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精编财务知识财务决算书
【财务知识】财务决算书
允西河垣曲段河道治理工程
财
务
决
算
表
合同名称：
允西河垣曲段河道治理工程一标
合同编号：
YQYXH-JZ-TJ-01（2010）
月份：
2012年1月
承建单位（章）：
陕西大东海水利水电建设有限责任公司
项目经理：
报出日期：
2012年1月10日
工程进度款支付进行六次，第一次支付工程预付金额为365282元，占合同金额的10%；第二次支付金额为270026.68元，占合同金额的7.4％；第三次支付金额为124277.33元，占合同金额的3.4％，第四次支付金额为711892.29元，占合同金额的19.5％，第五次支付金额为963994.56元，占合同金额的26.4％，第六次支付金额为1114273.8，占合同金额的30.5％。
累计支付金额3549746.65元，占合同金额的97.17%，详见下表。
陕西大东海水利水电工程建设有限责任公司
允西河垣曲段河道治理工程I标支付情况一览表
时间
合同金额
施工方
申报金额
监理
审核金额
实际支付
金额
实际支付金额占合同总价％
累计支付
金额
累计支付金额占合同总价％
2010、12
365282
365282
365282
10
365282
10
2011、1
270026.68
270026.68
270026.68
7.4
635308.68
17.4
2011、3
124277.33
124277.33
124277.33
3.4
759586.01
20.8
2011、5
711892.29
711892.29
711892.29
19.5
1471478.3
41.3
2011、8
963994.56
963994.56
963994.56
26.4
2435472.86
66.7
2012、1
1114273.8
1114273.8
1114273.8
30.5
3549746.65
97.17
允西河垣曲段河道治理工程一标资金汇总表
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
质保金（5%）
应支付
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
1711717.15
1
砂砾石开挖
M3
20720.5
7.21
149394.81
2
砂砾石回填
M3
6054
5.11
30935.94
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
7462.5
185.07
1381084.88
4
C15现浇砼压顶
M3
81
475.54
38518.74
5
水泥砂浆抹面
M2
6804
9.26
63005.04
6
沥青模板伸缩缝
M2
379.85
127.03
48252.35
7
1:
1：
4沥青水泥
M2
7.6
69.13
525.39
二
右岸新建防洪坝
755903.93
1
砂砾石开挖
M3
5627.7
7.21
40575.72
2
砂砾石回填
M3
2229.5
5.11
11392.75
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
3344.59
185.07
618983.27
4
C15现浇砼压顶
M3
60.75
475.54
28889.06
5
水泥砂浆抹面
M2
3633.5
9.26
33646.21
6
沥青模板伸缩缝
M2
174.26
127.03
22136.25
7
1:
1：
4沥青水泥
M2
4.06
69.13
280.67
三
右岸加固防洪坝
197759.44
1
砂砾石开挖
M3
660.3
7.21
4760.76
2
砂砾石回填
M3
857.5
5.11
4381.83
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
920.2
185.07
170301.4
5
水泥砂浆抹面
M2
1397.5
9.26
12940.85
6
沥青模板伸缩缝
M2
41.39
127.03
5257.77
7
1:
1：
4沥青水泥
M2
1.69
69.13
116.83
四
左岸防汛道路
178231.66
1
堤后砂砾石回填
M3
8505.75
8.81
74935.66
2
泥结石路面
M2
3200
32.28
103296
五
右岸防汛道路
171186.81
1
堤后砂砾石回填
M3
6240.5
8.81
54978.81
2
泥结石路面
M2
3600
32.28
116208
六
河道疏浚
485886.68
1
清运垃圾
M3
4687.5
7.41
34734.38
2
河道整平
M3
3729.3
3.86
14394.91
3
砂砾石开挖回填
M3
53655.7
8.14
436757.39
七
措施费
101355
施工道路
9000
施工临时房屋
34200
施工导流
3000
施工安全措施费
11822
环境保护费
10333
施工围堰修筑
30000
其它临时工程
3000
八
增加工程
17585.26
1
涵管
15056.9
2
水簸萁
2528.36
总计
3619625.93
180981.3
3619625.93
3549746.65
本标段工程合同总价3652822元，实际完成工程决算3619625.93元，质保金180981.3元（5%），实际结算3549746.65元（含质保金）。
允西河垣曲段河道治理工程一标2010年12月结算
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
扣除质保金
（5%）
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
260138.61
1
砂砾石开挖
M3
8335.6
7.21
60099.68
2
砂砾石回填
M3
1372
5.11
7010.92
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
1043
185.07
193028.01
二
措施费
24100
1
施工道路
元
4500
4500
2
施工临时房屋
元
19600
19600
合计
284238.61
14211.93
270026.68
允西河垣曲段河道治理工程一标2011年2月结算
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
扣除质保金
（5%）
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
111718.24
1
砂砾石开挖
M3
3522.8
7.21
25399.39
2
砂砾石回填
M3
1029
5.11
5258.19
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
438
185.07
81060.66
二
措施费
19100
1
施工道路
元
4500
4500
2
施工临时房屋
元
14600
14600
合计
130818.24
6540.91
124277.33
允西河垣曲段河道治理工程一标2011年3月结算
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
扣除质保金
（5%）
扣除预付款、履约保证金
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
1
砂砾石开挖
M3
8862.1
7.21
63895.74
2
砂砾石回填
M3
1029
5.11
5258.19
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
4404.3
185.07
815103.8
4
C15现浇砼压顶
M3
62.1
475.54
29531.03
5
水泥砂浆抹面
M2
5238.8
9.26
48511.29
6
沥青模板伸缩缝
M2
289.1
127.03
36724.37
二
右岸新建防洪坝
18954.37
1
砂砾石开挖
2628.9
7.21
18954.37
三
措施费
44622
施工导流
3000
施工安全措施费
11822
环境保护费
6800
施工围堰修筑
20000
其它临时工程
3000
合计
1062600.79
53130.04
297578.46
711892.29
允西河垣曲段河道治理工程一标2011年4月结算
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
扣除质
保金（5%）
扣除预付款
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
330407.29
1
砂砾石回填
M3
686
5.11
3505.46
2
M10水泥砂浆砌卵石
M3
1577.2
185.07
291892.4
3
C15现浇砼压顶
M3
18.9
475.54
8987.71
4
水泥砂浆抹面
M2
1565.2
9.26
14493.75
5
沥青模板伸缩缝
M2
90.75
127.03
11527.97
二
右岸新建防洪坝
736668.89
1
砂砾石开挖
M3
2998.8
7.21
21621.35
2
砂砾石回填
M3
2229.5
5.11
11392.75
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
3344.59
185.07
618983.27
4
C15现浇砼压顶
M3
60.75
475.54
28889.06
5
水泥砂浆抹面
M2
3633.5
9.26
33646.21
6
沥青模板伸缩缝
M2
174.26
127.03
22136.25
三
右岸加固防洪坝
197642.61
1
砂砾石开挖
M3
660.3
7.21
4760.76
2
砂砾石回填
M3
857.5
5.11
4381.83
3
M10水泥砂浆砌卵石
M3
920.2
185.07
170301.4
5
水泥砂浆抹面
M2
1397.5
9.26
12940.85
6
沥青模板伸缩缝
M2
41.39
127.03
5257.77
四
措施费
13533
1
环境保护费
3533
2
施工围堰拆除
10000
合计
1278251.79
63912.59
250344.64
963994.56
允西河垣曲段河道治理工程一标2012年1月结算
项目
编号
清单项目名称
单位
工程量
单价
合价
扣除质
保金（5%）
加履约
保证金
实际支付
一
左岸新建防洪坝（0+000—1+200）
10428.57
1
砂砾石回填
M3
1938
5.11
9903.18
2
1:
1：
4沥青水泥
M2
7.6
69.13
525.39
二
右岸新建防洪坝
280.67
1:
1：
4沥青水泥
M2
4.06
69.13
280.67
三
右岸加固防洪坝
116.83
1:
1：
4沥青水泥
M2
1.69
69.13
116.83
四
左岸防汛道路
178231.66
1
堤后砂砾石回填
M3
8505.75
8.81
74935.66
2
泥结石路面
M2
3200
32.28
103296
五
右岸防汛道路
171186.81
1
堤后砂砾石回填
M3
6240.5
8.81
54978.81
2
泥结石路面
M2
3600
32.28
116208
六
河道疏浚
485886.68
1
清运垃圾
M3
4687.5
7.41
34734.38
2
河道整平
M3
3729.3
3.86
14394.91
3
砂砾石开挖回填
M3
53655.7
8.14
436757.39
七
新增项目
17585.26
合计
863716.48
合计
863716.48
43185.82
182641.1
1003171.76
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