程项目如电信的微波基站、发电厂都采用了胶体蓄电池，但这些进口产品往往价格昂贵，平均是密封式电池的三倍以上，椐不完全统计，我国每年进口蓄电池超过一亿美元。
国内只有少数几个厂家通过引进技术和材料生产胶体蓄电池，如沈阳东北蓄电池有限公司引进德国哈根公司的技术。
随着太阳能、风能产业的发展，对胶体蓄电池的需求增长很快，产品呈现供不应求的局面，特别是质量好的高档产品。
山东·······科技有限公司引进英国氯化物公司的技术，结合德国HADI公司的生产设备，生产新一代密封免维护蓄电池，将免维护蓄电池的水平提高了一个挡次，产品整体性能达到国际同类产品的水平，该产品批量生产后，不但可以满足国内市场需求，还可以出口到国际市场，促进我国的出口贸易，为国家的经济发展做出贡献。
各类铅酸蓄电池产品均有一定的使用期限，无论是国产还是进口产品，使用一定期限后，当剩余容量降到额定值的80%时，则需更换新电池，因此，除了新增的配套用途外，替换市场也十分巨大。
六、项目技术工艺
（一）技术特点
本项目长寿命管式极板蓄电池系列，GFM胶体蓄电池系列，GFM吸附式蓄电池系列等太阳能风能储能电池的技术特点如下：
一是极板连续生产，从铸造、涂膏，表面干燥，装配等连续作业，环境条件的波动影响小，生产效率提高，成本降低，产品一致性好；
二是采用自动化热封生产线，PP外壳，不需环氧类粘合剂，改善了工人作业环境，提高生产效率。
三是采用自动循环化成电解液系统，稀硫酸经过滤，除杂，密度调整循环使用，废酸不外排，保护环境。
四是产品设计由计算机软件自动完成，各部件的利用率达到最优化，材料利用率高，成本降低。
（二）技术优势
自动化程度高，产品连续生产，一致性好。
产品使用寿命长，耐高低温，代表当今最新技术水平。
生产过程的设计充分考虑环保要求，以及保护工人的健康。
产品可满足重点工程项目对高端蓄电池的需求。
（三）主要技术指标
1）设计寿命≥20年（20℃）
2）循环寿命长。
100%深度放电循环≥1200次
3）自放电极低。
20℃时放置两年，自放电量小于额定容量的40%
4）电池具有良好的深放电恢复能力。
电池深放电后12小时内，可再充电到额定容量的95%
5）气体复合效率高于99%（浮充运行2个月后）
6）充电电压：
2.35V/只电池（均衡充电，20℃），2.23-2.25V/只电池（浮充充电，20℃）
7）最大充电电流≤2I10
8）使用环境温度：
-20℃~+50℃（最佳使用环境温度+20℃）
（四）主要设备选型
本项目主要对现有产品进行扩产，立足于重点装备自主化和推进行业节能减排，全部使用了国产高效节能的正极板栅压铸机、板栅修整切割机、负极板栅压铸机、真空合膏机等关键设备，主要设备如下表。
设备购置一览表
设备
用途
数量
单价
合计
熔铅炉
合金配制
2个
30
60
铸锭机
合金配制
2台
36
72
铅粉机
制铅粉24吨
1套
86
86
正极板栅压铸机
正极板栅铸造
1套
138
138
板栅修整切割机
板栅修整
1台
90
90
负极板栅压铸机
负极板栅铸造
1台
129
129
真空合膏机
铅膏制备
1台
78
78
工业涂板机
涂板
1台
34
34
极板固化干燥室
极板固化/干燥
1套
42
42
极板分板线
极板分版/刷耳
1条
57
57
灌胶机
胶体电解液灌注
1台
76
76
快速分散系统
胶体电解液配制
1套
64
64
多功能检测机
电池筛选
1台
39
39
测试仪
电池测试
3台
15
45
环保设备
环境保护
1套
55
55
合计
19
1065
（五）产品工艺流程及排污节点图
七、项目实施与进度计划安排
（一）项目实施周期
项目自2011年3月开始实施，2012年5月完成，建设周期为1年零2个月。
（二）项目进度计划安排
项目从2011年3月正式开始建设，预计到2012年5月完成，届时将建达到年产9万KVAh免维护蓄电池的规模。
第1阶段，2011年3月至4月，项目准备阶段。
第2阶段，2011年5月至2012年1月，投资1，130万元，建设生产厂房，研发及办公大楼，建1条生产线；
第3阶段，2012年2月至2012年4月，进入产品规模批量生产阶段；
第4阶段，2012年5月通过验收，年销售收入达到5028万元。
八、建设条件落实情况
该项目已与2011年3月份开工建设，各项建设条件已落实到位，具体如下：
（一）项目备案
本项目已经·····经济和信息化委员会备案立项。
（二）环评批复
本项目环境影响评价报告表已经·······市环保局以德环办字[2010]109号批复。
（三）土地
本项目已经国土资源部门与政府部门批准，证明文件见附件。
（四）配套设施
本项目属于技术改造项目，水、电、暖等基本配套设施齐全。
（五）项目资金落实
项目建设总投资1210万元，企业自筹的1097万元已全部到位，正在申请工业中小企业技术改造项目专项资金113万元。
（六）前期投入
本项目已于2011年3月开工建设，完成了前期筹备、设备考察，累计完成投资227.5万元，完成形象进度18.8%。
（七）原材料供应
目前铅价上涨除了中国因素外，市场投机资金的炒作也是一个重要原因。
铅价的上涨告一段落，但是需求的增长，又在抬头。
汽车电池，电动车电池即将进入旺季，需求的增长进一步稳定铅价。
面对铅价的上涨，有一部分资金缺乏，品牌度低的企业，在此轮铅价的上涨中受到的影响最大，企业面临减产和停产，甚至转产的危险。
经过铅价的调整，蓄电池企业的产品价格也做了相应的调整。
通过调整和竞争，进一步规范了市场。
铅价在后市中应该趋于平稳，公司可根据生产要求从市场择优采购。
九、总投资及资金来源
（一）估算依据
1、国家颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及方法与参数参考资料。
2、建筑工程参照当地同类建筑工程造价水平，并根据结构形式按估算指标计算。
3、设备价格为市场询价或现行出厂价。
4、安装工程费用参照同类或近似工程计算
5、其他工程费用按国家文件，地方标准及该工程实际情况编制。
6根据国家目前经济情况以及本项目实际情况，未计取涨价预备费。
（二）投资估算结果
1、固定资产投资
该项目固定资产投资总额1130万元，其投资构成如下：
固定资产投资估算表
序号
费用名称
估算价格
备注
1
工程建设费
30
2
车间改造费
35
3
生产设备购置费
1065
设备资产折旧
合计
1130
2、流动资金估算
流动资金估算按分项详细估算法估算，经测算项目投产后，需占用铺底流动资金80万元。
3、项目总投资
本项目总投资1210万元，其中固定资产投资1130万元，铺底流动资金80万元。
（三）资金来源
本项目总投资1210万元，资金来源为企业自筹的1097万元，正在向国家申请工业中小企业技术改造项目专项资金113万元。
十、经济效益分析
1、估算依据
《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2002），《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006），以及目前原材料价格及人工费。
2、单位成本
KV/A单位成本及销售价格（元人民币）
材料成本
人工成本
制造成本
管理费用
总成本
销售价格
利润率
418.9
16.8
13.7
10.9
460.3
558.7
17.6%
注：
平均铅价按16000元/吨计算。
扣除售后服务成本，产品利润率在15%左右。
3、新增销售收入、利润与税金。
按年产9万KV/A计算，新增销售收入5028万元人民币，新增利润749.2万元，新增税金382.3万元。
十一、社会效益分析
1、对社会的影响分析
社会影响分析主要涵盖以下几个方面：
对居民收入的影响；对居民生活水平的影响；对居民就业的影响；对地区文化、教育、卫生的影响；对不同利益群体的影响；对所在地区弱势群体的影响；对社会服务容量和城市化进程的影响；对少数民族风俗习惯和宗教的影响。
做成项目社会影响分析表，见表。
项目社会影响分析表
序号
社会因素
影响程度
社会效益或后果
1
对居民收入的影响
一般
良
2
对居民生活水平的影响
一般
良
3
对居民就业的影响
影响较大
优
4
对不同利益群体的影响
一般
-
5
对弱势群体利益的影响
一般
-
6
对地区文化、教育、卫生的影响
一般
-
7
对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响
一般
良
8
对少数民族风俗习惯和宗教的影响
一般
-
2、对环境的影响分析
本项目环保投资55万元，占总投资的4.5%。
本项目采用国内先进的生产工艺，且对各污染物产生点均设置了相应的污染防治措施。
经各污染防治措施处理后，各污染物排放量分别为：
铅（烟）尘0.02t/a、硫酸雾0.243t/a，均全部回用，不外排，办公生活用水4.56t/a，经一体化生活污水处理装置处理达标后排入城市污水管网；生产设备噪声低于46dB（A）；生产固体废物均回收利用或送往有资质的单位处理，生活增垃圾由当地环卫部门统一回收处理，固体废物排放量为零。
第三部分申请专项资金支持的理由和政策依据
一、符合申报条件
（一）符合中小企业标准
山东·······科技有限公司始建于2009年，现有职工283人，2010年实现销售收入5008万元，资产总额8539万元，符合中小企业标准要求。
（二）按照投资管理规定进行了项目备案
山东·······科技有限公司9万KV/A免维护蓄电池产品建设项目已在·······市经济和信息化委员会备案立项。
（三）银行信誉好，企业无违法违规行为
·······县农村信用联合社于2011年2月16日为山东·······科技有限公司颁发了AA+级的银行信用等级证书。
（四）项目建筑工程投资低于固定资产投资的30%
本项目建筑工程投资65万元，固定资产投资1130万元，建筑工程投资占固定资产投资的5.4%。
二、调整产品结构，提高产品质量
公司通过引进国内先进技术和设备，招录全国行业优秀人才，建设一流的蓄电池产业园，运用现代化的管理手段，将蓄电池生产这种低技术含量，生产密集型产业，改造成高科技型的产业，产品真正达到了无汞、无镉，密封性好且使用寿命是传统蓄电池的2倍。
三、推进行业节能减排
能源是国民经济的基础，国家把发展能源、节约能源放在十分重要的位置。
生产用电量很少，属于非常节能的项目。
为进一步贯彻《中华人民共和国节约能源法》，本项目在节能方面采取了如下措施，以达到国家清洁生产标准：
1、在供电方面选用无功自动补偿柜，减少无功功率消耗；使变配电所（室）尽量靠近负荷中心，减少线路损耗；照明灯具以荧光灯为主并尽量选用节能灯配电子镇流器；选用低损高效节能型变压器。
采用电容补偿，提高功率因素的使用效率。
2、在空调、通风方面采用空调分系统设置，相对集中控制；空调机尽量靠近生产车间，尽量利用回风，减少能耗。
3、在管理上将进一步加强能源管理，保证生产设施高效运行，杜绝跑、冒、滴、漏；加强生产过程控制，尽可能避免因操作不当带来的物料及能量损耗；建立节能专业机构，加强节能技术的开发和管理工作。
4、加强节能管理和教育工作。
实施科学管理和经济考核是节能的有效措施，要定期对设备、管线进行检查与维护，以确保设备正常运行和大大减少能源浪费。
四、提高资源利用率
因建厂时间短，生产线还没有实现规模效应，各项公用设施和公用设备都有闲置，无形中形成浪费和增加产品成品，本项目实施将对现有闲置的公用设施进行充分利用。
五、项目建设意义
第一，企业可以通过该项目提高产品的档次，加强市场竞争力，改变产品结构，提高“中国制造”品牌形象，使中国产品进入国际市场更有竞争力。
第二，该项目将进一步增强我国蓄电池产业的整体实力，提高产品水平和竞争力，扩大产品出口。
第三，免维护蓄电池在环境保护、节约能源领域有广阔的应用空间，促进我国风能、太阳能等清洁能源事业的发展，符合国家的产业政策。
第四，免维护蓄电池的推广使用，可以提高配套产品的性能和质量、替代进口产品，降低风能、太阳能系统的运行成本。
第五，免维护蓄电池项目具有较高的经济效益，目前免维护蓄电池60%出口到国外，扩大出口贸易。
第六，实施该项目，对当地经济、社会发展有积极影响。
可以增加当地税收、提供100个就业机会、带动周边的上、下游配套产业链等。
六、政策依据
1、该项目属国家《2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度重点》中轻工行业第三条推进节能减排电池无铅、无汞、无镉化类。
2、符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类,第16类:
轻工,第13条:
高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）。
第四部分项目招标内容
一、编制依据
1、《中华人民共和国招标投标法》。
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）。
3、发改办法规〔2005〕824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”。
4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）。
二、招标投标的基本原则
根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目
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