年度生产经营预算表.docx
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年度生产经营预算表
年度生产经营预算表
年月日
序号
项目
上年预计完成
本年计划
增长率
1
人民币收入
2
实现利润
3
平均员工人数
4
平均资产总额
5
资产负债率
6
产销率
7
总成本
8
总费用
9
总产值
10
总产量
总裁：
财务部经理：
制表人：
月份收入计划明细表
年月日单位：
元
产品名称
计量单位
数量
单价
金额
时间（旬）
备注
总裁：
销售部经理/外贸部经理：
制表人：
说明：
每月25日报下月计划。
计划与实际偏差率+-不能超过10%。
月份材料采购支付计划明细表
年月日单位：
元
材料名称
计量单位
数量
单价
金额
用款时间（旬）
备注
总裁：
财务部经理：
物流部经理：
采购部经理：
制表人：
说明：
每月25日报下月计划。
计划与实际偏差率+-不能超过10%。
年利润计划表
年月日单位：
元
序号
项目名称
管材公司
人工费
合计
一、
项目名称
___年实际
占销售收入%
年计划
___年实际
占销售收入%
年计划
___年实际
占销售收入%
年计划
比上年%
1
产品销售收入
2
其他收入
二、
成本
1
产品销售成本
2
生产成本
3
其他支出
三、
税金及附加
四、
营业费用
五、
销售利润
六、
期间费用
1
管理费用
2
财务费用
七
营业利润
总裁：
财务部经理：
制表人：
月份财务收支计划表
年月日单位：
元
序号
项目
金额
现金或转帐
时间（旬）
备注
序号
项目
金额
现金或转帐目转帐目
时间（旬）
备注
一、收入
13
税金
1
工程款
14
佣金
2
产品销售收入
15
人工费
3
其他业务收入
16
租赁费
4
营业外收入
17
投标金
5
借款
18
经费
6
回款应收款
19
还借款
7
活化资金
20
交通费
8
回收其他欠款
21
办公用品
9
集资
22
设计费
23
资料费
二、损益性支出
24
业务招待费
1
工资奖金
25
其他
2
职工福利
26
利息
3
差旅费
27
提成
4
原材料款
28
会务费
5
水电费
29
广告费
6
汽油费
三、资本性支出
7
保险
1
设备购置
8
劳动保险
2
土地
9
修理费
3
其他
10
电话费
支出合计
11
借款
四、
上月余额
12
测试费
五、
收支差额
总裁：
财务部经理：
制表人：
说明：
1、本表一式2份，资金使用部门每月25日交下月计划报财务管理部经理。
财务管理部经理报财务总监审核后报总裁批准，总裁批准后返财务中心监督执行。
2、销售收入按产品或客户填列明细表。
3、采购用款按品种填列明细表；工程款按项目填列明细表。
4、每月25日报下月计划。
计划与实际偏差率+-不能超过10%。
企业财务分析表
年月日单位：
元
指标名称
本期数
累计数
计划数
完成计划情况（%）
指标名称
本期数
上年同期数
增减水平
销售收入
总产值（元）
利润（元）
应收帐款周转天数（天）
存货（元）
流动资金周转天数（天）
借款总额（元）
存货周转天数（天）
应收帐款（元）
销售利润率（%）
职工人数（人）
产品销售率（%）
资产负责率（%）
投资收益率（%）
本月财务状况分析
总裁:
财务部经理：
制表：
实际费用与预计费用比较表
年月日单位：
元
科目
营销费用
管理费用
财务费用
生产费用
合计
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
合计
审核：
制表：
银行存款及现金余额日报表
年月日单位：
元
账户名称
前一天余额
当天收入
当天汇出
汇入单位
银行帐当天余额
银行余额
未到帐款
合计
总裁：
财务经理：
制表：
出师表
两汉：
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：
愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：
愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也
。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
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