01财务数据采集表.docx
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01财务数据采集表
X公司
EPR信息管理系统
财务部分基础数据采集表
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职位
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编号
姓名
位置
1
2
3
4
概述
目标
本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
范围
本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。
如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序
填表说明
如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰
本表主要用途为：
为Oracle总分类账系统设置参数作准备
为Oracle应付账款系统设置参数作准备
为Oracle应收账款系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备
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科目信息登记表
科目信息登记表样板
填表说明
科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围
单位：
编号：
<从“1”开始的流水号>
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
1001
现金
资产类
一级
100101
2
100101
现金.人民币
资产类
明细
3
1101
银行存款
资产类
一级
110101
4
110101
银行存款.工商银行
资产类
二级
11010101到11010102
5
11010101
银行存款.工行.人民户
资产类
明细
6
11010102
银行存款.工行.美金户
资产类
明细
7
110102
银行存款.中国银行
资产类
11010201
8
11010201
银行存款.中国银行.人民币
资产类
否
9
…
…
…
…
…
10
11
12
13
14
15
16
17
填表人：
<表格内容填写人>
科目信息登记表
填表单位：
编号：
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人：
会计期登记表
会计期登记表样板
填表说明
1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
2、本样板以会计期与日历相同举例
会计年度：
1999
季度
编号
自
至
名称
<季度>
<与月份相对的流水号>
<会计期开始日期>
<会计期结束日期>
<会计期名称>
1
1
01-Jan-1999
31-Jan-1999
Jan-99
1
2
01-Feb-1999
28-Feb-1999
Feb-99
1
3
01-Mar-1999
31-Mar-1999
Mar-99
2
4
01-Apr-1999
30-Apr-1999
Apr-99
2
5
01-May-1999
31-May-1999
May-99
2
6
01-Jun-1999
30-Jun-1999
Jun-99
3
7
01-Jul-1999
31-Jul-1999
Jul-99
3
8
01-Aug-1999
31-Aug-1999
Aug-99
3
9
01-Sep-1999
30-Sep-1999
Sep-99
4
10
01-Oct-1999
31-Oct-1999
Oct-99
4
11
01-Nov-1999
30-Nov-1999
Nov-99
4
12
01-Dec-1999
31-Dec-1999
Dec-99
填表人：
<表格内容填写人>
会计期登记表
会计年度：
1999
季度
编号
自
至
名称
填表人：
<表格内容填写人>
记账货币登记表
记账货币登记表样板
填表说明
1、只需要X公司财务提供数据即可
2、X公司记账所用到的所有币种
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
CNY
人民币
2
2
…
…
…
3
4
填表人：
<表格内容填写人>
空白表格
记账货币登记表
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表人：
供应商信息登记表
数据转换表说明
填表说明
供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等
付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。
付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。
供应商信息登记表
单位：
公司名称
<必填><供应商全称,供应商的法定名称>
详细地址
<可选>
联系人
<可选>
电话
<可选>
类型
<必填项>
传真
<可选>
纳税种类
<开具发票的税收种类>
纳税登记号
<必填>
开户行
<可选项>
帐号
<可选项>
付款方式
<可选项>
付款条件
<必选项,何时付款>
填表人：
<表格内容填写人>
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
填表人：
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
填表人：
客户信息登记表
登记表样板
填表说明
除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录
单位：
编号：
<从“1”开始的流水号>
客户编号
<必填项，客户编码>
公司名称
<必填项,客户的法定名称,一定要全称>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款条件
<必选,立即付款、30天付款等>
付款地点
<可选项>
付款地点联系人
<可选项><主要业务联系人、可以有多个>
付款地点电话
<可选项>
付款地点传真
<可选项>
发货地点
<可选项>
发货地点联系人
<可选项><主要业务联系人、可以有多个>
发货地点电话
<可选项>
发货地点传真
<可选项>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款银行号
<可选项>
客户银行账号
<可选项>
填表人：
<表格内容填写人>
客户信息登记表
单位：
编号：
客户编号
公司名称
纳税登记号
客户分类
付款条件
付款地点
付款地点联系人
付款地点电话
付款地点传真
发货地点
发货地点联系人
发货地点电话
发货地点传真
纳税登记号
客户分类
付款银行号
客户银行账号
填表人：
银行登记表
登记表样板
填表说明
帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。
帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。
除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录
单位：
编号：
<从“1”开始的流水号>
银行名称
<必填项,要用全称>
银行账号
<必填,该银行账号>
地址
<可选项>
邮编
<可选项>
电话,传真
<可选项>
记账科目
<必填项,要有科目编码及描述>
结算币种
<必填项>
业务类型
<收款/付款/收付款>
是否经营多种币种业务
<必填项>
帐户用途
<必填项>
主要结算方式
<必填项>
填表人：
<表格内容填写人>
银行信息登记表
单位：
编号：
银行名称
银行账号
地址
邮编
电话,传真
记账科目
结算币种
业务类型
是否经营多种币种业务
帐户用途
主要结算方式
填表人：
银行信息登记表
单位：
编号：
银行名称
银行账号
地址
邮编
电话,传真
记账科目
结算币种
业务类型
是否经营多种币种业务
帐户用途
主要结算方式
填表人：
资产分类登记表
登记表样板
登记表填写要求
资产类别分为资产大类、资产小类。
资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。
资产小类为资产大类进一步细化。
资产大类:
办公用品编号：
<从“1”开始的流水号>
序号
资产小类描述
折旧年限
资产成本记账科目
缺省折旧科目
1
电脑设备
2
固定资产-办公用品
管理费用-折旧费
2
…
…
…
…
3
填表人：
<表格内容填写人>
资产分类登记表
资产大类:
编号：
序号
资产小类描述
折旧年限
资产成本记账科目
缺省折旧科目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人：
资产地点
登记表样板
登记表填写要求
按单位填写其下属的部门。
要求提供最明细的机构划分
单位:
序号
部门
1
总经理办公室
2
财务部
3
…
4
5
6
填表人：
<表格内容填写人>
资产地点登记表
单位:
序号
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人：
资产信息登记
登记表样板
登记表填写要求
资产填写的数据截止到十一月底。
填表单位:
资产编号
<资产现有编号>
资产描述
<必填选>
资产系列号
<可选项,资产厂家系列号>
资产类型
<必选项,资产的大类,小类信息>
资产数量
<必填选>
制造商
<可选项>
备注
<可选项>
资产原值
<必填选>
资产残值
<必填选>
资产累计折旧值
<必填选>
折旧方法
<必填选>
折旧年限
<必填选>
资产管理人员
<可选项>
折旧费用科目
<必填选>
资产位置
<必选,明细到部门>
填表人：
<表格内容填写人>
固定资产登记表
填表单位:
资产编号
资产描述
资产系列号
资产类型
资产数量
制造商
备注
资产原值
资产残值
资产累计折旧值
折旧方法
折旧年限
资产管理人员
折旧费用科目
资产位置
<必选,明细到部门>
填表人：
固定资产登记表
填表单位:
资产编号
资产描述
资产系列号
资产类型
资产数量
制造商
备注
资产原值
资产残值
资产累计折旧值
折旧方法
折旧年限
资产管理人员
折旧费用科目
资产位置
<必选,明细到部门>
填表人：
升级会员 