公司收款管理制度Word文档下载推荐.doc

公司收款管理制度Word文档下载推荐.doc

《公司收款管理制度Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司收款管理制度Word文档下载推荐.doc（2页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；

如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。

2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。

3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。

二、支票收款的管理：

1.收取支票后，应审核支票是否有效：

①支票有无折损、涂改；

②支票有效期（有效期为10个自然天）；

③支票大小金额是否一致；

④支票印章是否齐全、清晰；

⑤支票填写是否正确；

⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；

⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；

⑧不得收取远期支票。

2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。

3.不得收取除太原以外的外地支票。

4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。

三、汇款收款的管理：

1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。

2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。

3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

四、刷卡收款的管理：

1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致

2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；

财务部负责留存签购单复印件。

五、附则

1.严禁业务人员将款项私自存入员工个人账户中，一经发现公司将予以相应处罚。

2.严禁坐支现金行为，即严禁将业务收入的现金直接支付业务支出的行为。

如有特殊情况，业务人员需提前向财务部门申请，说明坐支的理由、用途和金额，经批准后，方可坐支。

3.若有私自挪用公司款项的，一经查实，公司保留追回损失的权力，并对责任人做开除处理；

数额较大的，将报请公安机关追讨，并依据法律追究其相关责任。

4.本制度由财务部负责解释。

公司

二零年月日

2