南华加油站建设项目可行性研究报告.docx
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南华加油站建设项目可行性研究报告
中国石油股份有限公司云南***石油分公司***市三街镇分水岭加油站建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
*******石化有限公司
二O一一年一月
第一章总论
第一节项目提出的背景、理由及必要性
一、项目概要
1、项目名称：
中国石油股份有限公司云南***分公司***市三街镇分水岭加油站
2、项目承办单位：
南华锦豪石化有限公司
3、项目送审单位：
***市商务局
4、项目承办负责人：
***，联系电话：
***********
5、项目建设地点：
***市三街镇分水岭永景线46公里处
6、项目性质：
新建
7、项目建设规模：
1、建设规模：
占地面积8亩。
2、建设主要内容：
油料储存库和加油站，其建设的主要内容为营业、办公、食宿、加油棚、加油车道、防护墙、消防、安全装置（防雷及防静电装置），水、电及通讯安装，环保及附属工程。
3、项目经营的内容及规模：
主要经营各种型号汽油和（0#）柴油及润滑油，计划年销售汽油1000吨、柴油2600吨，合计3600吨。
项目总投资为：
612万元
二、项目提出的背景、理由和必然性
（一）***市概况
1、地理区位条件：
***市位于云南省中部，是***彝族自治州的州府，是***州的政治、经济和文化中心，东距昆明160公里，西距大理180公里，北距四川省攀枝花市286公里，有“滇中明珠”之称。
***市辖鹿城镇、永安镇、东瓜镇、吕合镇、紫溪镇、东华镇、子午镇、云龙镇、富民镇、苍岭镇、三街镇、树苴乡、八角镇、中山镇、大过口乡、宜茨乡、大地基乡、新村镇、西舍路乡19个乡（镇），152个村（居）民委员会，2849个村（居）民小组。
国土面积4433平方千米。
年末实有耕地面积34.84万亩,比上年增加0.1万亩，其中水田18.9万亩。
年平均气温16.8℃，年降雨量788.8毫米。
2、2009年上半年国民经济和社会发展情况：
今年以来，在市委的正确领导和人大、政协监督支持下，市人民政府紧紧围绕滇中特色大城市建设和全年经济社会发展目标，深入贯彻科学发展观，灵活审慎把握宏观经济形势，“增投资、稳工业、促消费、保民生”四项部署，克服“11·02”特大自然灾害和国际金融危机等不利因素的影响，负重拼搏，踏实苦干，各项工作稳步推进，全市经济平稳运行并呈现逐渐好转态势。
１－６月，实现辖区生产总值５７．５１亿元，同比增长７．９％，完成年初计划数１３７．７亿元的４１．８％（其中：
第一产业增加值３．９６亿元，增长３％，完成年初计划数１３．２７亿元的２９．８％；第二产业增加值３４．３８亿元，增长５．６％，完成年初计划数７８．７亿元的４３．７％；第三产业增加值１９．１７亿元，增长１３．６％，完成年初计划数４５．８亿元的４１．９％）；城镇居民人均可支配收入达７５８１元，同比增长５．９％，完成年初计划数１５３２１元的４９．５％；农民家庭人均现金收入达１５６２元，同比增长１６．３％。
围绕农业增效、农民增收目标，认真落实支农惠农政策，促进农业稳步发展。
继续调整优化种植结构，烤烟、优质稻、核桃、食用菌、制繁种、蔬菜和生猪养殖等优势农产品基地初具规模，栽种大春粮食作物２４．７９万亩，完成计划数２４．２万亩的１０２．４％，经济作物１１．８６万亩，完成计划数１０．６万亩的１１１．９％。
增加财政投入，夯实农业基础，兑付各项支农政策性补贴资金３２５０万元，基本烟田、土地整理、高稳农田、扶贫整村推进、农业综合开发等一批涉农项目稳步推进，修复水毁工程２３６处，完成各项水利建设２２８０件，新增蓄水能力１６万立方米，新增和改善灌溉面积２．９６万亩，解决了３．０５万人的饮水安全问题，农业生产条件不断改善。
新型农民培训工作扎实开展，共举办科技培训２０２９场（次）、参训人数达４．４万人（次）。
重点科技措施示范推广取得成效，完成水稻高产攻关面积２．４万亩，常规科技措施得到巩固提高，良种推广综合覆盖率为９８．３％，科学技术对农业的贡献率不断提高。
１－６月，实现农林牧渔业总产值７．０１亿元，同比增长４％；肉类产量达１．６万吨，同比增长４％。
从2008年来，国际金融危机对我市工业经济影响较大，主要工业产品价格持续走低，油、运、电等生产资料价格上涨，导致工业企业生产成本增大，利润缩小，滇中铝业、宝亿实业、特瑞塑料、源泰矿业等企业处于停产和半停产状态，滇中有色金属、盘龙云海、燃二化工等规模以上企业生产总值下滑。
面对这一严峻形势，市人民政府按照“保发展、保就业、保稳定、促升级、调结构”的工作思路，把州下达的工业生产目标任务进行细化分解，实行对口考核，明确了对５２户规模以上企业加以重点扶持，与３７户重点企业签定了发展目标责任书，完善工业经济运行分析制度。
组织有关部门深入滇中有色金属、滇中铝业、燃二化工、宏源化工、宏桂绿色食品、云泉酱园等企业进行调研，及时研究企业生产经营中的突出矛盾和问题。
加大富民工业园区和桃园冶金建材化工园区配套路网建设力度，努力解决建设中的征地、拆迁、失地农民安置等各种问题，***卷烟厂、燃二化工、开关厂、国资水泥、华力机械、滇中铝业等新建及技改项目进展顺利，部分已建成投产。
加强“政企”、“政银”合作，帮助工业企业争项目、搞融资，解决投融资难问题。
５月份以来，铜、铝等主要工业品价格有所回升，滇中有色金属、滇中铝业等企业恢复生产，工业经济呈现恢复性增长态势。
１－６月，辖区累计完成规模以上工业总产值４８．５４亿元，同比下降１．６％；实现规模以上工业增加值２６．１６亿元，同比增长５％。
根据国家的产业政策和投资导向，主动适应新一轮宏观调控政策的要求，及时成立了扩大内需工作领导机构，印发了《扩大内需、确保全市经济平稳较快增长的工作方案》，采取“四定”（定人员、定经费、定目标、定奖惩）措施，以涉及交通、水利、能源、工业、农业、市政、物流、社会事业的１００个项目为重点，加强与国家和省州相关部门的汇报与衔接，强化项目建设的全程服务和协调，３个乡（镇）卫生院建设、２２０千伏紫溪输变电工程等项目已竣工并投入使用，市污水处理二期工程、中泽绿洲生活垃圾资源化综合处理、东南片区２００９年度计划路网建设、栗子园至职教园区道路建设等项目进展顺利，东华至大地基至新村、大田丫口至三街油路建设，昆明至大理成品油管道***段建设，农村电网完善工程，楚双、尹家嘴等水库除险加固工程等项目扎实推进。
招商引资增长较快，***卷烟厂、岭东纸业搬迁技改等项目投资较大，２２６线和桃园湖ＢＴ模式等项目已开工建设，共实施州外国内招商引资项目２９项，实际到位资金８．１７亿元，同比增长２７．６％，完成州政府考核任务数１５．８亿元的５１．７％。
１－６月，全市共实施固定资产投资项目３８７个，同比增长４４．４％；完成全社会固定资产投资２２．０６亿元，同比增长２１．３％，完成州政府下达考核目标任务５８．１３亿元的３７．９％。
面对世界金融危机的不断蔓延，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了进一步扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划，给金融和消费市场增添了活力。
我市“万村千乡”、“双百”等市场工程建设，“家电下乡”、“汽车、摩托车下乡”、“农机具补贴”、廉租住房和经济适用房建设、移民搬迁等惠民政策的实施，激活了城乡购房、购车、建材、家电、家具以及教育、医疗、保险等消费市场，批发零售、住宿餐饮、旅游等产业保持良好发展势头。
１－６月，累计完成全社会消费品零售总额２０．９７亿元，同比增长１８．９％，完成年初计划数４７．４４亿元的４４．２％。
市场物价继续在低位运行，大米、烟酒、家具等主要消费品价格平稳，蔬菜、牛羊肉、家禽等价格不同程度上涨，猪肉、食用油、水产品、服装、交通通讯等价格大幅下跌。
上半年居民消费价格总指数为９７．５％，同比下降２．５个百分点。
受国际金融危机和贸易壁垒的影响，对外贸易出现逆差，贸易进出口增减互现。
完成外贸进出口总额４２３万美元，同比下降１５．９％，其中：
出口总额１９９万美元，同比下降３９．７％；进口总额２２４万美元，同比增长２９．５％。
教育事业协调发展。
年内计划投资２２９５万元新建的４７个中小学校舍安全工程项目全面启动，投资７２０万元的５所明德小学和东兴、紫溪两所中学师生食堂建设项目正在进行基础施工，鹿城小学花山校区和北城小学南路校区建设项目已竣工并投入使用，高中学校后勤社会化实现新突破，教育基础设施得到加强，教育教学质量明显提高，小学和初中巩固率均达９９％，高考综合上线率达９５％。
公共卫生得到加强。
三个乡（镇）卫生院国债建设项目已完工并投入使用，三街镇中心卫生院住院楼建设和州麻风院建设项目有望年内投入使用，各级卫生设备通过集中招标后全部到位，有３２．５５万人参加新型农村合作医疗保险，参合率达９２．２％，艾滋病、甲型Ｈ１Ｎ１等重大传染病防治工作得到加强。
科技工作取得进展。
全民科技意识得到增强，科技创新有所突破，实施市级科技计划项目１５项，带动企业科技投入１８２４８万元。
文化事业健康发展。
民族民间文化得到挖掘、抢救、保护和传承，群众性文体活动蓬勃开展。
民族宗教事业长足发展，人口、资源、环境等政策得到有效落实。
民政和社会保障工作成效显著。
劳务输出人数达２．７万人，有１２３６名下岗失业人员实现再就业。
“１１·０２”特大自然灾害恢复重建工作取得阶段性成效，共筹集救灾专项资金７００８．９万元，实现民房搬迁重建１０８４户，修复１３８１户，交通、电力、饮水等基础设施基本恢复正常，民生问题得到保障。
（二）项目实施地基本情况
三街镇位于***西部，距市府鹿城100公里，下辖三街、多衣树、上新房、力戈、土墙、天生坝、蚂蝗箐、背阴、普嘎、酒簸、黑泥11个村民委员会，238个村民小组，306个自然村，全镇有农户5393户辖区总面积206平方公里，居住着汉、彝、苗、白、回等到十四个个民族（其中汉、彝、苗、白是原有民族，其余的都是外来民族）。
实有耕地面积19060亩，人均占有耕地0.75亩。
2009年末，全镇有5990户居民，总人口25155人，比上年的25120人增长35人，增长0.14%。
其中：
男12684人，女12471人，农业人口24413人，非农业人口742人。
人口出生率10.82‰，死亡率9.11‰，自然增长率1.71‰。
总人口中少数民族人口12292人，占总人口的48.87%。
全镇机关干部职工41人，党员856人，其中农村党员737人。
境内气候宜人，最高海拔2450米，最低海拔1200米，适宜种植玉米、烤烟、萝卜、魔芋、小米辣等多种作物。
2009年完成农村经济总收入1.547亿元，比上年增长800万元，增长5.45%，完成九届二次人代会任务数的102.07%；农民人均纯收入3555.2元，比上年的3105元增长450.2元，增长14.5%，完成九届二次人代会任务数的100.94%；完成粮食总产量932.5万公斤，比上年增长14.01万公斤，增长1.53%；完成烤烟生产94.17万公斤，指令性计划斤价为17.66元，实现产值1530.26万元，比上年增长175.39万元，增长12.95%；财政自收收入达563万元，比上年增长190.36万元，增长51.08%；乡镇企业总收入达4.29亿元，比上年增长8400万元，增长24.35%；固定资产投资完成2192万元，比上年增长726万元，增长49.5%；全镇人口自然增长率为1.71‰。
（三）项目实施的必要性
随着市场经济的不断拓展，商品物资交流和人际活动的与日俱增，特别中央惠农政策的出台，很多农村居民抓住机遇购置各种车辆。
对交通运输业的发展要求越来越迫切，对加油站的要求更高，***和南华虽有一定数量的加油站、但布局不太合理，多数加油站都集中在城里，这给山区的人民群众加油带来极大的不便，一定程度上提高加油的成本，为解决这一状况，给更多拥有农用车、摩托车的山区群众提供快速、方便的加油服务，提高服务质量，促进***市三街镇“十一五”规划的实现，推进三街镇的经济发展，针对山区的实际问题，因此为方便广大人民群众，在***市三街镇分水岭建设加油站是民心所向、势在必行。
项目建设具有很强的必要性。
项目的建设一是为国民经济和社会发展第十一个五年规划形成了个新的经济增长点。
二是随着交通事业的发展，推动构建和谐社会和加快社会主义新农村建设步伐。
三是随着交通运输业的发展，促进三街、树苴、八角、红土坡、五顶山、兔街、马街农副产品基地的建设和外销，建立新农业支柱产业，增加农民收入。
四是改善人民群众生活条件，促进农村经济发展。
五是解决当地和过往车辆加油难的格局。
六是解决了邻近各类厂矿、工程建设车辆和工程机械用油的便利问题。
七是促进当发经济和社会发展，培植新的经济增长点，拓宽税源，疏通农民就业渠道，安置农村富余劳动力。
为此在***市三街镇分水岭建设加油站，无论从南华至三街、树苴、八角、红土坡、五顶山、兔街、马街、景东的公路里程、市场、建设条件等都符合建设油站的实际，对当地经济社会的全面发展起到积极的推动作用
第二节项目名称、性质及项目承担者
一、项目名称
项目名称为：
中国石油股份有限公司云南***分公司***市三街镇分水岭加油站建设项目
二、项目性质
企业所有制性质为私营企业，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设帐户，在工商部门办理营业执照，严格按《中华人民共和国乡镇企业法》和《中华人民共和国中小企业法》以及国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理权，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯。
三、项目承担者
该项目由“南华锦豪石化有限公司”承担。
项目负责人为***，男，汉族，大专文化，现年39岁，具有多年的石油经营管理知识和丰富的工作实践经验，懂财务核算和税务知识，身体健康，事业心强，富有开拓创新精神，熟悉法律、法规，能够用足、用活和用好政策，有组织能力，具备办好该项目的能力和水平。
第三节项目可行性研究编制的依据和范围
一、项目可行性研究编制的政策依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》（国办发[2002）18号）。
3、《中共云南省委云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》（云发展[2003]5号）。
4、《***彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
5、《南华县国民经济和社会发展“十五”计划及2010年远景目标纲要》。
6、《南华县政府工作报告（2008年）》：
《南华县县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
7、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学晶安全管理条例》（国务院令第344号）。
8、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计工（1985）949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
9、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。
10、《建设项目环境保护设计规定》、《开发建设项目水土保持方案技术规范》。
11、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》（国经贸[2003]147号）。
12、《云南省加油站行业发展规划纲要（2003-2010年）》。
二、设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）：
2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；
3、《建筑设计防火规范》（GBJl6-87）；
4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；
5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；
6、《云南省“十五”发展纲要》；
7、《云南省城镇布局规划2000-2020年》；
8、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；
9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
11、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
14、《工业企业照明设计规范》（GB5咖4-92）；
15、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）；
17、《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）；
18、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、项目可行性研究编制的范围
（一）市场需求预测和建设规模
（二）项目选址。
（三）机构设置及劳动定员。
（四）项目实施方案。
（五）总投资概算、固定资产投资、无形资产投资和流动资金估算。
（六）财务评价、财务成本计算。
（七）销售收入、销售利润、国家税金估算。
（八）经济评价及项目结论。
以上几方面主要是对项目进行定性分析和定量计算。
第四节研究结果概要
所建的***市三街镇分水岭加油站，是通往三街、树苴、八角、红土坡、五顶山、兔街、马街、景东，的必经之路，项目覆盖区内有大、中、小型机动车农用车2857辆左右，7957辆，过境车辆交通流量每天达1000台次左右，三街镇共有农户5393户，按每二户一辆摩托车计算，共有摩托车2700辆左右，，但目前在项目覆盖区域内还没有一家标准化的加油站，给广大人民群众带来较大的不便。
因此，在***市三街镇分水岭建设加油站是民心所向、大势所趋。
该项目的实施，有利于加强项目覆盖区域内交通基础设施建设，有利于推动当地交通运输事业的发展，并带动相关产业的发展。
该项目风险性小，抗风险能力强，并具有良好的经济效益和社会效益，因此，该项目可行。
第五节主要经济指标
序号
主要经济指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
612
2
建设规模
占地面积8亩
建筑面积
m2
1100
3
营业收入
万元
3018.12
4
税金
万元
167
5
利润
万元
104.58
税后利润
6
投资利润率
%
17.1
7
投资利税率
%
44.38
8
投资回收期
年
5.1
第二章市场前景预测与建设规模拟定
第一节市场前景分析
一、市场目标定位
就目前原油价格的变化而言，项目购进油料的成本虽然会有小幅上涨的可能，但目前原油价格已经达到历史最高，随着中东局势的缓和，原油价格从理论上讲出现上扬的可能性小。
另一方面，本项目所经营的汽油和柴油，由于国内油料短缺，价格不会下挫。
所以，虽然项目受成本增高以及价格下跌的影响明显，但可能性微乎其微，项目同样具有广阔的前景。
如何充分开发利用交通优势和地理区位优势，并大力发展地方经济，是一个带有战略性的问题。
二、市场前景分析
近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。
50年代全国加油站总量只有70座左右；60年代末不到200座左右；70年代末发展到600座左右；1985年全国加油站大约有3600多座；1990年底为5000多座；1993年猛增到38000座左右；1996底达到42600座。
到2000年底，全国加油站总数达到8万多座。
截至2009年底，全国93879座加油站中，中石油自营及特许加油站数量为18207座（其中自营站16906座，特许站1301座），较2005年增加43座，占全国加油站总数的19.4%；中石化自营及特许加油站数量为28801座（其中自营站28001座，特许站800座），较2008年减少846座，占全国加油站总数的30.7%；其他国有、民营、外资加油站共计46871座，占全国加油站总数的49.9%。
在中国，加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、由单品种经营向多种经营转化的发展过程。
石油、石化两大集团在国内南北地区形成各自的加油站分销网络后，开始相互渗透，双方在竞争中加强联合，相互促进，共同提高。
近年来，国外跨国石油公司通过各种途径进入国内成品油零售市场，与各地方、中国石油合资经营的加油站相继在国内亮相，目前世界几大石油公司在国内都有加油站。
社会各业加油站经过十几年的竞争，也已成为国内加油站的一支重要的组成部分。
目前中国的加油站已经形成多种所有制并存的格局。
全部加油站中，国有加油站占53.3%，其他所有制形式的占46.7%，非国有加油站中，外商投资企业占2%。
随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。
中国成品油零售市场对外放开已近两年。
审视国内成品油市场环境，一个微妙的变化日益清晰，那就是作为成品油销售最前端的加油站被推到了市场最前沿。
作为石油工业链条中的重要一环，加油站行业同样维系着国民经济命脉。
如何在市场日益开放的大环境下守住或争夺这块阵地，无疑是企业、社会与大众共同关注的话题。
面对全球经济一体化趋势，这就意味着中国石油、石化行业将直接面临国际市场竞争。
面对全球性跨国公司的重组及全球战略的变化，加之这些公司在成品油分销业务上先进的管理方式和技术，加之国际油市的动荡不安，未来国内成品油市场的竞争将十分激烈，国内成品油销售行业将面临严峻的挑战。
2006年12月11日中国已完全开放国内成品油批发市场，外资公司可在国内营建油库、码头和销售网络。
但是中国加油站市场未来仍将以中国石油化工集团公司（中石化）和中国石油天然气集团公司（中石油）为主，其连锁经营与集中配送的发展尤其会得到政府的鼓励与支持；同时，他们亦会加快与跨石油公司合资经营加油站的步伐。
第二节从国外加油站的发展经验看中国加油站的发展方
成品油市场全面开放的三个基本特征是成品油价格市场化，油品进出口放开、批发和零售市场放开，市场主体和投资主体多元化。
根据中国加入世贸组织时的承诺，2004年12月，中国成品油零售市场首先向外资开放；2006年12月，中国成品油批发市场开放，这既标志着我国成品油领域已开始全面对外资开放，也预示着目前消费量占世界第三位的中国成品油市场将迎来一场激烈的竞争。
一 国内加油站发展现状
目前，我国成品油行业是政府管制下的不充分竞争行业。
从流通环节上看，中石油、中石化两大公司负责批发，中石油、中石化及部分专项用户和社会加油站负责成品油零售。
据统计，至2009年底，全国93879座加油站中，中石油自营及特许加油站数量为18207座（其中自营站16906座，特许站1301座），较2008年增加43座，占全国加油站总数的19.4%；中石化自营及特许加油站数量为28801座（其中自营站28001座，特许站800座），较2005年减少846座，占全国加油站总数的30.7%；其他国有、民营、外资加油站共计46871座，占全国加油站总数的49.9%，其中外资加油站约2607座，占全国加油站总数的2.8%。
从量上看，外资似乎并不能对国内成品油销售体系形成威胁，但实际上，以欧美、日韩及中东大型国家石油公司为主的外资公司已进入我国长三角、珠三角、环渤海等地区的成品油批发与销售市场，取得了成品油批发权和进出口经营权。
另一方面，商务部发布《成品油市场管理办法》、《成品油经营企业指引手册》和国际原油价格长期高位徘徊，大部分民企由于经营门槛的提高和炼厂的生产积极性下降而不得不面对“批零倒挂”，油源的不稳定造成的亏损、停售、歇业乃至被淘汰的命运，其出路只有与中外资合作，或行业内进行抱团自救。
按照加油站发展经历的起始、大发展、规范和平稳运营四个阶段，我国目前处于规范发展的第三阶段：
加油站总量过剩，分布不合理，利润空间下降。
成品油市场多元化、价格市场化、竞争白热化的局面未来的预计将会在国企与外资之间展开。
二、国外
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