营销中心差旅管理制度.doc

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济南宏达冷气有限公司

营销中心出差管理制度

第一部总则

第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条报销原则

1、公私分明原则：

出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：

原则上要一人多差，减少陪同人员。

第三条出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。

5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差总结报告》。

第四条本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

第二部出差管理细则

第一条出差类型

（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，尽量多乘坐公交车，减少乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）周边城市及远郊区县地区出差。

1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销

2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、特殊出差情况下可向公司申请公务车，出租车与公交车费用报销。

（三）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有汽车或火车的，须乘坐汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘动车或飞机（注：

须事前申请批准方可）。

1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政部统一订购机票。

2）部门主管及以下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴油费和车辆损耗费（注：

按天计算），但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第二条出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门主管以上人员出差须2天以上，须报总经理和营销总监审批方可（注：

特殊情况可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门主管根据实际需要安排，报营销总监审核，总经理签批！

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因事情紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（部门主管以上人员除外）在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请部门领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

第三条出差费用标准及相关规定

（一）出差时间核算

出差/返程时间

到达时间

时间计算

餐补

交通补贴

住宿补贴

交通工具

12:

00前出发

24:

00前到达

1天

有

有

有

火车或汽车

12:

00后出发

24:

00前到达

0.5天

有

有

有

火车或汽车

18:

00后出发

10:

00前到达

1.5天

有

有

有

火车或汽车

12:

00前返回

24:

00前到达

1天

有

有

无

火车或汽车

12:

00后返回

24:

00前到达

0.5天

有

有

无

火车或汽车

（二）出差费用标准

1、招待费：

如需宴请客户，请尽量参照《营销中心接待流程及标准》执行。

2、出差核定标准

出差核定标准

（1）

类别

北京、上海、天津、广州、深圳、杭州等一线城市每天费用标准

地区级城市

每天费用标准

备注

食宿

食宿

总经理

不设限

总监/主管

300元/天

150元/天

1、公司特别安排的活动除外

2、对方招待的，公司不予报销；

普通员工

180元/天

120元/天

3、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由部门领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报营销总监进行审核，总经理批准后，部门领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

4、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第四条出差费用预支及核销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

（二）出差费用核销程序

1、核销规定

1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付。

由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可报销。

3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。

不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

5）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

6）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的80%进行报销。

2、核销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

A、部门主管审核；

B、营销总监审核；

C、财务部门审核；

D、总经理审批；

4）财务部门复核程序

A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。

B、经其复核确认无误后，报财务现金出纳抽回借款单。

3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第五条附则

（一）本制度由公司营销中心负责解释。

（二）本制度的拟定、修改后，报总经理审核批准后颁发。

第六条附表

出差申请表

出差申请人

部门姓名出差目的地

预计出差时间

年月日---年月日，共计天

出差事由

日程安排

乘坐交通

汽车（）火车（）飞机（）自驾车（）

费用预算

交通费

住宿费

餐费

业务招待费

其他费用

合计（元）

预借费用

部门主管

营销总监

财务审核

总经理审批

第三部营销人员出差管理补充条例

为进一步规范出差管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

一、出差时间管理规定

1、一个月出差时间最长为20天，其中旺季（3、4、5、6、7月）最长出差时间为22天；淡季项目开发时待议。

2、到同一城市出差时间原则上不超过5天，从到达该城市之日到离开该城市时计算，以汽车票或火车票时间为准。

3、出差人员必须严格执行出差计划规定的出差时间，不得擅自更改出差线路。

4、若特殊情况需要延期或更改线路的，须电话申报公司审批，审核同意后方可。

5、未经批准超出规定出差时间或更改线路的所有费用公司不予报销，同时超出的时间部分为按事假论处。

6、出差在外，工作时间考核原则上是早晨8:

00和晚上5:

30以当地的固定电话向公司报道！

漏报一次罚款10元。

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