南阳卧龙区公路管理局.docx
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南阳卧龙区公路管理局
南阳市卧龙区公路管理局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 ＸＸ厅（局）概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ＸＸ厅（局）概况
1、南阳市卧龙区公路管理局主要职责
南阳市卧龙区公路管理局位于南阳市八一路826号，为自收自支事业单位，现有干部职工518人，（在职367人，离退151人），其中党员108名。
主要承担着辖区国省干线公路83.377公里的建设、养护和保障服务等职能。
二、南阳市卧龙区公路管理局决算单位构成
南阳市卧龙区公路管理局决算包括局机关本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2517.94
一、一般公共服务支出
28
1
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
222.51
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.20
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
2130.60
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
160.63
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
2517.94
本年支出合计
50
2517.94
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
2517.94
总计
54
2517.94
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
201
一般公共服务支出
1
1
208
社会保障和就业支出
222.51
222.51
210
医疗卫生与计划生育支出
3.20
3.20
212
城乡社区支出
2130.60
2130.60
214
交通运输支出
160.63
160.63
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2517.94
100.83
2417.11
201
一般公共服务支出
1
1
20199
其他一般公共服务支出
1
1
208
社会保障和就业支出
222.51
222.51
210
医疗卫生与计划生育支出
3.20
3.2
0
212
城乡社区支出
2130.60
2130.60
214
交通运输支出
160.63
97.63
63
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
387.34
一、一般公共服务支出
28
1
1
二、政府性基金预算财政拨款
2
2130.60
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
222.51
222.51
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.2
3.2
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
2130.6
2130.6
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
160.63
160.63
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
2517.94
本年支出合计
49
2517.94
387.34
2130.6
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
2517.94
总计
54
2517.94
387.34
2130.6
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
387.34
100.83
286.51
201
一般公共服务支出
1
1
208
社会保障和就业支出
222.51
222.51
210
医疗卫生与计划生育支出
3.2
3.2
214
交通运输支出
160.63
97.63
63
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
76.7
302
商品和服务支出
3.98
310
其他资本性支出
30101
基本工资
52.94
30201
办公费
0.9
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
6.01
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
6.48
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
3.2
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
8.07
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
20.15
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
20.15
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
1.08
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
96.85
公用经费合计
3.98
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
2
2
2
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2130.6
2130.6
2130.6
212
城乡社区支出
2130.6
2130.6
2130.6
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
南阳市卧龙区公路管理局2017年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2517.94万元，支出总计2517.94万元，与2016年相比，收、支总计各减少6905.66万元，减少73%。
2、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2517.94万元，其中：
财政拨款收入2517.94万元，占100%。
事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2517.94万元，其中：
基本支出100.83万元，占4%；项目支出2417.11万元，占96%。
经营支出0万元，占0%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算2517.94万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6905.66万元，减少73%。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出387.34万元，占支出合计的15%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.32万元，增长147%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出387.34万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出387.34万元，占100%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.77万元，支出决算为387.34万元，完成年初预算的119%。
决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务财政支出增加。
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为325.77万元，支出决算为387.34万元，完成年初预算的119%。
决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务财政收入增加。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.83万元，其中：
人员经费96.85万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费3.98万元，主要包括：
办公费，公车运行，福利费。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：
我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；无公务接待费支出。
2017年度“三公”经费支出决算数和2016年相同。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；无公务接待费支出决算。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；无公务接待费支出决算。
具体情况如下：
1、我单位无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行费支出2万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2万元。
主要用于公务用车运行费用开支。
2017年期末，卧龙区公路管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3、公务接待费支出0万元。
8、关于预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，卧龙区公路局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
卧龙区公路局在2017年度部门决算中没增加绩效评价结果。
9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2130.6万元，完成年初预算的100%。
主要用于工程项目增加，投资额大幅度提升，所需项目资金量相应增加。
十、机关运行经费支出情况说明
（1）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出2万元.
十一、政府采购支出情况说明
2017年度我单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆5辆，其中：
一般公务用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是原路政、超限执法车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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