总账管理系统.docx

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总账管理系统

实训四总账管理系统月末处理

【实训目的】

1掌握用友EBP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容。

2熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

【实训内容】

1银行对账。

2自动转账。

3对账。

4结账。

【实训资料】

1银行对账单

表15-151月份银行对账单

日期

结算方式

票号

借方金额

贷放金额

余额

2006.01.03

201

HJ001

5000

292444

2006.01.25

12000

304444

2006.01.29

4000

300444

2自定义结转

借：

生产成本——基本生产成本——制造费用（41010103）（项目：

普通车床）

贷：

制造费用（4105）

【实训指导】

1银行对账。

⑴以“贾敏”的身份启动和注册总账系统。

1）输入银行对账期初数据

⑴无未达账项。

1执行“出纳→银行对账→银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

2选择工行存款科目“100201”，进入“银行对账期初”窗口。

3确定启用日期。

4输入单位日记账的调整前余额“297444.00”，输入银行对账单的调整前余额“297444.00”

⑵如果有未达账项，还需要进行以下操作。

1单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

2单击“增加”按钮，输入未达账项的日期、结算方式和借（或贷）方金额等。

3单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。

2）录入银行对账单

1执行“出纳→银行对账→银行对账单”命令，打开银行相关科目。

2选择工行存款科目“100201”、月份，进入“银行对账单”窗口。

3单击“增加”按钮，输入银行对账单数据。

4单击“保存”按钮后退出。

3）银行对账

⑴自动对账

1执行“出纳→银行对账→银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

2选择科目工行存款“100201”及月份。

3进入“银行对账”窗口。

4单击“对账”按钮，打开“自动对账”对话框。

5输入截止日期，默认系统提供的其他对账条件。

显示自动对账结果。

（2）手工对账。

在“银行对账”窗口中，对于一些应勾对而未对上的账项，可以分别双击“两清”，直接进行手工调整。

手工对账的标志为“y”，以区别于自动对账标志。

对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡后就可以退出。

4）输入余额调节表

执行“出纳→银行对账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

双击工行存款“100201”，即显示该银行账户的“银行存款余额调节表”

单击“打印”按钮，打印“银行存款余额调节表”。

2.自动转账

以“韩琳”的身份重新注册总账系统。

1）转账定义

（1）自定义转账设置。

执行“期末→转账定义→自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。

单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

输入转账序号“01”，转账说明“制造费用结转”，选择凭证类别“转账凭证”。

确认后，继续定义转账凭证分录信息。

确定分录的借方信息。

选择科目编码“41010103”，项目“普通车床”方向“借”，输入金额公式。

单击“增行”按钮，选择科目编码“4105”，方向“贷”，输入金额公式。

单击“保存”按钮。

2）转账生成

（1）自定义转账生成。

执行“期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

选择“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。

确认后，生成转账凭证。

单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到记账凭证中。

（2）期间损益结转生成。

以“韩琳”的身份进行期间损益的结转。

执行“期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。

单击“全选”按钮，生成转账凭证。

单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意：

以“赵飞”的身份对生成的自动转账凭证进行审核、记账。

3、对账

以“赵飞”的身份重新注册总账系统。

执行“期末→对账”命令，进入“结转”窗口。

单击要结账月份，单击“下一步”按钮。

单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

单击“下一步”按钮，系统显示结账月份工作报告。

查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

3）取消结账（取消结账后，必须重新结账）

执行“期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

选择要取消结账的月份。

按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能。

输入口令“1”，确认后，取消结账标记。

实训五财务报表管理

【实训目的】

1、理解报表编制的原理及流程。

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。

3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握如何利用报表模板生成报表。

【实训内容】

1、自定义一张货币资金表。

2、利用报表模板生成资产负债表、利润表。

3、

【实训资料】

表15-16货币资金表

编制单位：

年月日单位：

元

项目

行次

期初数

期末数

现金

1

银行存款

2

合计

3

制表人：

注意编制单位和年、月、日应设为关键字。

【实训指导】

1、启动UFO报表管理系统

（1）单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。

（2）执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“reportl”。

2.自定义一张货币资金表

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前的状态为“格式”状态。

）报表格式定义

（1）设置格报表尺寸。

①执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

②输入行数“7”，列数“4”。

（2）定义组合单元。

①选择需要合并的区域“A1：

D1”。

②执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

③选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

④同理，定义“A2：

D2”单元为组合单元。

（3）画表格线。

①选中报表需要画线的区域“A3：

D6”。

②执行“格式→区域画线”命令，代开“区域画线”对话框。

③选择“网线”，将所选区域画上表格线。

（4）输入报表项目

①选中需要输入内容的单元或组合单元。

②在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。

（5）定义报表行高和列宽。

①选中需要调整的单元所在行“A1”.

②执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。

③输入行高：

“7”.

④选中需要调整的单元所在列，执行“格式→列宽”命令，可设置该列的宽度。

本例设置为A列：

60；B列：

15；C列：

60；D列：

60。

注意：

行高、列宽的单位为毫米。

（6）设置单元风格。

①选中标题所在组合单元“A1”。

②执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

③单击“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，紫豪“14”。

④单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”。

（7）定义单元属性。

①选定单元格“D7”。

②执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

③单击“单元格类型”选项卡，选择“字符”选项。

④同理，设置其他为“字符”属性的单元格。

（8）设置关键字。

①选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

②执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

③单击“单元名称”单选按钮。

④同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

（9）调整关键字位置。

①执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

②在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。

2）报表公式定义

（1）直接输入公式。

①选定需要定义公式的单元“C4”,即“现金”的期初数。

②执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

③在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式。

（2）引导输入公式。

①选定需要定义公式的单元“D4”,即“现金”的期末数。

②单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

③单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

④在函数分类列表中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

⑤单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

⑥各项均采用系统默认值，返回“用友账务函数”对话框。

⑦返回“定义公式”对话框。

⑧同理，输入D5的单元公式。

最后，在C6处定义“C=C4+C5”的单元公式，在D6处定义“D6=D4+D5”的单元公式。

（3）定义设为平衡公式。

①执行“数据→编辑公式→舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

②确定如下信息。

舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：

C6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

③单击“完成”按钮。

（4）保存列表格式。

①执行“文件→保存”命令。

如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

②选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表”，选择保存类型“*.REP”，

单击“保存”按钮。

3）报表数据处理

（1）打开定义好的货币资金表。

①启动UFO系统，执行“文件→打开”命令。

②选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表.REP”，单击“打开”按钮。

③单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。

（2）增加表页。

①执行“编辑→追加→表页”命令，打开“追加表页”对话框。

②输入需要增加的表页数“2”。

（3）输入关键字及数值。

①执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

②输入单位名称“恒信机床”，年“2006”，月“01”，日“31”。

③确认后，弹出“是否重算第一页？

”对话框。

④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据；单击“否”按钮，系统不计。

算01月份数据，以后可利用“表页重算？

”提示框。

⑷生成报表。

①执行“数据→表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？

”提示框。

②单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内，根据单元公式计算生成数

据

⑸报表舍位操作。

①执行“数据→舍位平衡”命令。

②系统会根据前面定义的舍位公式自动进行舍位操作，并将设为后的报表保存在“SW1.REP”文件中。

4）表页管理

（1）表页排序。

①执行“数据→排序→表页”命令，打开“表页排序”对话框。

②确定如下信息。

选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向

“递增”。

③确认后，系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排

列

⑵表页查找。

①执行“编辑→查找”命令，打开查找对话框。

②确定查找内容“表页”，确定查找条件。

③单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。

5）图表功能

（1）追加图表显示区域。

①在格式状态下，执行“编辑→追加→行”命令，打开“追加行”对话框。

②输入追加行数“10”。

注意：

追加行或列要在格式状态下进行。

（2）插入图表对象。

①在数据状态下，选取数据区域“A3：

D6“。

②执行“工具→插入图表对象”命令，打开“区域作图”对话框。

③选择确定如下信息。

数据组“行”，数据范围“当前表页”。

④输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，

Y轴标题“金额”。

⑤选择图表格式“成组直方图”。

6）编辑图表对象

（1）编辑图表主标题。

①双击图标对象的任意位置，选中图表。

②执行“编辑→主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。

③输入主标题“资金对比分析”。

（2）编辑图表主标题字样。

①单击选中“主标题”。

②执行“编辑→标题字体”命令，打开“标题字体”对话框。

③选择字体“隶书”，字型“粗体”,字号“12”；效果“加下划线”。

3.调用报表模版生成报表。

1）调用报表模版生成资产负债表。

（1）调用资产负债表模版。

①执行“格式→报表模版”命令，打开“报表模版”对话框。

②选择所在行业的“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。

③弹出“模板格式将覆盖本表格式！

是否继续？

”提示框。

④确认后即可打开“资产负债表”模版。

⑵调整报表模版。

①单击“数据／格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态

②根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。

③保存调整后的报表模版。

⑶生成资产负责表数据。

①在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框

②输入关键字：

“恒心机床有限公司”，年“2006”，月“1”，日“31”。

③确认后，弹出“是否重算第一页？

”提示框。

④单击“是”按钮，系统会自动根据单位公式计算1月份数据；单击“否”按钮，系统不计算1月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成1月份数据。

⑤单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。

2）调用报表模版生成利润表

（1）调用利润表模版。

（2）调用报表模版。

（3）生成资产负债表数据。