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国际收支统计监测系统范文

附件2

国际收支统计监测系统

与金融机构业务系统的接口规范

1.1.       目的

由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。

为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统（金融机构版）中提供了金融机构数据接口录入的功能。

此功能指：

金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按本规范中指定的格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。

可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：

折算率表

exyymmdd.txt

非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）

gjszyz1.txt

对外付款申报单（对私）

gjszyz2.txt

对外付款日结单

gjszyz3.txt

涉外收入申报单（对公单位）

gjszyz4.txt

涉外收入申报单（对私）

gjszyz5.txt

涉外收入统计表

gjszyz6.txt

单位基本情况表

gjszyz7.txt

限额外对外付款申报统计表

gjszyz8.txt

贸易进口付汇核销单（代申报单）

gjszyz9.txt

接口文本文件应放在要进行数据接口录入的微机上，目录为BOP.INI文件中[BANK]节BOPDATA变量所指定的目录下。

在调用此功能时，系统自动读取相应的文本文件，如文件不存在则会提示用户。

读取上述表单时，要进行与录入相同的合法性判别，遇到不符合要求的单子时，系统会停下来要求用户进行修改或跳过；修改完毕后，系统提供继续进行接口录入的按钮。

2.2.       数据接口录入文本文件格式

接口文本文件由多个记录行组成，每个记录行以“表顺序号”（如0：

、1：

等）开始，记录的各字段之间用“~”符来分隔，记录行以回车换行符结束（0D0A）。

这里“表顺序号”用来区分主表记录和子表记录，以“0：

”开头的行表示主表记录，如果该主表记录有对应的子表，则在该主表记录行之后依次是子表记录，用“1：

”开头的行表示该主表第一个子表的记录，以“2：

”开头的行表示该主表第二个子表的记录，依次类推（即同一个表的记录用同一个顺序号）。

在该主表记录对应所有子表记录填写完后换行，再以“0：

”开头表示新的一条主表记录。

对于限额内对外付款统计表和对外付款日结单，虽然没有主表和子表的关系，但为了表示方便，也采用了这种办法。

详细的格式参见后面的说明。

2.1.     单位基本情况表

2.1.1.     文件格式

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志

1：

币种代码~帐号

......

1：

币种代码~帐号

......

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志

1：

币种代码~帐号

......

1：

币种代码~帐号

2.1.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

地区代码

本金融机构所在地区代码

6位数字

金融机构代码

本金融机构代码

4位数字

金融机构顺序码

本金融机构顺序码

2为字符

单位代码

该单位的组织机构代码

9位字符

单位名称

填写该单位的全程

60位字符

所属外汇局

该单位所在地外汇局地区代码

6位数字

行业代码

16种行业之一

3位数字，001－016

企业属性代码

8种属性之一

2为数字，20－27

单位地址

40位字符

联系人

8位字符

联系人电话

20位字符

附言

20为字符

邮政编码

6位字符

停用标志

表明该单位代码的使用状态

1表示停用，0表示可以

帐号币种

3位字符

帐号

32位字符

2.2.     贸易进口付汇核销单（代申报单）

2.2.1.     文件格式

0：

申报号码~印单局代码~核销单编号~银行业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家（地区）代码~币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~预计到货日期~收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言

1：

报关单号~报关日期~币种~金额

......

1：

报关单号~报关日期~币种~金额

......

0：

申报号码~印单局代码~核销单编号~银行业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家（地区）代码~币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~预计到货日期~收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言

1：

报关单号~报关日期~币种~金额

......

1：

报关单号~报关日期~币种~金额

2.2.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

印单局代码

本核销单的印制外汇局代码

6位数字

核销单编号

8位

银行业务编号

20位字符

单位代码

该单位组织机构代码

9位字符

单位名称

与单位基本情况表一致

60为字符

交易编码[1]

4位字符

国家（地区）代码

3位字符

币种代码

3位字符

购汇金额

金额

现汇金额

金额

其它金额

金额

人民币帐号

如填写购汇金额，则必填

32位

外汇帐号

如填写现汇金额，则必填

32位

正常

填写1否则填写0，如果填写正常，则其他各种付汇性质必须填0

不在名录

如果是则填1否则填0

90天以上信用证

如果是则填1否则填0

90天以上托收

如果是则填1否则填0

异地

如果是则填1否则填0

90天以上到货

如果是则填1否则填0

转口贸易

如果是则填1否则填0

境外工程使用物资

如果是则填1否则填0

真实性审查

如果是则填1否则填0

备案表号码

8位字符

合同/发票号

20位字符

进口批件号

20位字符

预计到货日期

日期型,yyyy-mm-dd格式

收款人是否在保税区

如果是填Y，否则填N

结算方式

00表示90天以内信用证

01表示90以上信用证

10表示90天以内托收

11表示90天以上托收

20表示预付汇款

21表示货到付汇

30表示其他

承兑日期

日期型,yyyy-mm-dd格式

交易附言

如果交易编码为其他，则必填

60位字符

报关单号

20位字符

报关日期

日期型,yyyy-mm-dd格式

币种

3位字符

金额

3位字符

2.3.     非贸易（含资本）对外付款申报单（对公单位）

2.3.1.     文件格式

0：

申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家（地区）代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码

1：

退款原申报号码

......

1：

退款原申报号码

......

0：

申报号码~付款人代码~付款人帐号~付款人名称~收款人名称~国家（地区）代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~其它金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码

1：

退款原申报号码

......

1：

退款原申报号码

2.3.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

付款人编码

该单位组织机构代码

9位字符

付款人帐号

32位字符

付款人名称

与单位基本情况表一致

60为字符

收款人名称

60为字符

国家（地区）代码

3位字符

结算方式

1表示信用证

2表示托收

3表示电汇

4表示票汇

5表示信汇

6表示其他

币种代码

3位字符

付款金额

金额

购汇金额

金额

现汇金额

金额

其它金额

金额

交易编码

4位字符

交易附言

如果交易编码为其他，则必填

60位字符

填报人

60位字符

填报人电话

20位字符

银行业务编码

20位字符

退款原申报号码

22位字符

2.4.     对外付款日结单

2.4.1.     文件格式

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期

1：

币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它

......

1：

币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它

......

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期

1：

币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它

......

1：

币种~信用证~托收~电汇~信汇~票汇~其它

2.4.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

地区代码

本金融机构所在地区代码

6位数字

金融机构代码

本金融机构代码

4位数字

金融机构顺序码

本金融机构顺序码

2为字符

日期

日期型按yyyy-mm-dd填写

币种

3位字符

信用证

各项金额必须填写其一

金额,大于等于0

托收

金额,大于等于0

电汇

金额,大于等于0

信汇

金额,大于等于0

票汇

金额,大于等于0

其他

金额,大于等于0

2.5.     对外付款申报单（对私）

2.5.1.     文件格式

0：

申报号码~付款人名称~付款人帐号~收款人名称~国家（地区）代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码

......

0：

申报号码~付款人名称~付款人帐号~收款人名称~国家（地区）代码~结算方式~币种代码~付款金额~购汇金额~现汇金额~国际收支交易编码~交易附言~填报人~电话~银行业务编码

2.5.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

付款人

60位字符

付款人帐号

32位字符

收款人名称

60为字符

国家（地区）代码

3位字符

结算方式

3表示电汇

4表示票汇

5表示信汇

6表示其他

币种代码

3位字符

付款金额

金额

购汇金额

金额

现汇金额

金额

交易编码

4位字符

交易附言

如果交易编码为其他，则必填

60位字符

填报人

60位字符

填报人电话

20位字符

银行业务编码

20位字符

2.6.     限额外对外付款申报统计表

2.6.1.   文件格式

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期

1：

银行业务编码~公私标志~国家（地区）代码~币种代码~金额

......

1：

银行业务编码~公私标志~国家（地区）代码~币种代码~金额

......

0：

地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~日期

1：

银行业务编码~公私标志~国家（地区）代码~币种代码~金额

......

1：

银行业务编码~公私标志~国家（地区）代码~币种代码~金额

2.6.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

地区代码

本金融机构所在地区代码

6位数字

金融机构代码

本金融机构代码

4位数字

金融机构顺序码

本金融机构顺序码

2为字符

填写日期

本表填写日期

日期型yyyy-mm-dd格式

银行业务编码

付款性质

分对公和对私

对公为1，对私为0

国家（或地区）代码

3位字符

币种代码

3位字符

金额

2.7.     0：

申报号码~收款人~收款人涉外收入统计表

2.7.1.     文件格式

帐号~付款人~付款人国家（地区）代码~付款人帐号~币种代码~金额~结算方式~是否收入收款人帐户~银行业务编码

......

0：

申报号码~收款人~收款人帐号~付款人~付款人国家（地区）代码~付款人帐号~币种代码~金额~结算方式~是否收入收款人帐户~银行业务编码

2.7.2.      数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

收款人

60位字符

收款人帐号

32位字符

付款人名称

60为字符

付款人国家（地区）代码

3位字符

付款人帐号

32位字符

币种代码

3位字符

金额

金额

结算方式

注意，对私没有信用证和托收结算方式。

1表示信用证

2表示托收

3表示电汇

4表示票汇

5表示信汇

6表示其他

是否已收入收款人帐号

1表示收入，0表示未收入

银行业务编码

20位字符

2.8.     涉外收入申报单（对公单位）

2.8.1.     文件格式

0：

申报号码~收款人代码~收款人帐号~收款人名称~付款人名称~付款人国家（地区）代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~其它金额~申报日期~国际收支交易编码~交易附言~填报人~填报人电话~银行业务编码~国内扣费银行费用币种~国内扣费银行费用金额~国内扣费回扣币种~国内扣费回扣金额~国内扣费佣金币种~国内扣费佣金金额~国内扣费运费币种~国内扣费运费金额~国内扣费保费币种~国内扣费保费金额~国内扣费还贷款币种~国内扣费还贷款金额~国内扣费退款币种~国内扣费退款金额~国内扣费赔款币种~国内扣费赔款金额~国内扣费其它币种~国内扣费其它金额~国外扣费银行费用币种~国外扣费银行费用金额~国外扣费回扣币种~国外扣费回扣金额~国外扣费佣金币种~国外扣费佣金金额~国外扣费运费币种~国外扣费运费金额~国外扣费保费币种~国外扣费保费金额~国外扣费还贷款币种~国外扣费还贷款金额~国外扣费退款币种~国外扣费退款金额~国外扣费赔款币种~国外扣费赔款金额~国外扣费其它币种~国外扣费其它金额

1：

出口收汇核销单号码

......

1：

出口收汇核销单号码

2：

退款原申报单号码

......

2：

退款原申报单号码

......

0：

申报号码~收款人代码~收款人帐号~收款人名称~付款人名称~付款人国家（地区）代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~其它金额~申报日期~国际收支交易编码~交易附言~填报人~填报人电话~银行业务编码~国内扣费银行费用币种~国内扣费银行费用金额~国内扣费回扣币种~国内扣费回扣金额~国内扣费佣金币种~国内扣费佣金金额~国内扣费运费币种~国内扣费运费金额~国内扣费保费币种~国内扣费保费金额~国内扣费还贷款币种~国内扣费还贷款金额~国内扣费退款币种~国内扣费退款金额~国内扣费赔款币种~国内扣费赔款金额~国内扣费其它币种~国内扣费其它金额~国外扣费银行费用币种~国外扣费银行费用金额~国外扣费回扣币种~国外扣费回扣金额~国外扣费佣金币种~国外扣费佣金金额~国外扣费运费币种~国外扣费运费金额~国外扣费保费币种~国外扣费保费金额~国外扣费还贷款币种~国外扣费还贷款金额~国外扣费退款币种~国外扣费退款金额~国外扣费赔款币种~国外扣费赔款金额~国外扣费其它币种~国外扣费其它金额

1：

出口收汇核销单号码

......

1：

出口收汇核销单号码

2：

退款原申报单号码

......

2：

退款原申报单号码

2.8.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

收款人编码

该单位组织机构代码

9位字符

收款人帐号

32位字符

收款人名称

与单位基本情况表一致

60为字符

付款人名称

60为字符

国家（地区）代码

3位字符

结算方式

1表示信用证

2表示托收

3表示电汇

4表示票汇

5表示信汇

6表示其他

币种代码

3位字符

收款人金额

金额

结汇金额

金额

现汇金额

金额

其它金额

金额

申报日期

日期，yyyy-mm-dd格式

交易编码

4位字符

交易附言

如果交易编码为其他，则必填

60位字符

填报人

60位字符

填报人电话

20位字符

银行业务编码

20位字符

退款原申报号码

22位字符

国内扣费银行费用币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费银行费用金额

金额

国内扣费回扣币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费回扣金额

金额

国内扣费佣金币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费佣金

金额

金额

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费运费币种

金额

国内扣费运费金额

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费保费币种

金额

国内扣费保费

3位字符,缺省为收入款币种

金额

金额

国内扣费还贷款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费还贷款金额

金额

国内扣费退款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费退款金额

金额

国内扣费赔款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费赔款金额

金额

国内扣费其它币种

3位字符,缺省为收入款币种

国内扣费其它金额

金额

国外扣费银行费用币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费银行费用金额

金额

国外扣费回扣币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费回扣金额

金额

国外扣费佣金币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费佣金

金额

金额

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费运费币种

金额

国外扣费运费金额

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费保费币种

金额

国外扣费保费

3位字符,缺省为收入款币种

金额

金额

国外扣费还贷款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费还贷款金额

金额

国外扣费退款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费退款金额

金额

国外扣费赔款币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费赔款金额

金额

国外扣费其它币种

3位字符,缺省为收入款币种

国外扣费其它金额

金额

出口收汇核销单号码

9位字符

退款原申报号码

22为字符

2.9.     涉外收入申报单（对私）

2.9.1.     文件格式

0：

申报号码~收款人名称~收款人帐号~付款人名称~付款人国家（地区）代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~国际收支交易编码~交易附言~申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码

......

0：

申报号码~收款人名称~收款人帐号~付款人名称~付款人国家（地区）代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~国际收支交易编码~交易附言~申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码

2.9.2.     数据字典

字段名称

含义

属性

申报号码

22位字符

收款人

60位字符

收款人帐号

32位字符

付款人

60为字符

付款人国家（地区）代码

3位字符

币种代码

3位字符

金额

金额

结算方式

3表示电汇

4表示票汇

5表示信汇

6表示其他

结汇金额

金额

现汇金额

金额

交易编码

4位字符

交易附言

如果交易编码为其他，则必填

60位字符

申报日期

按yyyy-mm-dd格式填写

填报人

60位字符

填报人电话

20位字符

银行业务编码

20位字符

2.10. 折算率表

2.10.1. 文件格式

1.文件命名规则

ex+yymmdd+.txt

文件以ex开头，yymmdd说明是哪天的折算率数据，以TXT为扩展名。

一个文件只能保存一天的折算率。

2.文件格式

每个币种占一行，币种的顺序按外汇局发布的“外汇折算率表”的顺序，不能包含多余的空行。

每行由3个字段组成，依次为：

日期、币种、折算率，字段之间用tab键分隔。

其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，币种用3字母或3数字代码，折算率是一个数值型，总长13位，其中小数位占8位（最长8位）。

下面是一个折算率接口文件的例子的例子：

文件名：

ex.txt

1998/05/01ASF0.

1998/05/01ATS0.

1998/05/01AUD0.

1998/05/01BEF0.

1998/05/01BRL0.

1998/05/01CAD0.

1998/05/01CHF0.

1998/05/01DEM0.

1998/05/01DKK0.

1998/05/01ECU1.

1998/05/01ESP0.

1998/05/01USD0.

1998/05/01FRF0.

1998/05/01GBP1.

1998/05/01HKD0.

1998/05/01IDR0.

1998/05/01INR0.

1998/05/01IQD0.

1998/05/01IRR0.

1998/05/01ITL0.

1998/05/01JOD1.

1998/05/01JPY0.

1998/05/01KRW0.

1998/05/01KWD3.

1998/05/01MOP0.

1998/05/01MXP0.

1998/05/01MYR0.

1998/05/01NLG0.

1998/05/01NOK0.

1998/05/01NPR0.

1998/05/01NZD0.

1998/05/01PHP0.

1998/05/01PKR0.

1998/05/01CNY0.

1998/05/01RUB0.

1998/05/01XDR1.

1998/05/01SEK0.

1998/05/01SGD0.

1998/05/01SLL0.

1998/05/01THB0.

1998/05/01TWD0.

1998/05/01TZS0.

1998/05/01USD1.

2.10.2. 数据字典

字段名称

含义

属性

日期

日期型，yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式

币种

3位字符

折算率