用友NC学员手册应付管理.docx

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用友NC学员手册应付管理

咨询实施服务事业部

培训教材手册

-财务会计-应付管理

用友软件股份有限公司

2014年

版权

版权所有：

用友软件股份有限公司?

2014。

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1/55

咨询实施服务事业部

名词解释.........................................................................

3

1.概述...........................................................................

4

1.1

产品概述....................................................................

4

1.2

产品价值....................................................................

6

2.应用场景

.......................................................................

7

2.1

应付立账....................................................................

7

2.1.1

业务描述...............................................................

7

2.1.2

系统操作步骤...........................................................

8

2.2

付款业务...................................................................

15

2.2.1

业务描述..............................................................

15

2.2.2

系统操作步骤..........................................................

16

2.3

应付核销...................................................................

19

2.3.1

业务描述..............................................................

19

2.3.2

系统操作步骤..........................................................

20

2.4

内部往来协同...............................................................

27

2.4.1

业务描述..............................................................

27

2.4.2

系统操作步骤..........................................................

27

2.5

并账.......................................................................30

2.5.1

业务描述..............................................................

30

2.5.2

系统操作步骤..........................................................

31

2.6

汇兑损益...................................................................

32

2.6.1

业务描述..............................................................

32

2.6.2

系统操作步骤...........................................................

33

2.7

关账与结账.................................................................

34

2.7.1

业务描述..............................................................

34

2.7.2

系统操作步骤...........................................................

35

3.初始准备

......................................................................

38

3.1

管控模式...................................................................

38

3.2

企业建模平台...............................................................

39

3.2.1

多组织管理.............................................................

39

3.2.2

基础数据维护...........................................................

41

3.2.3

流程平台搭建...........................................................

42

3.2.4

会计平台设置...........................................................

43

3.3

领域基础设置...............................................................

45

3.3.1

基础设置...............................................................

45

3.3.2

应付管理...............................................................

45

附录............................................................................

47

附录1：

单据流转...............................................................

47

附录2：

控制点.................................................................

49

附录3：

账表查询...............................................................

50

4.业务演练

......................................................................

55

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咨询实施服务事业部

名词解释

债务转移

债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。

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咨询实施服务事业部

1.概述

1.1产品概述

应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：

企业与供应商、部门和业务员所形

成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查

询、统计功能。

通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资

金流入流出的核算与管理。

产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示：

财务领域产品架构

集成

层次（领域）

模块

（第三方接

口）

企业绩

全面预算

企业报表

合并报表

效管理

财务分析

分析报表

合并账簿

战略工具

商业分析平台

财务分析

总

账

应收管理

应付管理

费用管理

财务领域

欧盟报表

固定资产

存货核算

税务管理

费用预算

UAP平台

报表平台

分析平台

计划平台

会计平台

数据交换管理

标准化

会计科目

收支项目

会计期间

银行账户

币种

外币汇率

凭证类别

现金流量项目

,

财务产品功能架构图

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基础设置

业务单元交易类型管理参数设置

审批流定义业务流定义单据协同设置

单据处理流程

应付期初付款期初

应付单协同确认应付单录入付款单录入付款单协同确认

应付单管理付款单管理

债务转移付款并账

单据核销

核销方案设置自动核销手工核销

期末处理

汇兑损益账表查询

关账供应商总账表

对账设置-集团

对账执行

供应商余额表

结账供应商明细账

供应商应付

账龄分析

供应商付款

账龄分析

应付管理业务流程图

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1.2产品价值

1.灵活的付款协议：

支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。

。

2.应付账款确认环节灵活可配置：

1）入库确认应付账；

2）入库暂估应付——收发票确认应付；

3）收发票确认应付。

3.支持跨组织应付管理：

入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会

计凭

证。

4.预付款管理：

基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。

5.付款管理：

支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。

6.供应商收款业务：

支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。

7.多种内部交易处理方式：

1）通过单据协同，自动处理内部往来业务。

相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；

2）供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。

8.应付核销：

支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；

9.支持债务转移。

10.支持应付到期自动预警：

1）支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；

2）支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。

11.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。

1）多种汇兑损益计算方法：

月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；

2）汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。

12.支持欧盟成员国的应付单确定税额时，增值税合并计税方式。

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2.应用场景

2.1应付立账

2.1.1业务描述

1、单组织应用：

购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：

采购入库单暂估生成暂估应付单；

单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；

单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；

资产维修维护：

根据应付租金计算单生成应付单；

应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。

由项目合同推式生成应付单：

根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单。

2、跨组织应用：

跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；

跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。

业务流程图如下：

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应付立账

业务业务组织

4

3

2

1

采购发票

项

代入

发

目

垫库

票

合运结结

采购入库单

同费算算

管

应付运费发票

理

代垫运费发票

进度款单

（项目）结算单

采购入库单

采入

购库

成确

本认

采购发票

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财务组织

确认

确认应付单总账

应收单（承运商）

暂估暂估应付单

确认（补差）/暂估（回冲）

补差（补差）/

应付单

全传（回冲）

总账

回冲、确认（回冲）

付款结算

应

付

立

账

资

维产设备维修工单

护维

修

应付单付款申请

选择付款付款单

应付单

跨

组

织

销

售

跨

组

织

报

销

采购发票

内部结算清单

费用类报销单

结转销售应收

应付单

集中收款

付款单

/跨组织

核销

结转内部往来

结转内部往来

应收单

审批

应收单（报销组织）

审批

应付单（费用承担组织）

总账

2.1.2系统操作步骤

应付立账业务涉及到如下节点：

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领域

产品模块

功能节点

采购发票维护

采购管理

暂估处理

结算单维护

供应链

内部交易

内部结算清单维护

库存管理

采购入库

运输管理

应付运费发票

代垫运费发票（给承付商）

资产租赁管理

应付租金计算

资产管理

资产使用管理

保险索赔

资产处置

维修管理

工单

项目管理

项目合同管理

进度款单

结算单

应付单录入

应付管理

应付单管理

财务会计

未确认应付单管理

付款管理

付款单录入

付款单管理

场景1.确认由上游业务单据推式生成的应付单

第一步：

查询上游业务单据推式生成的应付单

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】

第二步：

对查询出的（上游业务生成）应付单审核确认

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】

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咨询实施服务事业部

第三步：

审核确认后即完成应收立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】联查单据：

联查凭证

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咨询实施服务事业部

场景2.由上游业务单据拉式生成的应付单

1、根据付款单生成：

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】点击“新增-主付款单”，输入查询条件后，勾选对应的付款单确认，最后保存。

如下附各图所

示。

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咨询实施服务事业部

2、根据应收租金计算单生成：

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】

点击“新增-应付租金计算”，输入查询条件后，勾选对应的应付租金计算单并确认，最后保存，如下附各图所示。

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咨询实施服务事业部

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咨询实施服务事业部

场景3.自主形成的应付单

操作位置：

【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】

【新增-自制】选择财务组织，录入单据日期、结算日期、往来对象及对象值，组织本币金额、

税码等必输项后，保存。

自主形成应付单即为选择付款模式，启用了预置的“AP01选择付款”业务流设置后，可直接录入应付单。

第四步：

应付单保存后即形成应付明细账

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【明细账】-【供应商明细账】

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咨询实施服务事业部

2.2付款业务

2.2.1业务描述

采购业务付款：

采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。

在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；

单组织选择收款：

应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；付款业务的流程图如下：

采购合同采购订单采购发票

付款计划付款计划

付款申请付款申请

应付单

付款单付款单

财务核销

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2.2.2系统操作步骤

付款业务涉及到如下节点：

领域

产品模块

功能节点

采购管理

采购订单-采购订单维护

供应链

采购订单-采购订单付款计划

合同管理

采购合同-采购合同维护

采购合同-采购合同付款计划

财务会计

应付管理

付款单录入

付款单管理

资金管理

付款排程

付款申请

计划执行

确认上游业务单据推式生成的付款单

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】根据上游各业务场景查询生成的付款单，查出后点击“审批”确认。

手工录入付款单

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】

选择“新增-自制”->选择财务组织->选择“往来对象（“供应商/部门/业务员”任选其一）->

根据所选往来对象选择输入“供应商/部门/业务员”之一->表体中录入“组织本币金额贷方”等必要

字段->点按钮“保存”->点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。

如下图所示。

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咨询实施服务事业部

参照应付单录入付款单

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】

选择“新增-主应收单”->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的

应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮->在收款单录入（或收款单管理）主窗口点按钮“保

存”->收款单管理主窗口点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。

如下图所示。

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注：

参照应付单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击“联查-联查处理情况”查询，

但不在“核销处理”中列示。

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2.3应付核销

2.3.1业务描述

核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销

记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。

核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。

应付核销业务通常包括：

赊购：

应付与付款核销

预购：

预付与应付核销

抵账：

应收与应付核销、收款与付款核销

红蓝对冲：

相同借/贷方向单据抵销

同/异币种核销：

相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：

手动核销：

由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。

自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。

自动核销只支持同币种核销、赊销业务。

即时核销：

录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。

业务流程图如下：

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咨询实施服务事业部

应收单收款单

核销方案

设置

自动核销供应商明细账

后台任务

部署

应付单付款单

应收单收款单

查询条件

供应商明细账

核销规则

手动核销

明细核销查询

应付单付款单

应付单

按表体核销

付款单

整单核销

2.3.2系统操作步骤

应付核销业务涉及到如下节点：

领域产品模块功能节点

应付日常业务-应付单管理

付款日常业务-付款单管理

财务会计应付管理核销处理-核销方案设置

核销处理-自动核销

核销处理-手动核销

企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署

核销方式1.自动核销

第一步：

设定核销方案

路径：

【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【核销方案设