投资经营预算表Word格式.docx
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￥593190.70
37
毛利
￥1010027.30
63
纯利
￥240482.70
15
餐厅营业时间：
午市：
11：
00AM---14：
30PM
晚市：
17：
30PM---22：
2页
投资预算
工程名称
标准说明
款项（万元）
百分比%
1）装潢工程
204
0.34
2）隐蔽工程
合计
42
0.07
A供排水工程
6
0.01
B冷气工程
C消防工程
D电路工程
E灯饰工程
F防排烟工程
12
0.02
3）设计费
室内装修、灯光、
平面图、施工图
18
0.03
4）厨房设备工程
0.07
5）冷库及冷柜工程
厨房、酒水吧部分
0．02
6）办公室设备
传真机、影印机、
电脑等
3
0．005
7）电视机
0．01
8）燃气工程
0．03
9）电脑点菜系统工程
10）闭路电视、音箱
11）装饰
12）员工制服
13）厨房用具
14）餐具
15）家具
16）台布台裙
17）采购货车
9
0．015
18）员工宿舍
19）开业备料
20）开业宴客
21）宣传及印刷费
22）后勤用具
包括洗碗房等设备
23）办证费
24）筹备期间工资
25）筹备期间人员
费用
差旅、膳食、
培训费用
26）租赁保证金
30
0．05
27）投资税
28）不可预算开支
29）流动资金
24
0．04
30）投资合计
合共总投资
600
1．00
投资预算
此投资预算表，是餐饮项目多年的专业筹备策划及运营管理的经验，并结合本项目的相关资料所预计的投资开办资金，但尚存在一些不可预测及控制的因素，此数据仅供参考，不作最后结算，并按实际支出为准。
4页
运营指标
餐厅设有午餐、晚餐.
1、午市：
大厅上座率为80%，人均消费45元，包房上座率为80%，人均消费为98元。
2、晚市：
大厅上座率为80%，人均消费为138元，包房上座率为70%，人均消费为168元；
详细收入分析请参照下表：
时段名称
餐位数（人）
人均消费（元）
上座率
日营业额（元）
天数
月营业额（万）
午市
大厅
包房
206
45
80%
7416.00
30
222480.00
94
98
80%
7369.60
221088.00
晚市
138
22742.40
682272.00
94
168
70%
11054.40
331632.00
600
112.25
77.5%
48582.40
1457472.00
在开业后的三个月,餐厅处于于磨合调整期,营业额预计尚未能够立即达至上述预测,估算每月营业额约为3-4万元左右;
当各部门逐步协调配合及各因素相互完善后,营业额提高至上述预测数据.
预测营业额的增幅如下图所示:
（单位:
万元）
6-6.5
6.5-7
5.5-6
3-3.5
4-4.5
5-5.5
5页
总费用表
总费用指标占营业额 48
项 目
参 考 标 准
金 额（万元）
一、
管理费用
78051.08
5.47
1）行政人员工资
管理人员及奖金
42093.36
2．95
2）行政人员福利
管理人员福利
7705.23
0．54
3）办公费
文具、影印纸、
打印纸、帐薄等
1141.50
0．08
4）差旅费
管理人员开往外地、车、船、
飞机、住宿、路桥
1997.65
0．14
5）市内交通费
713.45
0．05
6）折旧费
2996.48
0．21
7）低值易耗品
推销
计算器、小家电
856.14
0．06
8）业务接待费
业务接待、
请客送礼
7134.47
0．50
9）交际应酬费
出外接待、试菜
4851.44
0．34
10）修理费
保养、修补
车修理
998.83
0．07
11）租赁费
租给高职管理人
员住宿的房租
4423.37
0．31
12）通讯费
管理人员邮资、电报、移动
电话`有线电话、上网费
1141.52
13）坏帐损失
按制度处理的坏帐
14）其它
不能入以上的子目费用（如：
发票工本费）
1284.20
0．09
二、
营业费用
542362.26
38.01
1）物料消耗费
鲜花、牙签、 营业单、酒精
13983.56
0.98
2）通讯费
营业有线电话、 无线电话等
5136.82
0．36
3）低值易耗品
不作为固定资核算的各种物品、
工具、排气扇、应急灯等
18406.93
1．29
4）修理费
电工、电器、水管用具
3995.30
0．28
5）清洁卫生费
地毯、抽油烟机、餐具检验、
洗洁精漂白水、玻璃水
5422.20
0．38
6）运输费
货车油费、保管费、路费、
过桥费、保管费、
1712.27
0．12
7）折旧
固定资产折旧
12271.28
0．86
8）水电费
水电、冷气
60072.22
4．21
9）洗涤费
工衣、台布、毛巾、
5564.89
0．39
10）燃料费
燃气费
43948.32
3．08
11）服装费
工作服、手套、袖套、丝袜
12）保险费
财产保险、公众意外保险
3709.92
0．26
13）租凭费
租金、停车场、办公室、
物业管理、
144401.63
10.12
14）资料费
杂志、报纸、
开支
15）劳务费
员工社会保险、
工伤医疗意外
0.28
16）伙食费
员工
21403.40
1．50
17）差旅费
从业人员学习
1569.58
0．11
18）经营人员工资
143260.12
10．04
19）经营人员
福利
按工资比例提取福利、
因公受伤医疗劳保、生日
20）排污费
环卫虚收水费、通渠、通厕
21）广告宣传费
3567.23
0．25
22）市内交通费
23）住宿费
租给员工住宿所发生的一切
费用净支出、租金、水电、
25684.10
1.80
24）业务推广费
赠送客人的礼品
25）其它
8418.67
0．59
三、
财务费用
64495.60
4.52%
1）税金
按月分计提
57931.88
4．06
2）金融净支出
汇费、手续工本费、信用卡
8133.30
0．57
3）利息净支出、
汇兑损益
-142.69
-1426.89
－0．01
－0．10
7页
毛利指标及回收期
15）据餐饮消费水平及餐饮市场动向的了解,认为将本项目的毛利率暂定于63%~65%之间为宜,并以每月营业额143万元为参数,预测以下的毛利额\利润额及回收期:
万元）
以每月营额约160万元计算
毛利率递增
毛利额
每月费用
利润额
投资总额
回收期（月）
63%
约100
约76.8
约600
25
64%
约102
25.6
23
65%
约104
27.2
22
计划预算餐位方法
餐厅主要划分为包房和大厅用餐区：
1、大厅用餐区；
2、包房用餐区；
其中包括
日式包房、日式小包房、日式踏踏米
餐位表
按每个餐位占
地面积
占总餐位
百分比%
总平方数
分摊
餐位／个
大厅座
约3.8平方
60
—63
196-206
大包间
约23.8平方
8
—11.6
10.5%
28-34
小房间
约7.78平方
8
—10.4
4.5%
24-30
踏踏米
约7.7平方
—11.5
5.5%
总餐位300
8页
计划预算人数
按餐位预人员，每2—3个餐位用1人，按100个餐位约用30-50人：
百分比%
38
36
2
比 例
1
楼面/营业
厨房
酒吧
财务
后勤
人事
经理
总厨
主管
主管
保安
主任/组长
厨师
部长
采购
电工
10
服务员
助手
吧员
仓管
什工
备餐
收银
餐厅开业前三个月经营预算；
1、餐厅开业前第二个月经营预算
￥900000.00
￥495000.00
55
￥477000.00
53
￥423000.00
47
￥-72000.00
-8
2、餐厅开业前第三个月经营预算
￥1100000.00
￥583000.00
53
￥550000.00
50
￥550000.00
￥-33000.00
-3
3、餐厅开业前第一个月经营预算
￥1350000.00
￥675000.00
50
￥648000.00
48
￥769500.00
57
￥27000.00
2%
4、餐厅开业前三个月经营预算汇总表（11月01日-01月31日）
月份
第一月
￥-72000.00
-8%
第二月
-3
第三月
￥27000.00
2
纯利
￥-78000.00
-9
平均每月
￥-26000.00
-3%
注：
开业前三个月主要是餐厅的试业期间；
要做大量的广告宣传、推广、优惠活动，
并要宴请嘉宾、顾客，食物货源也要求比较好，故在费用及成本上会比较高，
控制成本及费用要在约半年后会逐渐回复正常现象。
开业前三个月营业预算是
以每个月10-20%幅度增长，增长效果主要是看餐厅的宣传、推广和优惠活动是
否足够到位.
5）、预测营业额的增幅如下图所示:
7
5.5-6.
5
4-4.5
2.6
3
3.5
4
升级会员 